Приложение. Инвестиционная программа Даниловского МУП ЖКХ по развитию системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2009 - 2011 годы

Приложение
к решению
Земского собрания
Даниловского муниципального района
Ярославской области
от 16 июля 2008 г. N 334

Инвестиционная программа
Даниловского МУП ЖКХ по развитию системы водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения на 2009 - 2011 годы

Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа Даниловского МУП ЖКХ по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2011 гг. (далее Инвестиционная программа)
Нормативно-правовая база разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на 2009 - 2011 гг.
Заказчик программы	Администрация Даниловского муниципального района
Разработчик программы	Даниловское МУП ЖКХ
Основные цели и задачи Программы	Основной целью Программы является обеспечение бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения потребителей города. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: - модернизация водопроводных сетей; - развитие источников водоснабжения; - совершенствование системы канализации; - предотвращение загрязнения окружающей среды; - улучшение санитарного состояния; -сокращением затрат на топливо и электроэнергию; -модернизация угольной котельной с. Спас (в т.ч. проектные работы); -гидравлическое моделирование водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель - сокращение затрат электроэнергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов); -выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей; -перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов п. Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры); -бурение, строительство новой скважины с надкаптажным домиком в д. Федурино, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети; -строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая).
Сроки реализации	2009 - 2011 гг.
Исполнитель основных мероприятий	Даниловское МУП ЖКХ
Объемы и источники финансирования	Общий необходимый объем финансирования составит - 18 500,00 т.р. Источники финансирования: - надбавка к тарифам- 1795,4 т. руб.; - тариф на подключение - 612,6 т. руб.; -районный бюджет - 5260,0 т. руб.; -областной бюджет - 10832,0 т. руб.
Организация контроля	Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Даниловского муниципального района - первый зам. Главы Администрации ДМР Иовлева Елена Борисовна, тел. 5-20-57
Ожидаемые результаты	Повышение надежности водоснабжения и водоотведения. Повышение экологической безопасности. Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100 %. Снижение уровня потерь воды до 15 %. Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Теплоснабжение: Ежегодное сокращение затрат: на электроэнергию - 5%, на топливо (уголь) - 12 - 14%. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, выбросы довести до необходимых норм предельно допустимых выбросов. Водоснабжение: Сокращение затрат электроэнергии на 3 - 5% ежегодно на 1 м3 воды. Сокращение потерь воды - на 6 - 8%. Сбалансированность системы водоснабжения - сокращение объемов добываемой воды до 2 - 3% ежегодно. Бесперебойность снабжения питьевой водой до 98%. Снижение затрат на ремонт систем водоснабжения на 5% ежегодно. Обеспечение потребности в питьевой воде с. Федурино до 100%, бесперебойное снабжение питьевой водой до 98%. Водоотведение: Обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным фекальным стокам, повышение качества очистки в 5 раз, достижение уровня предельно допустимой концентрации.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В целях реализации концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.05 N 184-ФЗ) "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на 2009 - 2011 годы" и технического задания администрации Даниловского муниципального района, Даниловское МУП ЖКХ разработало проект инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство" (МУП "ДЖКХ") по развитию системы водоснабжения, водоотведения на 2009 - 2011 годы (далее - Инвестиционная программа).

Данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального района.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального района;

- полное возмещение затрат организации Даниловского МУП ЖКХ, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Администрация Даниловского муниципального района на основании Приказа Министерства регионального развития в РФ N 99 от 10.10.2006 г. в целях определения обеспечения потребителей коммунальными услугами, проанализировала удельное потребление услуг и соответствие наличия производственных мощностей.

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено использование бюджетных средств.

Разработанная Даниловским МУП ЖКХ Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 18,5 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Даниловского муниципального района, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Инвестиционная программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены Земским собранием по предложению МУП "Даниловское ЖКХ", комиссией по регулированию тарифов или по собственной инициативе.

Источники финансирования Даниловского МУП ЖКХ были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на 2009 - 2011 годы в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Кроме того, Даниловское МУП ЖКХ предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры Даниловского муниципального района путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- внедрением современной технологии обработки воды ;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

- сокращением затрат на топливо и электроэнергию.

В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды до станций водоподготовки, обработки воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.

Описание действующей системы теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, специфики ее функционирования и основных
технико-экономических показателей

Источниками водоснабжения Даниловского МУП ЖКХ являются: 34 артезианские скважины, 2 станции 2-го подъема мощностью 90 м3/час, станция 3-го подъема мощностью 100м3/час с резервуарами чистой воды по 2000 м3, станция обезжелезивания воды мощностью 100м3/час. Далее вода подается в водонапорную башню и в водопроводные сети, протяженностью около 145 км, из них порядка 70% чугунные трубы, 26% - стальные, 3% - трубы из полимерных материалов, 1%- из прочих материалов.

Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 35%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

В настоящее время водоснабжение г. Данилова осуществляется по аварийной схеме с водозабора п. Горушка. Динамический уровень воды на водозаборе п. Горушка достиг предельного уровня, поэтому в 2005 году принято решение о бурении новых скважин в п. Вильново. В 2005 году была пробурена 1-я скважина, в 2006 г. - 2-я скважина, в 2007 году - 3-я скважина. В 2008 году запланировано бурение 4-й скважины.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 64 пожарных гидранта. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки ДМР установлено 96 водоразборных колонок.

В сельской местности функционируют 12 скважин с водонапорными башнями, протяженность водопроводных сетей 37,8 км. Населенные пункты расположены в разных направлениях от г. Данилова, удаленность составляет: с. Середа - 27 км, с. Спас -2,5 км, с. Семлово - 19 км, д. Займа и д. Марьино- 10 км, д. Покров - 15 км, с. Горинское - 26 км, д. Федурино - 26 км. Разбросанность водозаборов затрудняет обслуживание и влечет за собою удорожание себестоимости питьевой воды.

Общими проблемами отрасли являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли, сформированы задачи данного проекта.

С целью снижения непроизводительных потерь воды инвестиционной программой предусмотрено гидравлическое моделирование водопроводных сетей города Данилова, выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей, замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры. Это частично обеспечит продление срока службы труб и вторичное загрязнение воды, а также позволит уменьшить затраты на транспортировку воды.

Очистка сточных вод осуществляется в северной части города очистными сооружениями, установленной мощностью 2700 м3/сутки. Очистные сооружения представляют собой комплексную систему механической и биологической очистки стоков, в том числе:

1) блок первичной механической очистки - приемная камера сточных вод, решетки-дробилки РД-600, песколовки стоков, первичные отстойники;

2) блок биологической очистки - камера смешения сточных вод и ила, аэротанки, воздуховики (2шт.), вторичные отстойники, резервуар избыточного активного ила, аэробные сбраживатели, резервуар осадков, иловые насосы (3 шт.).

3) иловые площадки;

4) котельная;

5) производственное помещение.

До 2006 года в жилых домах 55 квартала (пер. Володарского) г. Данилова отсутствовали канализация и водопровод. В 2006 - 2007 гг. произведено строительство канализационных сетей в пер. Володарского г. Данилова. В 2006 г. выполнено строительство 0,571 км канализационных сетей, объем выполненных работ составил 1152 тыс. руб. В 2007 г. выполнено работ по строительству канализационных сетей к жилым домам в переулке Володарского на 0,167 км на сумму 1095,8 тыс. руб. В 2007 году были выполнены проектные работы по строительству сетей канализации центральной части города Данилова на сумму 750,0 тыс. руб.

В 2005 - 2006 годах за счет привлечения средств в сумме 3,0 млн. руб. Ярославским отделением Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" произведено восстановление очистных сооружений. В 2006 - 2007 гг. произведены ремонтные работы на очистных сооружениях в размере 342,6 тыс. руб. Объем отведенной сточной жидкости учтен в размере 513 тыс. м3, в том числе от сторонних организаций 512 тыс. м3 (население- 308,7 тыс. м3, бюджетные организации - 74,4 тыс. м3, прочие потребители - 128,9 тыс. м3).

Протяженность канализационных сетей- 45 км, износ сетей - 50-70%.

Инвестиционной программой предусмотрено строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая) мощностью 100 м3/сут.

Мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

- завершение строительства водозабора "Вильново", перевод водоснабжения северо-восточной и центральной части г. Данилова с этого водозабора. Обеспечение населения более чистой водой, сокращения текущих затрат и себестоимости воды;

- прокладка нового водопровода к детскому саду N 4 от водопровода по ул. Ленина для обеспечения детского сада N 4 питьевой водой и водой для противопожарных нужд;

- гидравлическое моделирование водопроводных сетей г. Данилова с целью модернизации водопроводных сетей и оптимизации насосных станций для обеспечения равномерного давления воды в сетях, устойчивого давления воды на верхних этажах в период максимального водозабора, снижения давления воды на сетевых насосах насосных станций, сокращения потерь воды и электроэнергии;

- перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов "Горушка" и "Вильново", в связи с дебитом воды на водозаборе "Вильново" - 814 м3/сутки, часть водопотребителей подключить к водоснабжению от водозабора "Горушка" по постоянной схеме;

- в д. Федурино бурение, строительство новой скважины с надкаптажным домиком, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети в связи с отсутствием воды в скважине N 2 и сокращение дебита воды в действующей скважине N 1. Дополнительная потребность в питьевой воде, в связи с открытием в д. Федурино отделения постоянного проживания на 30 койко-мест и 25 человек обслуживающего персонала;

- строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов ул. Сосновая).

В настоящее время сброс стоков осуществляется в реку Коньша через 2 отстойника. Качество очистки не соответствует нормам ПДС.

Модернизация котельной с. Спас:

Реализация теплоэнергии 784 Гкал/год.

Котельная с. Спас снабжает теплоэнергией школу, Дом культуры, два 4-х кв. жилых дома.

Мощность котельной 1,5 Гкал/час.

Подключенная нагрузка отопления 0,8 Гкал/час.

Установленные мощности используются на 53%.

Удельный расход условного топлива на технологические цели на 1 Гкал выработанного тепла меньше фактического потребления на 60 - 70%.

Так в 2005 г. условный расход условного топлива на технологические цели на 1 Гкал принят в размере 177,7 кг у.т. против фактического 313,6 кг у.т.,

в 2006 г. 177,7 кг у.т. против 308,8кг у.т.,

в 2007 г. 177,7 кг у.т. против 208,0кг у.т.

Удельный расход электроэнергии 2005 г. принят 32 кВт/час на 1 Гкал выработанного тепла против 52 кВт/час на 1 Гкал фактического расхода

2006 г. 32 кВт/час против 60,5 кВт/час;

2007 г. 32 кВт/час против 58,0 кВт/час.

С целью снижения затрат котельной с.Спас необходимо :

1) заменить котлы КВС 0,8 - 95 с низким КПД 70% и с большим износом в трубной части котла на котлы ТВК-0,8М с КПД до 75%;

2) замена электрооборудования меньшей мощностью согласно проекта (установленное оборудование периодически выходило из строя, в связи с чем возникали аварийные ситуации с теплоснабжением потребителей).

Выполнение мероприятий по инвестиционной программе котельная с. Спас позволит увеличить производительность, повысить долговечность работы основного оборудования, экономию электроэнергии на 5%, топлива (уголь) на 12-14%.

Инвестиционная программа как механизм реализации программы
Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
даниловского муниципального района на 2009 - 2011 года в части услуг
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2011 года выполнение следующих мероприятий:

1. Модернизация котельной с. Спас.

2. Гидравлическое моделирование водопроводных сетей г. Данилова с целью модернизации водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель - сокращение затрат электрической энергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов).

3. Выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей.

4. Перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов п. Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры).

5. Строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая).

При этом общая сумма капитальных вложений до 2011 года должна составить 18500,0 тыс. руб.

Финансовые потребности Даниловского МУП ЖКХ, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Даниловского муниципального района платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Основные мероприятия, объем и источники финансирования программы:

Наименование основного мероприятия программы	Ед. изм.	Всего	В том числе за счет:
			надбавки к тарифам организации ком. комплекса			тарифа на подключение к системам ком. инфраструктуры		тарифа на подключение организации коммунального комплекса			других источников (бюджет)
			2009	2010	2011	2009	2010	2009	2010	2011	2009 Обл/ мест	2010 Обл/мес т	2011 Обл/мест
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Система теплоснабжения
Модернизация котельной с. Спас	т. руб.	5500,0	77,3	90,5	106,2							5126 100
Система водоснабжения
Гидравлическое моделирование водопроводных сетей г. Данилова с целью модернизации водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель - сокращение затрат эл.энергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов)	т. руб.	1500,0	218,0	247,5	275,0							759,5 0
Выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей	т. руб.	2000,0						99,6	129,5	186,3			1584,6 0
Перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов п.Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры)	т. руб.	1500,0									1500,0 0
Бурение, строительство новой скважины надкаптажным домиком в с. Федурино, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети		2000,0									2000,0 0
Система водоотведения
Строительство очистной установки от поселка газовиков (ул. Сосновая).	т. руб.	6000,0	231,8	258,5	290,6			54,2	65,0	78,0	0 1600,0	0 1600	0 1821,9
Итого :	т. руб.	18500,0	527,1	596,5	671,8			153,8	194,5	264,3	3500 1600	5885,5 1700	1584,6 1821,9

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы
Даниловского МУП ЖКХ на 2009 - 2011 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	сметная стоимость в тыс. руб.	2009 год				итого в год тыс. руб.	2010 год				итого в год тыс. руб.	2011 год
			в т.ч. по кварталам					в т.ч. по кварталам
			1	2	3	4		1	2	3	4
	Теплоснабжение
1	Модернизация угольной котельной с. Спас	5500,0	19,3	19,3	19,3	19,4	77,3	22,6	5248,7	22,6	22,6	5316,5	106,2
	Водоснабжение и водоотведение
2	Гидравлическое моделирование водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель - сокращение затрат электроэнергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов).	1500,0	54,5	54,5	54,5	54,5	218,0	61,8	411,9	471,4	61,9	1007,0	275,0
3	Выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей.	2000,0	-	43,0	56,6	-	99,6	-	50,0	79,5	-	129,5	1770,9
4	Перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов п. Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры)	1500,0	-	400,0	1100,0	-	1500,0	-	-	-	-	-	-
5	Бурение, строительство новой скважины надкаптажным домиком в с. Федурино, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети.	2000,0	150,0	320,0	1530,0	-	2000,0	-	-	-	-	-	-
	Система водоотведения
6	Строительство очистной установки от поселка газовиков (ул. Сосновая)	6000,0	150,0	500,0	1056,0	180,0	1886,0	-	700,0	1023,5	200,0	1923,5	2190,5
	Итого:	18500,0	373,8	1336,8	3762,2	253,9	5780,9	84,4	6410,6	1532,0	284,5	8376,5	4342,6

Срок ввода в эксплуатацию объектов Инвестиционной программы
Даниловского МУП ЖКХ

N п.п	Наименование мероприятия	Стоимость по инвестиционной программе в тыс. руб.	Сметная стоимость в тыс. руб. *	Дата начала строительства	Срок ввода в эксплуатацию
	Теплоснабжение
1	Модернизация угольной котельной с. Спас (в т.ч. проектные работы)	5500,0	4932,4	2009 г.	2011 г.
	Водоснабжение и водоотведение
2	Гидравлическое моделирование водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель - сокращение затрат электроэнергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов)	1500,0	1345,2	2009 г.	2010 г.
3	Выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей	2000,0	1793,6	2008 г.	2011 г.
4	Перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов п. Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры)	1500,0	1345,2	2008 г.	2009 г.
5	Бурение, строительство новой скважины надкаптажным домиком в с. Федурино, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети	2000,0	1793,6	2009 г.	2009 г.
	Система водоотведения
6	Строительство очистной установки от поселка газовиков (ул. Сосновая)	6000,0	5380,8	2009 г.	2011 г.
	Итого :	18500,0	16590,8

Примечание:

* Стоимость мероприятий с учетом изменения цен и платежей в бюджет

3. Программа производства и реализации продукции

Таблица

Водоснабжение

N N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Действующий тариф на 2008 год	Значение показателей на 2009 год	Значение показателей на 2010 год	Значение показателей на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Подано воды в сеть, всего	Тыс. м3	693,1	693,1	693,0	693,0
2	Полезный отпуск воды, всего	Тыс. м3	583,7	583,7	584,0	584,0
	В том числе сторонним потребителям	Тыс. м3	560,7	560,7	561,0	561,0
3	Полная себестоимость, всего в том числе	Тыс. руб.	11356,0	14142,1	17220,6	19742,3
3.1.	Материалы на технологические цели	Тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.	Электроэнергия на технологические цели	Тыс. руб.	3728,1	4905,5	6642,0	7552,0
3.3.	Зарплата производственных рабочих	Тыс. руб.	2098,8	2468,8	2839,1	3265,0
3.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб.	552,0	649,3	746,7	858,7
3.5.	Амортизация основных средств	Тыс. руб.	506,4	562,6	623,9	691,9
3.6.	Ремонт и технологическое обслуживание (в т.ч.кап.ремонт)	Тыс. руб.	646,0	759,0	812,9	869,8
3.7.	Общепроизводственные расходы	Тыс. руб.	2287,4	2859,3	3288,2	3945,8
3.8.	Покупная вода	Тыс. руб.	768,2	826,6	885,3	973,8
3.9.	Прочие прямые расходы	Тыс. руб.	105,9	126,0	151,2	169,3
3.10 .	Общеэксплуатационные расходы	Тыс. руб.	663,2	985,0	1231,3	1416,0
4.	Себестоимость 1 м3	Руб.	19,50	24,23	29,48	33,80
5.	Прибыль, всего	Тыс. руб.	83,3	675,1	688,8	789,7
5.1.	Прибыль на развитие производства	Тыс. руб.		392,1	380,5	436,2
5.1. 1.	Капитальные вложения	Тыс. руб.
5.2.	Прибыль на социальное развитие	Тыс. руб.
5.3.	Прибыль на поощрение	Тыс.руб.	54,0	108,0	130,0	150,0
5.4.	Прибыль на прочие цели	Тыс. руб.
5.5.	Налоги, сборы, платежи - всего	Тыс. руб.
5.5. 1.	В т.ч. на прибыль	Тыс. руб.	17,1	162,0	165,3	189,5
5.5. 2.	На имущество	Тыс. руб.	12,2	13,0	13,0	14,0
6.	Товарная продукция:	Тыс. руб.	11641,2	14143,0	17216,3	20532,0
	Предусмотренная в затратах организаций величина финансовых средств по источникам финансирования:	Тыс. руб.
	- амортизации	Тыс. руб.	506,4	562,6	623,9	691,9
	- прибыли предприятия	Тыс. руб.
	- бюджетного финансирования	Тыс. руб.
	- заемных средств	Тыс. руб.
	- другие	Тыс. руб.
7.	Прибыль на 1 м3	Руб.	0,15	1,20	1,23	1,41
8.	Рентабельность	%	0,8	5,0	4,0	4,0
9.	Тариф на 1м3 отпущенной воды (без НДС)	Руб.	19,65	25,43	30,71	35,21
10.	НВВ (исходя из объемов 2008 года)	Тыс. руб.	11017,8	14843,5	17228,3	19752,8
11.	Надбавка к тарифу, всего	Тыс. руб.		218,0	247,5	275,0
12.	Надбавка к тарифу на 1 м3	Руб.		0,40	0,45	0,50
13.	Тариф для потребителей на 1 м3 отпущенной воды с учетом надбавки (без НДС)	Руб.	19,65	25,83	31,16	35,71
14.	НВВ (исходя из объемов 2008 года)	Тыс. руб.	11017,8	15077,0	18197,4	20854,6
15.	Рост к базовому тарифу	%	х	29,1	20,6	14,6

Таблица

Водоотведение

N N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Действующий тариф на 2008 год	Значение показателей на 2009 год	Значение показателей на 2010 год	Значение показателей на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Отведено сточных вод, всего	тыс. м3	513,0	513,0	514,0	514,0
	В том числе от сторонних потребителям	тыс. м3	512,0	512,0	513,0	513,0
2	Полная себестоимость, всего в том числе	тыс. руб.	5417,3	6618,6	7887,3	9008,3
2.1.	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	1078,9	1548,0	2096,0	2383,2
2.2.	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	1412,1	1735,7	1996,0	2295,4
2.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	371,4	456,5	525,0	603,7
2.4.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	302,9	339,6	376,6	417,6
2.5.	Ремонт и технологическое обслуживание (в т.ч.кап. ремонт)	тыс. руб.	779,5 779,5	838,7	898,2	961,0
2.6.	Проведение АВР	тыс. руб.	-	-	-	-
2.7.	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	876,3	1007,8	1159,0	1332,9
2.8.	Покупные стоки	тыс. руб.	-	-	-	-
2.9.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	150,0	161,4	172,9	185,0
2.10 .	Материалы на технологические цели	тыс. руб.	-	-	-	-
2.11 .	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	446,2	530,9	663,6	829,5
3.	Себестоимость 1 м3	Руб.	10,56	12,93	15,34	17,52
4.	Прибыль, всего	тыс. руб.	209,3	314,2	354,9	360,3
4.1.	Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	153,6	170,0	194,2	192,0
4.1. 1.	Капитальные вложения	тыс. руб.
4.2.	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.
4.3.	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	28,0	49,8	56,0	62,0
4.4.	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.
4.5.	Налоги, сборы, платежи - всего	тыс. руб.	27,7	94,4	104,7	105,5
4.5. 1.	В т.ч. на прибыль	тыс. руб.	8,8	75,4	85,2	86,5
4.5. 2.	На имущество	тыс. руб.	18,9	19,0	19,5	19,5
5.	Товарная продукция:	тыс. руб.	5473,7	6633,1	8242,2	9368,6
	Предусмотренная в затратах организаций величина финансовых средств по источникам финансирования:	тыс. руб.
	- амортизации	тыс. руб.	302,9	339,6	376,6	417,6
	- прибыли предприятия	тыс. руб.
	- бюджетного финансирования	тыс. руб.
	-заемных средств	тыс. руб.
	- другие	тыс. руб.
6.	Прибыль на 1 м3	Руб.	0,30	0,61	0,69	0,70
7.	Рентабельность	%	4,0	4,7	4,5	4,0
8.	Тариф на 1 м3 отведенных стоков (без НДС)	Руб.	10,97	13,54	16,03	18,22
9.	НВВ (исходя из объемов 2008 года)	тыс. руб.	5463,0	6946,1	8237,9	9362,3
10.	Надбавка к тарифу, всего	тыс. руб.		231,8	258,5	290,6
11.	Надбавка к тарифу на 1 м3	Руб.	-	0,45	0,50	0,56
12.	Тариф для потребителей на 1 м3 с учетом надбавки (без НДС)	Руб.	10,97	13,99	16,53	18,78

Таблица

Котельная с. Спас

N N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателей
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1.	Выработано тепловой энергии	Гкал	848	848	848	848
2.	Отпущено тепловой энергии (полезный отпуск), всего	Гкал	784	784	784	784
	В том числе сторонним потребителям	Гкал	784	784	784	784
3.	Себестоимость производства и отпуска тепловой энергии, всего в т.ч.	Руб.	1047,7	1546,5	1810,4	2123,8
3.1.	Топливо на технологические цели	Руб.	435,7	518,5	617,0	734,2
3.2.	Электроэнергия на технологические цели	Руб.	64,4	80,0	99,2	123,0
3.3.	Вода и стоки на технологические цели	Руб.	6,9	7,6	8,4	9,2
3.4.	Материалы на химводоподготовку	Руб.	-	-	-	-
3.5.	Зарплата производственных рабочих с отчислениями	Руб.	407,2	473,2	549,9	639,0
3.6.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, всего	Руб.	94,4	301,0	342,9	394,3
	В том числе затраты на ремонт	Руб.	88,5	236,0	271,4	312,1
3.7.	Общехозяйственные расходы	Руб.	31,6	153,6	178,5	207,4
3.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость	Руб.	7,5	12,6	14,5	16,7
4.	Себестоимость 1 Гкал	Руб.	1336,41	1972,58	2309,18	2708,92
5.	Прибыль	Руб.	34,5	51,04	59,7	70,1
6.	Прибыль на 1 Гкал	Руб.	43,96	65,10	76,20	89,39
7.	Рентабельность	%	3,3	3,3	3,3	3,3
8.	НВВ		1090,9	1537,5	1870,1	2193,9
9.	Тариф на производство и отпуск тепловой энергии (без НДС)	Руб./Гкал	1391,51	2037,68	2385,38	2798,31
10.	Рост к тарифу предыдущего года (без НДС)	%	10	45,4	11,6	23,8
11.	Надбавка к тарифу Всего	Тыс. руб.	-	77,3	90,5	106,2
12.	Надбавка к тарифу 1 Гкал 5%	Руб.	-	98,63	115,46	135,45

Показатели	Ед. изм.	2009 год					2010 год					2011 год всего
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
			1	2	3	4		1	2	3	4
1. Водоснабжение
Объем производства:
в натуральном выражении	Тыс. м3	693,1	173	172	174	174,1	693	174	173	174	172	693
в стоимостном выражении	Тыс. руб.	14142,1	3530,2	3509,8	3549,6	3552,5	17220,6	4323,9	4298,6	4323,9	4274,2	19742,3
Объем реализации в натуральном выражении, всего в том числе:	Тыс. м3	583,7	145	145	146	146,7	584	147	146	147	144	584
	Тыс. руб.	15077,0	3745,4	3745,4	3771,2	3815,0	18197,4	4580,5	4549,4	4580,5	4487,0	20854,6
на внутреннем рынке	Тыс. руб.	15077,0	3745,4	3745,4	3771,2	3815,0	18197,4	4580,5	4549,4	4580,5	4487,0	20854,6
Цена реализации за единицу продукции:	Руб. за м3	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	35,71
на внутреннем рынке без НДС	Руб.за м3	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	35,71
Выручка от реализации продукции	Тыс. руб.	15077,0	3745,4	3745,4	3771,2	3815,0	18197,4	4580,5	4549,4	4580,5	4487,0	20854,6
на внутреннем рынке	Тыс. руб.	15077,0	3745,4	3745,4	3771,2	3815,0	18197,4	4580,5	4549,4	4580,5	4487,0	20854,6
Общая выручка от реализации с НДС и пр. (в рублях) в том числе:	Тыс. руб.	17790,9	4419,6	4419,6	4450,0	4501,7	21472,9	5404,9	5368,3	5405,0	5294,7	24608,4
НДС	Тыс. руб.	2713,9	674,2	674,2	678,8	686,7	3275,5	824,4	818,9	824,5	807,7	3753,8
2. Общая выручка от реализации продукции, итого по предприятию (в рублях) в том числе:	Тыс. руб.	17790,9	4419,6	4419,6	4450,0	4501,7	21472,9	5404,9	5368,3	5405,0	5294,7	24608,4
выручка от реализации продукции, без НДС	Тыс. руб.	15077,0	3745,4	3745,4	3771,2	3815,0	18197,4	4580,5	4549,4	4580,5	4487,0	20854,6
НДС	Тыс. руб.	2713,9	674,2	674,2	678,8	686,7	3275,5	824,4	818,9	824,5	807,7	3753,8

Показатели	Ед. изм.	2009 год					2010 год					2011 год всего
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
			1	2	3	4		1	2	3	4
1. Водоотведение
Объем производства:
в натуральном выражении	Тыс. м3	513	127	128	130	128	514	128	127	131	129	514
в стоимостном выражении	Тыс. руб.	6618,6	1638,3	1651,2	1677,9	1651,2	7887,5	1960,2	1945,2	2006,0	1975,9	9008,3
Объем реализации в натуральном выражении, всего в том числе:	Тыс. м3	512	126	128	130	128	513	127	130	128	128	513
	Тыс. руб.	7177,9	1762,7	1790,7	1818,7	1805,8	8496,4	2103,1	2153,9	2119,7	2119,7	9652,9
на внутреннем рынке	Тыс. руб.	7177,9	1762,7	1790,7	1818,7	1805,8	8496,4	2103,1	2153,9	2119,7	2119,7	9652,9
Цена реализации за единицу продукции:	Руб. за м3	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	18,78
на внутреннем рынке без НДС	Руб. за м3	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	18,78
Выручка от реализации продукции	Тыс. руб.	7177,9	1762,7	1790,7	1818,7	1805,8	8496,4	2103,1	2153,9	2119,7	2119,7	9652,9
на внутреннем рынке	Тыс. руб.	7177,9	1762,7	1790,7	1818,7	1805,8	8496,4	2103,1	2153,9	2119,7	2119,7	9652,9
Общая выручка от реализации с НДС и пр. (в рублях) в том числе:	Тыс. руб.	8469,9	2079,9	2113,0	2146,0	2131	10025,8	2481,7	2541,6	2501,2	2501,2	11390,4
НДС	Тыс. руб.	1292,0	317,2	322,3	327,3	325,2	1529,4	378,7	387,7	381,5	381,5	1737,5
2. Общая выручка от реализации продукции, итого по предприятию (в рублях) в том числе:	Тыс. руб.	8469,9	2079,9	2113,0	2146,0	2131	10025,8	2481,7	2541,6	2501,2	2501,2	11390,4
выручка от реализации продукции, без НДС	Тыс. руб.	7177,9	1762,7	1790,7	1818,7	1805,8	8496,4	2103,1	2153,9	2119,7	2119,7	9652,9
НДС	Тыс. руб.	1292,0	317,2	322,3	327,3	325,2	1529,4	378,7	387,7	381,5	381,5	1737,5

Показатели	Ед. изм.	2009 год					2010 год					2011 год всего
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
			1	2	3	4		1	2	3	4
Теплоснабжение
Котельная с.Спас
Объем производства:
в натуральном выражении	Гкал	848	212	211	213	212	848	211	213	214	210	848
Объем реализации в натуральном выражении, всего	Гкал	784	196	196	195	197	784	195	197	194	198	784
Цена реализации за единицу продукции:	Руб. за Гкал	2059,69	2059,69	2059,69	2059,69	2059,69	2441,15	2441,15	2441,15	2441,15	2441,15	3028,15
Выручка от реализации продукции	Тыс. руб.	1614,8	403,76	403,76	401,7	405,58	1913,9	475,8	480,7	473,4	484	2374,1
на внутреннем рынке	Тыс. руб.	1614,8	403,76	403,76	401,7	405,58	1913,9	475,8	480,7	473,4	484	2374,1
Общая выручка от реализации с НДС и пр. (в рублях) в том числе:	Тыс. руб.	1905,5	476,4	476,4	474,1	478,6	2258,4	561,4	567,2	558,6	571,2	2801,4
НДС	Тыс. руб.	290,7	72,64	72,64	72,4	73,02	344,5	85,6	86,5	85,2	87,2	427,3
Общая выручка от реализации продукции, итого по предприятию (в рублях) в том числе:	Тыс. руб.	1905,5	476,4	476,4	471,1	478,6	2258,4	561,4	567,2	558,6	571,2	2801,4
выручка от реализации продукции, без НДС	Тыс. руб.	1614,8	403,76	403,76	401,7	405,58	1913,9	475,8	480,7	473,4	484	2374,1
НДС	Тыс. руб.	290,7	72,64	72,64	72,4	73,02	344,5	85,6	86,5	85,2	87,2	427,3

Расчет срока окупаемости Инвестиционной программы
Даниловского МУП ЖКХ 2009 - 2014 г.
Водоснабжение.

Тыс. рублей

	Наименование	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Чистая прибыль по проекту	448,1	420,9	439,9	881,5	991,6	978,0
2	Амортизация основных фондов	562,6	623,9	691,9	754,2	822,1	863,2
3	Итого (сумма п. 1 и п. 2)	1010,7	1044,8	1131,8	1635,7	1813,7	1841,2
4	То же, нарастающим итогом	1010,7	2055,5	3187,3	4823,0	6636,7	8477,9
5	Всего: затрат на проект	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
6	То же, нарастающим итогом	7000,0	5989,3	4944,5	3812,7	2177,0	363,3
	Срок окупаемости проекта наступает в период, когда стр. 4-стр.6 > 0	-5989,3	-4944,5	-3812,7	-2177,0	-363,3	+1114,6

Срок окупаемости проекта около 5,5 лет.

Расчет срока окупаемости Инвестиционной программы
Даниловского МУП ЖКХ 2009 - 2015 г.
Водоотведение.

Тыс. рублей

	Наименование	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Чистая прибыль по проекту	417,6	448,4	467,0	649,7	638,5	754,2	760,0
2	Амортизация основных фондов	339,6	376,6	417,6	455,2	496,2	535,9	578,8
3	Итого (сумма п. 1 и п. 2)	757,2	825,0	884,6	1104,9	1134,7	1290,1	1338,8
4	То же, нарастающим итогом	757,2	1582,2	2466,8	3571,7	4706,4	5966,5	7305,3
5	Всего: затрат на проект	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
6	То же, нарастающим итогом	6000,0	5242,8	4417,8	3533,2	4667,9	5958,0	7296,8
	Срок окупаемости проекта наступает в период, когда стр. 4 - стр.6 > 0	-5242,8	-4417,8	-3533,2	-2428,3	-1293,6	-3,5	+1335,3

Срок окупаемости проекта 6 лет.

Расчет срока окупаемости Инвестиционной программы
Даниловского МУП ЖКХ 2009 - 2020 г.
Теплоснабжение.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Тыс. рублей

	Наименование	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Чистая прибыль по проекту	162,6	188,7	226,3	317,1	348,7	355,0	347,8
2	Амортизация основных фондов	42,0	65,0	93,2	141,8	140,3	136,6	141,0
3	Итого (сумма п. 1 и п. 2)	204,6	253,7	319,5	458,9	489,0	494,6	488,8
4	То же, нарастающим итогом	204,6	458,3	777,8	1236,7	1725,7	2220,3	2709,1
5	Всего: затрат на проект	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
6	То же, нарастающим итогом	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
	Срок окупаемости проекта наступает в период, когда стр. 4-стр.6 > 0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См начало

	Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Чистая прибыль по проекту	353,3	355,6	369,2	398,5	383,1
2	Амортизация основных фондов	155,1	170,6	187,7	206,5	227,2
3	Итого (сумма п. 1 и п. 2)	508,4	526,2	556,9	605,0	610,3
4	То же, нарастающим итогом	3217,5	3743,7	4300,6	4905,6	5515,9
5	Всего: затрат на проект	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
6	То же, нарастающим итогом	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
	Срок окупаемости проекта наступает в период, когда стр. 4-стр.6 > 0

Срок окупаемости проекта 12 лет.

Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются: снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

Индекс доходности инвестиций определяется по формуле:

,

где ИДИ - индекс доходности инвестиций;

ЧД - чистый доход;

I - объем инвестиций.

Согласно выполненным расчетам индекс доходности по видам предоставляемых услуг составляет:

- водоснабжение - 1308,9/7000,0+1=1,187;

- водоотведение - 586,8/6000,0+1=1,099;

- теплоснабжение- 312,6/5500+1=1,057.

Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Рентабельность инвестиционного проекта составит:

- по услуге водоснабжения : R =(54129,0 - 51105,0) / 51105,0 = 5,92%;

- по услуге водоотведения : R =(25326,2 - 23514,2) / 23514,2= 7,7%;

- по услуге теплоснабжения: R=(5902,8-5116,8)/5116,8=15,4%.

Ожидаемые результаты
за счет реализации Инвестиционной программы
2009 - 2011 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты
	Теплоснабжение
1	Модернизация угольной котельной с. Спас (в т.ч. проектные работы)	Ежегодное сокращение затрат : на электроэнергию - 5% - 18,0 т. руб. на топливо - 12-14% - 93,9т. руб. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, выбросы довести до допустимых норм ПДВ
	Водоснабжение
2 1 этап	Гидравлическое моделирование водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель - сокращение затрат электроэнергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов)	1. Сокращение затрат электроэнергии на 3% - 5% ежегодно, на 1куб.м. воды - 147,1тыс. руб. 2. Сокращение потерь воды - на 6% - 8% - 258,6тыс. руб. 3. Сбалансированность системы водоснабжения - сокращение объемов добываемой воды до 2-3% ежегодно 4,2тыс. руб. 4. Бесперебойность снабжения питьевой водой до 98% - 189,7тыс. руб. 5. Снижение затрат на ремонт систем водоснабжения на 5% ежегодно 44,8тыс. руб.
3 2 этап	Выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей
4 3 этап	Перераспределение объемов подаваемой воды с водозаборов п. Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры)
5	Бурение, строительство новой скважины надкаптажным домиком в д. Федурино, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети	1. Обеспечение потребности в питьевой воде с. Федурино до 100% 2. Бесперебойное снабжение питьевой водой до 98%
	Система водоотведения
6	Строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая)	1. Обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным фекальным стокам, повышение качества очистки в 5 раз, достижения уровня ПДК.

Мероприятия по модернизации угольной котельной с. Спас
строительство 2009 г., ввод в эксплуатацию 2011 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Сметная стоимость тыс.руб.	Год выполнения мероприятия	Ожидаемый экономический эффект
1	2	3	4	5
1	Изготовление проекта	250,0	2009 г.
2	Замена дымососа	90,0	2009 г.
3	Проектные работы и установка дизельной эл. станции мощностью 30 кВт	316,261	2009 г.	Ежегодное сокращение затрат: на электроэнергию - 5% - 18т. руб. на топливо - 12-14% - 93,9т. руб. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, выбросы довести до допустимых норм ПДВ.
4	Внутренние сети отопления и вентиляции	120,243	2010-2011 г.
5	Контрольно-измерительные приборы и автоматика	61,49	2010 г.
6	Пуско-наладочные приборы	215,468	2010 г.
7	Электроснабжение	226,933	2010 г.
8	Общестроительные работы	543,224	2009 - 2010 г.
9	Наружные тепловые сети	269,971	2009 г.
10	Тепломеханическое оборудование	2492,013	2010 г.	Замена 2-х существующих котлов КВС - 0,8-95, причина замены - низкий КПД - 70% (неисправны котлы - течь в трубной части котла), на котлы ТВК - 0,8М. КПД до 75%

Расчет
коэффициента дисконтирования

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3 _)

Для расчета применена ставка рефинансирования 10,25%

Коэффициент инфляции 8,5%

2009 г. 1 + d1 = = 1,0161%

2010 г. 1,0161 х 1,0161 = 1,0324%

2011 г. 1,0324 х 1,0161 = 1,049%

Расчет тарифов на подключение вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе ЖКХ
на 2009 - 2011 г.

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов (Федеральный Закон N 210-ФЗ).

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ. При этом, включение указанных расходов в состав оплаты услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам недопустимо.

Плата за подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов

недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими

объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавших заявку на выдачу технических

условий, как правило, застройщиками (опосредованно эта плата отражается на стоимости

строительства 1 кв.м. жилья)

В Даниловском муниципальном районе в 2009 - 2011 гг. планируется ввести 17,4 тыс. кв.м жилья, в котором предполагается проживание 967 чел.

Общая суммарная нагрузка в точках подключения, определенная специалистами Даниловского МУП ЖКХ исходя из установленных нормативов потребления воды и отвода сточной жидкости 63,6 куб.м. на человека в год по водоснабжению и 60куб.м, на человека в год по водоотведению), нормы площади жилья на 1 человека. (18кв.м.), составит по воде - 171куб.м в сутки, по отведению стоков 161 куб. м. в сутки.

Таким образом, общая суммарная нагрузка, планируемая для подключения вводимых в 2009 - 2011 г. объектов недвижимости составит:

- по водоснабжению - 171куб.м. в сутки;

- по водоотведению -161куб.м. в сутки.

Тариф на подключение рассчитывается по аналогии с рекомендациями, приведенными в Методических указаниях по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ РФ от 15.02.2005 г. N 22-э/5:

Т = S / V, где

Т - тариф на подключение,

S - сумма расходов за технологическое присоединение к сетям,

V - суммарная заявленная нагрузка.

Т = 415,4 тыс. руб. : 171м3 = 2429 руб. (по нормативу потребления)

Плата за техническое присоединение к сетям 2429 руб. за 1 м3.

Плата с 1 человека за подключение объектов недвижимости к сетям ВКХ

2429 руб. х 0,171 м3 = 415,36 руб.

Прогноз подключения вновь вводимых объектов по годам:

2009 г. - 41мi

2010 г. - 53мi

2011 г. - 77мi

____________

171мi

Оценка риска для развития Даниловского муниципального района
при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

4. Недоиспользование или невостребованность производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения не обоснованных тарифов будут убытки предприятия.

Расчет чистого денежного потока Инвестиционной программы
Даниловского МУП ЖКХ

Тыс. рублей

Показатели	Годы
	2009	2010	2011	Всего за 3 года
Услуги водоснабжения
1. Денежные поступления всего	15077,0	18197,4	20854,6	54129,0
в том числе
Поступления от продаж продукции (услуг)	15077,0	18197,4	20854,6	54129,0
2. Денежные выплаты всего	14142,1	17220,6	19742,3	51105,0
В том числе:
Затраты по производству и сбыту продукции	14142,1	17220,6	19742,3	51105,0
Платежи в бюджет	162,0	165,3	189,5	516,8
Выплаты из бюджета	3500,0	759,5	1584,6	5844,1
Капитальные вложения (-)	-3817,6	-1136,5	-2045,9	-7000,0
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) за текущий год	455,3	434,5	461,5	1351,3
Коэффициент дисконтирования	1,0161	1,0324	1,049	-
Дисконтированный чистый денежный поток	448,1	420,9	439,9	1308,9
Накопительный дисконтированный денежный поток	448,1	869,9	1308,9	-

Расчет
чистого денежного потока и расчет эффективности
и окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Показатели	Годы
	2009	2010	2011	Всего за 3 года
Услуги водоотведения
2. Денежные поступления всего	7176,9	8496,4	9652,9	25326,2
в том числе
Поступления от продаж продукции (услуг)	7176,9	8496,4	9652,9	25326,2
2. Денежные выплаты всего
В том числе:
Затраты по производству и сбыту продукции	6618,6	7887,3	9008,3	23514,2
Платежи в бюджет	75,4	85,2	86,5	247,1
Выплаты из бюджета	1600,0	1600,0	1821,9	5021,9
Капитальные вложения (-)	-1886,0	-1923,5	-2190,5	-6000,0
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) за текущий год	196,9	200,4	189,5	586,8
Коэффициент дисконтирования	1,0161	1,0324	1,049
Дисконтированный чистый денежный поток	193,8	194,1	180,6	568,5
Накопительный дисконтированный денежный поток	193,8	387,9	568,5

Расчет чистого денежного потока и расчет эффективности
и окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Показатели	Годы
	2009	2010	2011	Всего за 3 года
Услуги теплоснабжения
3. Денежные поступления всего	1614,8	1913,9	2374,1	5902,8
в том числе
Поступления от продаж продукции (услуг)	1614,8	1913,9	2374,1	5902,8
2. Денежные выплаты всего	1397,5	1657,6	2061,7	5116,8
В том числе:
Затраты по производству и сбыту продукции	1397,5	1657,6	2061,7	5116,8
Платежи в бюджет	52,1	61,5	75,0	188,6
Выплаты из бюджета		5226,0		5226,0
Капитальные вложения (-)	77,3	5316,5	106,2	5500,0
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) за текущий год	87,9	104,3	131,2	323,4
Коэффициент дисконтирования	1,0161	1,0324	1,079
Дисконтированный чистый денежный поток	86,5	101,0	125,1	312,6
Накопительный дисконтированный денежный поток	86,5	187,5	312,6	312,6

5. Ресурсное обеспечение программы на 2009 - 2011 гг.

Финансовые потребности необходимые для реализации
Инвестиционной программы

N п/п	Направление и источники капитальных вложений	Капитальные вложения по годам в тыс. руб.			Кап. вложения за период в тыс. руб.
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Водоснабжение	3817,6	1136,5	2045,9	7000,0
	Надбавка к тарифу	218,0	247,5	275,0	740,5
	Плата за подключение	99,6	129,5	186,3	415,4
	Прочие источники (бюджет)	3500,0	759,5	1584,6	5844,1
2	Водоотведение	1886,0	1923,5	2190,5	6000,0
	Плата за подключение	54,2	65,0	78,0	197,2
	Надбавка к тарифу	231,8	258,5	290,6	780,9
	Прочие источники (бюджет)	1600,0	1600,0	1821,9	5021,9
3	Теплоснабжение	77,3	5316,5	106,2	5500,0
	Надбавка к тарифу	77,3	90,5	106,2	274,0
	Плата за подключение	-	-	-	-
	Прочие источники (бюджет)	-	5226,0	-	5226,0

Ресурсное обеспечение программы

Этапы (года)	Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
	Надбавка на товары и услуги коммунального комплекса	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	Тариф организаций коммунального комплекса на подключение	Бюджетные источники	всего
Общий объем финансирования по программе	1795,4		612,6	16092,0	18500,0
В т.ч. по этапам:
2009 год	527,1		153,8	5100,0	5780,9
2010 год	596,5		194,5	7585,5	8376,5
2011 год	671,8		264,3	3406,5	4342,6