Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Ярославльводоканал" по строительству водоочистной станции "Воздвиженье" на 2009-2023 гг.

Приложение
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 13 октября 2008 г. N 799

Инвестиционная программа ОАО "Ярославльводоканал" по строительству водоочистной станции "Воздвиженье" на 2009-2023 гг.

Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Ярославльводоканал" по строительству водоочистной станции "Воздвиженье" на 2009-2023 гг. (далее - Программа)
Нормативно-правовая база разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; решение муниципалитета от 26.05.2006 N 259 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г."; постановление мэра города Ярославля от 28.05.2008 N 1592 "О выдаче технического задания на разработку МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля инвестиционной программы строительства водопроводной станции "Воздвиженье" на 2009 - 2023 гг."
Заказчик Программы	Мэрия города Ярославля
Назначение Программы	Обеспечение необходимого объема производства и качества питьевой воды в городе Ярославле
Разработчик Программы	ОАО "Ярославльводоканал"
Основные цели и задачи Программы	Основной целью Программы является обеспечение бесперебойными и качественными услугами водоснабжения питьевой водой существующих потребителей города, а также объектов жилья, социально-культурного и промышленного назначения при перспективном развитии города, создание резерва мощностей водоподготовки. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: - развитие источников водоснабжения в городе за счет строительства новой водоочистной станции в Заволжском районе на левом берегу р. Волги; - улучшение качества питьевой воды; - повышение стабильности и надежности работы сооружений, снижение аварийности в сетях за счет повышения сбалансированности системы водоснабжения; - снижение потерь воды за счет ввода в эксплуатацию новой водоочистной станции; - повышение эффективности деятельности предприятия за счет сокращения текущих эксплуатационных затрат путем ввода в эксплуатацию нового, отвечающего современным требованиям оборудования; - ликвидация дефицита питьевой воды в городе в связи с высокой степенью износа имеющихся мощностей и необходимостью их вывода из эксплуатации для капитального ремонта
Сроки реализации Программы	2009-2023 гг.
Исполнитель основных мероприятий Программы	ОАО "Ярославльводоканал"
Финансовые потребности Программы	Необходимый объем финансовых потребностей составляет 3 312 784 тыс. руб. без учета НДС (в ценах 1 кв. 2008 года), в том числе финансируемых за счет надбавки к тарифу ОАО "Ярославльводоканал" на холодную (питьевую) воду - 2 393 953 тыс. руб. (без НДС)
Источник финансирования Программы	Амортизационные отчисления и надбавка к тарифу на холодную (питьевую) воду
Организация контроля	Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля и департаментом архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля
Ожидаемые результаты	- улучшение качества питьевой воды; - повышение стабильности и надежности работы сооружений; - повышение эффективности деятельности предприятия; - повышение сбалансированности системы водоснабжения

Введение

Инвестиционная программа ОАО "Ярославльводоканал" по строительству водоочистной станции "Воздвиженье" на 2009-2023 гг. разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением муниципалитета от 26.05.2006 N 259 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г.", постановлением мэра города Ярославля от 28.05.2008 N 1592 "О выдаче технического задания на разработку МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля инвестиционной программы строительства водопроводной станции "Воздвиженье" на 2009-2023 гг.".

Основу Программы составляют мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности системы водоснабжения и улучшения качества питьевой воды в г. Ярославле. Программой предусматривается строительство в 2009-2012 гг. водоочистной станции "Воздвиженье" (далее - ВОС "Воздвиженье"), включая внутренние и наружные инженерные сети с технологическими зданиями и сооружениями.

Выполнение Программы должно обеспечить подачу в городскую распределительную сеть 100 тыс. м3 в сутки питьевой воды, повысить качество и бесперебойность предоставления услуг водоснабжения питьевой водой, а также обеспечить потребности строящихся в городе Ярославле объектов капитального строительства услугами водоснабжения.

Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойными и качественными услугами водоснабжения питьевой водой существующих потребителей города, а также объектов жилья, социально-культурного и промышленного назначения при перспективном развитии города, создание резерва мощностей водоподготовки.

Условием достижения цели Программы является решение следующих основных задач:

- развитие источников водоснабжения в городе за счет строительства новой водоочистной станции в Заволжском районе на левом берегу р. Волги;

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение стабильности и надежности работы сооружений, снижение аварийности в сетях за счет повышения сбалансированности системы водоснабжения;

- снижение потерь воды за счет ввода в эксплуатацию новой водоочистной станции;

- повышение эффективности деятельности предприятия за счет сокращения текущих эксплуатационных затрат путем ввода в эксплуатацию нового, отвечающего современным требованиям оборудования;

- ликвидация дефицита питьевой воды в городе в связи с высокой степенью износа имеющихся мощностей и необходимостью их вывода из эксплуатации для капитального ремонта.

Срок реализации Программы: 2009 - 2023 гг.

Программа и срок ее реализации могут быть пересмотрены в установленном порядке по предложению ОАО "Ярославльводоканал" или органов городского самоуправления.

Описание мероприятий Программы

Открытое акционерное общество "Ярославльводоканал" предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.

Основными проблемами для водоснабжения города было и остается отсутствие свободных мощностей по водоподготовке и повышение качества питьевой воды. Проектная мощность водоочистных станций - 300 тыс. м3/сутки не является гарантией надежности предоставления услуг водоснабжения. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств составляет более 64,9%, а водоочистных станций питьевой воды - 80,9%: Центральная водопроводная станция эксплуатируется более 80 лет, Южная водопроводная станция - более 40 лет, Северная водопроводная станция - 50 лет. Состав сооружений проектировался на исходную воду периода 60-х годов прошлого века. Значительный износ сооружений не позволяет гарантировать их надежную эксплуатацию и полностью соответствовать требованиям современных норм по качеству питьевой воды.

Строительство ВОС "Воздвиженье" началось в январе 1995 года и велось по декабрь 1999 года. В 2000 году объекты незавершенного строительства станции были законсервированы. С 2009 года планируется реализация инвестиционного проекта по возобновлению строительства водоочистной станции.

Реализация Программы предусмотрена в три этапа:

1 этап - (2009 г.) - расконсервация объектов, разработка нового рабочего проекта с учетом новых технологий и материалов вместо существующей проектной и исполнительной документации от 1992-1995 гг., подготовка сметной документации, проведение подготовительных работ.

При разработке нового проекта будет определена технология очистки воды, необходимая санитарно-защитная зона, уточнен перечень объектов строительства и их технические характеристики.

2 этап - (2010-2012 гг.) - период строительства водоочистной станции "Воздвиженье" и сопутствующей инфраструктуры, ввод их в эксплуатацию.

Перечень объектов капитального строительства и оценка их стоимости проведена на основе ранее использовавшихся проектов в ценах 1 квартала 2008 года (таблица 1).

Таблица 1. Объекты капитального строительства Программы

N п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.
1.	Водозаборные сооружения с насосной станцией I подъема	49 002
2.	Самотечные (d = 1200 мм, L = 0,1 км) и напорные (d = 1000 мм, L = 0,4 км) водоводы	29 418
3.	Станция очистки воды, производительностью 100 тыс. куб. м /сутки	421 719
4.	Насосная станция II подъема, производительностью 100 куб.м/сутки	14 836
5.	Трансформаторная подстанция, мощностью 110/10 кВ, 6 мВт	32 427
6.	Линия электрической передачи (ЛЭП), L = 4 км	32 969
7.	Котельная, мощностью 1,5 мВт	10 858
8.	Канализационная насосная станция на территории станции очистки воды, производительностью 2,88 тыс. куб. м/сутки	6 296
9.	Очистные сооружения дождевых стоков, производительностью 0,5 тыс. куб. м/сутки	8 432
10.	Озонаторная, производительностью 12 кг/час озона	63 943
11.	Водоводы от ВОС "Воздвиженье" до камеры N 17 d = 1020 мм, L = 10 км, в 2 линии	530 453
12.	Водоводы от камеры N 17 до просп. Авиаторов d = 1020 мм, L = 9 км, в 2 линии	477 350
13.	Напорный коллектор от станции до КНС-29 d = 300 мм, L = 2,7 км	39 209
14.	Строительство КНС-29, производительностью 20,4 тыс. куб. м/сутки	28 825
	Итого:	1 745 737
	Всего (с учетом НДС):	2 059 970

Строительство будет осуществляться за счет собственных средств, а также с привлечением заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. В стоимости строительства станции в размере 2 059 970 тыс. руб. (с учетом НДС) собственные средства организации составляют 582 470 тыс. руб., средства кредита ЕБРР - 1 477 500 тыс.руб.

Таблица 2. План капитальных вложений за период строительства (2009-2012 гг.)

Наименование	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Капитальные вложения всего, с НДС (тыс. руб.), в том числе за счет	2 059 970	283 917	688 608	688 608	339 918	58 919
Кредита ЕБРР	1 477 500	221 625	517 125	517 125	221 625	0
Собственных средств, в том числе на расходы	582 470	62 292	171 483	171 483	118 293	58 919
по строительству ВОС "Воздвиженье"	268 237	18 983	66 441	66 441	66 441	49 931
по уплате НДС	314 233	43 309	105 042	105 042	51 852	8 988

3 этап - (2013-2023 гг.) - завершение расчетов с ЕБРР за используемые кредитные ресурсы и с подрядчиками за выполненные работы.

Предполагаемый срок погашения кредита ЕБРР - 15 лет, льготный период - 3 года, т.е. возврат основной суммы долга начинается с 2012 года. Кредит погашается равными ежеквартальными платежами. При оценке финансовых потребностей учтена процентная ставка по кредиту в размере: 3,75% годовых (маржа ЕБРР) плюс переменная процентная ставка на привлечение ЕБРР финансирования в рублях - 5,25%.

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет амортизационных отчислений организации и надбавки к тарифу ОАО "Ярославльводоканал" на холодную (питьевую) воду.

Выбор источника финансирования Программы - надбавка к тарифу по водоснабжению питьевой водой - сделан исходя из того, что подача воды более высокого качества будет осуществляться в замкнутую городскую водопроводную сеть и таким образом результаты реализации Программы скажутся на всех потребителях услуги водоснабжения.

Финансовые потребности Программы составляют 3 312 784 тыс. руб. (без НДС) и включают: финансирование капитальных вложений (собственные средства ОАО "Ярославльводоканал" в размере 268 237 тыс. руб., привлеченные кредитные ресурсы ЕБРР - 1 477 500 тыс. руб.), средства на уплату процентов за обслуживание кредита - 992 498 тыс. руб., а также налог на прибыль - 574 549 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы в части ее финансирования за счет надбавки к тарифу ОАО "Ярославльводоканал" на холодную (питьевую) воду, составляют 2 393 953 тыс. руб., включая налог на прибыль - 574 549 тыс. руб.

Таблица 3. Финансовые потребности Программы (для расчета надбавки к тарифу ОАО "Ярославльводоканал" на холодную (питьевую) воду)

тыс. руб.

Год	Расходы			Источники окупаемости расходов		Финансовые потребности Программы для расчета надбавки с учетом налога на прибыль
	Капитальные вложения		Обслуживание кредита	Амортиза- ция	Чистая прибыль
	За счет собственных средств	ЕБРР
2009	18 983	221 625	43 696		62 679	82 472
2010	66 441	517 125	61 278	36 940	90 779	119 446
2011	66 441	517 125	104 200	49 947	120 694	158 808
2012	66 441	221 625	122 204	126 737	180 711	237 778
2013	49 931		115 685	165 137	123 997	163 154
2014			104 568	104 031	124 055	163 230
2015			93 452	92 923	124 047	163 220
2016			82 335	81 763	124 090	163 276
2017			71 218	70 665	124 071	163 251
2018			60 102	59 619	124 001	163 159
2019			48 985	48 468	124 035	163 204
2020			37 869	37 324	124 063	163 241
2021			26 752	26 173	124 097	163 286
2022			15 635	15 107	124 046	163 219
2023			4 519	3 997	124 039	163 209
Всего	268 237	1 477 500	992 498	918 831	1 819 404	2 393 953

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение рабочего проектирования, строительно-монтажных работ, приобретение материалов и оборудования, прочие затраты, необходимые для реализации всех запланированных мероприятий, уплата процентов Европейскому банку развития и реконструкции, налог на прибыль. Расчет выполнен в ценах 1 квартала 2008 года.

Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля и департаментом архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля.

Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Строительство новой водоочистной станции "Воздвиженье" позволит повысить надежность и стабильность системы водоснабжения, улучшить качество питьевой воды, повысить сбалансированность системы водоснабжения и снизить аварийность системы водоснабжения в городе Ярославле.

Новый источник водоснабжения позволит осуществить подключение строящегося жилья и объектов социально-культурного назначения к системе водоснабжения города за счет распределения питьевой воды между правым и левым берегами р. Волги.

Таким образом, выполнение данной Программы позволит обеспечить качественными и стабильными услугами водоснабжения потребителей как в существующих застроенных территориях, так и в планируемых в перспективе к застройке новых микрорайонах города Ярославля.

Таблица 4. Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить за счет реализации Программы

Наименование	Текущее значение (факт 2007 г.)	Будущее значение (ожидаемое 2012 г.)	Будущее значение (ожидаемое 2023 г.)
Износ станций водоподготовки питьевой воды	80,9%	60,7%	60,7%
Неудовлетворительные пробы питьевой воды в водопроводной сети	3,4%	3,2%	3,2%
Количество прорывов на 1 км сетей водоснабжения	0,93	0,90	0,90
Потери воды	15,8%	15,0%	15,0%