Приложение. Инвестиционная программа МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля по развитию системы теплоснабжения в городе Ярославле на 2010-2015 гг.

Приложение
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 6 октября 2010 г. N 348

Инвестиционная программа МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля по развитию системы теплоснабжения в городе Ярославле на 2010-2015 гг.

Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля по развитию системы теплоснабжения в городе Ярославле на 2010-2015 гг. (далее - Программа)
Нормативно-правовая база Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; решение муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 N 259 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г."; постановление мэрии города Ярославля от 30.09.2010 N 3988 "Об утверждении технического задания на разработку МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения в городе Ярославле на 2010 - 2015 гг."
Заказчик Программы	Мэрия города Ярославля
Разработчик Программы	МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля
Основные цели и задачи Программы	Обеспечение технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и иного строительства на территориях микрорайонов N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля; обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Проведение мероприятий по строительству тепловых сетей; - проведение мероприятий по строительству тепловых камер; - создание стабильного гидравлического режима работы сети
Сроки реализации Программы	2010-2015 гг.
Исполнитель Программы	МУП "Яргорэнергосбыт" г.Ярославля
Финансовые потребности Программы	Необходимый объем финансовых потребностей - 78 181,6 тыс. руб. с НДС (в ценах 4 квартала 2010 года)
Источник финансирования Программы	Средства, полученные за счет платы за подключение к системе теплоснабжения МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля
Организация контроля	Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля
Ожидаемые результаты	Обеспечение развития жилищного, социально-культурного и иного строительства общей площадью 129,71 тыс.кв.м в МКР N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля; обеспечение технической возможности подключения тепловых нагрузок в размере 16,20 Гкал/час; обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 58,25%, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 8,3%, снижения прорывов на 1 км сетей до 2,7 ед.
Границы районов действия Программы	Границы районов действия Программы определены техническим заданием

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006-2010 гг. и на период до 2020 года, утвержденной решением муниципалитета от 26.05.2006 N 259, постановлением мэрии города Ярославля от 30.09.2010 N 3988 "Об утверждении технического задания на разработку МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения в городе Ярославле на 2010-2015 гг.".

Программа разработана с целью обеспечения потребности в теплоснабжении строящихся объектов жилищного, промышленного и иного назначения.

Основу документа составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение возможности подключения новых объектов строительства на территориях МКР N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля.

В Программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения МУП "Яргорэнергосбыт" г.Ярославля в МКР N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля.

Финансирование Программы осуществляется за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения лиц, осуществляющих строительство зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить подключение тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения, качество и надежность оказываемых потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Характеристика проблемы.
Цели и задачи Программы

Источником теплоснабжения, обеспечивающим теплом территории микрорайонов N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля, является котельная РК-6 ОАО "Тепловая энергетическая социальная система".

В соответствии с планами гражданского и промышленного строительства в указанных микрорайонах города Ярославля потребность в дополнительном подключении новых потребителей в течение 2010-2015 гг. оценивается в размере 16,20 Гкал/час, что потребует в дальнейшем увеличения полезного отпуска тепловой энергии. Перспективный рост нагрузок до 2015 года обеспечивается существующими мощностями теплоисточника (котельная РК-6) ОАО "Тепловая энергетическая социальная система". Однако подключение новых потребителей и обеспечение их качественным теплоснабжением невозможно из-за неразвитости системы теплоснабжения микрорайонов - отсутствие магистральных и внутриквартальных распределительных тепловых сетей.

В целях обеспечения развития жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского района (МКР N 9 и N 12) города Ярославля с запланированным объемом площадей в размере 129,71 тыс. кв. м необходимо решение следующих задач:

- проведение мероприятий по строительству тепловых сетей;

- проведение мероприятий по строительству тепловых камер;

- обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения за счет создания стабильного гидравлического режима работы сети.

Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2010-2015 гг.

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены муниципалитетом города по предложению МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля или органов городского самоуправления.

Описание мероприятий Программы

При формировании системы мероприятий для достижения целей Программы были определены трассы прокладки новых участков тепловых сетей, точки подключения объектов строительства на границах земельных участков микрорайонов перспективной застройки к существующим и новым магистральным тепловым сетям. По результатам гидравлического расчета определены диаметры трубопроводов строящихся участков магистральных и распределительных тепловых сетей.

В соответствии с потребностями городского развития необходимо выполнить:

- строительство новых участков магистральных тепловых сетей для теплоснабжения подключаемых объектов протяженностью 2300 м;

- строительство распределительных тепловых сетей протяженностью 115 м;

- строительство тепловых камер для теплоснабжения подключаемых объектов в количестве 19 ед.

При строительстве сетей предусматривается использование труб в пенополиуретановой изоляции, обладающей более высокими теплозащитными характеристиками, что позволит сократить потери тепловой энергии в сетях на 0,4 %.

План капитального строительства с учетом сроков ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства представлен в таблице 1.

Таблица 1. План капитального строительства

N п/п	Наименование мероприятия	Объемные показатели		Срок реализации	Цели реализации мероприятия
		Dу, мм	L, п.м
В целях подключения объектов строительства на территориях микрорайонов N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля
1.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-11 до ТК-12/1.	400	200	2010 г.	Подключение строений N N 9,10, 11, 23, 33, 34, 36, 37
2.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/1 через ТК-12/19; ТК-12/2 до ТК-12/3.	300	385
3.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/3 через ТК-12/4 до ТК-12/5.	200	145
4.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/1 через ТК-12/11 до ТК-12/12.	300	275
5.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/12 через ТК-12/13, ТК-12/14 до ТК-12/15.	250	330
6.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/15 через ТК-12/16, ТК-12/17 до ТК-12/18.	150	355
7.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/5 через ТК-12/6, до ТК-12/7.	200	190	2012 г.	Подключение строений N N 1,26,54,60
8.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/7 через ТК-12/8, до ТК-12/9.	150	140
9.	Строительство распределительной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/3 до границы земельного участка строений N 7 и N 8.	150	25	2013 г.	Подключение строений N N 7, 8, 42, 72, 70, 59, 58
10.	Строительство распределительной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/8 до границы земельного участка строения N 70.	50	90
11.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/19 до МКР N 9.	150	70	2014 г.	Подключение строений N N 22, 27, 32, 35, МКР N 9
12.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/9 до ТК-12/10.	150	90
13.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/10 до ТК-12/18.	150	120	2015 г.	Подключение строения N 38
ИТОГО:		2415

Проектирование новых тепломагистралей планируется выполнить силами специализированных проектных организаций. Строительство тепломагистралей планируется вести силами специализированных строительно-монтажных организаций.

План капитальных вложений

Объем капитальных вложений, направляемых на выполнение мероприятий в 2010-2015 гг., составит 42 579, 7 тыс.руб. (без учета НДС).

Оценка инвестиционных расходов выполнена на основании сметных расчетов, подготовленных в соответствии с действующей сметной нормативной базой в строительстве (территориальные единичные расценки с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации), и включает оценку затрат на выполнение рабочего проектирования, сметную стоимость строительно-монтажных работ и приобретения материалов и оборудования, необходимых для реализации всех запланированных мероприятий.

План капитальных вложений за период капитального строительства представлен в таблице 2.

Таблица 2. План капитальных вложений за период капитального строительства Программы

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Всего 2010-2015 гг.	в том числе:
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-11 до ТК-12/1.	4 869,4	4 869,4	-	-	-	-	-
2.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/1 через ТК-12/19; ТК-12/2 до ТК-12/3.	6 380,2	6 380,2	-	-	-	-	-
3.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/3 через ТК-12/4 до ТК-12/5.	2 276,4	2 276,4	-	-	-	-	-
4.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/1 через ТК-12/11 до ТК-12/12.	4 805,5	4 805,5	-	-	-	-	-
5.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/12 через ТК-12/13, ТК-12/14 до ТК-12/15.	5 750 ,3	5 750 ,3	-	-	-	-	-
6.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/15 через ТК-12/16, ТК-12/17 до ТК-12/18.	4 365,5	4 365,5	-	-	-	-	-
7.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/5 через ТК-12/6, до ТК-12/7.	2 733,6	-	-	2 733,6	-	-	-
8.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/7 через ТК-12/8, до ТК-12/9.	2 002,4	-	-	2 002,4	-	-	-
9.	Строительство распределительной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/3 до границы земельного участка строений N 7 и N 8.	252,8	-	-	-	252,8	-	-
10.	Строительство распределительной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/8 до границы земельного участка строения N 70.	574,3	-	-	-	574,3	-	-
11.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/19 до МКР N 9.	685,5	-	-	-	-	685,5	-
12.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/9 до ТК-12/10.	1 195,0	-	-	-	-	1 195,0	-
13.	Строительство магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-12/10 до ТК-12/18.	1 134,9	-	-	-	-	-	1 134,9
ИТОГО:		37 025,8	28 447 ,3	-	4 736,0	827,1	1 880,5	1 134,9
Проектно- изыскательские работы		5 553,9	5 553,9	-	-	-	-	-
Всего капитальных вложений (без НДС)		42 579,7	34 001,2	-	4 736,0	827,1	1 880,5	1 134,9

Объемы финансирования и их источники

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет платы за подключение к сетям теплоснабжения. С учетом объемов и сроков поступления средств по договорам на подключение от лиц, осуществляющих новое строительство, на финансирование мероприятий Программы в 2010 - 2011 гг. планируется привлекать заемные средства (банковские кредиты).

Источники финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Источники финансирования мероприятий Программы на период 2010 - 2015 гг.

тыс.руб. (в ценах 4 кв. 2010 г.)

N п/п	Показатели	Итого 2010 - 2015 гг.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Капитальные вложения (без НДС)	42 579,7	34 001,2	-	4 736,0	827,1	1 880,5	1 134,9
	Плата за подключение (без налога на прибыль, НДС и расходов по погашению кредитов и %)	7603,9	3761,4	-	-	827,1	1880,5	1134,9
2.	Привлеченные средства	34 975,8	30239,8	-	4736,0	-	-	-

Затраты на реализацию мероприятий за счет заемных средств в течение срока действия Программы полностью возмещаются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля. Сумма процентов за обслуживание кредита рассчитана исходя из годовой ставки 13,5% и включена в финансовые потребности Программы в сумме 10 424,8 тыс. руб. Возврат основного долга кредита запланирован на 2011 - 2015 гг.

В состав финансовых потребностей Программы включены также налог на прибыль и НДС, что обусловлено необходимостью уплаты налоговых платежей от суммы выручки, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы и используемые при расчете платы за подключение к сетям теплоснабжения МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля, составят за период 2010 - 2015 гг. 78 181,6 тыс. руб. с НДС (в ценах 4 квартала 2010 года).

Финансовые потребности на реализацию Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Финансовые потребности на реализацию Программы

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Всего 2010 - 2015 гг.
1.	Капитальные вложения	42 579,7
2.	Проценты за пользование банковским кредитом	10 424,8
3.	Всего	53 004,5
4.	Налог на прибыль	13 251,1
5.	Итого с налогом на прибыль	66 255,6
6.	НДС	11 926,0
7.	Итого с НДС	78 181,6

Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

- развитие строительства на территории МКР N 9 и N 12 Дзержинского района города Ярославля с запланированным объемом ввода жилья и объектов промышленного и социально-культурного назначения в размере 129,71 тыс.кв. м;

- возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок в Дзержинском районе в размере 16,20 Гкал/час;

- надежное и качественное теплоснабжение потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 58,25 %, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 8,3%, снижения прорывов на 1 км сетей до 2,7 ед.

Таблица 5. Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить за счет реализации Программы

Сфера оценки	Наименование индикатора	Ед. изм.	Текущее значение (факт 2010 г.)	Ожидаемое значение (2015 г.)
Обеспечение возможности дополнительного подключения новых объектов строительства	Объем подключаемых объектов	Тыс.кв.м	_	129,71
	Объем подключаемой нагрузки	Гкал/час	_	16,20
Надежное и качественное теплоснабжение потребителей	Износ сетей теплоснабжения	%	68,01	58,25
	Количество прорывов на 1 км сетей теплоснабжения	ед.	3,5	2,7
	Потери теплоэнергии на сетях	%	8,7	8,3