Приложение

Приложение
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 11 мая 2010 г. N 300

Инвестиционная программа ОАО "ТГК-2" по развитию системы теплоснабжения в г.Ярославле на 2007-2015 гг.

Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "ТГК-2" по развитию системы теплоснабжения в г. Ярославле на 2007 - 2015 гг. (далее - Программа)
Нормативно-правовая база Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; решение муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 N 259 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г."; постановление мэрии города Ярославля от 17.02.2010 N 641 "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля на 2007 - 2015 гг."
Заказчик Программы	Мэрия города Ярославля
Разработчик Программы	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (ОАО "ТГК-2")
Основные цели и задачи Программы	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в соответствии с потребностями жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля; обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; повышение энергоэффективности работы теплоисточников организации
Сроки реализации Программы	2007 - 2015 гг.
Исполнитель Программы	ОАО "ТГК-2".
Финансовые потребности Программы	Необходимый объем финансовых потребностей - 1 866 986,4 тыс. руб. с НДС, в том числе на период 2010-2015гг. (в ценах 1 квартала 2010 года) -1 809 451,5 тыс. руб. с НДС
Источник финансирования Программы	Средства, полученные за счет платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2"
Организация контроля	Общий контроль реализации Программы осуществляет первый заместитель мэра по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля
Ожидаемые результаты	Обеспечение развития жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля общей площадью 3 044,1 тыс.кв.м; обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля в размере 407,6 Гкал/час. (в т.ч. 392,7 Гкал/час за период 2010-2015 гг.); обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 30%, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 11%, снижения прорывов на 1 км сетей до 0,6; повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой нагрузки центральной части города от ТЭЦ-3 на ТЭЦ-2: снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии до 148,2 кг/Гкал, на выработку электрической энергии - до 343,3 г/кВт*ч
Границы районов действия Программы	Границы районов действия Программы определены техническим заданием

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г., утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 N 259, постановлением мэрии города Ярославля от 17.02.2010 N 641 "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля на 2007 - 2015 гг.".

Программа разработана с целью обеспечения потребности в теплоснабжении строящихся и реконструируемых объектов жилищного, промышленного и иного назначения.

Основу документа составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение возможности подключения новых объектов строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля.

В Программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "ТГК-2" в перечисленных районах города Ярославля.

Финансирование Программы осуществляется за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию) зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить подключение дополнительных тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения, улучшить качество и надежность оказываемых потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, улучшить показатели энергетической эффективности ОАО "ТГК-2".

Характеристика проблемы.
Цели и задачи Программы

Источниками теплоснабжения районов города Ярославля, получающих тепловую энергию от ОАО "ТГК-2", являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинская и Тенинская водогрейные котельные.

От ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2 теплоснабжение подается в часть Кировского, Ленинского и Дзержинского районов города. ТЭЦ-3, расположенная в Красноперекопском районе, осуществляет теплоснабжение Фрунзенского, Красноперекопского, части Кировского и Ленинского районов. Тенинская котельная осуществляет теплоснабжение потребителей Дзержинского района, Ляпинская котельная - Заволжского района.

Общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 2477 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность источников ОАО "ТГК-2" - 4147 Гкал/час. Система теплоснабжения - двухтрубная. Преобладающая схема подключения систем отопления потребителей - через элеваторные тепловые узлы. Преобладающая схема подключения систем горячего водоснабжения потребителей - открытая. Протяженность трубопроводов водяной тепловой сети составляет 212,5 км, протяженность трубопроводов паровой тепловой сети - 24,5 км по трассе. Средний диаметр трубопроводов тепловой сети 0,395 м.

В системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 на обратной линии тепловой сети установлена прибаковая насосная станция (ПНС), работающая круглый год за исключением ремонтного периода.

В системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 на подающей линии тепловой сети установлены повысительные насосные станции НС 1-4, НС 1-2.

В системе теплоснабжения от ТЭЦ-3 установлены две насосно-бойлерные станции на подающей линии тепловой сети: НБС-1 и НБС-2, а также на обратной линии - насосные станции: НС-1-3, НС-3-3, НС-4-3, НС-5-3, работающие в отопительный период; НБС-2 работает также и в летний период.

В соответствии с планами гражданского и промышленного строительства г.Ярославля потребность в дополнительном подключении новых потребителей в течение 2007-2015 гг. в зоне действия инвестиционной программы ОАО "ТГК-2" оценивается в размере 407,6 Гкал/час, что потребует в дальнейшем увеличения полезного отпуска тепловой энергии. Перспективный рост нагрузок до 2015 года обеспечивается существующими мощностями теплоисточников ОАО "ТГК-2", однако подключение новых потребителей и обеспечение их качественным теплоснабжением не позволяют существующие сетевые ограничения.

Основным сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является исчерпание пропускной способности тепловых сетей, отсутствие резерва мощностей существующего насосного оборудования насосных станций. Тепловые сети на своем протяжении имеют различные геодезические отметки высот, и увеличение тепловой нагрузки приведет к ухудшению гидравлических режимов тепловых сетей, что, в свою очередь, не позволит бесперебойно предоставлять потребителям услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению надлежащего качества. Гидравлические расчеты тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выполненные с учетом возможности присоединения тепловых нагрузок, показали, что многие участки тепловых сетей будут значительно перегружены. Для поддержания стабильного гидравлического режима в сети требуется увеличить пропускную способность некоторых участков тепловой сети за счет их перекладки на трубы большего диаметра, а также увеличить производственную мощность сетевого оборудования на подкачивающей насосной станции НС-3-3 (ТЭЦ-3) и насосных станций НС 1-4 и НС 1-2 (ТЭЦ-2).

В целях обеспечения развития жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля с запланированным объемом площадей в размере 3 044,1 тыс. кв. м необходимо решение следующих задач:

- проведение мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей и строительству новых сетей, модернизации насосных станций;

- обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей услуг отоплением и горячим водоснабжением за счет создания стабильного гидравлического режима работы сети;

- повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой тепловой нагрузки.

Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2007 - 2015 гг.

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены муниципалитетом города по предложению ОАО "ТГК-2" или органов городского самоуправления.

Описание мероприятий Программы

При формировании системы мероприятий для достижения целей Программы были определены трассы прокладки новых участков тепловых сетей, точки подключения микрорайонов перспективной застройки к существующим и новым магистральным тепловым сетям. По результатам гидравлического расчета определены диаметры трубопроводов строящихся и модернизируемых участков магистральных и распределительных тепловых сетей.

В соответствии с потребностями городского развития необходимо выполнить:

- строительство новых участков магистральных тепловых сетей для теплоснабжения подключаемых объектов протяженностью 4 718 м,

- модернизацию магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения их пропускной способности общей протяженностью 15 561 м,

- модернизацию внутриквартальных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения их пропускной способности протяженностью 1 786 м,

- строительство и модернизацию внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков протяженностью 10 170,7 м,

- модернизацию подкачивающей насосной станции НС-3-3 с установкой дополнительного сетевого насоса, модернизацией распределительного устройства и систем автоматики,

- модернизацию насосных станций НС 1-2 и НС 1-4 с установкой на обратных трубопроводах 4-х насосов СЭ 1250-45.

Наряду с наращиванием пропускной способности тепловых сетей при их строительстве и модернизации Программой предусматривается использование труб в пенополиуретановой изоляции, обладающих более высокими теплозащитными характеристиками, что позволит сократить потери тепловой энергии в сетях на 1,7% . Перераспределение существующих тепловых нагрузок между ТЭЦ и подключение дополнительных нагрузок позволит снизить удельный расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

План капитального строительства Программы с учетом сроков ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства представлен в таблице 1.

Таблица 1.

План капитального строительства Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Срок реализации (годы)	Цели реализации мероприятия
1.	В целях подключения объектов строительства на территориях Фрунзенского и Красноперекопского районов
1.1.	Строительство тепломагистрали от тепловой камеры Г-ЗА до жилых районов "Сокол" и "Дядьково" 2 Ду 700 мм	м	3618	2010 - 2011	Подключение новых потребителей
1.2.	Модернизация тепломагистрали "Г" от узла 8 до тепловой камеры Г-ЗА с 2 Ду 700 мм на 2 Ду 900 мм	м	1812	2012	Увеличение пропускной способности магистрали
1.3.	Модернизация тепломагистрали "П" от павильона N 3 до узла 8 с 2 Ду 600 мм на 2 Ду 800 мм	м	2400	2012	Увеличение пропускной способности магистрали
1.4.	Модернизация тепломагистрали от ТЭЦ-3 до узла Б с 2 Ду 500 мм на 2 Ду 800 мм	м	6450	2013 - 2015	Увеличение пропускной способности магистрали
1.5.	Модернизация насосной станции НС-3-3	шт.	1	2011	Обеспечение надежного гидравлического режима работы тепловых сетей
2.	В целях подключения объектов строительства районов перспективной застройки Дзержинского района (МКР N N 7, 7а, 9, 9а)
2.1.	Модернизация тепломагистрали "Ж" от ТЭЦ-2 до павильона N 1 (район узла Ж-5) с Ду700 мм на Ду 900 мм	м	870	2014	Увеличение пропускной способности магистрали
2.2.	Модернизация подающего трубопровода тепломагистрали "Ж-2" от павильона Ж-116 до насосной станции НС-1-4 на Ду 600 мм	м	1049	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
2.3.	Модернизация насосной станции НС 1 -4 с установкой 4-х насосов на обратном трубопроводе	шт.	1	2012	Обеспечение надежного гидравлического режима работы тепловых сетей
2.4.	Модернизация участка тепловой сети "А" от тепловой камеры Ж-15 до тепловой камеры А-1/2 с Ду 200 мм на Ду 300 мм и с Ду 200 мм на Ду 250 мм (4 район)	м	216	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
2.5.	Модернизация участка тепловых сетей от теплового узла в жилом доме N 5 по Мурманскому проезду до тепловой камеры М-6/13 (4 район) с Ду 100 мм на Ду 125 мм	м	166	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
3.	В целях подключения объектов завершения застройки и реконструкции существующих микрорайонов города в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах
3.1.	Модернизация тепломагистрали "Е" от павильона N 2 с Ду 600 мм на Ду800 мм	м	1960	2012 - 2014	Увеличение пропускной способности магистрали
3.2.	Модернизация насосной станции НС 1 -2 с установкой 4 насосов на обратном трубопроводе	шт.	1	2014	Обеспечение надежного гидравлического режима работы тепловых сетей
3.3.	Модернизация тепломагистрали от ограждения территории ОАО "ЯШЗ" до Узла N 6 с заменой 4-х трубопроводов Ду 300 мм на 2 Ду500 мм и 2 паропровода Ду 250 мм	м	1020	2015	Увеличение пропускной способности магистрали
3.4.	Модернизация участка тепловой сети "Б" от Узла N 6 до тепловой камеры. Б-2 с Ду 300 мм до Ду350 мм	м	170	2015	Увеличение пропускной способности магистрали
3.5.	Установка перемычки между тепломагистралями "Б" и "У" Ду350 мм и тепловой камеры на тепломагистрали "У"	м	20	2015	Подключение новых потребителей
3.6.	Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-22 до тепловой камеры Н-44 с Ду 150 мм на Ду250 мм	м	127	2012	Увеличение пропускной способности магистрали
3.7.	Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-44 до тепловой камеры Н-46 с Ду 150 мм на Ду200 мм	м	352	2012	Увеличение пропускной способности магистрали
3.8.	Строительство теплотрассы от павильона N 1 до павильона N 2 (район тепловой камеры Е-12) Ду800 мм	м	1100	2011 - 2012	Подключение новых потребителей
3.9.	Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Р-46 до тепловой камеры Р-4в с Ду80 мм на Ду 100 мм, L=26 м и теплового ввода от тепловой камеры Р-4в (1 район) с Ду50 мм на Ду80 мм, L=53 м	м	79	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
3.10.	Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-96 до тепловой камеры Р-9г (1 район) с Ду80 мм на Ду 100 мм	м	96	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
3.11.	Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-5 (1 район) с Ду200 мм до Ду 300 мм и тепловых камер Р-3, Р-4, Р-5	м	230	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
3.12.	Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г с Ду 100 мм на Ду 125 мм и от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д (1 район) с Ду 80 мм на Ду 100 мм	м	230	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
3.13.	Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Е-32 до тепловой камеры Е-32/1 (2 район) с Ду200 мм на Ду 250 мм	м	100	2013	Увеличение пропускной способности магистрали
4.	Строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков подключаемых объектов, в том числе:	м	10170,7	2010 - 2015	"Подключение новых потребителей
4.1.	Строительство тепловых сетей от тепловой камеры Г-14 до жилых домов по ул. Ньютона, от тепловой камеры Г-7а/6 до жилых домов по ул.Доронина, тепловых сетей для подключения объектов в поселке "Текстили", по ул.Панина	м	1645,7	2010	Подключение новых потребителей
4.2.	Прочие внутриквартальные сети	м	8525	2010 - 2015	Подключение новых потребителей
5.	Проектные и изыскательские работы	-	-	2007 - 2013	-

Реализацию мероприятий по модернизации сетей, связанных с необходимыми отключениями и ограничениями теплоснабжения и горячего водоснабжения, планируется проводить в межотопительный период.

Проектирование новых тепломагистралей планируется выполнить силами специализированных проектных организаций. Строительство и модернизацию тепломагистралей, модернизацию насосных станций планируется вести силами специализированных строительно-монтажных организаций, выбираемых на основании результатов конкурса.

План капитальных вложений

Объем капитальных вложений, направляемых на выполнение мероприятий в 2007 - 2015 гг., составит 1 231 404,6 тыс.руб. без НДС, в том числе:

- фактические расходы на капитальные вложения за 2007 - 2009 гг. (проектные и изыскательские работы) - 13 763 тыс.руб. без НДС;

- объем капитальных вложений на мероприятия, выполняемые в период 2010-2015 гг., в ценах 1 квартала 2010 года - 1 217 641,6 тыс. руб. без НДС.

Оценка инвестиционных расходов выполнена на основании сметных расчетов, подготовленных в соответствии с действующей сметной нормативной базой в строительстве (федеральные единичные расценки с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации), и включает оценку затрат на выполнение рабочего проектирования, на проведение геологических и геодезических изысканий, сметную стоимость строительно-монтажных работ и приобретения материалов и оборудования, прочие затраты (межевание земельных участков, аренда земли и прочее), необходимые для реализации всех запланированных мероприятий.

План капитальных вложений за период капитального строительства Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2.

План капитальных вложений за период капитального строительства Программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Всего 2007 - 2015 гг.	Итого 2007 - 2009 гг. (факт)	Итого 2010 - 2015 гг.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	В целях подключения объектов строительства на территориях Фрунзенского и Красноперекопского районов
1.1.	Строительство тепломагистрали от тепловой камеры Г-ЗА до жилых районов "Сокол" и "Дядьково" 2 Ду 700 мм	220633,9	0	220633,9	103697,9	116936,0	0	0	0	0
1.2.	Модернизация тепломагистрали "Г" от узла 8 до тепловой камеры Г-ЗА с 2 Ду 700 мм на 2 Ду 900 мм	61349,9	0	61349,9	0	0	61349,9	0	0	0
1.3.	Модернизация тепломагистрали "П" от павильона N 3 до узла 8 с 2 Ду 600 мм на 2 Ду 800 мм	79697,8	0	79697,8	0	0	79697,8	0	0	0
1.4.	Модернизация тепломагистрали от ТЭЦ-3 до узла Б с 2 Ду 500 мм на 2 Ду 800 мм	227915,4	0	227915,4	0	0	0	75971,8	75971,8	75971,8
1.5.	Модернизация насосной станции НС-3-3	5140,1	0	5140,1	0	5140,1	0	0	0	0
2.	В целях подключения объектов строительства районов перспективной застройки Дзержинского района (МКР N N 7, 7а, 9,9а)
2.1.	Модернизация тепломагистрали "Ж" от ТЭЦ-2 до павильона N 1 (район узла Ж-5) с Ду700 мм на Ду 900 мм	37101,1	0	37101,1	0	0	0	0	37101,1	0
2.2.	Модернизация подающего трубопровода тепломагистрали "Ж-2" от павильона Ж-116 до насосной станции НС-1-4 на Ду 600 мм	23592,0	0	23592,0	0	0	0	23592,0	0	0
2.3.	Модернизация насосной станции НС 1-4 с установкой 4-х насосов на обратном трубопроводе	5140,1	0	5140,1	0	0	5140,1	0	0	0
2.4.	Модернизация участка тепловой сети "А" от тепловой камеры Ж-15 до тепловой камеры А-1/2 с Ду 200 мм на Ду300мм и с Ду 200 мм на Ду 250 мм (4 район)	5961,5	0	5961,5	0	0	0	5961,5	0	0
2.5.	Модернизация участка тепловых сетей от теплового узла в жилом доме N 5 по Мурманскому проезду до тепловой камеры М-6/13 (4 район) с Ду100 мм на Ду 125 мм	2031,3	0	2031,3	0	0	0	2031,3	0	0
3.	В целях подключения объектов завершения застройки и реконструкции существующих микрорайонов города в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах
3.1.	Модернизация тепломагистрали "Е" от павильона N 2 с Ду 600 мм на Ду800 мм	114180,3	0	114180,3	0	0	38060,1	.38060,1	38060,1	0
3.2.	Модернизация насосной станции НС 1 -2 с установкой 4-х насосов на обратном трубопроводе	5140,1	0	5140,1	0	0	0	0	5140,1	0
3.3.	Модернизация тепломагистрали от ограждения территории ОАО "ЯШЗ" до Узла N 6 с заменой 4-х трубопроводов Ду 300 мм на 2 Ду500 мм и 2 паропровода Ду 250 мм	98729,3	0	98729,3	0	0	0	0	0	98729,3
3.4.	Модернизация участка тепловой сети "Б" от Узла N 6 до тепловой камеры Б-2 с Ду 300 мм до Ду350 мм	6536,9	0	6536,9	0	0	0	0	0	6536,9
3.5.	Установка перемычки между тепломагистралями "Б" и "У" Ду350 мм и тепловой камеры на тепломагистрали "У"	1797,4	0	1797,4	0	0	0	0	0	1797,4
3.6.	Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-22 до тепловой камеры Н-44 с Ду150 мм на Ду250 мм	4344,2	0	4344,2	0	0	4344,2	0	0	0
3.7.	Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-44 до тепловой камеры Н-46 с Ду150 мм на Ду200 мм	9458,8	0	9458,8	0	0	9458,8	0	0	0
3.8.	Строительство теплотрассы от павильона N 1 до павильона N 2 (район тепловой камеры Е-12) Ду800 мм	50278,2	0	50278,2	0	25139,1	25139,1	0	0	0
3.9.	Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Р-46 до тепловой камеры Р-4в с Ду80 мм на Ду 100 мм и теплового ввода от тепловой камеры Р-4в (1 район) с Ду50 мм на Ду80 мм	1908,8	0	1908,8	0	0	0	1908,8	0	0
3.10.	Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-96 до тепловой камеры Р-9г (1 район) с Ду80 мм на Ду100 мм	2622,0	0	2622,0	0	0	0	2622,0	0	0
3.11.	Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-5 (1 район) с Ду200 мм до Ду300 мм и тепловых камер Р-3, Р-4, Р-5	10118,0	0	10118,0	0	0	0	10118,0	0	0
3.12.	Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г с Ду100 мм на Ду125 мм и от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д (1 район) с Ду80 мм на Ду100 мм	5463,2	0	5463,2	0	0	0	5463,2	0	0
3.13.	Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Е-32 до тепловой камеры Е-32/1 (2 район) с Ду200 мм на Ду250 мм	3372,8	0	3372,8	0	0	0	3372,8	0	0
4.	Строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков подключаемых объектов, в том числе:	191627,2	0	191627,2	54011,7	27523,1	27523,1	27523,1	27523,1	27523,1
4.1.	Строительство тепловых сетей от тепловой камеры Г-14 до жилых домов по ул.Ньютона, от тепловой камеры Г-7а/6 до жилых домов по ул.Доронина, тепловых сетей для подключения объектов в поселке "Текстили", по ул.Панина	26488,6	0	26488,6	26488,6	0	0	0	0	0
4.2.	Прочие внутриквартальные сети	165138,6	0	165138,6	27523,1	27523,1	27523,1	27523,1	27523,1	27523,1
5.	Проектно-изыскательские работы	57264,3	13 763,0	43501,3	15130,9	9456,8	9456,8	9456,8	0	0
6.	Итого капитальных вложений	1231404,6	13 763,0	1217641,6	172840,5	184195,1	260169,9	206081,4	183796,2	210558.5

Объемы финансирования и их источники

При расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, потребность в денежных средствах определена с учетом неизрасходованной суммы денежных средств, образовавшейся по итогам реализации Программы в период 2007 - 2009 гг. За период реализации Программы в период с 2007 - 2009 гг. собрано платы за подключение в сумме 57 534,9 тыс. руб. с НДС, что обеспечило подключение нагрузки в размере 14,9 Гкал/час. За этот период произведены расходы на проектные и изыскательские работы в сумме 13 763 тыс.руб. без НДС. Остаток неизрасходованных денежных средств после уплаты налогов составил 24 265,1 тыс. руб.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2". С учетом объемов и сроков поступления средств по договорам на подключение от лиц, осуществляющих новое строительство (реконструкцию), на финансирование мероприятий Программы в 2012 - 2013 гг. планируется привлекать заемные средства (банковские кредиты).

Таблица 3.

Источники финансирования мероприятий Программы на период 2010-2015 гг. тыс.руб. (в ценах 1 кв. 2010 г.)

N п/п	Показатели	Итого 2010 - 2015 гг.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Капитальные вложения (без НДС)	1217 641,6	172840,5	184195,1	260169,9	206081,4	183796,2	210558,5
2.	Источники: - плата за подключение (без налога на прибыль, НДС и расходов по погашению кредитов и %)	1 104 571,4	217633,2	174937,2	147215,9	170427,6	183796,2	210561,3
	- привлеченные средства	113073,0	-		77419,2	35653,8	-

Затраты на реализацию мероприятий за счет заемных средств в течение срока действия Программы полностью возмещаются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение. Сумма процентов за обслуживание кредита рассчитана исходя из годовой ставки 12% и включена в финансовые потребности Программы в сумме 33 370,3 тыс.руб. Возврат основного долга запланирован на 2014 - 2015 гг.

В состав финансовых потребностей Программы включены также налог на прибыль и НДС, что обусловлено необходимостью уплаты налоговых платежей от суммы выручки, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы и используемые при расчете платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2", составят за период 2010-2015 гг. 1 809 451,5 тыс.руб. с НДС (в ценах 1 квартала 2010 года).

Общий объем финансовых потребностей Программы составит 1 866 986,4 тыс. руб. с НДС.

Финансовые потребности на реализацию Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Финансовые потребности на реализацию Программы тыс. руб.

N п/п	Наименование	Всего 2007 - 2015гг.	в том числе:
			2007 - 2009 гг. (факт)	2010 - 2015 гг.
1.	Капитальные вложения	1 231 404,6	13 763,0	1 217 641,6
2.	Неизрасходованная сумма денежных средств на капитальные вложения, образовавшаяся по, результатам реализации Программы в период 2007-2009 гг.	0	24265,1	-24265,1
3.	Проценты за пользование банковским кредитом	33 370,3	0	33 370,3
4.	Всего	1 264 774,9	38 028,1	1 226 746,8
5.	Налог на прибыль	317 417,0	10 730,3	306 686,7
6.	Итого с налогом на прибыль	1 582 191,9	48 758,4	1 533 433,5
7.	НДС	284 794,5	8 776,5	276 018,0
8.	Итого с НДС	1 866 986,4	57 534,9	1 809 451,5

Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

- развитие строительства на территориях Фрунзенского, Красноперекопского, Дзержинского, Ленинского, Кировского районов города Ярославля с запланированным объемом ввода жилья и объектов промышленного и социально-культурного назначения в размере 3 044,1 тыс.кв. м;

- возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок во Фрунзенском, Красноперекопском, Дзержинском, Ленинском и Кировском районах в размере 407,6 Гкал/час;

- надежное и качественное теплоснабжение потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 30%, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 11 %, снижения прорывов на 1 км сетей до 0,6;

- повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой нагрузки центральной части города от ТЭЦ-3 на ТЭЦ-2: снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии до 148,2 кг/Гкал, на выработку электроэнергии - до 343,3 г/кВт*ч.

Таблица 5.

Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить за счет реализации Программы

Сфера оценки	Наименование индикатора	Ед. изм.	Текущее значение (факт 2007 г.)	Ожидаемое значение (2015 г.)
Обеспечение возможности дополнительного подключения новых объектов строительства	Объем подключаемых объектов	тыс.кв.м		3044,1
	Объем подключаемой нагрузки	Гкал/час	-	407,6
Надежное и качественное теплоснабжение потребителей	Износ сетей теплоснабжения	%	33	30
	Количество прорывов на 1 км сетей теплоснабжения	ед.	0,8	0,6
	Потери теплоэнергии на сетях	%	12,7	11,0
Повышение энергоэффективности	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	148,5	148,2
	Удельный расход топлива на выработку электроэнергии	г/кВт*ч	348,9	343,3