Приложение. Формы материалов, представляемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в составе предложения об установлении тарифов

Приложение
к Указаниям

Формы материалов,
представляемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в составе предложения об установлении тарифов

Форма 1

Общие сведения
об организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Полное наименование организации _________________________________________

_________________________________________________________________________

                                   КОД

ИНН/КПП	отчитывающейся организации по ОКПО	ОКТМО	вида регулируемой деятельности по ОКВЭД	отрасли по ОКОНХ

Отраслевая принадлежность ________________________________________________

(полное наименование отрасли)

_________________________________________________________________________

Юридический адрес _______________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

Форма собственности ______________________________________________________

Телефон организации ______________________________________________________

Телефакс организации _____________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________

Должность и Ф.И.О. руководителя организации______________________________

_________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., код, телефон исполнителя расчетов_____________________

_________________________________________________________________________

Форма 2

Сведения о котельной и тепловых сетях

Таблица 2.1

Производство и отпуск тепловой энергии

Наименование показателей	Значение показателя
Тип системы теплоснабжения (закрытая, открытая, четырехтрубная и др.)
Тип теплоносителя, его параметры
Установленная мощность, Гкал/ч
Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
Протяженность тепловых сетей - всего, км
в том числе:
- сетей отопления в двухтрубном исчислении
- сетей ГВС
- паропроводов
Эксплуатационный температурный график тепловой сети
Объем трубопроводов тепловых сетей, м3
Объем паропроводов, м3
Количество насосных станций в эксплуатационной ответственности (ЦТП), шт.

Таблица 2.2

Передача тепловой энергии

Наименование показателей	Значение показателя
Тип системы теплоснабжения (закрытая, открытая, четырехтрубная и др.)
Тип теплоносителя, его параметры
Протяженность сетей - всего, км
в том числе:
- сетей отопления в двухтрубном исчислении
- сетей ГВС
- паропроводов
Эксплуатационный температурный график тепловой сети
Объем трубопроводов тепловых сетей, м3
Объем паропроводов, м3

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.3

Динамика структуры топлива

Вид топлива	Расход условного топлива (т у.т.)					То же в процентах
	за предшествующие 3 года			на период регулирования		за предшествующие 3 года			на период регулирования
	_____г.	____г.	____г.	проект организации	предложение департамента	_____г.	____г.	____г.	проект организации	предложение департамента
Мазут
Газ
Дизельное топливо
Уголь
Всего

Таблица 2.4

Динамика удельных расходов топлива, электроэнергии, воды на технологические цели и потерь в тепловых сетях

N п/п	Показатели	По техпроекту, по режимным картам, по нормативам Минэнерго России		Фактически			На период регулирования
				за предшествующие 3 года			проект организации	предложение департамента
		на 1 Гкал произведённой теплоэнергии	на 1 Гкал выработанной теплоэнергии	____г.	____г.	____г.
1.	Удельный расход на 1 Гкал тепловой энергии: - топливо, кг у.т.			удельный расход на 1 Гкал произведённой тепловой энергии
	- эл. энергия, кВт.ч		X
	- вода, м3		X
2.	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.5

Сведения о котлах

N п/п	Тип котла, марка котла	Количество единиц (шт.)		Мощность единицы (т/ч, Гкал/ч)	Энтальпия (Гкал/т)	Теплопроизводительность котлов (Гкал/ч)
		всего	в т.ч. работающих			всего	в т.ч. работающих
	Котлы паровые			т/ч
1.
2.
3.
	Котлы водогрейные			Гкал/ч	X
1.					X
2.					X
3.					X
	Всего котлов			Х	Х

Таблица 2.6

Сведения о резервном топливе

Наименование показателя	Остаток по состоянию на 01 января текущего года	Нормативный запас резервного топлива	Период регулирования (план)
			проект организации	предложение департамента
Объем резервного топлива, т

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.7

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год (факт)	проект организации	предложение департамента
1.	Растопка котлов	Гкал
2.	Продувка котлов	Гкал
3.	Обдувка поверхностей нагрева	Гкал
4.	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства	Гкал
5.	Паровой распыл мазута	Гкал
6.	Технологические нужды ХВО - всего в том числе на деаэрацию	Гкал
7.	Отопление помещений котельной *	Гкал
8.	Отопление служебных и бытовых помещений	Гкал
9.	Потери баками различного назначения в помещении котельной	Гкал
10.	Потери баками различного назначения вне помещений котельной	Гкал
11.	Расход тепловой энергии на хозбытовые нужды	Гкал
12.	Потери тепловой энергии котлами	Гкал
13.	Другие потери (потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами и т.п.; утечки, парение при опробовании)	Гкал
14.	Всего расход тепловой энергии на собственные нужды котельной	Гкал

* Полученный расход тепловой энергии на отопление помещений котельной уменьшается на величину тепловых выделений котлами (пункт 12) и баками (пункт 9).

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.8

Расчет полезного отпуска тепловой энергии (производство и отпуск тепловой энергии)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год (факт)	проект организации	предложение департамента
1.	Произведено тепловой энергии - всего	Гкал
2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной	Гкал
3.	Выработано тепловой энергии	Гкал
4.	Потери в тепловых сетях	Гкал
5.	Отпущено тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (полезный отпуск) - всего	Гкал
	в том числе:
	теплоэнергия в паре (давлением _____ кг/см2)	Гкал
	теплоэнергия на отопление	Гкал
	теплоэнергия на ГВС	Гкал
	теплоэнергия на вентиляцию	Гкал

Таблица 2.9

Расчет полезного отпуска тепловой энергии (передача тепловой энергии)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год (факт)	проект организации	предложение департамента
1.	Получено тепловой энергии для передачи - всего в том числе: от ___________________________ от ___________________________	Гкал
2.	Потери в тепловых сетях - всего в том числе: от ___________________________ от ___________________________	Гкал
3.	Отпущено тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (полезный отпуск) - всего	Гкал
	в том числе:
	теплоэнергия в паре (давлением _____ кг/см2)	Гкал
	теплоэнергия на отопление	Гкал
	теплоэнергия на ГВС	Гкал
	теплоэнергия на вентиляцию	Гкал

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.10

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей

Наименование показателей	Всего, Гкал	Собственное потребление, Гкал	Стороннее потребление, Гкал
			организации-перепродавцы	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	население	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Базовый период (факт) (предшествующий отчетный год)
Всего теплоэнергии
в том числе:
1. Горячая вода - всего в том числе:
отопление
ГВС
вентиляция
2. Отборный пар - всего в том числе:
1,2 - 2,5 кг/см2
2,5 - 7 кг/см2
7 - 13 кг/см2
>13 кг/см2
3. Острый редуцированный пар
Период регулирования (план) (проект организации)
Всего теплоэнергии
в том числе:
1. Горячая вода - всего в том числе:
отопление
ГВС
вентиляция
2. Отборный пар - всего в том числе:
1,2 - 2,5 кг/см2
2,5 - 7 кг/см2
7 - 13 кг/см2
>13 кг/см2
3. Острый редуцированный пар
Период регулирования (план) (предложение департамента)
Всего теплоэнергии
в том числе:
1. Горячая вода - всего в том числе:
отопление
ГВС
вентиляция
2. Отборный пар - всего в том числе:
1,2 - 2,5 кг/см2
2,5 - 7 кг/см2
7 - 13 кг/см2
>13 кг/см2
3. Острый редуцированный пар

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.11

Реестр собственных потребителей тепловой энергии

N п/п

Наименование потребителя (здания, цеха)

Наружный строительный объем, м3

Расчетная температура воздуха в здании, °С

Расчетная нагрузки теплопотребления, Гкал/час

Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

Фактическое годовое потребление тепловой энергии за предшествующий отчетный год, Гкал

отопление

вентиляция

ГВС

производство

всего

отопление

вентиляция

ГВС

производство

всего

отопление

вентиляция

ГВС

производство

всего

Итого

Примечание: расчет полезного отпуска тепловой энергии на отопление, ГВС, вентиляцию и т.д. (полезный отпуск должен совпадать с реестром) для собственных потребителей производится с указанием применяемых методических, нормативных и других документов, в том числе применительно к используемым коэффициентам и табличным значениям. Исходные данные, принятые в расчеты, должны быть обоснованы и подтверждены документально (объемы и назначение зданий, температура внутри помещений, время работы вентиляции, нормативы по ГВС, число пользователей ГВС и т.д.)

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.12

Реестр сторонних потребителей тепловой энергии

Реестр потребителей тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета*:

N п/п

Наименование потребителя (здания, организации)

Наружный строительный объем, м3

Расчетная температура воздуха в здании, °С

Наличие узла учета

Расчетная нагрузка теплопотребления, Гкал/час

Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

Фактическое годовое потребление тепловой энергии за предшествующий отчетный год, Гкал

Номер договора

Дата договора

отопление

вентиляция

ГВС

производство

всего

отопление

вентиляция

ГВС

производство

всего

отопление

вентиляция

ГВС

производство

всего

Итого

х

х

* Аналогично представляются реестры потребителей, финансируемых из регионального, федерального бюджетов, для населения и прочих потребителей.

Примечание:

- представляются договоры со сторонними потребителями тепловой энергии, вошедшие в реестры;

- расчет полезного отпуска тепловой энергии на отопление, ГВС, вентиляцию и т.д. (полезный отпуск должен совпадать с реестрами) для сторонних потребителей производится с указанием применяемых методических, нормативных и других документов, в том числе применительно к используемым коэффициентам и табличным значениям. Исходные данные, принятые в расчеты, должны быть обоснованы и подтверждены документально (объемы и назначение зданий, температура внутри помещений, время работы вентиляции, нормативы по ГВС, число пользователей ГВС и т.д.)

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.13

Реестр трубопроводов балансовой принадлежности (участков эксплуатационной ответственности)

N п/п	Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов (усл. прохода) d (dу), мм	Общая длина трубопроводов, м	Внутренний объем трубопроводов, м3	Длина участков сети, м				Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Материал теплоизоляции	Теплоноситель	Температурный график	Назначение участка сети (отопление, ГВС, паропровод, конденсатопровод)	Время работы в году, дней	Источник данных (проект, паспорт участка тепловых сетей и т.д.)
					всего	из них по типу прокладки
						надземная	канальная	бесканальная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого									х

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 2.14

Расчет норматива потерь тепловой энергии в сетях

N п/п	Обозначение участка сети	Объем трубопровода, м3	Норма утечки в час, м3/ч	Время работы в году, дней	Величина годовой утечки, м3/год	Плотность пара при средних параметрах теплоносителя (для пара), кг/м3	Плотность конденсата при его средней температуре (для конденсата), кг/м3	Среднегодовая плотность воды, кг/м3	Доля массового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе	Удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг°С	Средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Средняя температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Температура исходной воды в периоде отопления, °С	Температура исходной воды в летнем периоде, °С	Средняя температура кондесата (для конденсата), °С	Энтальпия пара при средних параметрах теплоносителя (для пара), ккал/кг	Энтальпия исходной воды, ккал/кг	Коэффициент местных тепловых потерь	Номер таблицы плотности теплового потока в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325	Величина поправочного коэффициента	Норма удельных часовых тепловых потерь в подающем трубопроводе ккал/чм	Норма удельных часовых тепловых потерь в обратном трубопроводе ккал/чм	Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя, Гкал/год	Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/год	Норматив тепловых потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Итого			х	х		х

Примечание: расчеты нормативов других потерь и затрат теплоносителя и тепловой энергии (при наличии таковых) в тепловых сетях должны быть выполнены в соответствии с Инструкцией по приказу Минэнерго N 325 с обоснованием и документальным подтверждением принятых при расчете нормативов исходных данных.

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Форма 3

Расчет затрат по статье "Топливо на технологические цели"

Таблица 3.1

Вид топлива	Показатели
	норматив удельного расхода условного топлива (кг у.т. на 1 Гкал произведённой теплоэнергии)	расход условного топлива (т у.т.)	переводной коэффициент	расход натурального топлива (т, тыс.м3)	цена единицы натурального топлива (руб./т, руб./1000м3)	стоимость топлива (руб.)	цена перевозки (руб./т)	стоимость перевозки (руб.)	стоимость топлива с учетом перевозки (руб.)
Базовый период (факт) (предшествующий отчетный год)
Мазут
Газ
Диз.топливо
Уголь
Всего
Период регулирования (план) (проект организации)
Мазут
Газ
Диз.топливо
Уголь
Всего
Период регулирования (план) (предложение департамента)
Мазут
Газ
Диз.топливо
Уголь
Всего

Руководитель экономической службы_________________________________

                                             (подпись)

Таблица 3.2

Сведения о работе котлов и их планируемой загрузке (на период регулирования)

Наименование показателей

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Котел N 1 (тип)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество часов работы, час.

Произведённая теплоэнергия, Гкал

Среднемесячная загрузка котла, %

Норматив удельного расхода условного топлива на 1 Гкал произведённой тепловой энергии, кг у.т./Гкал

Котел N 2 (тип)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество часов работы, час.

Произведённая теплоэнергия, Гкал

Среднемесячная загрузка котла, %

Норматив удельного расхода условного топлива на 1 Гкал произведённой тепловой энергии, кг у.т./Гкал

Котел N 3 (тип)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество часов работы, час.

Произведённая теплоэнергия, Гкал

Среднемесячная загрузка котла, %

Норматив удельного расхода условного топлива на 1 Гкал произведённой тепловой энергии, кг у.т./Гкал

Котел N 4 (тип)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество часов работы, час.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Произведённая теплоэнергия, Гкал

Среднемесячная загрузка котла, %

Норматив удельного расхода условного топлива на 1 Гкал произведённой тепловой энергии, кг у.т./Гкал

Котел N 5 (тип)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество часов работы, час.

Произведённая теплоэнергия, Гкал

Среднемесячная загрузка котла, %

Норматив удельного расхода условного топлива на 1 Гкал произведённой тепловой энергии, кг у.т./Гкал

Итого по котельной

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Произведённая теплоэнергия, Гкал

Среднемесячная загрузка котельной, %

Объём расхода условного топлива, кг у. т.

Групповой (средневзвешенный по году) норматив удельного расхода условного топлива на 1 Гкал произведённой тепловой энергии, кг у.т./Гкал

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Примечание:

- индивидуальный норматив удельного расхода топлива для каждого котла формируется на основе режимных карт для соответствующей загрузки;

- расчет норматива удельного расхода топлива котельной выполняется в соответствии с требованиями Инструкции по приказу Минэнерго N 323 (в том числе в случае выполнения специализированными организациями с последующим утверждением норматива в Минэнерго России);

- расчет норматива создания запасов топлива, выполняется в соответствии с требованиями Инструкции по приказу Минэнерго N 66.

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Форма 4

Расчет затрат по статье "Электроэнергия на технологические цели"

Таблица 4.1

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт)		Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год		проект организации	предложение департамента
1.	Расчетная мощность (в целом по организации либо по точке подключения котельной (сетей) по договору энергоснабжения)	кВт
2.	Ставка за мощность	руб./кВт
3.	Затраты на покупку мощности (п. 2* п. 1)	руб.
4.	Объем покупной электроэнергии (в целом по организации либо по точке подключения котельной (сетей)	кВт.ч
5.	Ставка за энергию	руб./кВт.ч
6.	Затраты на покупку электроэнергии (п. 5 * п. 4)	руб.
7.	Всего затрат на покупку мощности и электроэнергии (п. 3 + п. 6)	руб.
8.	Одноставочный тариф (п. 7 / п. 4)	руб./кВт.ч
9.	Расход электроэнергии на технологические цели котельной (сетей)	кВт.ч
10.	Удельный расход электроэнергии на технологические цели на 1 Гкал произведённой тепловой энергии	кВт.ч/Гкал
11.	Стоимость электроэнергии на технологические цели котельной (сетей) (п. 8*п. 9)	руб.

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Таблица 4.2

Расчет расхода электроэнергии на технологические цели котельной (сетей) на период регулирования

N п/п	Оборудование с указанием его марки	Количество работающего оборудования (ед.)	Номинальная мощность электродвигателя (кВт)	Коэффициент использования мощности оборудования	Расчетная мощность, кВт (гр.3 * гр.4 * гр. 5)	Продолжительность работы (ч)	Расход электроэнергии (кВт.ч)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вентилятор
2.	Дымосос
3.	Насосы:
	- сетевой
	- исходной воды
	- промывочной воды
	- перекачивающий
	- соляного раствора
	- ГВС
	- питательный
	и т.д.
	Всего расход электроэнергии на технологические цели котельной (сетей)	х	х	х	х	х
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели на 1 Гкал произведённой тепловой энергии	х	х	х	х	х

* Расчет расхода электроэнергии выполняется в соответствии с разделом 6 Методики МДК 4-5.2004, пунктом 12 Инструкции по приказу Минэнерго N 325 и пунктом 6.2.2 подраздела 6.2 раздела 6 Указаний.

Примечание: расход электроэнергии на освещение котельной учитывается в цеховых расходах.

Руководитель энергетической службы _____________________________

                                            (подпись)

Форма 5

Расчет затрат по статье "Вода и стоки на технологические цели"

Таблица 5.1

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Расход воды на технологические цели котельной (сетей) (без ГВС)	м3
2.	Плата за 1 м3 воды	руб./ м3
3.	Стоимость воды на технологические цели котельной (сетей) (п. 2 * п. 1)	руб.
4.	Количество технологических стоков котельной (сетей)	м3
5.	Плата за 1 м3 стоков	руб./ м3
6.	Стоимость технологических стоков (п. 5 * п. 4)	руб.
7.	Стоимость воды и стоков на технологические цели котельной (сетей) (п. 3 + п. 6)	руб.

Расчет расхода воды и стоков на технологические цели котельной на период регулирования*

Таблица 5.2

N п/п	Составляющие расхода воды (стоков) на технологические цели котельной (сетей)	Расход, м3
		Вода	Стоки
1.	Наполнение систем отопления присоединенных потребителей
2.	Наполнение трубопроводов тепловых сетей
3.	Подпитка закрытой системы теплоснабжения (отопления)
4.	Подпитка ГВС **
5.	Продувка паровых котлов
6.	Нужды химводоподготовки
7.	Расход воды на прочие технологические цели
8.	Всего расход воды (стоков) на технологические цели
9.	Всего расход воды (стоков) на технологич. цели (без ГВС)
10.	Удельный расход воды на технологические цели (без ГВС) на 1 Гкал произведённой тепловой энергии		X

* Расчет расхода воды выполняется в соответствии с разделом 7 Методики МДК 4-5.2004, пунктом 10 Инструкции по приказу Минэнерго N 325 и пунктом 6.2.3 подраздела 6.2 раздела 6 Указаний.

** Расход воды на ГВС (производится в соответствии с Методикой МДК 4-5.2004) в расчет тарифа на тепловую энергию не включается.

Примечание: расход воды на хозяйственно-бытовые нужды котельной (сетей) учитывается в цеховых расходах.

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Форма 6

Расчет затрат по статье "Материалы на химводоподготовку"

N п/п	Наименование реагентов и фильтрующих материалов	Базовый период (факт)			Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год			проект организации			предложение департамента
		расход, т	цена, руб./т	сумма, руб.	расход, т	цена, руб./т	сумма, руб.	расход, т	цена, руб./т	сумма, руб.
1.	Соль поваренная
2.	Сульфоуголь
3.	И т.д.
4.
5.
	Сумма затрат на материалы для химводоподготовки	х	х		х	х		х	х

Руководитель экономической службы_________________________________

                                             (подпись)

Форма 7

Расчет затрат на оплату труда

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Нормативная численность	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
				предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Среднесписочная численность работников котельной (сетей) - всего	чел.
	в том числе: - среднесписочная численность производственных рабочих котельной (сетей)	чел.
	- среднесписочная численность ИТР и прочего персонала (в составе цеховых расходов)	чел.
2.	Среднемесячная заработная плата 1-го работника котельной (сетей) - всего	руб.	Х
	в том числе: - среднемесячная заработная плата 1-го производственного рабочего котельной (сетей)	руб.	Х
	- среднемесячная заработная плата 1-го ИТР и прочего персонала	руб.	Х
3.	Заработная плата работников котельной (сетей) - всего	руб.	Х
	в том числе: - заработная плата производственных рабочих котельной (сетей)	руб.	Х
	- заработная плата ИТР и прочего персонала (в составе цеховых расходов)	руб.	Х
4.	Отчисления на социальные нужды	%	Х
5.	Зарплата работников котельной (сетей) с отчислениями на социальные нужды - всего (п. 3+п. 4)	руб.	Х
	в том числе: - зарплата производственных рабочих котельной (сетей) с отчислениями	руб.	Х
	- зарплата ИТР и прочего персонала с отчислениями (в составе цеховых расходов)	руб.	Х

Руководитель экономической службы_________________________________

                                             (подпись)

Форма 8

Расчет затрат по статье "Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования"

(руб.)

N п.п.	Наименование статей расходов	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Амортизация оборудования
2.	Расходы на ремонт оборудования подрядным и хозспособом
3.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
4.	Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - всего
	в том числе: - аренда
	- внутризаводское перемещение грузов (транспорт)
	- другие расходы
5.	Всего расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Руководитель экономической службы_________________________________

                                             (подпись)

Форма 9

Расчет затрат по статье "Цеховые расходы"

(руб.)

N п/п	Наименование статей расходов	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Зарплата ИТР и прочего персонала
2.	Отчисления на социальные нужды
3.	Амортизация зданий, сооружений, передаточных устройств
4.	Расходы на ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств
5.	Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, передаточных устройств
6.	Прочие цеховые расходы - всего
	в том числе: - аренда
	- освещение
	- вода на хозбытовые нужды
	- охрана труда
	- экологические платежи
	- другие расходы
7.	Всего цеховых расходов

Руководитель экономической службы_________________________________

                                             (подпись)

Приложение 1
к формам 8, 9

СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                                 Руководитель организации

                                                 __________________Ф.И.О.

                                               "____"_____________20___г.

План
мероприятий по ремонту и эксплуатации котельных и тепловых сетей на период регулирования

N п/п	Наименование мероприятия		Марка оборудования	Способ проведения	Срок выполнения	Стоимость работ, руб.			Обоснование* (указываются реквизиты обосновывающих документов, способ проведения работ и т.п.)
						всего	в т.ч. материалы
1	2		3	4	5	6	7		8
Ремонт оборудования
Итого стоимость работ
1		2	3	4	5	6		7	8
Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств
Итого стоимость работ
Содержание и эксплуатация оборудования
Итого стоимость работ
Содержание и эксплуатация зданий, сооружений, передаточных устройств
Итого стоимость работ
Другие работы
Итого стоимость работ
Всего стоимость работ на период регулирования

* Копии документов, обосновывающих необходимость проведения мероприятия, прилагаются к форме.

Руководитель энергетической службы____________________________(подпись)

Приложение 2
к формам 8, 9

Перечень
материалов для работ, выполняемых хозяйственным способом, на период регулирования (ремонт и эксплуатация оборудования, зданий, сооружений, передаточных устройств)

N п/п	Мероприятие по ремонту	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Стоимость всего, руб.
1.
2.
3.
4.
И т.д.
	Всего материалов для выполнения работ хозяйственным способом на период регулирования		х	х	х

Руководитель энергетической службы_____________________________

                                            (подпись)

Форма 10

Расчет затрат по статье "Общехозяйственные расходы"

Таблица 10.1

N п/п	Наименование	Ед. изм	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Сумма общехозяйственных расходов организации - всего	руб.
	в том числе:
1.1	Зарплата с отчислениями - всего	руб.
	в том числе зарплата АУП с отчислениями	руб.
	численность АУП	чел.
	средняя зарплата АУП	руб.
1.2	Прочие ОХР	руб.
	из них: страхование	руб.
	экологические платежи	руб.
	ремонтный фонд	руб.
	налоги - всего	руб.
	в т. ч. налог на землю	руб.
	налог на имущество	руб.
	другие ОХР	руб.
2.	Доля ОХР, относимых на тепловую энергию	%
3.	Сумма ОХР, относимых на себестоимость тепловой энергии	руб.

Расчет выручки от реализации товарной продукции

Таблица 10.2

N п/п	Наименование	Ед. изм	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Выручка от реализации товарной продукции в целом по организации	руб.
	в том числе от реализации тепловой энергии	руб.
2.	То же в % (доля тепловой энергии)	%

Форма 11

Расчет недополученного по независящим причинам дохода

N п/п	Наименование статей расходов	Ед. изм	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
			предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Топливо	руб.
2.	И т.д.

Руководитель экономической службы_________________________________

                                             (подпись)

Форма 12

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                 Руководитель организации

                                                 __________________Ф.И.О.

                                               "____"_____________20___г.

                                                 М.П.

Калькуляция себестоимости производства и отпуска тепловой энергии

N п/п	Статьи затрат	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Произведено тепловой энергии, Гкал
2.	Отпущено тепловой энергии (полезный отпуск), всего, Гкал
	в т.ч. сторонним потребителям, Гкал
3.	Топливо на технологические цели, руб.
4.	Электроэнергия на технологические цели, руб.
5.	Вода и стоки на технологические цели, руб.
6.	Материалы на химводоподготовку, руб.
7.	Заработная плата производственных рабочих, руб.
8.	Отчисления на социальные нужды, руб.
9.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.
10.	Цеховые расходы, руб.
11.	Общехозяйственные расходы, руб.
12.	Другие затраты, относимые на себестоимость, руб.
13.	Себестоимость производства и отпуска тепловой энергии (п.п. 312), руб.
14.	Себестоимость 1 Гкал (п. 13 / п. 2), руб./Гкал
15.	Прибыль -всего, руб.
16.	Прибыль на 1 Гкал (п. 15/п. 2), руб./Гкал
17.	Рентабельность (п. 15 / п. 13), %
18.	Отчисления на энергосбережение (0,8 % от НВВ), руб.
19.	НВВ (п. 13+п. 15+п. 18), руб.
20.	Тариф на производство и отпуск тепловой энергии (без НДС) (п. 19/п. 2), руб./Гкал

Главный бухгалтер____________________________________

                              (подпись)

Руководитель

экономической службы_________________________________

                                (подпись)

Форма 13

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                 Руководитель организации

                                                 __________________Ф.И.О.

                                               "____"_____________20___г.

                                                 М.П.

Калькуляция себестоимости передачи тепловой энергии

N п/п	Статьи затрат	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Получено тепловой энергии от энергоснабжающих организаций для передачи, Гкал
2.	Отпущено тепловой энергии (полезный отпуск), всего, Гкал
	в т.ч. сторонним потребителям, Гкал
3.	Электроэнергия на технологические цели, руб.
4.	Вода и стоки на технологические цели, руб.
5.	Заработная плата производственных рабочих, руб.
6.	Отчисления на социальные нужды, руб.
7.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.
8.	Цеховые расходы, руб.
9.	Общехозяйственные расходы, руб.
10.	Другие затраты, относимые на себестоимость, руб.
11.	Себестоимость передачи тепловой энергии, (п.п. 310), руб.
12.	Себестоимость передачи 1 Гкал (п. 11 /п. 2), руб./Гкал
13.	Прибыль на передачу - всего, руб.
14.	Прибыль на передачу 1 Гкал (п. 13/п. 2), руб./Гкал
15.	Рентабельность (п. 13 / п. 11), %
16.	Отчисления на энергосбережение (0,8 % от НВВ передачи), руб.
17.	НВВ передачи (п. 11+п. 13+п. 16)
18.	Стоимость потерь тепловой энергии в сетях, руб.
19.	НВВ передачи с учетом потерь (п. 17+п. 18), руб.
20.	Тариф на передачу тепловой энергии (без НДС) (п. 19 / п. 2), руб./Гкал

Главный бухгалтер____________________________________

                              (подпись)

Руководитель

экономической службы_________________________________

                                (подпись)

Форма 14

Расчет источников финансирования капитальных вложений

(руб.)

N п/п	Показатели	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год	проект организации	предложение Департамента
1.	Объем капитальных вложений - всего
2.	Финансирование капитальных вложений - всего, за счет:
2.1.	Амортизационных отчислений на полное восстановление ОФ
2.2.	Неиспользованных средств на начало года
2.3.	Средств федерального бюджета
2.4.	Средств регионального бюджета
2.5.	Средств местного бюджета
2.6.	Кредитных средств
2.7.	Итого сумма средств (п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3+п. 2.4+п. 2.5+п. 2.6)
2.8.	Финансирование капитальных вложений за счет прибыли (п. 1 - п. 2.7)

Главный бухгалтер____________________________________

                              (подпись)

Руководитель

экономической службы_________________________________

                                (подпись)

Форма 15

Расчет необходимой балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифа на тепловую энергию (на передачу тепловой энергии)

(руб.)

N п/п	Составляющие прибыли	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
		предшествующий отчетный год	проект организации	предложение департамента
1.	Прибыль на развитие производства - всего
	в том числе капитальные вложения
2.	Прибыль на социальное развитие
3.	Прибыль на поощрение
4.	Прибыль, облагаемая налогом (п. 1 + п. 2 + п. 3)
5.	Налоги, сборы, обязательные платежи - всего
5.1.	в том числе: Налог на прибыль
5.2.	Экологические платежи
5.3.	Другие налоги, сборы и обязательные платежи
6.	Прибыль балансовая - всего (п. 4 + п. 5)

Главный бухгалтер____________________________________

                              (подпись)

Руководитель

экономической службы_________________________________

                                (подпись)

Список используемых сокращений:

АУП - административно - управленческий персонал

ГВС - горячее водоснабжение

ИТР - инженерно - технические работники

НВВ - необходимая валовая выручка

ОФ - основные фонды

ОХР - общехозяйственные расходы

ХВО - химводоподготовка

ЦТП - центральный тепловой пункт