Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности организации

Приложение 1
к Порядку

Форма

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

СОГЛАСОВАНО:                          СОГЛАСОВАНО:                           УТВЕРЖДАЮ:*

Директор департамента социально-      Председатель комитета по управлению

экономического развития города        муниципальным имуществом

мэрии города Ярославля                мэрии города Ярославля

_______________________ Ф.И.О         _______________________ Ф.И.О.         _______________________ Ф.И.О

"___" ______________ 20___ г.         "___" ______________ 20___ г.          "___" ______________ 20___ г.

          План финансово-хозяйственной деятельности организации

_________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

                               на 20__ год

                    Раздел 1. Сведения об организации

Полное официальное наименование организации
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКЭВД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда организации, тыс. руб.

* для муниципальных унитарных предприятий - курирующий заместитель мэра, для акционерных обществ - председатель совета директоров

Согласовано:

Руководитель отраслевого структурного подразделения

мэрии города Ярославля     _________________________ Ф.И.О.

Руководитель организации   _________________________ Ф.И.О.

М.П.

   Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________________________

                       (наименование организации)

(тыс. руб.)

Наименование показателей	N строки	Предыдущий 20 ___г. (факт)	Отчетный 20___г.			Очередной 20___г.
			план	факт	отклонение (+,-)	1 кв.	1 полугодие	9 мес.	год	темп роста к показателям отчетного года, % (гр.10/ гр.5х100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Натуральные показатели, характеризующие деятельность организации: (расшифровать по видам деятельности)	1
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (нетто)	2
в том числе:
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
-в том числе по городскому заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Себестоимость продукции (работ, услуг)	3
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по городскому заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Коммерческие расходы, всего	4
в том числе: (расшифровать)
Управленческие расходы, всего	5
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) от продаж	6
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы, всего	7
в том числе: (расшифровать)
Прочие расходы, всего	8
в том числе: (расшифровать)
из прочих расходов - расходы непроизводственного характера	9
из них выплаты социального характера	10
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) до налогообложения	11
Отложенные налоговые активы	12
Отложенные налоговые обязательства	13
Текущий налог на прибыль	14
Штрафы, пени, реструктуризированные налоги	15
ЕНВД	16
УСН	17
Чистая прибыль (убыток)	18
Рентабельность продукции (стр. 6/ стр. (3+4+5)?100%)	19
Среднесписочная численность работников, всего (чел.)	20
из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя (руб.)	21
в том числе:
- заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости
- премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли
Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)	22
в том числе:
- оклад
- персональная надбавка
- текущее премирование
- единовременные премии
- вознаграждение по итогам работы за год
- материальная помощь
- прочее (расшифровать)

Руководитель организации       _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации  _________________________ Ф.И.О.

М.П.

            Раздел 3. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа

Начислено за предыдущий 20 г. факт

Начислено за отчетный 20_____ г. факт

План начислений на очередной 20___ г.

всего начислено

в том числе в городской бюджет

всего начислено

в том числе в городской бюджет

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

всего

в том числе в городской бюджет

всего

в том числе в городской бюджет

всего

в том числе в городской бюджет

всего

в том числе в городской бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Всего налогов, в том числе:

1.1. НДС

1.2. Налог на прибыль

1.3. Транспортный налог

1.4. Налог на землю

1.5. Налог на имущество организаций

1.6. Налог на доходы физических лиц

1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1.8.ЕНВД

1.9. Иные (раздельно по каждому налогу):

2. Пени и штрафы

(расшифровать)

3. Страховые взносы, всего, в том числе:

3.1. Пенсионный фонд

3.2. Фонд социального страхования

3.3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

3.4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

3.5. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)

4. Арендная плата за:

4.1.Недвижимое имущество

4.2. Землю

5. Перечисления чистой прибыли (дивидендов) в городской бюджет, производимые в соответствии с решением органа городского самоуправления или общего собрания акционеров

6. Прочие

в том числе (расшифровать):

Всего платежей

Руководитель организации       _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации  _________________________ Ф.И.О.

М.П.

       Раздел 4. Целевое финансирование и поступления из бюджета.

(тыс. руб.)

Наименование	Предыдущий 20__ г.		Отчетный 20____ г.		План на 20____ г.
	всего	в том числе из городского бюджета	план на год	факт за год	в том числе из городского бюджета	отклонение (гр.5 - гр.4)	всего	в том числе из городского бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
2. Субвенции (субсидии) на исполнение Федеральных законов, правовых актов Ярославской области, всего
в том числе:
- по полномочиям Российской Федерации
- по полномочиям субъекта Российской Федерации
3. Средства, получаемые организацией на выполнение городского заказа, всего
в том числе: (расшифровать)
4. Средства, получаемые организацией на капитальный ремонт основных фондов, всего в том числе: (расшифровать)
5. Средства, получаемые организацией на приобретение основных фондов, всего
в том числе: (расшифровать)
6. Средства, получаемые организацией на другие цели, всего
в том числе: (расшифровать)
7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
ВСЕГО:

Руководитель организации       _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации  _________________________ Ф.И.О.

М.П.

              Раздел 5. Сведения о затратах на производство

                  и реализацию продукции (работ, услуг)

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Год, предшествующий отчетному году 20 ___г. (факт)	Отчетный 20___г.			Очередной 20___г.
		план	факт	Отклонение (+,-)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	темп роста к показателям отчетного года, % (гр.9/ гр.4х100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
в том числе:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Сырье, материалы, покупные изделия для производства
Топливо и ГСМ
Амортизация
Текущий ремонт и техническое обслуживание
Аренда
Коммунальные услуги
Услуги охраны
Услуги связи
Услуги субподрядных организаций
Налоги и сборы, входящие в себестоимость
Прочие расходы (расшифровать)

Руководитель организации       _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации  _________________________ Ф.И.О.

М.П.

             Раздел 6. Мероприятия по развитию организации*

(тыс. руб.)

Код стр.	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат
			год, предшествующий отчетному 20___ г.	факт за отчетный 20___г.	очередной 20___ г.
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производственная сфера
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, всего
	в том числе:** (расшифровать)
1.2.	Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг) , всего
	в том числе:** (расшифровать)
1.3.	Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего
	в том числе:** (расшифровать)
1.4	Повышение квалификации кадров, всего
	в том числе:** (расшифровать)
2.	Непроизводственная сфера, всего
	в том числе:** (расшифровать)
	Итого по всем мероприятиям, всего
	в том числе:** (расшифровать)

* Мероприятия указываются в соответствии с утвержденной программой развития организации.

** По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, прочие источники себестоимости, инвестиции, бюджетные средства).

Руководитель организации       _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации  _________________________ Ф.И.О.

М.П.