Приложение 7

Приложение 7
к Закону Ярославской области
от 14 декабря 2011 г. N 47-з

Программа
государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

1. Вводная часть

В соответствии с Законом Ярославской области "О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области" финансовый орган Ярославской области от имени Ярославской области осуществляет управление государственным долгом Ярославской области на основании настоящей Программы.

Осуществление государственных заимствований продолжает оставаться необходимым как для рефинансирования государственного долга Ярославской области, так и финансирования дефицита областного бюджета.

Политика Ярославской области в части государственного долга в 2011 - 2013 годах будет направлена на дальнейшее поддержание статуса Ярославской области как надежного заемщика, в полном объеме и своевременно выполняющего свои долговые обязательства, а также поэтапное снижение уровня государственного долга к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при обеспечении сбалансированности областного бюджета.

Управление государственным долгом Ярославской области будет осуществляться в целях оптимизации структуры государственного долга, минимизации стоимости обслуживания и обеспечения равномерной долговой нагрузки на областной бюджет.

Одной из основных задач продолжает оставаться создание необходимых условий во всех сферах деятельности Ярославской области для поддержания и повышения кредитного рейтинга.

Для достижения оптимального результата при управлении государственным долгом Ярославской области будет осуществляться использование различных инструментов заимствований в зависимости от складывающейся конъюнктуры на рынке кредитных ресурсов и потребности областного бюджета в заемных средствах.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в настоящую Программу включены платежи, относящиеся к внутреннему государственному долгу Ярославской области, по соглашениям о реструктуризации долга перед Министерством финансов Российской Федерации, заключенным в иностранной валюте, по планируемому курсу евро к рублю (1 EUR - 44 руб.).

(руб.)

Соглашение	2011 год	2012 год	2013 год
N 01-01-06/07-775 от 31.12.2003
погашение основного долга	99 773 740 (2 267 585 EUR)	-	-
расходы на обслуживание	2 985 004 (67 841 EUR)	-	-
N 01-01-06/04-170 от 05.12.2006
погашение основного долга	183 713 200 (4 175 300 EUR)	-	-
расходы на обслуживание	3 664 188 (83 277 EUR)	-	-

2. Предельные размеры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

(руб.)

Предельный размер	На 01.01.2012	На 01.01.2013	На 01.01.2014
1. Верхний предел государственного внутреннего долга Ярославской области, в том числе:	14 746 161 001	14 782 873 901	14 882 873 901
верхний предел объема государственных гарантий Ярославской области	100 000 000	200 000 000	300 000 000
	на 2011 год	на 2012 год	на 2013 год
2. Предельный объем государственного долга Ярославской области	17 000 000 000	17 000 000 000	17 000 000 000
3. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ярославской области	861 800 000	942 074 000	955 366 000
4. Предельный объем заимствований Ярославской области	11 063 685 901	8 252 948 000	8 258 080 000
5. Предельный объем предоставляемых государственных гарантий Ярославской области	100 000 000	100 000 000	100 000 000

3. Государственные внутренние заимствования, осуществляемые в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов

(руб.)

Виды заимствований	2011 год	2012 год	2013 год
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Ярославской области, в том числе:
Бюджетные кредиты	- 302 199 116	- 993 287 100	- 508 080 000
Получение	581 287 824	272 948 000	-
Погашение, в том числе:	883 486 940	1 266 235 100	508 080 000
бюджетные кредиты, обязательства по которым выражены в рублях;	600 000 000	1 266 235 100	508 080 000
бюджетные кредиты, обязательства по которым выражены в иностранной валюте	283 486 940	-	-
Кредиты кредитных организаций	2 082 398 077	-1 020 000 000	8 080 000
Получение	6 982 398 077*	4 980 000 000	4 758 080 000
Погашение, в том числе:	4 900 000 000	6 000 000 000	4 750 000 000
ОАО "Сбербанк России"	2 340 000 000	1 800 000 000	-
ОАО "АКБ "Связь-Банк"	1 100 000 000	550 000 000	-
ОАО Банк ВТБ	-	1 200 000 000	-
Прочие	1 460 000 000	2 450 000 000	4 750 000 000
2. Государственные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации	850 000 000	1 950 000 000	500 000 000
Привлечение	3 500 000 000**	3 000 000 000	3 500 000 000
Погашение	2 650 000 000	1 050 000 000	3 000 000 000
Привлечение	11 063 685 901	8 252 948 000	8 258 080 000
Погашение	8 433 486 940	8 316 235 100	8 258 080 000
Итого,	2 630 198 961	- 63 287 100	0
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета	2 630 198 961	0	0
3. Государственные гарантии Предоставление***	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Исполнение	-	-	-

* В общем объеме получения кредитов возможно привлечение кредитов сроком до двух лет в сумме до 2 500 000 000 руб.

** В том числе по государственным облигациям Ярославской области 2010 года, доразмещение которых может быть продолжено в 2011 году.

*** В связи с отсутствием принятых решений Правительства Ярославской области о предоставлении государственных гарантий Ярославской области конкретным принципалам в 2011 - 2013 годах указаны предельные суммы без расшифровки по принципалам, по которым сумма гарантии превышает 10 000 000 руб.

4. Объем государственного долга Ярославской области

(руб.)

Обязательства	Объем долга
	На 01.01.2011	На 01.01.2012 (расчет)	На 01.01.2013 (расчет)	На 01.01.2014 (расчет)
Кредиты кредитных организаций	3 990 000 000	6 072 398 077	5 052 398 077	5 060 478 077
Государственные ценные бумаги	5 150 000 000	6 000 000 000	7 950 000 000	8 450 000 000
Бюджетные кредиты, в том числе:	2 852 336 576	2 573 762 924	1 580 475 824	1 072 395 824
бюджетные кредиты, обязательства по которым выражены в рублях;	2 592 475 100	2 573 762 924	1 580 475 824	1 072 395 824
бюджетные кредиты, обязательства по которым выражены в иностранной валюте*	259 861 476	-	-	-
Итого прямые долговые обязательства	11 992 336 576	14 646 161 001	14 582 873 901	14 582 873 901
Обязательства по государственным гарантиям	-	100 000 000	200 000 000	300 000 000
Всего	11 992 336 576	14 746 161 001	14 782 873 901	14 882 873 901

* Остаток долга на 01.01.2011 пересчитан в рубли по курсу на 31.12.2010: 1 EUR - 40,3331 руб.

5. Структура государственного долга Ярославской области

(процентов)

Виды заимствований	На 01.01.2011	На 01.01.2012 (прогноз)	На 01.01.2013 (прогноз)	На 01.01.2014 (прогноз)
1. Кредиты кредитных организаций	33,27	41,18	34,18	34,0
2. Бюджетные кредиты	23,79	17,45	10,69	7,21
3. Государственные ценные бумаги	42,94	40,69	53,78	56,78
4. Государственные гарантии	-	0,68	1,35	2,01
Итого	100	100	100	100