Приложение 1. Информация об исполнении инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2007 - 2011 гг.

Приложение 1
к решению муниципалитета
от 4 мая 2012 г. N 660

Информация
об исполнении инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2007 - 2011 гг.

Инвестиционная программа ОАО "Ярославльводоканал" по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2007 - 2011 гг. (далее - программа) была утверждена решением муниципалитета города Ярославля от 12.02.2007 N 391. Основная цель программы - обеспечение бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения потребителей города с созданием условий для ввода объектов нового строительства. В рамках реализации программы планировалось выполнение мероприятий по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры систем водоснабжения (8 мероприятий) и водоотведения (12 мероприятий). Финансирование мероприятий осуществлялось за счет платы за подключение объектов капитального строительства к сетям ОАО "Ярославльводоканал".

Фактически за период реализации программы было выполнено полностью восемь мероприятий, шесть мероприятий выполнено частично (процент выполнения по мероприятиям от 1% до 26,5%). Шесть мероприятий программы не выполнены. Общая протяженность построенных и модернизированных сетей: водопровод - 20579,4 м, канализация - 26750,2 м. Дополнительно выполнено 19 мероприятий по строительству и модернизации внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения. Построено 3500,6 м сетей водоснабжения, 4406,9 м сетей канализации. Выполнена модернизация 923 м сетей водоснабжения, 60 м сетей водоотведения.

В ходе реализации программы за счет тарифа на подключение обеспечено подключение 937,1 тыс. кв.м объектов капитального строительства с суммарной нагрузкой 11,8 тыс. куб. м/час.

За период реализации программы капитальные вложения составили 652,9 млн руб., по развитию системы водоснабжения - 236,9 млн руб., по развитию системы водоотведения - 416,0 млн руб., что составило соответственно 50% и 47,2% от необходимого объема финансирования, определенного программой в сумме 1354,1 млн руб.

Неисполнение в полной мере мероприятий программы объясняется дефицитом финансовых ресурсов предприятия, связанным со значительным снижением объемов капитального строительства объектов жилищного, промышленного и иного назначения и, как следствие, уменьшением поступления платы за подключение.

За период действия программы фактический объем расходов составил 801,2 млн руб., в том числе на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения - 652,9 млн руб., на налоги в соответствии с законодательством (НДС и налог на прибыль) - 148,3 млн руб. Обеспечение финансовых потребностей на выполнение программы произведено за счет поступления денежных средств от застройщиков - 791,3 млн руб., за счет собственных средств предприятия - 9,9 млн руб.