Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Ярославля от 28 марта 2013 г. N 677 "О Порядке предоставления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности города Ярославля, и проведения анализа результатов их деятельности и о Порядке предоставления отраслевыми структурными подразделениями мэрии сводной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений"
- Приложение 1. Порядок предоставления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности города Ярославля, и проведения анализа результатов их деятельности
- Приложение 1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Приложение 1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Ярославля от 23 декабря 2015 г. N 2266 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение 1
к Порядку предоставления отчетов
(с изменениями от 1 декабря 2014 г., 23 декабря 2015 г.)
Форма
|
Согласовано *: |
|
Утверждаю **: |
|||||||
|
Председатель совета директоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
____________________________________________________________
(наименование организации)
за _________________________ 20__ год
(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год)
Раздел 1. Сведения об организации
|
Полное официальное наименование организации |
|
|
Дата и номер государственной регистрации |
|
|
Регистрирующий орган |
|
|
Код по ОКПО, код по ОКЭВД |
|
|
Основной вид деятельности |
|
|
Юридический адрес |
|
|
Телефон (факс) |
|
|
Адрес электронной почты |
|
|
Должность и Ф.И.О. руководителя организации |
|
|
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт |
|
|
Срок действия трудового контракта: начало - окончание |
|
|
Размер уставного фонда организации, тыс. руб. |
|
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
Руководитель отраслевого структурного подразделения |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
* только для акционерных обществ
** в отношении муниципальных унитарных предприятий отчет утверждает курирующий заместитель мэра, в отношении акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности города Ярославля, отчет утверждает председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля
Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
______________________________________________
(наименование организации)
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Аналогичный период прошлого года |
План на отчетный период |
Факт за отчетный период |
Отклонения от плана |
Сравнение с аналогичным периодом прошлого года (гр. 5 / гр. 3) |
|
|
абсолютные (гр. 5 - гр. 4) |
относительные (гр. 5 / гр. 4) х 100% |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия, всего (ед. изм.), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
по муниципальному заказу (заказу собственника имущества) и (или) по регулируемым видам деятельности, всего, в том числе: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Основная деятельность, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Прочая деятельность, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Из всей выручки - выручка по муниципальному заказу (заказу собственника имущества) и (или) по регулируемым видам деятельности, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Себестоимость продаж, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Основная деятельность, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Прочая деятельность, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Из всей себестоимости - себестоимость продаж по муниципальному заказу (заказу собственника имущества), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Коммерческие расходы, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Управленческие расходы, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Прибыль (убыток) от продаж, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Основная деятельность, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Прочая деятельность, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Из всей прибыли (убытка) от продаж - прибыль (убыток) от продаж по муниципальному заказу (заказу собственника имущества) и (или) по регулируемым видам деятельности, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1 |
(расшифровать по видам деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прочие доходы, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие расходы, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
не принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1 |
выплаты социального характера |
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2 |
прочие (расшифровать по видам расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
УСН |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Сумма части прибыли МУП или дивидендов по акциям АО по итогам отчетного года, подлежащая перечислению в городской бюджет, или сумма части прибыли МКП по итогам отчетного года, подлежащая направлению на уменьшение размера субсидии из городского бюджета (начислено) |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Сумма части прибыли МУП или дивидендов по акциям АО, перечисленная за отчетный период в городской бюджет, или сумма части прибыли МКП, направленная за отчетный период на уменьшение размера субсидии из городского бюджета |
|
x |
|
x |
x |
|
|
18. |
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Дебиторская задолженность, всего, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
20.1 |
просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
20.2 |
из дебиторской задолженности - задолженность по оплате товаров, продукции (работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
20.3 |
из дебиторской задолженности - задолженность городского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
21. |
Кредиторская задолженность, всего, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
21.1 |
просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
21.2 |
из кредиторской задолженности - задолженность перед поставщиками и подрядчиками, всего |
|
|
|
|
|
|
|
21.2.1 |
из нее - просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
21.3 |
из кредиторской задолженности - задолженность перед персоналом, всего |
|
|
|
|
|
|
|
21.3.1 |
из нее - просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
21.4 |
из кредиторской задолженности - задолженность по налогам и сборам, всего |
|
|
|
|
|
|
|
21.4.1 |
из нее - просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
21.5 |
из кредиторской задолженности - задолженность перед внебюджетными фондами, всего |
|
|
|
|
|
|
|
21.5.1 |
из нее - просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
21.6 |
из кредиторской задолженности - задолженность перед прочими кредиторами, всего |
|
|
|
|
|
|
|
21.6.1 |
из нее - просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Рентабельность продукции (стр. 6 / (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) х 100% |
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Рентабельность продаж (стр. 6 / стр. 2) х 100% |
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Стоимость чистых активов |
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Коэффициент текущей ликвидности (стр. 1210 + стр. 1230 + стр. 1240 + стр. 1250) / (стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1550) "Бухгалтерского баланса"* |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200) "Бухгалтерского баланса"* |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Коэффициент автономии (стр. 1300 / стр. 1100 + стр. 1200) "Бухгалтерского баланса"* |
|
|
|
|
|
|
|
28. |
Средняя численность работников, всего, в том числе (чел.): |
|
|
|
|
|
|
|
28.1 |
работников списочного состава, всего, в том числе**: |
|
|
|
|
|
|
|
28.1.1 |
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2 |
специалистов и служащих |
|
|
|
|
|
|
|
28.1.3 |
руководителей |
|
|
|
|
|
|
|
28.2 |
внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
28.3 |
работников по договорам гражданско-правового характера |
|
|
|
|
|
|
|
29. |
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, всего, в том числе (руб.): |
|
|
|
|
|
|
|
29.1 |
заработная плата, включаемая в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
29.2 |
премии и выплаты за счет прочих источников, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
29.2.1 |
(расшифровать по видам выплат) |
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Справочно: среднемесячный полный доход работников списочного состава по категориям, всего, в том числе (руб.)***: |
|
|
|
|
|
|
|
30.1 |
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
30.2 |
специалисты и служащие |
|
|
|
|
|
|
|
30.3 |
руководители |
|
|
|
|
|
|
|
31. |
Среднемесячный полный доход руководителя, всего, в том числе (руб.): |
|
|
|
|
|
|
|
31.1 |
оклад |
|
|
|
|
|
|
|
31.2 |
персональная надбавка |
|
|
|
|
|
|
|
31.3 |
текущее премирование |
|
|
|
|
|
|
|
31.4 |
единовременные премии |
|
|
|
|
|
|
|
31.5 |
вознаграждение по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
31.6 |
материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
31.7 |
прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
32. |
Фонд заработной платы, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
32.1 |
включаемый в себестоимость, всего |
|
|
|
|
|
|
|
32.1.1. |
в том числе по договорам подряда |
|
|
|
|
|
|
|
32.2 |
премии и выплаты социального характера за счет текущей прибыли (91 счет) |
|
|
|
|
|
|
|
32.3 |
премии и выплаты социального характера за счет прибыли прошлых лет (84 счет) |
|
|
|
|
|
|
|
32.4 |
выплаты за счет средств ФСС по листкам нетрудоспособности |
|
|
|
|
|
|
|
32.5 |
фонд оплаты труда по объектам капитального строительства (08 счет) |
|
|
|
|
|
|
|
33. |
Выручка на одного работающего (выручка (стр. 2.) / средняя численность работников (стр. 21) |
|
|
|
|
|
|
* значения указываются на конец отчетного периода прошлого года (гр. 3) и конец отчетного периода отчетного года (гр. 5)
** в среднюю численность не входит численность работников, находящихся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком
*** в полный доход работников включаются выплаты за счет всех источников (себестоимости, выплат по счетам 08, 84, 91, средств ФСС)
|
Руководитель организации |
___________ (подпись) |
_____________________ (И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
___________ (подпись) |
_____________________ (И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 3. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды
(тыс. руб.)
|
Наименование платежа |
Задолженность (переплата) на начало отчетного года |
Начислено |
Уплачено |
Задолженность (переплата) на конец отчетного периода |
||||||||||
|
аналогичный период прошлого года |
план на отчетный период |
факт за отчетный период |
аналогичный период прошлого года |
факт за отчетный период |
||||||||||
|
всего |
в том числе в городской бюджет |
всего |
в том числе в городской бюджет |
всего |
в том числе в городской бюджет |
всего |
в том числе в городской бюджет |
всего |
в том числе в городской бюджет |
всего |
в том числе в городской бюджет |
всего |
в том числе в городской бюджет |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. Всего налогов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Платежи за пользование природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10. Иные (раздельно по каждому налогу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Пени и штрафы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Страховые взносы, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Пенсионный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Фонд социального страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Арендная плата за: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Прочее недвижимое имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Отчисления (дивиденды) от чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля или общего собрания акционеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Прочие, всего (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего платежей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 4. Целевое финансирование и поступления из бюджетов всех уровней
(тыс. руб.)
|
Наименование |
Получено в аналогичном периоде прошлого года (факт) |
Задолженность на начало отчетного года |
К получению в отчетном периоде (план) |
Получено в отчетном периоде (факт) |
Задолженность на конец отчетного периода |
|||||
|
всего |
в том числе из городского бюджета |
всего |
в том числе из городского бюджета |
всего |
в том числе из городского бюджета |
всего |
в том числе из городского бюджета |
всего |
в том числе из городского бюджета |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг по регулируемым (фиксированным) тарифам (ценам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Субсидии и субвенции на исполнение федеральных законов и правовых актов Ярославской области, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по полномочиям федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по полномочиям регионального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Средства, получаемые организацией на выполнение муниципального заказа (заказа собственника имущества), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Средства, получаемые организацией на другие цели, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 5. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
(тыс. руб.)
|
Статьи затрат |
Факт за аналогичный период прошлого года |
План на отчетный период (на плановый объем продукции, работ, услуг) |
План на отчетный период (на фактический объем продукции, работ, услуг) |
Факт за отчетный период |
Темп роста (снижения), % |
Удельный вес затрат в общем объеме, % |
||||
|
факта к плану (на плановый объем продукции, работ, услуг), гр. 5 / гр. 3 х 100% |
факта к плану (на фактический объем продукции, работ, услуг), гр. 5 / гр.4 х 100% |
факта к аналогичному периоду прошлого года, гр. 5 / гр. 2 х 100% |
по плану (на плановый объем продукции, работ, услуг) |
по плану (на фактический объем продукции, работ, услуг) |
по факту отчетного периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резерв на отпуск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы, покупные изделия для производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги охраны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги клининга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, входящие в себестоимость (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 6. Формирование и использование чистой прибыли организации
за ______________ 20___ г.
(тыс. руб.)
|
Формирование и использование прибыли |
На начало года |
Отчетный период |
На конец отчетного периода |
||
|
план |
факт |
отклонение (гр. 4 х гр. 3) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370 бухгалтерского баланса), всего |
|
x |
x |
x |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль как неиспользованный источник развития организации |
|
x |
x |
x |
|
|
Нераспределенная прибыль как использованный источник развития организации |
|
x |
x |
x |
|
|
Переоценка основных средств |
|
|
|
|
|
|
Полученное имущество в хозяйственном ведении |
|
|
|
|
|
|
2. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 2400 отчета о финансовых результатах) |
x |
|
|
|
х |
|
3. Использованная прибыль за отчетный период (по бухгалтерскому учету) |
х |
|
|
|
х |
|
4. Использованная прибыль, всего (по аналитическому учету) |
x |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
4.1. Резервный фонд |
x |
|
|
|
x |
|
4.2. Фонд развития организации, всего |
x |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- приобретение (создание) нового имущества |
x |
|
|
|
x |
|
(расшифровать по объектам) |
|
|
|
|
|
|
- капитальный ремонт основных средств |
x |
|
|
|
x |
|
(расшифровать по объектам) |
|
|
|
|
|
|
- прочие направления средств на развитие |
x |
|
|
|
x |
|
(расшифровать по объектам) |
|
|
|
|
|
|
4.3. Фонд потребления, всего |
x |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- выплаты вознаграждений |
x |
|
|
|
x |
|
- оплата санаторно-курортного лечения |
x |
|
|
|
x |
|
- прочие выплаты социального характера |
x |
|
|
|
x |
|
в том числе (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
4.4. Отчисления (дивиденды) от чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля или общего собрания акционеров |
x |
|
|
|
x |
|
4.5. Покрытие убытков прошлых лет |
x |
|
|
|
x |
|
4.6. Иные направления использования прибыли |
x |
|
|
|
x |
|
в том числе: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Выплаты социального характера в составе прочих расходов |
x |
|
|
|
x |
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 7. Сведения об объектах недвижимого имущества организации*
7.1. Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленного за организациями (на праве: хозяйственного ведения, оперативного управления, собственности, аренды)
|
Назначение объекта недвижимости (производственное, административное, вспомогательное и т.п.) |
Общая площадь, кв. м |
Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.** |
Величина физического износа, % |
Расходы на содержание и эксплуатацию, тыс. руб.*** |
Рыночная стоимость имущества с указанием даты проведения оценки, тыс. руб. (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: | |||||
7.2. Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе
|
Наименование объекта недвижимости |
Адрес расположения объекта недвижимости |
Общая площадь, кв. м |
Первоначальная стоимость, тыс. руб. |
Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб. |
Величина физического износа, % |
Причины неиспользования имущества |
Предложения по дальнейшему использованию имущества |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. Сведения о недвижимом имуществе, сданном организацией в аренду
|
Наименование объекта имущества |
Общая площадь, кв. м |
Договор аренды (номер, дата, срок действия, арендатор), шт. |
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном году, тыс. руб. |
Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества (на какие цели, сумма), тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
* представляется за 1 полугодие и за год
** указывается как первоначальная стоимость объекта недвижимого имущества за минусом суммы начисленной амортизации по состоянию на конец отчетного периода
*** в расходы на содержание и эксплуатацию следует включать расходы на текущий ремонт, техническое обслуживание, коммунальные платежи, услуги охраны, налоговые платежи, арендную плату
Раздел 8. Мероприятия по развитию организации
(тыс. руб.)
|
Мероприятие ** |
Код стр. |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
||||
|
за аналогичный период прошлого года |
план на отчетный период * |
факт за отчетный период |
отклонение к плану (гр. 5 - гр. 4) |
отклонение к аналогичному периоду прошлого года (гр. 5 - гр. 3) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Производственная сфера |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
Развитие (обновление) материально-технической базы |
1.1. |
Всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Научно-исследовательские работы, проектно-изыскательские работы и информационное обеспечение |
1.2. |
Всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу 1: |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
целевого финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитов (займов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Непроизводственная сфера, в том числе: |
2. |
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу 2: |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
целевого финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитов (займов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям: |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
целевого финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитов (займов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
* план мероприятий по развитию организации указывается в соответствии с Программой развития организации на планируемый год
** по каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования
Раздел 9. Расшифровка долгосрочных и краткосрочных обязательств
по состоянию на ____________ г.
____________________________________________________________
(наименование организации)
9.1. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Вид задолженности/кредиторы |
Объем долгосрочных и краткосрочных обязательств |
Дата возникновения просроченной задолженности |
Меры по устранению просроченной задолженности |
|||
|
всего |
в том числе |
||||||
|
просроченная задолженность | |||||||
|
всего |
в том числе |
||||||
|
текущего года |
прошлых лет |
||||||
|
1. |
Долгосрочные обязательства (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Краткосрочные обязательства (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Кредиторская задолженность (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перед муниципальными учреждениями и предприятиями (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перед лизингодателем (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перед прочими поставщиками (всего), в том числе * (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Задолженность перед персоналом (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- перед административно - управленческим персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
|
- перед рабочими основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
- перед рабочими вспомогательного производства |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Задолженность перед внебюджетными фондами (всего) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Задолженность перед прочими кредиторами (всего), в том числе: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
* необходимо указать кредиторов, задолженность перед которыми составляет более 5% от общей кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками
9.2. Сведения о заключенных договорах лизинга **
|
N п/п |
Предмет лизинга |
Основание (дата и номер документа, подтверждающего согласие собственника имущества) |
Лизинговая компания, дата и номер договора лизинга |
Срок действия договора лизинга (с ___ по ___) |
Общая сумма платежей по договору лизинга, тыс. руб. |
Размер лизинговых платежей, тыс. руб., периодичность платежей |
Оставшаяся сумма лизинговых платежей, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. Сведения о заключенных кредитных договорах и договорах залога **
|
N п/п |
Сумма кредита, тыс. руб. |
Наименование кредитной организации, дата и номер кредитного договора |
Основание (дата и номер документа, подтверждающего согласие собственника имущества) |
Срок действия кредитного договора (с ___ по ___) |
Размер платежа по договору, тыс. руб./ периодичность |
Остаточная стоимость залогового имущества, тыс. руб. |
Расходование средств, полученных по кредитному договору (на какие цели, сумма), тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** представляется за 1 полугодие и за год
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 10. Расшифровка дебиторской задолженности
по состоянию на _____________ г.
____________________________________________________________
(наименование организации)
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Вид задолженности/ дебиторы |
Объем дебиторской задолженности |
Дата возникновения просроченной дебиторской задолженности |
Меры по устранению просроченной дебиторской задолженности |
Сумма просроченной дебиторской задолженности, отнесенная в резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде |
||
|
всего |
в том числе |
||||||
|
просроченная дебиторская задолженность | |||||||
|
текущего года |
прошлых лет |
||||||
|
|
Дебиторская задолженность (всего) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Задолженность государственных и муниципальных предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
из нее: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Прочие дебиторы * |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* необходимо указать дебиторов, задолженность которых более 5% от общей суммы дебиторской задолженности
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 11. Отчет об исполнении сметы социальных расходов и выплат социального характера за счет прибыли организации
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
М.П.
Раздел 12. Информация о закупках, произведенных организацией*
тыс. руб.
* представляется за 1 полугодие и за год
|
Руководитель организации |
___________ (подпись) |
_____________________ (И.О. Фамилия) |
|
Главный бухгалтер организации |
___________ (подпись) |
_____________________ (И.О. Фамилия) |
М.П.