Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 13 февраля 2015 г. N 10-ип "Об утверждении инвестиционных программ" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 6. Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Межрегиональная энергосервисная компания" на 2015 - 2017 годы с основными характеристиками
Приложение 6. Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Межрегиональная энергосервисная компания" на 2015 - 2017 годы с основными характеристиками
Информация об изменениях:
Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31 октября 2016 г. N 123-ип настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня государственной регистрации названного приказа
Приложение 6
к приказу
Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "Межрегиональная энергосервисная компания" на 2015 - 2017 годы с основными характеристиками
С изменениями и дополнениями от:
31 октября 2016 г.
Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов по Ярославской области
______________________________ Н.Н. Курпан
" ____ " __________________ 2016 г.
|
N N |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/протяженность сетей |
Год начала строительства |
Год окончания строительства |
Полная стоимость строительства ** |
Остаточная стоимость строительства ** |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей |
Объем финансирования**** |
|||||||||||||
|
план года 2015 |
план года 2016 |
план года 2017 |
план года 2018 |
план года 2019 |
план года 2020 |
план года 2021 |
план года 2015 |
план года 2016 |
план года 2017 |
план года 2018 |
план года 2019*** |
план 2020 года |
план 2021 года |
итого |
|||||||||
|
С/П * |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВ |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. руб. |
млн. руб. |
млн. рублей |
||||
|
|
Всего |
|
7,8 МВт/0,7 км |
|
|
10,20 |
|
|
1,5 МВт |
2,5 МВт |
3,8 МВт/0,7 км |
|
|
|
|
1,18 |
5,79 |
3,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,20 |
|
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
6,5 МВт |
|
|
3,54 |
|
|
1,5 МВт |
2,5 МВт |
2,5 МВт |
|
|
|
|
1,18 |
1,18 |
1,18 |
|
|
|
|
3,54 |
|
1.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
6,5 МВт |
|
|
3,54 |
|
|
1,5 МВт |
2,5 МВт |
|
|
|
|
|
1,18 |
1,18 |
1,18 |
|
|
|
|
3,54 |
|
|
Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 43) для ТП |
|
1,5 МВт |
|
|
1,18 |
|
|
1,5 МВт |
|
|
|
|
|
|
1,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 9) для ТП |
С/П |
2,5 МВт |
2016 |
2016 |
1,18 |
|
|
|
2,5 МВт |
|
|
|
|
|
|
1,18 |
|
|
|
|
|
1,18 |
|
2 |
Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 49) для ТП |
С/П |
2,5 МВт |
2017 |
2017 |
1,18 |
|
|
|
|
2,5 МВт |
|
|
|
|
|
|
1,18 |
|
|
|
|
1,18 |
|
2 |
Новое строительство |
|
1,3 МВт/0,7 км |
|
|
6,66 |
|
|
|
|
1,3 МВт/0,7 км |
|
|
|
|
|
4,61 |
2,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,66 |
|
2.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
1,3 МВт/0,7 км |
|
|
6,66 |
|
|
|
|
1,3 МВт/0,7 км |
|
|
|
|
|
4,61 |
2,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,66 |
|
1 |
Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ |
С/П |
1,3 МВт/0,7 км |
2017 |
2017 |
6,66 |
|
|
|
|
1,3 МВт/0,7 км |
|
|
|
|
|
4,61 |
2,05 |
|
|
|
|
6,66 |
Утверждаю
И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов по Ярославской области
____________________________ Н.Н. Курпан
" _____ " _____________ 2016 г.
Прогноз
ввода/вывод объектов
|
N п/п |
Наименование проекта |
Ввод мощностей * |
Вывод мощностей |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** |
Ввод основных средств сетевых организаций |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
План года 2015 |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
План года 2015 |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
МВт, Гкал/час, км, МВ·А |
МВт, Гкал/час, км, МВ·А |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
N |
N + 1 |
N + 2 |
Итого |
млн. руб. |
км/МВ·А/другое *** |
млн. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|||||||||||
|
1 |
6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 43) для ТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
2 |
Реконструкция РП- 6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 9) для ТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
|
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
3 |
Реконструкция РП- 6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 49) для ТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
4 |
Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,64 |
|
|
|
|
|
|
1,3 МВт/ 0,7 км |
|
|
|
|
1,3 МВт/ 0,7 км |
|
|
|
|
|
|
5,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,64 |
|||||||||||
* Не заполняется сетевыми организациями.
** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
Источники финансирования
инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов по Ярославской области
____________________________ Н.Н. Курпан
" _____ " _____________ 2016 г.
|
N N |
Источник финансирования |
План на 2015 г. |
План на 2016 г. |
План на 2017 г. |
План на 2018 г. |
План на 2019 г. |
План на 2020 г. |
План на 2021 г. |
Итого |
|
1 |
Собственные средства |
1,18 |
1,92 |
2,72 |
1,53 |
1,46 |
1,39 |
1,33 |
11,53 |
|
1.1 |
Прибыль, направляемая на инвестиции: |
0,93 |
0,99 |
1,92 |
0,66 |
0,60 |
0,54 |
0,49 |
6,13 |
|
1.1.1 |
в т.ч. инвестиционная составляющая |
0,93 |
0,99 |
1,92 |
0,66 |
0,60 |
0,54 |
0,49 |
6,13 |
|
1.1.2 |
в т.ч. прибыль со свободного сектора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
в т.ч. от технологического присоединения (для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
в т.ч. от технологического присоединения генерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
в т.ч. от технологического присоединения потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Прочая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
0,05 |
0,05 |
0,31 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
2,95 |
|
1.2.1 |
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,05 |
0,05 |
0,31 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
2,95 |
|
1.2.2 |
Прочая амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Возврат НДС |
0,18 |
0,88 |
0,49 |
0,23 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
2,43 |
|
1.4 |
Прочие собственные средства |
0,02 |
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
1.4.1 |
в т.ч. средства допэмиссии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Остаток собственных средств на начало года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Привлеченные средства, в т.ч.: |
|
3,87 |
0,51 |
-1,53 |
-1,46 |
-1,39 |
-1,33 |
-1,33 |
|
2.1 |
Кредиты |
|
1,28 |
0,51 |
-0,88 |
-0,81 |
-0,75 |
-0,68 |
-1,33 |
|
2.2 |
Облигационные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Займы организаций |
|
2,59 |
0,00 |
-0,65 |
-0,65 |
-0,65 |
-0,65 |
0,00 |
|
2.4 |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Средства внешних инвесторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Использование лизинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего источников финансирования |
1,18 |
5,79 |
3,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,20 |
|
|
для ОГК/ТГК, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДПМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вне ДПМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
Значения целевых показателей,
установленные для целей формирования инвестиционной программы АО "Межрегиональная энергосервисная компания"
Утверждаю
И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов по Ярославской области
____________________________ Н.Н. Курпан
" _____ " _____________ 2016 г.
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единицы измерения |
Значения целевых показателей, годы |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |
Показатель увеличения мощности силовых (авто -) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель увеличения мощности силовых (авто -) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( |
|
|
0,7 км |
0,7 км |
0,7 км |
0,7 км |
0,7 км |
||
|
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (Sтппотр) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) |
1,5 МВт |
2,5 МВт |
3,8 МВт |
3,8 МВт |
3,8 МВт |
3,8 МВт |
3,8 МВт |
||
|
2 |
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |
Показатель замены силовых (авто -) трансформаторов (Pnз_тр) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель замены выключателей (Вnз) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных ( |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ( |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ( |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |
Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |
|
|
3,00 |
|
|
|
|
|
Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ) |
|
|
|
|
|
|
|