Приложение 1. Договор на обслуживание лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения), отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса

Приложение 1
к приказу директора департамента
финансов мэрии города Ярославля
от 30 июля 2015 г. N 54-р

Договор N ________
на обслуживание лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения), отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса

г. Ярославль

"____" ____________ 20__г.

Департамент финансов мэрии города Ярославля (далее - Департамент финансов) в лице

____________________________________________________________________ ________________

(должность)

____________________________________________________________________ _______________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о департаменте финансов мэрии города Ярославля, с одной стороны, и _________________________________________________________________________ __

(наименование бюджетного учреждения (автономного учреждения),предприятия (организации))

(далее - Клиент) в лице ________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ________________

(должность)

____________________________________________________________________ _______________,

(фамилия, имя, отчество)

действующ___ на основании ___________________________________________________________,

(наименование документа)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является открытие и обслуживание Департаментом финансов:

- лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами бюджетных учреждений (автономных учреждений) (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, предоставленных бюджетным учреждениям (автономным учреждениям) из бюджета города) (далее - лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения));

- лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям (автономным учреждениям), предприятиям (организациям) из бюджета города в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса);

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. Обязанности сторон

2.1. Департамент финансов обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) N ________________, отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса N _______________, в порядке, предусмотренном Порядком открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов мэрии города Ярославля.

2.1.2. Своевременно и правильно осуществлять операции по лицевому счету в пределах средств, имеющихся на лицевом счете.

2.1.3. Контролировать подлинность подписей и печати на расчетных и иных документах.

2.1.4. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка ведения лицевого счета, консультировать по вопросам применения правил безналичных расчетов и вопросов, возникающих в процессе обслуживания лицевого счета.

2.1.5. Выдавать по мере совершения операций Клиенту выписки из лицевого счета с необходимыми приложениями к ним под роспись на основании доверенности при предъявлении удостоверяющих личность документов.

2.1.6. Выдавать Клиенту отчет о состоянии лицевого счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных по операциям, отраженным на лицевом счете, по состоянию на первое число месяца.

2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность операций по лицевому счету Клиента.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представлять в Департамент финансов документы, необходимые для открытия лицевого счета.

2.2.2. Своевременно представлять в установленном порядке в Департамент финансов расчетные документы для проведения операций по лицевому счету в операционное время с 9-00 до 12-30 рабочего дня согласно графику его обслуживания.

2.2.3. Своевременно информировать Департамент финансов обо всех изменениях (или дополнениях) в учредительных документах, а также об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

2.2.4. Соблюдать порядок оформления расчетных документов при осуществлении операций со средствами, поступающими из бюджета города, и обеспечивать использование по целевому назначению средств, поступающих в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

2.2.5. Своевременно информировать Департамент финансов о суммах, ошибочно отраженных по его лицевому счету.

2.2.6. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании поступающих средств.

3. Права сторон

3.1. Департамент финансов имеет право:

3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:

- оформленных с нарушением установленных правил;

при недостаточности средств на лицевом счете;

при несоответствии подписей и оттиска печати на платежном поручении образцам подписей и оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей.

3.1.2. Приостанавливать либо прекращать операции по лицевому счету до устранения нарушений:

- при нарушении Клиентом условий настоящего договора;

- при нарушении требований, установленных для исполнения исполнительных документов, решений налогового органа;

- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

3.1.3. При обнаружении ошибочных записей по лицевому счету вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия Клиента, с его последующим уведомлением.

3.1.4. Возвращать без исполнения документы Клиенту со дня, следующего за днем расторжения договора.

3.1.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на лицевом счете.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от Департамента финансов по необходимости информацию по операциям, отраженным на его лицевом счете.

3.2.2. Оформлять платежные поручения на перечисление средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в пределах остатка средств на лицевом счете.

3.2.3. Получать дубликат выписки и подтверждающих документов в случае их утери по заявлению на имя руководителя Департамента финансов.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение принятых по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности, если основания для ее применения возникли в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, изменения в законодательстве, влекущие невозможность исполнения Сторонами обязанностей по договору, иные обстоятельства непреодолимой силы.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение текущего финансового года. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении.

5.2. Досрочное расторжение договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6. Разрешение споров

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса сторон

департамент финансов мэрии города Ярославля _________________________ (индекс) _________________________ (юридический адрес) _________________________ _________________________ Руководитель _________________________ подпись /Ф.И.О./ М.П.

Клиент _______________________ (наименование) _______________________ (индекс) _______________________ (юридический адрес, ИНН, КПП, телефон) _______________________ Руководитель _______________________ подпись /Ф.И.О./ М.П.