Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области от 20 апреля 2015 г. N 244 "Об утверждении порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Волгоградской области, на 2015 год"
- Приложение. Порядок составления плана финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Волгоградской области, на 2015 год
- Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на 2015 год
Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на 2015 год
Приложение N 2
К Порядку составления плана финансово-
хозяйственной деятельности медицинских
организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского
страхования, на 2015 год
|
СОГЛАСОВАНО
|
|
|||||||||
|
(наименование должности) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка) |
|
|||||||
|
| ||||||||||
|
" |
|
" |
|
|
|
20 |
год |
|
||
План
финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на 2015 год
|
|
Коды |
||
|
Наименование органа исполняющего бюджет: |
ТФОМС Волгоградской области |
000 |
|
|
|
|
||
|
Дата составления ПФХД: |
|
|
|
|
Наименование медицинской организации: |
ИНН* |
|
|
|
Единица измерения: |
руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Доходы
|
N |
Наименование показателя |
Сумма на год |
|
1 |
2 |
3 |
|
Средства на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования | ||
|
1 |
Остаток средств ОМС на 01.01.2015 г. |
|
|
2 |
Средства на выполнение ТП ОМС в рамках базовой программы ОМС за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам Волгоградской области (погашение задолженности прошлых лет) |
|
|
3 |
Средства за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС (погашение задолженности прошлых лет) |
|
|
4 |
Средства на выполнение ТП ОМС в рамках базовой программы ОМС (по утвержденным объемам медицинской помощи) в 2015 году, в том числе: |
0,00 |
|
4.1 |
скорая м/помощь |
|
|
4.2 |
стационарная м/помощь |
|
|
4.3 |
стационарозамещающая м/помощь |
|
|
4.4 |
амбулаторная м/помощь |
|
|
5 |
Средства за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС (счетов за медицинскую помощь текущего года), в том числе: |
0,00 |
|
5.1 |
скорая м/помощь |
|
|
5.2 |
стационарная м/помощь |
|
|
5.3 |
стационарозамещающая м/помощь |
|
|
5.4 |
амбулаторная м/помощь |
|
|
6 |
Средства вознаграждения за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи |
|
|
Всего доходов |
0,00 |
|
Расходы
|
|
Наименование показателя |
Сумма на год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования | |||
|
1 |
Заработная плата |
211 |
|
|
2 |
Прочие выплаты |
212 |
|
|
3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
4 |
Услуги связи |
221 |
|
|
5 |
Транспортные услуги |
222 |
|
|
6 |
Коммунальные услуги |
223 |
|
|
7 |
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
8 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
9 |
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
10 |
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
11 |
Прочие расходы |
290 |
|
|
12 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
13 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
Всего расходов |
0,00 |
||
* поле ИНН обязательно для заполнения
МП
|
Руководитель медицинской организации |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Зам. руководителя по экономике (экономист) |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Исполнитель: |
|
|
|
(Ф.И.О.) |
|
Телефон |
|
"__" __________ 20__ г.
Таблица N 1
к ПФХД по ОМС на 2015 год
Сводная таблица по заработной плате медицинской организации на январь-декабрь 2015 года.
|
Наименование медицинской организации |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
Процент начислений на фонд оплаты труда по МО на 2015 год составляет: |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Руководитель медицинской организации |
|
|
|
|
|
м.п. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Зам. руководителя по экономике (экономист) |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Комментарии к заполнению таблицы N 1 к ПФХД по ОМС на 2015 год.
В столбце 12В, отражается сумма выплат, планируемая на вакантные ставки, согласно тарификационным спискам.
Столбец 18 по строке "Всего по МО" соответствует данным, отраженным в столбце 7 таблицы 1.1. "Расшифровка ст. 18 "Прочие стимулирующие выплаты".
По категориям персонала сумма стимулирующих выплат распределяется с учетом локальных нормативных актов медицинской организации и учетом выполнения целевых показателей "дорожной карты" текущего года.
Сумма средств по условиям оказания медицинской помощи должна быть равна строке "Всего по МО".
Столбец 21 содержит данные по категориям персонала, соответствующие данным столбца 12 таблицы 1.1. "Расшифровка ст. 21 "Дополнительные стимулирующие выплаты".
По строке "Всего по МО" стимулирующие выплаты по категориям персонала суммируются.
Сумма стимулирующих выплат по условиям оказания медицинской помощи должна быть равна строке "Всего по МО".
Столбец 21ВМП, заполняется только медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по законченным случаям лечения заболеваний в стационарных условиях с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи, в пределах утвержденных объемов. Определение размера стимулирующих выплат при оказании ВМП осуществляется в установленном порядке.
По категориям персонала сумма стимулирующих выплат распределяется с учетом локальных нормативных актов медицинской организации.
По строке "Всего по МО" стимулирующие выплаты по категориям персонала суммируются.
Сумма стимулирующих выплат по условиям оказания медицинской помощи должна быть равна строке "Всего по МО".
Медицинские учреждения негосударственной формы собственности, которые не предоставляют таблицу N 1.1. к ПФХД на 2015 г., определяют объем средств на дополнительные выплаты стимулирующего характера в размере не более 25 процентов от годового объема средств, планируемых на выплаты базовых (должностных) окладов (ст. 3), уменьшенный на исчисленный объем стимулирующих выплат за квалификационную категорию, ученую степень и почетные звания (ст. 9). Выплаты стимулирующего характера отражаются в столбце 21.
Т.е. рассчитываются стимулирующие выплаты по категориям персонала ст. 21 = (ст. 3 * не более 25%) - ст. 9.
По строке "Всего по МО" стимулирующие выплаты по категориям персонала суммируются.
Сумма стимулирующих выплат по условиям оказания медицинской помощи должна быть равна строке "Всего по МО".
В столбце 26, отражается утвержденная сумма планового ФОТ, которая не выше расчетной суммы (ст. 22), в пределах доходов по ПФХД организации с учетом обеспечения расходов по другим статьям, с целью недопущения необоснованной кредиторской задолженности.
Процент начислений на ФОТ на 2015 год - указывается размер (%), установленный для МО нормативными документами.
Сумма начислений на ФОТ (как по расчету, так и по утвержденному ФОТ) отражается с учетом средств необходимых для обеспечения расходов по дополнительному тарифу (%) для отдельных категорий плательщиков страховых взносов (ст. 58.3 ФЗ от 24.07.2009 г. N 212). При этом необходимо представить дополнительный расчет на сумму расходов по дополнительному тарифу.
Таблица N 1.1
к ПФХД по ОМС на 2015 год
|
|
|
(наименование медицинской организации) |
Расшифровка ст. 18 "Прочие стимулирующие выплаты" таблицы 1 к ПФХД по ОМС.
|
|
Средства, предусмотренные на реализацию программы модернизации и национальных проектов, в части заработной платы, в объеме финансового обеспечения 2012 года из средств бюджета ФФОМС и федерального бюджета (т.е. плановые показатели на 2012 г.) |
Итого |
||||
|
На внедрение стандартов, повышения доступности амбул. помощи, диспансеризацию 14-лет. подростков. |
На диспансеризацию |
На дополнительную помощь участковому звену |
СМП |
ФАП |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по медицинской организации |
|
|
|
|
|
|
Расшифровка ст. 21 "Дополнительные стимулирующие выплаты" таблицы N 1 к ПФХД по ОМС.
|
Категории персонала |
Показатели за предыдущий год |
Целевые показатели "дор. карты" на 2015 г. |
Расчет дополнительных стимулирующих выплат на 2015 год (в части ОМС) для достижения целевых показателей "дорожной карты", рублей |
||||||||
|
Всего (по всем источ. финансирования) |
в том числе по ОМС |
Среднесписочная численность |
Сумма средств по расчету |
Сумма средств других источников на достижение цел. показ. "дор. карты" |
Итого ФОТ (ст. 20 таблицы N 1) |
Итого стимулирующих выплат для достижения целевых показателей "дорожной карты". |
|||||
|
Средне-списочная численность |
Средне-месячная зар. плата, рублей |
Средне-списочная численность |
Цел. показ. "дор. карты" 2014 г. |
Средне-месячная зар. плата, рублей |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 = 6 * 8 * 12 или 9 = 7 * 8 * 12 |
10 |
11 |
12 = 9 - 10 - 11 |
|
Врачи (без руководителей МО) |
|
|
|
29983 |
|
34319 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Средние (без руководителей МО) |
|
|
|
17480 |
|
19865 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Младшие |
|
|
|
11699 |
|
13126 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Прочие (без руководителей МО и спец. с высш. образов.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Руководители МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Спец. с высш. образов. |
|
|
|
29983 |
|
34319 |
|
|
|
|
0,00 |
|
ВСЕГО по мед. организации |
0 |
X |
0 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Руководитель медицинской организации |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Зам. руководителя по экономике (экономист) |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Комментарии к заполнению данных таблицы N 1.1 к ПФХД по ОМС на 2015 год.
Содержание данных подтаблицы "Расшифровка ст. 21 "Дополнительные стимулирующие выплаты" таблицы N 1 к ПФХД по ОМС.
Столбцы 2, 3, 4, 6 - заполняются в соответствии с "Формой отчетности по заработной плате работников медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования" (приказ ФФОМС от 26.03.2013 N 65) за январь-декабрь прошлого года.
Столбец 7 (Целевые показатели "дор. карты" на 2015 г.) по строкам "Прочие (без руководителей МО и спец. с высш. образов.)", "Руководители МО" соответствуют фактически сложившейся средней заработной плате в части ОМС за предыдущий год (соответствует отчету, утвержденному приказом ФФОМС от 26.03.2013 N 65) с учетом индексации размеров окладов с 01.10.2014 года. (Т.е. фактическая средняя заработная плата за 2014 год в части ОМС по отчету, предоставленному в "ТФОМС Волгоградской области", увеличенная на 3,75%)
Столбец 8 - содержит данные о среднесписочной численности работников списочного состава и внешних совместителей по состоянию на дату, которая определяется письмом "ТФОМС Волгоградской области". Данные столбца 8 не должны превышать среднесписочную численность, указанную в таблице N 5 к ПФХД по ОМС на 2015 год (данные соответствуют форме ЗП-здрав) в части ОМС на соответствующую дату.
Если медицинской организации недостаточно средств для обеспечения расходов по другим статьям (кроме заработной платы), то выплаты по внешним совместителям следует сохранять на уровне фактических расходов прошлого года. При этом, с учетом изложенного необходимо пересчитать среднесписочную численность внешних совместителей, которая будет меньше, чем по таблице N 5.
Расчет столбца 9 по категориям персонала:
Если, по категории персонала фактические показатели (столбец 6) выше целевых показателей "дорожной карты" на 2015 год (столбец 7), то средства планируются на уровне фактически сложившего в прошлом году, столбец 9 = (столбец 6 * столбец 8 * 12)
Если, по категории персонала фактические показатели (ст. 6) ниже целевых показателей "дорожной карты" на 2015 год (столбец 7), то средства планируются по показателям "дорожной карты" столбец 9 = (столбец 7 * столбец 8 * 12)
В столбце 10, отражается сумма средств других источников финансирования (кроме ОМС), которые МО планирует направить на достижение целевых показателей "дорожной карты" по работникам, содержащимся за счет средств ОМС.
Столбец 11 заполняется в соответствии с данными столбца 20 таблицы N 1.
В результате, столбец 12 содержит расчетную сумму средств, необходимую для достижения целевых показателей "дорожной карты" на 2015 год, с учетом всех источников финансирования и с учетом недопущения снижения уровня средней заработной платы, сложившегося в прошлом году по категориям персонала.
Данные столбца 12 по категориям персонала, переносятся в соответствующие строки столбца 21 таблицы N 1.
Таблица N 2
к ПФХД по ОМС на 2015 год
|
Наименование медицинской организации |
|
|
Единица измерения: руб. | |
Расчет зарплаты по параклиническому персоналу (службе) на 2015 г.
|
Категории персонала |
Число ставок по шт. расписанию |
ФОТ по тарификации |
Дополнительный ФОТ |
||||||||||||
|
ФОТ по базовым (должностным) окладам |
Компенсационные выплаты |
Стимулирующие выплаты |
итого ФОТ по тарификации |
в том числе по вакантным ставкам |
Компенсационные выплаты |
||||||||||
|
Выплаты за вредные, тяжелые, опасные и иные условия труда |
Надбавки за особые условия труда |
Выплаты за село |
Надбавки за гостайну |
выплаты за квалификационную категорию, уч. степень, почет. звание |
выплаты за стаж |
Доплата за работу в ночное время |
Оплата замещения уходящих в отпуск |
Доплата за работу в выходные и праздничные дни |
Доплата за работу ВИЧ-инф. |
Итого компенсационные выплаты |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
12 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 |
12В |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 = 13 + 14 + 15 + 16 |
|
Врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Младший |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. спец. с высш. образов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет зарплаты по общеучрежденческому персоналу на 2015 г.
|
Категории персонала |
Число ставок по шт. расписанию |
ФОТ по тарификации |
Дополнительный ФОТ |
||||||||||||
|
ФОТ по базовым (должностным) окладам |
Компенсационные выплаты |
Стимулирующие выплаты |
итого ФОТ по тарификации |
в том числе по вакантным ставкам |
Компенсационные выплаты |
||||||||||
|
Выплаты за вредные, тяжелые, опасные и иные условия труда |
Надбавки за особые условия труда |
Выплаты за село |
Надбавки за гостайну |
выплаты за квалификационную категорию, уч. степень, почет. звание |
выплаты за стаж |
Доплата за работу в ночное время |
Оплата замещения уходящих в отпуск |
Доплата за работу в выходные и праздничные дни |
Доплата за работу ВИЧ-инф. |
Итого компенсационные выплаты |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
12 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 |
12В |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 = 13 + 14 + 15 + 16 |
|
Врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. руководители МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. руководители МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Младший |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. руководители МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. спец. с высш. образов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель медицинской организации |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Зам. руководителя по экономике (экономист) |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Таблица N 4
к ПФХД по ОМС на 2015 г.
|
Наименование медицинской организации |
|
Дополнительная информация о медицинской организации
|
N п/п |
Профиль койки |
СТАЦИОНАР |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР |
|||||||
|
Количество коек ВСЕГО по МО |
в т.ч. по ОМС |
При стационаре |
При поликлинике |
Дневной стационар на дому по ОМС* |
||||||
|
Количество коек ВСЕГО по МО |
|
Количество коек ВСЕГО по МО |
|
|||||||
|
Количество смен работы |
Количество дней работы в 2015 году |
Количество смен работы |
Количество дней работы в 2015 году |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Х |
* При наличии развернутого стационара на дому, в соответствующей строке поставить Р.
|
N п/п |
Наименования должностей |
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь |
|||||
|
Кол-во врачебных должностей, осуществляющих прием поликлинический |
Кол-во врачебных должностей, осуществляющих прием стоматологический |
Кол-во должностей осуществляющих прием в ФАП |
|||||
|
Всего по МО |
в т.ч. по ОМС |
Всего по МО |
в т.ч. по ОМС |
Всего по МО |
в т.ч. по ОМС |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В состав мед. организации входят: |
||||
|
филиалы |
участковые больницы |
амбулатории |
ФАП |
подстанции СМП |
|
|
Количество |
|
|
|
|
|
|
Условия оказания МП |
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в 2015 г., тыс. рублей |
|||||
|
Всего по всем источникам финансирования |
в том числе |
|||||
|
Средства бюджета (областного, федерального) |
Прочие доходы, в т.ч. от приносящей доход деятельности |
Средства ОМС* |
||||
|
Итого |
из них по ВМП (из областн. и федер. бюджетов) |
Итого |
из них по ВМП |
|||
|
1 |
2 = 3 + 5 + 6 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Скорая МП |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Стационарная МП |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
МП в дневны | ||||||