Приложение. Инвестиционная программа ООО "Волгоградская ГРЭС" в сфере теплоснабжения на период 2016-2018 годов

Приложение
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 16 декабря 2015 г. N 53/10

Инвестиционная программа
ООО "Волгоградская ГРЭС" в сфере теплоснабжения на период 2016-2018 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Волгоградская ГРЭС"
Местонахождение регулируемой организации	Промысловая ул., д. 2, г. Волгоград, 400057
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Технический директор ООО "Волгоградская ГРЭС" Е.М. Герасимов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (8442) 45-36-29, факс (8442) 45-36-81, gerasimovem@volgogres.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Рокоссовского ул., д. 62, г. Волгоград, 400050
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Пронин В.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	16 декабря 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (8442) 35-29-05 (приемная), факс (8442) 35-29-37, электронная почта: urt@volganet.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Волгограда
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Володарского ул., д. 5, г. Волгоград, 400066
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации города Волгограда - Чунаков Александр Иванович
Дата согласования инвестиционной программы	20 ноября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	телефон: (8442) 30-12-61, электронная почта: kancelyaria@volgadmin.ru
Руководитель регулируемой организации	Генеральный директор ООО "Волгоградская ГРЭС" Д.Е. Касьян

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство водогрейной котельной общества с ограниченной ответственностью "Волгоградская ГРЭС" мощностью 70 Гкал/час "под ключ"	Снижение производственных издержек	Промысловая ул., д. 2, г. Волгоград, 400057	Мощность тепловая	Гкал/час	50	70	2016	2018	580233,58	0,00	125476,72	279999,29	174757,58
				Уд. расход топлива	кгут/Гкал	276,7	171
				Вид топлива - газ
2.1.2.	Установка узлов учета воды первого подъема по трем трубопроводам.	Соответствие регламентирующим документам	Промысловая ул., д. 2, г. Волгоград, 400057	Тех. характеристики:				2016	2017	1197,34	0,00	150,00	1047,34	0
				Давление			0,6 Мпа
				Класс точности			2%
				Max измерение			600
2.1.3	Модернизация береговой насосной станции первого подъема с установкой насосов и ЧРП	Снижение производственных издержек	Промысловая ул., д. 2, г. Волгоград, 400057	Оборудование:	Насосы:	14 НДС, 8 НДВ, 1Д630-90УХЛ-4, 1Д315-71А-УХЛ-4	1Д500-63 - 3 шт.	2017	2018	2382,39	0,00	0,00	200,0	2182,39
				Мощность		802 кВт	495 кВт
2.1.4	Окончание строительства мазутного хозяйства	Соответствие регламентирующим документам	Промысловая ул., д. 2, г. Волгоград, 400057	Объем хранения мазута	м. куб	711	1800	2017	2018	5905,75	0,00	0,00	826,00	5079,75
Всего по группе 2										589719,05	0,00	125626,72	282072,63	182019,71
Итого по программе										589719,05	0,00	125626,72	282072,63	182019,71

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Волгоградская ГРЭС"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя		18,255	15,128	17,428	17,428	15,128
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т/ Гкал	0,3012	0,1550	0,2066	0,18484	0,1550
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2262,00	2243,00	2243,00	2243,00	2243,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	4,95	4,91	4,91	4,91	4,91
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м. в год для воды	4291,00	4283,00	4283,00	4283,00	4283,00
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.	Выбросы	т/год	38,1181	21,85827	34,960509	28,85827	21,85827
7.2.	Выбросы NO	т/год	6,194186	3,551969	5,681097	4,551969	3,551969

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Волгоградская ГРЭС"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (тонн/кв. м)				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Строительство водогрейной котельной ООО "Волгоградская ГРЭС" мощностью 70 Гкал/час "под ключ"	0	0	0	0	0	0	0	0	-	216,15	193,39	162,16	-	1,552	1,552	1,552	-	4283,00	4283,00	4283,00

5. Финансовый план ООО "Волгоградская ГРЭС" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство и передача тепловой энергии	указать вид деятельности		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	224244,47		224244,47	106463,32	111626,80	6154,35
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	224244,47		224244,47	106463,32	111626,80	6154,35
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	275517,44	-	275517,44	-	127417,80	148099,64
4.1.	в том числе лизинг	275517,44	-	275517,44	-	127417,80	148099,64
	Итого по программе	499761,91	-	499761,91	106463,32	239044,60	154253,99