|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Выполняемые действия
|
Ответственный исполнитель
|
Примечание
|
|
7. Корректировка финансирования, кассовых выплат
|
|
7.1.
|
Корректировка произведенных кассовых выплат по муниципальным контрактам при изменении КБК (при бумажном документообороте)
|
1. Формирование и обработка до статуса "Новый" ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
|
ПБС
|
|
|
2. Обработка до статуса "Отправлен" и экспорт в СЭДО ФК ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
|
ОКБОиСБО
|
|
|
3. Создание бюджетных строк ГРБС по новым КБК с нулевыми суммами (в АЦК-Планирование)
|
ГРБС РБС
|
Дата ЭД УБН, УИБН равна дате ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа", отраженной по выписке из УФК
|
|
4. Осуществление процедуры перерегистрации муниципальных контрактов (договоров), с внесением изменений в КБК
|
ПБС совместно с Уполномоченным органом в сфере муниципальных закупок
|
Процедура перерегистрации ЭД "Договор" инициируется в "АЦК - Муниципальный заказ"
|
|
5. Создание бюджетных строк по росписи расходов РБС (смете расходов ПБС) по новым КБК с проставлением сумм ассигнований и лимитов (в АЦК-Планирование)
|
ГРБС РБС
|
|
|
6. Снятие с перерегистрируемых договоров (на статусе "Ошибка импорта") проведенного финансирования на основании ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" и реестра перерегистрированных муниципальных контрактов (договоров), подлежащих перерегистрации, посредством формирования и обработки до статуса "Обработка завершена" ЭД "Справка по расходам"
|
ООКИБ РОПК
|
Дата ЭД "Справка по расходам" равна дате ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа", отраженной по выписке из УФК
|
|
7. Действие "Импортировать повторно" для ЭД "Договор" на статусе "Ошибка импорта"
|
ООКИБ РОПК
|
|
|
8. Изменение, при необходимости, даты регистрации в перерегистрированных ЭД "Бюджетное обязательство", находящихся на статусе "Резерв"
9. Выполнение действия "Зарегистрировать" или "Отказать" над ЭД "Договор" на статусе "Принят"
|
ОПК РОПК
|
Дата ЭД "Бюджетное обязательство" равна дате ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа", отраженной по выписке из УФК
|
|
10. Отражение проведенного финансирования на основании ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" и реестра перерегистрированных муниципальных контрактов (договоров) путем формирования и обработки до статуса "Обработка завершена" ЭД "Справка по расходам"
|
ООКИБ РОПК
|
Дата ЭД "Справка по расходам" равна дате ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа", отраженной по выписке из УФК
|
|
7.2
|
Корректировка произведенных кассовых выплат по муниципальным контрактам при изменении КБК (при использовании юридически значимого электронного документооборота)
|
1. Формирование и обработка до статуса "Подготовлен/*" ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
Простановка электронной подписи с ролью "Главный бухгалтер", перевод ЭД на статус "Подготовлен/На подпись руководителю" Простановка электронной подписи с ролью "Руководитель", перевод ЭД на статус "Подготовлен/На подпись ГРБС"
|
ПБС
|
Перевод ЭД на статус "Подготовлен/На подпись ГРБС" запускает автоматический контроль на наличие в ЭД электронных подписей. с ролями "Главный бухгалтер", "Руководитель". При отрицательном результате контроля ЭД статус не меняет.
|
|
2. Проверка ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" на статусе "Подготовлен/На подпись ГРБС"
Простановка электронной подписи с ролью "Главный бухгалтер ГРБС", перевод ЭД на статус "Подготовлен/На подпись руководителю ГРБС" Простановка электронной подписи с ролью "Руководитель ГРБС", перевод ЭД на статус "Подготовлен/На контроль лимитов"
|
ГРБС
|
Если ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" формируется ГРБС в отношении себя как ПБС, то необходимо подписывать ЭД электронной подписью с разными ролями последовательно ("Главный бухгалтер", "Руководитель", "Главный бухгалтер ГРБС", "Руководитель ГРБС") Перевод ЭД на статус "Подготовлен/На контроль лимитов" запускает автоматический контроль на наличие в ЭД электронных подписей с ролями "Главный бухгалтер", "Руководитель", "Главный бухгалтер ГРБС", "Руководитель ГРБС". При отрицательном результате контроля ЭД статус не меняет.
|
|
3. Проверка ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" на статусе "Подготовлен/На контроль лимитов".
Перевод ЭД на статус "Подготовлен/На проверку ОПК" действием "Контроль пройден" или на статус "Отказан/На контроль лимитов"
|
ООУиПР ООСС
ОЖКХБиООС ОДХТиБИ
|
|
|
4. Проверка ЭД "Уведомление об уточнении вида ОПК и принадлежности платежа" на статусе "Подготовлен/На проверку ОПК".
Перевод ЭД на статус "Подготовлен/Проверен" действием "Контроль пройден" или на статус "Отказан/На проверку ОПК"
|
РОПК
|
|
|
5. Проверка ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" на статусе "Подготовлен/Проверен".
Перевод ЭД на статус "Подготовлен/На согласование ОКБОиСБО" действием "На согласование ОКБОиСБО" или на статус "Отказан/Проверен"
|
ООКИБ
|
|
|
6. Проверка ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" на статусе "Подготовлен/На согласование ОКБОиСБО". Простановка электронной подписи с ролью "Начальник ОКБОиСБО ДФ".
Перевод ЭД на статус "Подготовлен/Согласовано ОКБОиСБО" действием "Согласовать" или на статус "Отказан/На согласование ОКБОиСБО" Обработка ЭД до статуса "Отправлен" и экспорт в СЭДО ФК ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
|
ОКБОиСБО
|
Экспорт/Импорт осуществляется посредством программного продукта "AZK-Exchange" в соответствии с форматами СЭДО ФК
|
|
7. Аналогично п.п. 7.1 (п.п. 3-10)
|
|
|
|
7.3.
|
Корректировка КБК по произведенным кассовым выплатам
|
1. Создание и обработка ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" аналогично п.п. 7.1 (п.п. 1-2) при бумажном документообороте, п.п. 7.2 (п.п. 1-6) при использовании юридически значимого электронного документооборота
|
ПБС
|
|
|
2. Создание бюджетных строк по росписи расходов РБС (смете расходов ПБС) по новым КБК с проставлением сумм лимитов (в АЦК-Планирование)
|
ГРБС
|
|
|
3. Создание бюджетных строк по смете расходов ПБС по новым КБК с проставлением сумм лимитов (в АЦК-Планирование)
|
РБС
|
|
|
4. Снятие проведенного финансирования и кассовых выбытий на основании ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" посредством создания и обработки ЭД "Справка по расходам"
|
ООКИБ РОПК
|
Дата ЭД "Справка по расходам" равна дате прохождения ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" по выписке из УФК
|
|
5. Отражение проведенного финансирования и кассовых выбытий на основании ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" путем создания и обработки ЭД "Справка по расходам"
|
ООКИБ РОПК
|
Дата ЭД "Справка по расходам" равна дате прохождения ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" по выписке из УФК
|
|
7.4.
|
Перенос финансирования и произведенных кассовых выплат при изменении подведомственности, реорганизации ПБС или передаче полномочий
|
Перенос осуществляется посредством операций, указанных в п. 7.1, 7.2, 7.3
|
ООКИБ - расходы,
ОКБО и СБО - доходы, восстановление расходов
|
ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" в системе создает передающая сторона
|
|
8.2.
|
Выплаты по источникам (основной долг)
|
1. Осуществление выплат основного долга по договорам посредством формирования и обработки до статуса "В обработке" ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств".
|
ОМЗиОМД
|
|
|
2. Формирование ЭД "Платежное поручение" при переводе ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств" на статус "В обработку"
|
ОМЗиОМД
|
|
|
3. Формирование ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" ДФ в УФК по Волгоградской области
|
ООКИБ
|
|
|
8.3.
|
Выплаты по обслуживанию долга (проценты)
|
1. Осуществление выплат процентов по договорам посредством формирования и обработки до статуса "В обработке" ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств"
|
ОМЗиОМД
|
|
|
2. Формирование ЭД "Заявка на оплату расходов" при выполнении над ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств" действия "Исполнить" (перевод на статус "В обработку") (операции с ЭД "Заявка на оплату расходов" проходят в соответствии с п. 9.2)
|
ОМЗиОМД
|
|
|
3. Формирование ЭД "Платежное поручение" ООКИБ
|
|
|
|
4. Формирование и обработка ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" ДФ в УФК по Волгоградской области
|
ООКИБ
|
|
|
9.2.
|
Заявки на оплату расходов
|
1. Формирование и обработка до статуса "Есть кассовый план" или "Отказан" ЭД "Заявка на оплату расходов"
|
ПБС
|
Процедура выполняется посредством "Web-интерфейса"
Автоматическая проверка ЭД "Заявка на оплату расходов" на наличие кассового плана при отрицательном результате проверки переходит на статус "Отказан"
|
|
2. Проверка и перевод ЭД "Заявка на оплату расходов" на статус "Нет финансирования" или "Отказан"
|
ОПК
РОПК
|
|
|
3. Формирование ЭД "Распорядительная заявка" включением в нее ЭД "Заявка на оплату расходов", находящихся на статусе "Нет финансирования";
4. Обработка ЭД "Распорядительная заявка" до статуса "Есть кассовый план"
|
РБС, ГРБС
|
|
|
5. Обработка ЭД "Распорядительная заявка" до статуса "Нет финансирования"
|
ООКИБ
РОПК
|
|
|
6. Формирование и обработка до статуса "Обработка завершена" УПОФ на основании ЭД "Распорядительная заявка", находящихся на статусе "Нет финансирования"
|
ООКИБ
|
|
|
7. Формирование ЭД "Платежное поручение" на статусе "Новый" для исполнения санкционированных заявок ПБС
|
ООКИБ
|
|
|
8. Формирование и обработка до статуса "Обработка завершена" ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета"
|
ООКИБ
|
|
|
9. Экспорт для дальнейшей передачи операторам соответствующих счетов бюджета ЭД "Платежное поручение" на исполнение заявок
|
ОКБОиСБО
|
Экспорт/Импорт осуществляется посредством программного продукта "AZK-Exchange" в соответствии с форматами, установленными операторами соответствующих счетов бюджета
|
|
10. Получение выписок о движении средств на едином бюджетном счете и проведенных платежных документах;
11. Импорт полученных выписок в "АЦК-Финансы" в виде ЭД "Приложение к выписке дебетовое"
|
ОКБОиСБО
|
Получение выписок производится в СЭДО ФК. Экспорт/Импорт осуществляется посредством программного продукта "AZK-Exchange" в соответствии с форматами СЭДО ФК
|
|
12. Квитовка ЭД "Приложение к выписке дебетовое" с ЭД "Платежное поручение"
|
ОКБОиСБО
|
|
|
13. Формирование и обработка до статуса "Обработка завершена" ЭД "Распоряжение на возврат финансирования" для восстановления средств на ЛС ГРБС, РБС, ПБС после отказа платежных поручений банком
|
ООКИБ
РОПК
|
Выполняется при наличии отказанных платежных поручений
|
|
14. В случае отказа ЭД "Платежное поручение" банком и перехода ЭД на статус "Отказан банком" над ЭД "Заявка на оплату расходов" выполняется действие "Отказ"
|
ООКИБ
РОПК
|
|
|
10. Смена операционного дня и закрытие бухгалтерских книг
|
|
10.1.
|
Закрытие периода
|
1. Закрытие бухгалтерских книг ("Операции финансового органа", "Операции по кассовому обслуживанию", "Операции учреждений") для исключения возможности формирования по ним проводок в отчетном периоде
|
ФА
|
2-го числа месяца, следующего за отчетным, в 12 ч 30 мин, если 2 число месяца, следующего за отчетным, выпадает на выходной или праздничный день, то в первый после него рабочий день месяца, следующего за отчетным, в 12 ч 30 мин.
|
|
2. Закрытие книги "Операции по санкционированию"
|
ФА
|
2-го числа каждого месяца, если 2 число месяца выпадает на выходной или праздничный день, то в первый после него рабочий день месяца
|
|
3. Предоставление пользователям на определенный срок специального права на проведение корректирующих операций в закрытом периоде
|
ФА
|
По служебной записке начальника ОКБОиСБО с обязательным указанием срока, на который предоставляется данное право, оформленной на основании запроса ГРБС, РБС, БУ/АУ, с указанием телефонного номера сотрудника, осуществляющего корректирующие операции.
Корректирующие операции с ЭД, участвующими в онлайн-обмене с "АЦК-Планирование", производятся в онлайн-режиме при непосредственном телефонном взаимодействии ФА и пользователя
|
|
11.5.
|
Финансирование БУ/АУ
|
1. Формирование и обработка до статуса "Подготовлен" ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств"
Автоматическая проверка ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" на соответствие плану ФХД, наличию остатка средств на ЛС посредством выполнения действия "Отправить в обработку" над ЭД
|
БУ/АУ
|
Процедура выполняется посредством "Web-интерфейса"
При положительном результате проверок ЭД переходит на статус "Средства есть".
При превышении сумм ЭД остатка средств на ЛС ЭД переходит на статус "Нет средств".
При несоответствии ЭД плану ФХД ЭД остается на статусе "Проверка" с последующим переводом на статус "Отказан
|
|
2. Проверка и прием ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств";
обработка его до статуса "Готов к исполнению" или "Отказан", с указанием причины отказа
|
ОПК
РОПК
|
|
|
3. Формирование ЭД "Платежное поручение" на основании ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств", находящихся на статусе "Готов к исполнению";
4. Формирование и обработка до статуса "Обработка завершена" ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" на основании ЭД "Платежное поручение"
|
ООКИБ
|
|
|
5. Экспорт для дальнейшей передачи операторам соответствующих счетов бюджета ЭД "Платежное поручение" на исполнение заявок
|
ОКБОиСБО
|
Экспорт/Импорт осуществляется посредством программного продукта "AZK-Exchange" в соответствии с форматами, установленными операторами соответствующих счетов бюджета
|
|
6. Получение выписок о движении средств на счете и проведенных платежных документах;
7. Импорт полученных выписок в "АЦК-Финансы" в виде ЭД "Приложение к выписке дебетовое"
|
ОКБОиСБО
|
Получение выписок производится в АРМ КБР. Экспорт/Импорт осуществляется посредством программного продукта "AZK-Exchange" в соответствии с Унифицированными форматами электронных банковских сообщений для безналичных расчетов
|
|
8. Квитовка ЭД "Приложение к выписке дебетовое" с ЭД "Платежное поручение"
|
ОКБОиСБО
|
|
|
9. В случае отказа ЭД "Платежное поручение" банком и перехода ЭД на статус "Отказан банком" над ЭД "Заявка на выплату средств БУ/АУ" выполняется действие "Отказать"
|
ООКИБ
РОПК
|
|
