Приложение N 1. Программа деятельности республиканского государственного унитарного предприятия

Приложение N l
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 16 июня 2003 г. N 160

                                                               Утверждена

                                           ______________________________

                                             (наименование ведомственного

                                           ______________________________

                                             акта республиканского органа

                                           ______________________________

                                                   исполнительной власти,

                                           ______________________________

                                                     на который возложены

                                           ______________________________

                                              координация и регулирование

                                           ______________________________

                                           деятельности в соответствующей

                                           ______________________________

                                              отрасли (сфере) управления)

                                           от "___" _____________ г. N __

                         Программа деятельности

        республиканского государственного унитарного предприятия

         ______________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                           на ___________ год

                          Сведения о предприятии

  1. Полное официальное наименование предприятия ________________________

  2. Свидетельство о внесении в реестр республиканского имущества:

     реестровый номер ___________________________________________________

     дата присвоения реестрового номера _________________________________

  3. Юридический адрес (местонахождение) ________________________________

  4. Почтовый адрес _____________________________________________________

  5. Отрасль ____________________________________________________________

  6. Основной вид деятельности __________________________________________

  7. Размер уставного фонда _____________________________________________

  8. Балансовая  стоимость  недвижимого имущества, переданного в хозяйст-

     венное ведение предприятия _________________________________________

  9. Телефон (факс) _____________________________________________________

 10. Адрес электронной почты ____________________________________________

 11. Сведения о руководителе предприятия:

     Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность __________

     ____________________________________________________________________

 12. Сведения  о  трудовом договоре, заключенном с руководителем предпри-

     ятия:

     дата трудового договора ____________________________________________

     наименование  республиканского  органа исполнительной власти, заклю-

     чившего трудовой договор ___________________________________________

 13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем пред-

     приятия:

     начало _____________________________________________________________

     окончание __________________________________________________________

 14. Телефон (факс) _____________________________________________________

       Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы

     деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии

                              текущего года

     1.1. _______________________________________________________________

          (указывается информация о выполнении программы в предыдущем

_________________________________________________________________________

году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

________________________________________________________________________.

          и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

     1.2. _______________________________________________________________

          (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

________________________________________________________________________.

          показателей деятельности предприятия от утвержденных)

             Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             (тыс.рублей)

	Мероприятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				пла- ниру- емый год	год, сле- дую- щий за пла- ниру- емым	второй год, следую- щий за плани- руемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.

     1. Снабженческо-сбытовая сфера

   1.1. Развитие (обновление)  матери-

        ально-технической базы

 1.1.1.

 ...

   1.2. Проведение   научно-исследова-

        тельских  работ и информацион-

        ное обеспечение

 1.2.1.

 ...

   1.3. Повышение квалификации кадров

 1.3.1.

 ...

        Итого  по  подразделу,  в  том

        числе за счет:

          чистой прибыли                                                   х     х      х

          амортизации                                                      х     х      х

          республиканского бюджета                                         х     х      х

          займов (кредитов)                                                х     х      х

          прочих источников                                                х     х      х

     2. Производственная сфера

   2.1. Развитие (обновление)  матери-

        ально-технической базы

 2.1.1.

 ...

   2.2. Проведение   научно-исследова-

        тельских работ и  информацион-

        ное обеспечение

 2.2.1.

 ...

   2.3. Повышение квалификации кадров

 2.3.1.

 ...

        Итого  по  подразделу,  в  том

        числе за счет:

          чистой прибыли                                                   х     х      х

          амортизации                                                      х     х      х

          республиканского бюджета                                         х     х      х

          займов (кредитов)                                                х     х      х

          прочих источников                                                х     х      х

     3. Финансово-инвестиционная сфера

   3.1. Развитие (обновление)  матери-

        ально-технической базы

 3.1.1.

 ...

   3.2. Проведение   научно-исследова-

        тельских работ и  информацион-

        ное обеспечение

 3.2.1.

 ...

   3.3. Повышение квалификации кадров

 3.3.1.

 ...

        Итого  по  подразделу,  в  том

        числе за счет:

          чистой прибыли                                                   х     х      х

          амортизации                                                      х     х      х

          республиканского бюджета                                         х     х      х

          займов (кредитов)                                                х     х      х

          прочих источников                                                х     х      х

     4. Социальная сфера

   4.1. Развитие (обновление)  матери-

        ально-технической базы

 4.1.1.

 ...

   4.2. Проведение   научно-исследова-

        тельских работ и  информацион-

        ное обеспечение

 4.2.1.

 ...

   4.3. Повышение квалификации кадров

 4.3.1.

 ...

        Итого  по  подразделу,  в  том

        числе за счет:

          чистой прибыли                                                   х     х      х

          амортизации                                                      х     х      х

          республиканского бюджета                                         х     х      х

          займов (кредитов)                                                х     х      х

          прочих источников                                                х     х      х

        Итого  по всем мероприятиям, в

        том числе за счет:

          чистой прибыли                                                   х     х      х

          амортизации                                                      х     х      х

          республиканского бюджета                                         х     х      х

          займов (кредитов)                                                х     х      х

          прочих источников                                                х     х      х

     Примечания:

     1. В  подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие

мероприятия:

     модернизация действующих  систем анализа и прогнозирования состояния

и развития рынков, а также внедрение новых систем;

     развитие деятельности по закупке материалов,  сырья и полуфабрикатов

для производства продукции (работ, услуг);

     развитие транспортно-складского хозяйства;

     развитие деятельности  по  реализации   продукции   (работ,   услуг)

предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

     повышение конкурентоспособности;

     развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     2. В  подраздел  2  "Производственная  сфера"  включаются  следующие

мероприятия:

     техническое оснащение  и   перевооружение   производства   продукции

(работ, услуг);

     совершенствование действующих технологий  производства  и  внедрение

новых;

     консервация, списание и отчуждение  незадействованных  и  изношенных

производственных мощностей;

     разработка и совершенствование производственных программ,  внедрение

программ перепрофилирования;

     снижение материалоемкости,      энергоемкости     и     фондоемкости

производства;

     обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

     3. В  подраздел  3   "Финансово-инвестиционная   сфера"   включаются

следующие мероприятия:

     оптимизация структуры активов предприятия и  обеспечение  финансовой

устойчивости предприятия;

     совершенствование механизма привлечения  и  использования  кредитных

ресурсов;

     обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

     совершенствование налогового      планирования     и     оптимизация

налогообложения;

     совершенствование учетной политики;

     повышение эффективности  долгосрочных  и  краткосрочных   финансовых

вложений предприятия;

     снижение издержек;

     повышение рентабельности.

     4. В   подраздел   4   "Социальная   сфера"   включаются   следующие

мероприятия:

     совершенствование действующих   систем    социального    обеспечения

работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

     оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной

и жилищно-коммунальной сферы.

     5. В  графе  "Ожидаемый  эффект"   приводится   прогноз   увеличения

(уменьшения)   чистой   прибыли   предприятия   в  результате  реализации

мероприятий в планируемом году;  году,  следующем за  планируемым,  и  во

втором году, следующем за планируемым.

          Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

                   (финансовое обеспечение программы)

                                                             (тыс.рублей)

/ -----------------------------------------------------------------------\

|  Код  |           Наименование статьи              |       Сумма       |

|       |                                            |-------------------|

|       |                                            | I |II |III|IV |за |

|       |                                            |кв.|кв.|кв.|кв.|год|

\----- ------------------------------------------------------------------/

   I. Доходы республиканского государственного унитарного предприятия

  10000  Доходы   республиканского   государственного

         унитарного предприятия

  11000  Остатки средств на счетах на начало периода

  12000  Доходы по обычным видам деятельности

  12100    Выручка  (нетто) от реализации  продукции

           (работ, услуг) (стр.010, форма N 2)

  13000  Прочие доходы

  13100    Операционные доходы

  13110      проценты к получению (стр.060,  форма  N

             2)

  13111      по облигациям, депозитам,  государствен-

             ным ценным бумагам

  13112      за  предоставление в пользование  денеж-

             ных средств

  13113      за  использование  кредитной   организа-

             цией денежных  средств,   находящихся на

             счете организации в этой кредитной орга-

             низации

  13120    Доходы   от  участия в других организациях

           (доходы,  связанные с участием в  уставных

           капиталах  других  организаций)  (стр.080,

           форма N 2)

  13130    Прочие операционные доходы (стр.090, форма

           N 2)

  13131      прибыль, полученная (подлежащая  получе-

             нию) в результате совместной деятельнос-

             ти (по договору простого товарищества)

  13132      сумма  вознаграждения  за переданное   в

             общее владение и (или) пользование  иму-

             щество или  возврат  имущества  при  его

             разделе сверх величины  вклада  (в части

             денежных средств)

  13133      сумма дохода, определенная к получению в

             соответствии с условиями договора прода-

             жи основных средств и иных активов

  13200    Внереализационные   доходы  (стр.120, фор-

           ма N 2)

  13201      штрафные  санкции и возмещение причинен-

             ных организации убытков

  13202      выявленная  в  плановом  периоде прибыль

             прошлых лет

  13203      суммы кредиторской и депонентской задол-

             женности, по которым истек срок  исковой

             давности

  13204      курсовые  разницы, суммы  дооценки акти-

             вов, принятие к учету излишнего имущест-

             ва

  13205      безвозмездное получение активов

  13300    Чрезвычайные доходы (стр.170, форма N 2)

  13301      суммы  страхового  возмещения  и  покры-

             тия из других источников

  13302      стоимость материальных ценностей,  оста-

             ющихся от  списания  непригодных к  вос-

             становлению и дальнейшему  использованию

             активов

  13400    Кредиты и займы (кредитные договоры)

  13500    Бюджетные ассигнования и иное целевое финан-

           сирование

  13501      за счет средств федерального бюджета

  13502      за счет средств бюджета  Республики Кал-

             мыкия

  13503      за счет средств местного бюджета

   II. Расходы республиканского государственного унитарного предприятия

  20000  Расходы   республиканского  государственного

         унитарного предприятия

   2.1. Капитальные расходы

 2.1.1. Направления расходов

  21000  Капитальные расходы, в том числе в:

         снабженческо-сбытовой сфере

         производственной сфере

         финансово-инвестиционной сфере

         социальной сфере

  21100    Расходы на создание либо приобретение иму-

           щества, в том числе в:

           снабженческо-сбытовой сфере

           производственной сфере

           финансово-инвестиционной сфере

           социальной сфере

  21200    Расходы на проведение реконструкции и  мо-

           дернизации, в том числе в:

           снабженческо-сбытовой сфере

           производственной сфере

           финансово-инвестиционной сфере

           социальной сфере

  21300    Финансовые вложения, в том числе в:

           снабженческо-сбытовой сфере

           производственной сфере

           финансово-инвестиционной сфере

           социальной сфере

 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

  21000  Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

         чистой прибыли

         амортизации

         республиканского бюджета

         займов (кредитов)

         прочих источников

   2.2. Текущие расходы

  22000  Текущие расходы

  22100    Расходы на производство  продукции, работ,

           услуг

  22200    Коммерческие расходы

  22300    Управленческие расходы

  22400    Операционные расходы

  22410      Проценты к уплате

  22420      Прочие операционные расходы

  22500    Внереализационные расходы

  22501      штрафы, пени, неустойки за нарушение ус-

             ловий договоров,  возмещение причиненных

             организацией убытков

  22502      выявленные убытки прошлых лет

  22503      суммы дебиторской задолженности, в отно-

             шении которой истек срок исковой давнос-

             ти, и прочие долги, нереальные для взыс-

             кания

         Непредвиденные расходы

  22600  Затраты на оплату труда

  22700  Расчеты с бюджетом

  22701    отчисления  от прибыли  в  республиканский

           бюджет

  22800  Выплаты по кредитам и займам

  30000  Профицит (дефицит) бюджета

  31000  Остатки средств на счетах на конец периода

  Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

         1. Показатели экономической эффективности деятельности

          _____________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                      на ______________________ год

                          (планируемый период)

                                                             (тыс.рублей)

I квар- тал

II квар- тал

III квар- тал

IV квар- тал

за год

  1. Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

     дукции, работ, услуг (за  вычетом налога

     на добавленную стоимость, акцизов и дру-

     гих обязательных платежей)

  2. Чистая прибыль (убыток)

  3. Чистые активы

  4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в

     республиканский бюджет*

                2. Дополнительные показатели деятельности

          _____________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                      на ______________________ год

                          (планируемый период)

                                                             (тыс.рублей)

I квар- тал

II квар- тал

III квар- тал

IV квар- тал

за год

   1. Объем производства в натуральном выра-

      жении по основным видам деятельности

 1.1.

 1.2.

 1.3.

 1.4.

 1.5.

   2. Среднесписочная численность (человек)

   3. Среднемесячная  заработная плата (руб-

      лей)

   4. Затраты  на  социальное  обеспечение и

      здравоохранение (тыс.рублей)

   5. Затраты   на  реализацию экологических

      программ (тыс.рублей)

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

          _____________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                на _________________________________ год

                  (два года, следующих за планируемым)

                                                             (тыс.рублей)

______________ год (год, следующий за планируемым)

___________ год (второй год, следу- ющий за планируемым)

  1. Выручка  (нетто)  от продажи

     товаров,  продукции,  работ,

     услуг  (за вычетом налога на

     добавленную стоимость, акци-

     зов  и  других  обязательных

     платежей)

  2. Чистая прибыль (убыток)

  3. Чистые активы

  4. Часть  прибыли,   подлежащая

     перечислению в республиканс-

     кий бюджет**

-------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению  в

республиканский бюджет   до   15   июня   планируемого  года,  по  итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

     ** Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению в

республиканский бюджет в данном году,  по итогам деятельности предприятия

за предшествующие годы.

     Примечания:

     1. Дополнительные    показатели   деятельности   предприятия   могут

устанавливаться республиканским органом исполнительной власти в отношении

предприятий,  производящих  важнейшую (стратегическую) продукцию (работы,

услуги).

     Планируемые дополнительные   показатели   реализации  в  натуральном

выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам  продукции  (работ,

услуг).

     2. Значения    плановых    показателей    указываются   поквартально

нарастающим итогом.

     3. Прогноз  показателей  экономической  эффективности   деятельности

предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из

ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы,  а  также  прогнозов

социально-экономического развития страны.