Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущества муниципального унитарного предприятия "Общепит" муниципального образования "Город Новодвинск"

Приложение N 1

Состав
подлежащего приватизации имущества муниципального
унитарного предприятия "Общепит" муниципального образования "Город Новодвинск"
(утв. постановлением главы муниципального образования "Город Новодвинск" от 11 декабря 2012 г. N 235)

1. Земельные участки

N п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и так далее)	Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Кадастровый (условный) номер	Площадь земельного участка, кв. м.	Кадастровая стоимость на 30.06.2012, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Новодвинск, ул. Декабристов, дом 58, корпус 6. Для размещения производственной базы. Арендодатель - муниципальное образование "Город Новодвинск"	Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, от 25.01.2010 N 2304. Государственная регистрация договора аренды 26.02.2010 N 29-29-07/001/2010-140	29:26:010101:252	8178	2361,7
2	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, дом 46. Для организации общественного питания в кафе "Омега". Арендодатель - муниципальное образование "Город Новодвинск"	Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 10.04.2007 N 1843 (в ред. от 04.02.2010). Государственная регистрация договора аренды от 08.06.2007 N 29-29-07/004/2006-126	29:26:010202:147	879,0	2821,8
3	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, дом 6. Для размещения объектов общественного питания и бытового обслуживания. Арендодатель - администрация муниципального образования "Город Новодвинск"	Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, от 13.09.2010 N 2441 (в ред. от 16.12.2010). Государственная регистрация договора аренды от 23.10.2010 N 29-29-07/006/2010-484	29:26:010204:211	4050,0	5372,6
Итого					10556,1

2. Здания, сооружения

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность, (для помещений -этаж, номер на этаже, площадь) (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и так далее)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации- при наличии)	Инвентарный номер (на объекты недвижимости согласно технического паспорта, на движимые объекты согласно бухгалтерского учета)	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Здание гаража, одноэтажное, общей площадью 350,6 кв. м., по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 58, строен. 3	Год постройки 1972, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2010 серия 29-АК N 502625	06010947	0,0
2	Здание ремонтного бокса, одноэтажное, общей площадью 62,6 кв. м, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 58, строен. 2	Год постройки 1972, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2010 серия 29-АК N 502627	06010949	0,0
3	Нежилое помещение, назначение: общественное питание, общей площадью 412,9 кв. м, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47, корпус 1	Год постройки 1972, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2010 серия 29-АК N 494695	112/248	3560,3
4	Здание общественного питания, назначение: общественное питание, общей площадью 354,1 кв. м, этажность: 1, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 46	Год постройки 1973, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2010 серия 29-АК N 494538	06011004	5090,9
5	Здание овощехранилища, одноэтажное, общей площадью 528,2 кв. м, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 58, корп. 6	Год постройки 1973, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2010 серия 29-АК N 502628	06010948	75,4
6	Здание столярного цеха, одноэтажное, общей площадью 427 кв. м, по адресу: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 6	Находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2010 серия 29-АК N 508588	06010007	0,3
7	Здание склада с сушильной камерой, одноэтажное, общей площадью 129,2 кв. м, по адресу: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 6	Находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2010 серия 29-АК N 508587	06011790	16,9
8	Павильон, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 58. Металлоконструкция, одноэтажный	Год постройки 1997, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000035	0,0
9	Павильон N 2, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 30. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 21,68 кв. м	Год постройки 2009, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000191	215,5
10	Павильон N 3, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 11. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 21,68 кв. м	Год постройки 2010, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000208	253,5
11	Павильон N 5, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 29. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 31,44 кв. м	Год постройки 2010, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000194	284,0
12	Павильон N 6, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 16. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 21,96 кв. м	Год постройки 2010, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000201	215,6
13	Павильон N 7, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 21, корпус 1. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 21,96 кв. м	Год постройки 2010, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000202	246,2
14	Павильон N 8, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мира, д. 3. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 21,96 кв. м	Год постройки 2010, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000212	281,0
15	Пристройка ко входу кафе "Натали" (зашивка крыльца)	Год постройки 2001, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000095	35,7
16	Склад N 6, назначение: нежилое, одноэтажный, общей площадью 379,9 кв. м., по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 58, корп. 4	Год постройки 1971, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит". Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2010 серия 29-АК N 502626	06010946	0,0
17	Павильон, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 58. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 4 кв. м	Год постройки 1998, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000037	0,0
18	Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 145,5 кв. м, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 6	Год постройки 1970, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	06010666	0
19	Павильон N 1, движимое имущество, объект торговли, по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 9. Металлоконструкция, одноэтажный. Площадь 21,96 кв. м	Год постройки 2011, находится в хозяйственном ведении МУП "Общепит"	00000218	454,1
Итого				10729,4

3. Транспортные средства, передаточные устройства, машины и оборудование, инструмент, вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь, прочее.

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации-при наличии)	Инвентарный номер	Стоимость по балансу на 30.06.2012, (остаточная), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Пистолет монтажный ПЦ-84 5828	2001	00000086	0,0
2	Шлифовальная машинка	2001	00000097	0,0
3	Аппарат высокого давления HD 5/12С	2008	00000181	0,0
4	Витрина кондитерская GAMMA-К 1350	2009	000000190	16,0
5	Витрина кондитерская GAMMA-К 1350	2009	00000189	16,0
6	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000192	19,7
7	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000193	19,7
8	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000203	18,5
9	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000204	18,5
10	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000205	18,5
11	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000206	18,5
12	Витрина кондитерская GAMMA-К 1350	2010	00000209	23,7
13	Витрина кондитерская GAMMA-К 1600	2010	00000210	23,7
14	Витрина кондитерская ВПВ 0,52-1,80. GAMMA-К 1600	2010	00000213	24,3
15	Витрина кондитерская ВПВ 0,52-1,80. GAMMA-К 1600	2010	00000214	24,3
16	Комплект оборудования пекарни	1995	00000083	0,0
17	Тележка такелажная ТС-26	2005	00000138	0,0
18	Универсальный привод УКМ-0,6	2000	00000152	0,0
19	Дежа подкатная А2-ХТД 140л.	2010	00000200	12,2
20	Картофелечистка МОК-300	2006	00000148	0,0
21	Ларь морозильный	2003	00000111	2,4
22	Ларь морозильный ELCOLD EL61	2007	00000165	0,0
23	Ларь морозильный ELCOLD EL53	2006	00000164	0,0
24	Ларь морозильный F68 DERBY	2009	00000188	3,2
25	Машина картофелечистительная МОК-300	2002	00000109	0,0
26	Машина универсальная	1997	00000082	0,0
27	Многофункциональная машина	2010	00000196	589,5
28	Морозильная камера	1997	00000075	0,0
29	Овощерезка ROBOT COUPE CL50	2010	00000207	31,6
30	Овощерезка ROBOT COUPE CL2750	2010	00000195	28,9
31	Овощерезка ROBOT COUPE CL50	2011	00000229	39,3
32	Тестомес 140л. 29Л4ХТВ	2010	00000199	46,2
33	Тестораскаточная машина (трехфазовая)	2006	00000162	0,0
34	Фритюрница Beckers FR 6+6	2005	00000137	0,0
35	Электрокипятильник ЭКГ-100	2006	00000155	0,0
36	Электромясорубка	1997	00000081	0,0
37	Шкаф пекарский GIERRA FEV106M	2008	00000177	42,3
38	Шкаф холодильный Премьер ШКУП П1 ТУ-1,6М	2009	00000187	7,7
39	Шкаф холодильный ШХ-1,12СЕ	2006	00000154	0,0
40	Холодильная камера	2006	00000143	0,0
41	Шкаф холодильный "Премьер"	2008	00000179	0,0
42	Шкаф расстоечный GIERRA LIEV3612	2008	00000178	14,6
43	Шкаф холодильный ИНТЕР-50138	2006	00000153	0,0
44	Шкаф холодильный Премьер ШКУП401	2009	00000186	0,0
45	Шкаф холодильный Премьер ШКУП1	2009	00000185	0,0
46	Шкаф холодильный Премьер Ш1-1ВУ1 1400/М	2004	00000116	0,0
47	Система вентиляции	2006	00000149	0,0
48	Линия электропередач	2005	00000140	5,2
49	Пожарная сигнализация	2008	00000176	40,8
50	Охранно-пожарная сигнализация	2010	00000216	15,9
51	Охранно-пожарная сигнализация	2010	00000217	14,8
52	Охранно-пожарная сигнализация	2011	00000233	63,8
53	Охранно-пожарная сигнализация	2011	00000232	55,8
54	Сетевое и телефонное оборудование	2004	00000126	0,0
55	Акустический комплекс ДУ-TECK PARTY	2006	00000150	0,0
56	Музыкальная система	1997	00000184	0,0
57	Барная стойка	2005	00000132	0,0
58	Усилитель Интек СМ 15,5	2007	00000171	0,0
59	Весы ВТ18908-1000ш пл.1000*800	2005	00000134	0,0
60	Водонагреватель ТЕРМЕХ	2007	00000168	0,0
61	Жалюзи	2007	00000173	0,0
62	Комплект штор	2005	00000133	0,0
63	Комплект штор	2006	00000144	0,0
64	ККМ SHARP ER-A250 RF 010024053	2003	00000112	0,0
65	ККМ "Касби-02К2 с денежным ящиком 20742492	2007	00000170	0,0
66	ККМ "АМС-100К" с денежным ящиком 20647620	2006	00000161	0,0
67	ККМ "АМС-100К" с денежным ящиком 20647634	2006	00000159	0,0
68	ККМ "АМС-100К" с денежным ящиком 20647914	2006	00000160	0,0
69	ККМ "АМС-100К" 35300024	2005	00000139	0,0
70	ККМ "АМС-100К" 20405989	2004	00000118	0,0
71	ККМ "КАСБИ-02К" с денежным ящиком 20621014	2006	00000158	0,0
72	ККМ "ЭЛВЕС-Микро К" 0147371	2006	00000142	0,0
73	КНЭ 100Тер	2005	00000130	0,0
74	Компьютер ACER	2006	00000163	0,0
75	Компьютер ACER	2207	00000169	0,0
76	Компьютер	2006	00000151	0,0
77	Компьютер	2008	00000183	0,0
78	Компьютер CRT17 SAMSUNG 753DFX	2003	00000114	0,0
79	Компьютер GY 15H91VX812117	2004	00000122	0,0
80	Компьютер LSD15	2003	00000115	0,0
81	Компьютер LSD SAMSUNG	2007	00000175	0,0
82	Компьютер FCCER	2008	00000182	0,0
83	Принтер 236747	2004	00000121	0,0
84	Принтер 236768	2004	00000120	0,0
85	Компьютер PROVIEW DX777	2004	00000124	0,0
86	Копировальный аппарат CANON	2005	00000131	0,0
87	Микроволновая печь	1997	00000054	0,0
88	Печь СВЧ Minniapolis WR900 SL	2007	00000174	1,7
89	Печь СВЧ Minniapolis WP900 Combi	2005	00000136	0,0
90	Шкаф-тумба	2001	00000089	0,0
91	Набор мягкой мебели	1997	00000068	0,0
92	Набор офисной мебели	2004	00000127	0,0
93	Набор офисной мебели	2004	00000129	0,0
94	Набор офисной мебели	2005	00000128	0,0
95	Печь Буллерьян	2006	00000156	2,7
96	Печь Буллерьян	2006	00000180	6,2
97	Крытая торговая площадка	2011	00000230	71,9
98	Автомашина ГАЗ-2705-288	2010	00000215	260,8
99	Автомобиль ГАЗ-2752-404	2007	00000172	21,2
100	Автомашина ГАЗ-2705	2005	00000141	0,0
101	Автомашина Волга	1998	00000039	0,0
102	Автомашина ГАЗ-САЗ-53	1985	00000027	0,0
103	Автомашина УАЗ-330302 024	2004	00000117	0,0
104	Автомашина ГАЗ-66-11	2002	00000110	0,0
105	Автофургон ГАЗ-2834 Н128ОР	2010	00000197	274,5
Итого				1894,6

4. Прочие внеоборотные активы

N п/п	Наименование	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	Незавершенные капитальные вложения	1701,0

5. Производственные запасы

N п/п	Наименование	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	Сырье и материалы	501,0
2	Затраты в незавершенном производстве	312,0
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	570,0
4	Расходы на продажу	3,0
Итого запасов		1386,0

6. Денежные средства:

6.1. В кассе 21,0 тыс. руб.

6.2. Операционная касса 8,0 тыс. руб.

6.3. Расчетные счета

N п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	Филиал СЗРУ ОАО "МИНБ" г. Архангельск	2,0
2	Филиал "Архангельский "ОАО "Собинбанк" Архангельск	494,0

7. Дебиторская задолженность:

7.1. Долгосрочная задолженность - 0,0 руб.

7.2. Краткосрочная задолженность - 2660,0 тыс. руб.

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	ООО "Актион-пресс"	Договор N 17877988 от 28.02.2012	декабрь2012	11,1
2	ОАО "Архбум"	Договор на услуги прачечной N ТР 116/12 от 25.04.2012	Аванс по договору	6,0
3	Санкт-Петербургский филиал ОАО "ЛУКОЙЛ- Интер-Кард"	Договор N АН 201000875 от 01.06.2012	01.07.12	3,0
4	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	Договор на предоставление услуг N 129331493697 от 05.04.2012	Июль 2012	2,0
5	ООО "Сельцо-Агро"	Договор на поставку лесопродукции от 01.04.2012	Июль 2012	16,0
6	ЗАО "Тандер"	Договор аренды/ субаренды недвижимого имущества N архФ 211/12 от 01.06.2012	Аванс по договору	13,0
7	ООО "Техно - Щит"	Договор подряда N1834 от 18.06.2012	Сентябрь 2012	18,0
8	ИП Тюкин Виктор Павлович	Договор поставки N 986/2689-Т-11 от 18.01.2011	Июль 2012	4,3
9	ФГУП "ЦентрИнформ"	Договор N УИБ/ЭП/29/0084 от 14.01.2011	Сентябрь 2012	5,3
10	ООО "Норд Коммерц"	Договор поставки оборудования N 07 от 10.01.2012	Июль 2012	30,3
11	Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"	Договор N 1 на оказание услуг по организации горячего питания детей от 01.02.2012	3 квартал 2012	9,0
12	Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"	Договор N 1 по организации общественного питания для учащихся специальных (корр.) классов в МОУ "СОШ N 4" от 01.02.2012	3 квартал 2012	67,0
13	ГБУЗ АО "НЦГБ"	Договор N 51-И12 организация лечебного питания от 27.03.2012	Июль 2012	22,0
14	ГБУЗ АО "НЦГБ"	Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку и выдачу молока работникам ГБУЗ АО "НЦГБ" от 09.06.2012	Июль 2012	41,0
15	ГБУЗ АО "НЦГБ"	Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения N 45 от 03.04.2012	Июль 2012	239,0
16	МДОУ "Детский сад N 19"	Договор поставки N 69-И12 от 01.06.2012	Июль 2012	1,0
17	МДОУ "Детский сад N12 "Солнышко"	Договор поставки N 68-И12 от 01.06.2012	Июль 2012	5,0
18	ГБОУ АО "Новодвинский детский дом"	Договор N 20-И12 об организации общественного питания от11.01.2012	Июль 2012	7,0
19	МОУ ДОД "Детско-юношеский центр"	Договор N 67-И12 об организации услуг общественного питания в период летних каникул от 22.05.2012	Июль 2012	14,0
20	ГБУ СОН Архангельской области "Новодвинский КЦСО"	Договор оказания услуг по организации питания от 05.04.2012	Июль 2012	9,0
21	МОУ "СОШ N 1"	Д N 1.1-к по организации общественного питании для учащихся специальных (корр.) классов от 01.04.2012 Муниципальный контракт N 2-1 на оказание услуг для муниципальных нужд от 25.05.2012	Июль 2012	311,0
22	МОУ "СОШ N 2"	Д N 2.1-к по организации общественного питании для учащихся специальных (корр.) классов от 01.04.2012 Д N 44-И12 на приобретение молока от 02.04.2012 Муниципальный контракт N 2-2 на оказание услуг для муниципальных нужд от 25.05.2012	Июль 2012	389,0
23	МОУ "СОШ N 3"	Д N 3.1-к по организации общественного питании для учащихся специальных (корр.) классов от 01.04.2012	Июль 2012	51,0
24	МОУ "СОШ N 4"	Д N 4.1-к по организации общественного питании для учащихся специальных (корр.) классов от 01.04.2012	Июль 2012	123,0
25	ГБОУ АО "СКОШ N 5"	Д об организации общественного питания учащихся от 02.04.2012	Июль 2012	4,0
26	МОУ "СОШ N 6"	Д N 6.1-к по организации общественного питании для учащихся специальных (корр.) классов от 01.04.2012 Муниципальный контракт N 2-6 на оказание услуг для муниципальных нужд от 25.05.2012	Июль 2012	298,0
27	МОУ "СОШ N 7"	Муниципальный контракт N 2-7 на оказание услуг для муниципальных нужд от 25.05.2012	Июль 2012	212,0
28	МОУ "СОШ N 8"	Д N 8.1-к по организации общественного питании для учащихся специальных (корр.) классов от 01.04.2012 Муниципальный контракт N 2-8 на оказание услуг для муниципальных нужд от 25.05.2012	Июль 2012	234,0
29	ГУ Архангельское региональное отделение "Фонд социального страхования Российской Федерации"	Возмещение из ФСС (больничные листы)	Июль 2012	14,0
30	Долг за работниками МУП "Общепит"	Июнь 2012	июль 2012	1,0
31	ОАО СК "РОСНО"	Страховой полис	2 пол.2012-2013	6,0
32	ОАО СК "Альянс"	Страховой полис	2 пол.2012-2013	3,0
33	УФК по Архангельской области (ГБУЗ АО "НЦГБ" л/с 20246У70710)	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Октябрь 2012	254,0
34	ООО "РТС-тендер"	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Июль 2012	127,0
35	ООО "ТЭЧ-СЕРВИС"	Договор пользования эл. энергией от 01.01.2012	Июль 2012	8,0
36	МОУ "СОШ N 1"	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Июль 2012	15,0
37	МОУ "СОШ N 2"	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Июль 2012	32,0
38	МОУ "СОШ N 3"	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Июль 2012	21,0
39	МОУ "СОШ N 7"	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Июль 2012	21,0
40	МОУ "СОШ N 8"	Документация об открытом аукционе в электронной форме	Июль 2012	13,0
Итого краткосрочная дебиторская задолженность				2660,0

8. Краткосрочные обязательства:

8.1. Кредиторская задолженность

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	ООО "АК-Технологии"	Договор N 41 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты от 07.06.2010	По мере поступления денежных средств	17,0
2	ООО "АРН"	Договор купли-продажи от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	26,0
3	ЗАО "Архангельская молочная компания"	Договор поставки от 22.06.2012	Июль 2012	4,0
4	ООО "Архангельская рыбная компания N 1"	Договор поставки от 11.01.2012	Июль 2012	70,0
5	ООО "Архангельское УПП"	Договор поставки N 10/12 от 09.02.20121	Июль 2012	16,0
6	ОАО "Архбум"	Договор ТР 116/12 на услуги прачечной от 25.04.2012	Июль 2012	5,0
7	ООО "Архжилкомпроект"	Договор N 1/361 на создание научно- технической продукции от 06.06.2012	Июль 2012	20,0
8	ООО "ТД "Аспект"	Договор купли-продажи товаров от 01.01.2012	Июль 2012	35,0
9	ООО "Бахус"	Договор купли-продажи алкогольной продукции от 01.03.2012	Июль 2012	1,0
10	ООО "Веселожка"	Договор купли-продажи от 01.02.2012	Июль 2012	1,0
11	ГБУЗ АО "НЦГБ"	Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2011	Июль 2012	1,0
12	МУП "Городской рынок" муниципального образования "Город Новодвинск"	Договор аренды торгового места от 01.05.2012	По мере поступления денежных средств	34,0
13	ИП Деарт Елена Валентиновна	Договор розничной купли-продажи от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	2,0
14	ИП Дракунов Олег Леонидович	Договор поставки товаров от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	146,0
15	ИП Дубинин Вячеслав Александрович	Договор поставки от 01.01.2012	Июль 2012	28,0
16	ИП Ермолин Александр Александрович	Договор N 1320 от 24.01.2012	Июль 2012	146,0
17	МУП "Жилкомсервис" муниципального образования "Город Новодвинск"	Договор N 91-В на отпуск и потребление эл. эн. от 01.03.2012	Июль 2012	420,0
18	ИП Ипатов Руслан Николаевич	Договор на обслуживание компьютерной техники от 12.08.2011	По мере поступления денежных средств	1,0
19	ООО "Торговый Дом "Каравелла"	Договор поставки N ТДК/25/12 от 01.01.2012	Июль 2012	20,0
20	ООО "Контакт Север"	Договор поставки N 2579 от 14.06.2012	Июль 2012	125,0
21	ИП Коробова Елена Николаевна	Договор купли-продажи товаров от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	133,0
22	ООО "Магеллан"	Договор N 11155/12 от 31.05.2012	По мере поступления денежных средств	4,0
23	ООО "Мастер"	Договор N 1/2011 на техническое обслуживание и ремонт ККМ от 10.11.2011	Июль 2012	9,0
24	ООО "Норд-Навигатор"	Договор на поставку товаров N 119 от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	66,0
25	ИП Наумов Христофор Федорович	Договор купли-продажи от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	566,0
26	ЗАО "Новодвинскстроймонтаж"	Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2012	Июль 2012	7,0
27	ООО "Телевизионная компания Норд ТВ"	Договор N 19/12 от 29.06.2012	Июль 2012	8,0
28	Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности"	Договор N НМПО/РН/062-2010 от 01.08.2010	Июль 2012	9,0
29	ООО "Олимпик"	Договор купли-продажи от 18.01.2012	Июль 2012	73,0
30	ООО "ТД "Олимпик"	Договор купли-продажи от 19.06.2012	По мере поступления денежных средств	71,0
31	ИП Онохин Андрей Вячеславович	Договор на рекламно- информационное обслуживание от 10.01.2010	По мере поступления денежных средств	1,0
32	ИП Онучин Руслан Викторович	Договор поставки товаров от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	142,0
33	ООО Специализированное пусконаладочное предприятие "Электропривод"	Договор подряда N 10 от 18.05.2010	По мере поступления денежных средств	49,0
34	ООО "Охомяка"	Договор купли-продажи товаров от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	27,0
35	ИП Пестерев Вячеслав Алексеевич	Договор купли-продажи от 08.06.2012	Июль 2012	168,0
36	ООО "Помор-Сервис"	Договор подряда N 07.30 от 30.07.2010	По мере поступления денежных средств	6,0
37	ООО ЧОП "Помор - Щит"	Договор N 766 охрана павильонов от 01.11.2010	Июль 2012	21,0
38	ООО "ПродОптТорг"	Договор поставки от 01.12.2011	Июль 2012	63,0
39	ООО "ПрофиТТ"	Договор поставки N 212 от 01.01.2012	Июль 2012	66,0
40	ООО "ТД "Пять звёзд - Север"	Договор поставки товаров от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	18,0
41	Общероссийская общественная организация "Российское Авторское Общество" (РАО)	Договор о предоставлении права использования произведений от 25.08.2011	Июль 2012	9,0
42	ОАО "Ростелеком"	Договор N 30151 оказания услуг связи от 01.09.2011	Июль 2012	14,0
43	ОАО "Северодвинск-Молоко"	Договор поставки продукции от 21.11.2011	По мере поступления денежных средств	187,0
44	ООО "Север-Союз"	Договор купли-продажи от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	359,0
45	ООО "Серебряный дождь - Новодвинск"	Договор поставки N 005 от 01.01.2012	Июль 2012	26,0
46	ООО "Таис Автоматизация"	Договор N 2337 информационно- программное сопровождение 1с бух. от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	14,0
47	ООО "Торгсервис"	Договор поставки N ТДК/25/12 от 01.01.2012	Июль 2012	43,0
48	МУП "Флора-Дизайн" муниципального образования "Город Новодвинск"	Договор N 19/Т-12 на услуги по вывозу и размещению отходов от 01.01.2012	Июль 2012	4,0
49	УФК по Архангельской области (Филиал N2 ФБУЗ "ЦГиЭ в Архангельской области" л/с 20246U60190)	Договор N 70 на оказание платных медицинских услуг по лабораторному и инстр. исследованию в предприятиях обществ. питания. от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	25,0
50	ООО "Центр ИТ Консультант Плюс"	Договор N 0201391 от 01.01.2012	По мере поступления денежных средств	13,0
51	ИП Ярцев Алексей Сергеевич	Договор поставки N 119 от 01.01.2012	Июль 2012	39,0
Итого по поставщикам				3358,0

8.2. Прочая кредиторская задолженность

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	кафе "Омега"	Авансы на банкеты	2 полугодие 2012	44,0
2	кафе "Натали"	Авансы на банкеты	01.09.12	1,0
3	ГАОУ СПО АО "НИТ"		Июль 2012	1,0
4	Задолженность по НДФЛ	Ведомость начисления заработной платы за июнь	По сроку уплаты согласно НК РФ	251,0
5	Задолженность по НДС	Налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2012	По сроку уплаты согласно НК РФ	976,0
6	Налог на транспорт	Авансовый платеж	По сроку уплаты согласно НК РФ	8,0
7	Налог на имущество	Налоговая декларация за 2 квартал 2012	По сроку уплаты согласно НК РФ	71,0
8	Задолженность перед внебюджетными фондами (ПФ)	Ведомость начисления заработной платы за июнь	По сроку уплаты	609,0
9	Задолженность перед внебюджетными фондами (мед. страхование)	Ведомость начисления заработной платы за июнь	По сроку уплаты	141,0
10	УФК по Архангельской области (Государственное учреждение - Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	Ведомость начисления заработной платы за июнь	По сроку уплаты	5,0
11	Задолженность перед сотрудниками предприятия по заработной плате	Ведомость начисления заработной платы за июнь, депонированная. заработная плата	По сроку, согласованному в коллективном договоре	1831,0
12	УФК по Архангельской области (Комитет по управлению имуществом мэрии города Новодвинска)		По сроку уплаты	98,0
13	УФК по Архангельской области (Управление Росприроднадзора по Архангельской области) л/с 04241780320	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2 квартал 2012	Июль 2012	15,0
Итого прочая кредиторская задолженность				4051,0

9. Прочие оборотные активы

N п/п	Наименование	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	НДС по авансам	7,0

10. Оценочные обязательства

N п/п	Наименование	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	Резерв на отпуск	521,0

11. Прочие обязательства

N п/п	Наименование	Стоимость по балансу на 30.06.2012, тыс. руб.
1	НДС с авансов выданных	2,0