Приложение N 1. Производственная программа муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования "Котлас", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования "Котлас",
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 г. N 82-в/7)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие "Горводоканал"	Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, 2
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1. Установка ПЧ на насосной станции 1-го подъема ДОК	1 951,00
2. Монтаж приборов учета воды на насосных станциях 2-го подъема ОСВ	2 704,00

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	5 498,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс.куб.м	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс.куб.м	507,000
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	5 498,000
5.	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	4 991,000
6.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	999,000
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0
8.	Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего	тыс.куб.м	3 992,000
	в том числе:
8.1.	на нужды подразделений организации	тыс.куб.м	0,000
8.2.	потребителям	тыс.куб.м	3 992,000
	в том числе:
8.2.1.	населению	тыс.куб.м	2 800,000
8.2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	0,000
8.2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	1 192,000
8.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	тыс.куб.м	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Расходы на производство питьевой воды, в том числе:	тыс.руб.	107 838,340
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	тыс.руб.	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	10 552,20
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс.руб.	4 295,72
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	41 156,34
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	12 373,43
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	7 214,44
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	0,00
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	18 580,30
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	9 598,80
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	771,09
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
1.12.	Прочие расходы	тыс.руб.	999,41
1.13.	Налог на имущество	тыс.руб.	2 296,61
2.	Валовая прибыль	тыс.руб.	4 665,00
	в том числе:
2.1.	финансовые потребности на реализацию инвестиционной программой	тыс.руб.	4 665,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	112 503,34

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 30 сентября 2013 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс.куб.м	3 144,100
Расходы на производство питьевой воды	тыс.руб.	88 946,03

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-