Приложение N 1. Производственная программа ОАО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования "Северодвинск", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования "Северодвинск",
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 г. N 83-в/16)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "ПО "Севмаш"	Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 58
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ремонт водоводов 2Д 700 мм от ВОС-2 до ТЭЦ-2	7 554,59
Ремонт системы общеобменной вентиляции на ВОС-1, ВОС-2, базисном (кустовом) складе	989,03
Ремонт складов хлора ВОС-1, ВОС-2	2 301,69
Ремонт кровли на объектах ВОС-1, ВОС-2	2 406,95
Реконструкция систем реагентной обработки речной воды на ВОС-2	57 033,90
Ремонт электросетей здания управления, цеха и АСУП	1 207,07
Ремонт технологических трубопроводов и оборудования повысительных насосных станций N 4 и N 5	1 103,17

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	37 483,820
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс.куб.м	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс.куб.м	2 485,840
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	37 483,820
5.	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	34 997,980
6.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	7 538,000
7.	Уровень потерь к объему поднятой (забранной) воды	%	20,0
8.	Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего	тыс.куб.м	27 459,980
	в том числе:
8.1.	на нужды подразделений организации	тыс.куб.м	4 400,000
8.2.	потребителям	тыс.куб.м	23 059,980
	в том числе:
8.2.1.	населению	тыс.куб.м	7 458,550
8.2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	2 496,200
8.2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	9 830,23
8.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	тыс.куб.м	3 275,000
	в том числе:
8.2.4.1.	ОАО "ЦС "Звездочка"	тыс.куб.м	3 110,000
8.2.4.2.	ОАО "Славянка"	тыс.куб.м	165,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Расходы на производство питьевой воды, в том числе:	тыс.руб.	472 445,38
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	тыс.руб.	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	89 998,49
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс.руб.	72 621,90
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	91 409,28
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	27 605,60
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	19 925,00
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	0,00
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	35 699,30
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	2 980,33
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	38037,67
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
1.12.	Прочие расходы	тыс.руб.	89 078,20
1.13.	Налог на имущество	тыс.руб.	5 089,61
2.	Валовая прибыль	тыс.руб.	29 300,00
	в том числе:
2.1.	финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы	тыс.руб.	29 300,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	501 745,38

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 30 сентября 2013 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс.куб.м	19 710,500
Расходы на производство питьевой воды	тыс.руб.	337 925,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-