Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 27 октября 2015 г. N 117-п "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2016 г. N 125-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к постановлению министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 октября 2015 г. N 117-п
Инвестиционная программа
ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
С изменениями и дополнениями от:
30 ноября 2016 г.
I. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Онега-ВК"
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью "Онега-Водоканал" (ООО "Онега-ВК") |
|
Местонахождение регулируемой организации |
164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, 96 А, оф. 4 |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2015-2018 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Директор ООО "Онега-ВК" Некрасов Алексей Григорьевич |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
тел. 89115657737, e-mail: agn1970@mail.ru |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
30.11.2016 г. |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО "РЦЭ", тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования "Онежский муниципальный район" |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, 6 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава администрации Ермошко Николай Николаевич |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
23.11.2016 г. |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Заместитель главы администрации МО "Онежский муниципальный район" Гришин Иван Игоревич, (818-39) 7-27-11 |
II. Инвестиционная программа ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. |
||||||||||
|
Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего (предприятие применяет УСНО) |
Профинансировано к 2016 г. |
в т.ч. по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2015 факт |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Итого по программе |
44720,19 |
1986,18 |
1986,18 |
9090,56 |
28537,46 |
5106,00 |
42734 |
30033,013 |
|||||||||
|
Итого в сфере водоснабжения |
30205,27 |
1007,68 |
1007,68 |
5274,87 |
20116,72 |
3806,00 |
29198 |
20266,586 |
|||||||||
|
Итого в сфере водоотведения |
14514,93 |
978,50 |
978,50 |
3815,69 |
8420,74 |
1300,00 |
13536 |
9766,427 |
|||||||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: | |||||||||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов | |||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Строительство водопровода диаметром 25 мм |
заявление на подключение |
Согласно таблицам NN 15,20 инвестиционной программы |
протяженность |
м |
0 |
1945 |
2015 |
2017 |
2 146,45 |
235,43 |
235,43 |
267,35 |
1 643,67 |
0,00 |
1 911,02 |
1 911,02 |
|
1.1.2 |
Строительство водопровода диаметром 50 мм |
заявление на подключение |
Согласно таблицам NN 16,21 инвестиционной программы |
протяженность |
м |
0 |
326 |
2015 |
2017 |
704,55 |
27,59 |
27,59 |
266,29 |
410,67 |
0,00 |
676,95 |
676,95 |
|
1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | |||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Подключение водопровода |
заявление на подключение |
Согласно таблицам NN 14,19 инвестиционной программы |
нагрузка |
м3/сутки |
0 |
293,33 |
2015 |
2017 |
18 423,27 |
744,65 |
744,65 |
2 816,23 |
14 862,38 |
0,00 |
17 678,61 |
17 678,61 |
|
Всего по группе 1. |
21 274,27 |
1 007,68 |
1 007,68 |
3 349,87 |
16 916,72 |
0,00 |
20 266,59 |
20 266,59 |
|||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | |||||||||||||||||
|
Всего по группе 2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | |||||||||||||||||
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | |||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Замена водоразборных колонок |
снижение потерь воды |
Замена водоразборных колонок в г. Онега |
количество |
ед. |
103 |
103 |
2016 |
2018 |
6 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
3 806,00 |
6 006,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 3. |
6 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
3 806,00 |
6 006,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
|
4.1.1 |
Оборудование водоочистки |
улучшение качества воды |
Установка ультрафильтрационного оборудования на водозаборе р. Поньга в г. Онега |
производит. |
л/сут. |
0 |
70000 |
2016 |
2016 |
2 045,00 |
0,00 |
0,00 |
1 045,00 |
1 000,00 |
0,00 |
2 045,00 |
0,00 |
|
4.1.2 |
Резервный источник эл. питания |
повышение надежности |
Приобретение дизель-генератора на водозаборе "Хайнозеро" в г. Онега |
мощность |
кВт |
0 |
100 |
2016 |
2016 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 4. |
2 925,00 |
0,00 |
0,00 |
1 925,00 |
1 000,00 |
0,00 |
2 925,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Всего по группе 5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Мероприятия в сфере водоотведения | |||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: | |||||||||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов | |||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Строительство канализации |
заявление на подключение |
Согласно таблицам NN 18,23 инвестиционной программы |
протяженность |
м |
0 |
237 |
2015 |
2017 |
540,88 |
84,51 |
84,51 |
183,42 |
272,94 |
0,00 |
456,36 |
456,36 |
|
1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения | |||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Подключение канализации |
заявление на подключение |
Согласно таблицам NN 17,22 инвестиционной программы |
нагрузка |
м3/сутки |
0 |
147,71 |
2015 |
2017 |
10 204,05 |
893,99 |
893,99 |
2 462,27 |
6 847,80 |
0,00 |
9 310,07 |
9 310,07 |
|
Всего по группе 1. |
10 744,93 |
978,50 |
978,50 |
2 645,69 |
7 120,74 |
0,00 |
9 766,43 |
9 766,43 |
|||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | |||||||||||||||||
|
Всего по группе 2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||
|
Всего по группе 3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения | |||||||||||||||||
|
4.1.1 |
Автоматизация КНС |
повышение надежности |
Установка оборудования автоматизации и диспетчеризации на канализационные насосные станции в г. Онега |
количество |
ед. |
1 |
13 |
2016 |
2018 |
3 770,00 |
0,00 |
0,00 |
1 170,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
3 770,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 4. |
3 770,00 |
0,00 |
0,00 |
1 170,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
3 770,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоотведения | |||||||||||||||||
|
Всего по группе 5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
фактические значения |
Плановые значения |
||||
|
после реализации ИП |
в т.ч. по годам реализации |
|||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Показатели качества воды |
|||||||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
6,6 |
0 |
6,6 |
6,6 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
6,6 |
4,8 |
6,6 |
6,5 |
4,8 |
4,8 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
|||||||
|
2.1 |
Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения |
ед./км |
0,46 |
0,42 |
0,46 |
0,43 |
0,42 |
0,42 |
|
2.2 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
|
3 |
Показатели очистки сточных вод |
|||||||
|
3.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||||||
|
4.1 |
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
19,7 |
10 |
19,7 |
19,7 |
18 |
15 |
|
4.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой |
кВт.ч/куб.м |
0,589 |
0,56 |
0,589 |
0,589 |
0,589 |
0,589 |
|
4.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/куб.м |
0,43 |
0,4 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
|
5.1 |
Износ объектов централизованных систем водоснабжения |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
5.2 |
Износ объектов централизованных систем водоотведения |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
IV. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов в 2015-2016 г.г.
|
N п/п |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
Процент исполнения за 9 мес. 2016 г., % |
Причины не исполнения |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Проведение инженерных изысканий |
III кв. 2015 |
II кв. 2016 |
100 |
|
|
2 |
Подготовка площадки строительства |
III кв. 2015 |
IV кв. 2016 |
100 |
|
|
3 |
Строительство основных сооружений |
III кв. 2015 |
IV кв. 2016 |
66 |
отсутствие оплаты со стороны заказчиков |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
III кв. 2015 |
IV кв. 2016 |
66 |
отсутствие оплаты со стороны заказчиков |
|
5 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
III кв. 2015 |
IV кв. 2016 |
66 |
отсутствие оплаты со стороны заказчиков |
|
6 |
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) |
III кв. 2015 |
IV кв. 2016 |
66 |
отсутствие оплаты со стороны заказчиков |
2. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов в 2017 г.
|
N п/п |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
Процент исполнения за 9 мес. 2016 г., % |
Причины не исполнения |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Проведение инженерных изысканий |
I кв. 2017 |
IV кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
2 |
Подготовка площадки строительства |
I кв. 2017 |
IV кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
3 |
Строительство основных сооружений |
I кв. 2017 |
IV кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
I кв. 2017 |
IV кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
5 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
I кв. 2017 |
IV кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
6 |
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию) |
I кв. 2017 |
IV кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
3. Установка ультрафильтрационного оборудования водоочистки на водозаборе р. Поньга в г. Онега
|
N п/п |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
Процент исполнения за 9 мес. 2016 г.,% |
Причины не выполнения |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Проведение инженерных изысканий |
I кв. 2016 |
III кв. 2016 |
100 |
|
|
2 |
Заключение договоров на поставку основного оборудования, |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
3 |
Поставка основного оборудования на объект |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) |
I кв. 2017 |
I кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
4. Замена водоразборных колонок на автоматизированные водораздающие колонки с персонифицированным учетом
|
N п/п |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
Процент исполнения за 9 мес. 2016 г.,% |
Причины не выполнения |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Проведение инженерных изысканий |
III кв. 2015 |
I кв. 2017 |
75 |
срок исполнения не наступил |
|
2 |
Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования |
I кв. 2017 |
II кв. 2017 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
3 |
Поставка основного оборудования на объект |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) |
I кв. 2017 |
IV кв. 2018 |
0 |
срок исполнения не наступил |
5. Установка резервного источника питания на водозаборе "Хайнозеро"
|
N п/п |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
Процент исполнения за 9 мес. 2016 г.,% |
Причины не выполнения |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Проведение инженерных изысканий |
II кв. 2016 |
II кв. 2016 |
100 |
|
|
2 |
Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
3 |
Поставка основного оборудования на объект |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) |
IV кв. 2016 |
IV кв. 2016 |
0 |
срок исполнения не наступил |
6. Установка оборудования автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях
|
N п/п |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
Процент исполнения за 9 мес. 2016 г.,% |
Причины не выполнения |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
1 |
Проведение инженерных изысканий |
I кв. 2016 |
II кв. 2016 |
100 |
|
|
2 |
Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования |
III кв. 2016 |
I кв. 2018 |
42 |
срок исполнения не наступил |
|
3 |
Поставка основного оборудования на объект |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
42 |
срок исполнения не наступил |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
25 |
срок исполнения не наступил |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
25 |
срок исполнения не наступил |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
25 |
срок исполнения не наступил |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
25 |
срок исполнения не наступил |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
25 |
срок исполнения не наступил |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) |
III кв. 2016 |
IV кв. 2018 |
25 |
срок исполнения не наступил |
V. Финансовый план инвестиционной программы ООО "Онега-ВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы
|
N п/п |
Показатель |
План 2015 года, млн.руб. |
План 2016 года, млн.руб. |
План 2017 года, млн.руб. |
План 2018 года, млн.руб. |
Итого, |
|
1 |
Источники финансирования в сфере водоснабжения |
1,008 |
5,275 |
20,117 |
3,806 |
30,206 |
|
1.1 |
Собственные средства |
1,008 |
5,275 |
20,117 |
3,806 |
30,206 |
|
1.1.1 |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
1,925 |
3,200 |
3,806 |
8,931 |
|
1.1.2 |
в т.ч. от платы за подключение |
1,008 |
3,350 |
16,917 |
0,000 |
21,275 |
|
1.1.2 |
в т.ч. амортизация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2 |
Займы и кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3 |
Бюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4 |
Прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2 |
Источники финансирования в сфере водоотведения |
0,979 |
3,816 |
8,420 |
1,300 |
14,514 |
|
2.1 |
Собственные средства |
0,979 |
3,816 |
8,420 |
1,300 |
14,514 |
|
2.1.1 |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
1,170 |
1,300 |
1,300 |
3,770 |
|
2.1.2 |
в т.ч. от платы за подключение |
0,979 |
2,646 |
7,120 |
0,000 |
10,744 |
|
2.1.3 |
в т.ч. амортизация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.2 |
Займы и кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.3 |
Бюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.4 |
Прочие источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего по инвестиционной программе | ||||||
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
1,986 |
9,091 |
28,537 |
5,106 |
44,720 |
|
|
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
3,095 |
4,500 |
5,106 |
12,701 |
|
|
в т.ч. от платы за подключение |
1,986 |
5,996 |
24,037 |
0,000 |
32,019 |
|
1. Расчет тарифа на услуги водоснабжения ООО "Онега-Водоканал" на 2015-2018 г.г.
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерений |
Предложение агентства |
|||
|
Утв в тарифе 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
33527,11 |
35500 |
38235 |
41048 |
|
1.1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
19501 |
19864 |
21380 |
22746 |
|
1.2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
2958 |
2025 |
2157 |
2275 |
|
1.3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
5672,86 |
6380 |
6797 |
7170 |
|
1.4 |
Сбытовые расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
21,23 |
21 |
21 |
21 |
|
1.6 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
тыс. руб. |
3674,02 |
4069 |
4069 |
4069 |
|
1.7 |
Налоги и сборы |
тыс. руб. |
583 |
374 |
429 |
904 |
|
1.8 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
1117 |
2767 |
3382 |
3863 |
|
2 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
33527 |
35500 |
38235 |
41048 |
|
4 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
843 |
843 |
843 |
843 |
|
5 |
Тариф на водоснабжение |
руб. куб. м |
39,77119 |
42,11151 |
45,35587 |
48,69276 |
|
5.1 |
Темп роста тарифа |
% |
|
106 |
108 |
107 |
2. Расчет тарифа на услуги водоотведения ООО "Онега-ВК" на 2015-2018 г.г.
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерений |
Предложение агентства |
|||
|
Утв в тарифе 2015 г. |
утверждено в тарифе 2016 г. |
утверждено в тарифе 2017 г. |
утверждено в тарифе 2018 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
24777 |
25651,88 |
27324,06 |
29287,4 |
|
1.1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
17485 |
17539,59 |
18728,74 |
19909,69 |
|
1.2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
2314 |
1609,27 |
1702,61 |
1795,99 |
|
1.3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
3464 |
4808 |
5044,97 |
5302,22 |
|
1.4 |
Сбытовые расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
11,99 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
1.6 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
тыс. руб. |
227 |
119 |
119 |
119 |
|
1.7 |
Налоги и сборы |
тыс. руб. |
451 |
129 |
135 |
140 |
|
1.8 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
824 |
1426,52 |
1573,24 |
2000 |
|
2 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
24777 |
25652 |
27324 |
29287 |
|
4 |
Объем водоотведения |
тыс. куб. м |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
5 |
Тариф на водоотведение |
руб. куб. м |
49,554 |
51,30376 |
54,64812 |
58,5748 |
|
5.1 |
Темп роста тарифа |
% |
|
104 |
107 |
107 |
VI. Расчет эффективности инвестирования средств ООО "Онега-ВК"
1. Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения позволит ООО "Онега-ВК" увеличить численность потребителей услуг и соответственно увеличить доходы предприятия. Расчет доходов от реализации этой части программы произведен исходя из тарифов на услуги, вводимых в действие с 01.07.2015 года в соответствии с постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18.12.2014 года N 71-в/1, а также тарифов на услуги, вводимых в действие с 01.01.2016 года в соответствии с постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19.11.2015 года N 64-в/12 и нормативов потребления, установленных постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 30.05.2013 года N 67-пн. В последующие годы ежегодный рост тарифа принят в среднем на уровне 4,9%.
В 2017 году дополнительный доход от реализации мероприятий составит ориентировочно 2 289 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 73 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 года N 1746-э, срок возврата инвестированного капитала устанавливается по решению органа регулирования тарифов равным от 20 до 30 лет.
Таким образом, строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения позволит ООО "Онега-ВК" за 2015-2035 годы увеличить доходы предприятия суммарно на 69 988 тыс. рублей. Расходы на строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения будут покрыты за счет платы за технологическое присоединение.
В результате реализации мероприятий удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения сократится относительно фактического значения 2014 года с 0,46 ед./км до 0,42 ед./км.
2. Установка ультрафильтрационного оборудования на водозаборе "Поньга" будет иметь социальный эффект в виде приведения качества питьевой воды к установленным требованиям.
В результате реализации указанного мероприятия доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, сократится относительно фактического значения 2014 года с 6,6% до 0%.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, сократится относительно фактического значения 2014 года с 6,6% до 4,8%.
3. Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок) позволит сократить безучетный отпуск питьевой воды. Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, сократится относительно фактического значения 2014 года с 19,7% до 15% в 2018 году. Полезный отпуск питьевой воды с водоразборных колонок увеличится при этом на 10% и составит 84,75 тыс. куб. м против рассчитываемого по нормативу 76,56 тыс. куб. м. Дополнительный доход от повышения реализации питьевой воды в 2018 году составит 293 тыс. рублей (где 35,78 руб./куб. м - прогнозируемый средневзвешенный тариф на услуги водоснабжения в 2018 году).
Таким образом, замена водоразборных колонок на автоматические водоразборные колонки питьевой воды за период с 2018 по 2035 год позволит ООО "Онега-ВК" получить дополнительный доход в сумме 8 167 тыс. рублей, что превысит вложенные инвестиции (6 007 тыс. рублей) в 1,36 раза.
4. Установка оборудования автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях г. Онега позволит высвободить 25 человек обслуживающего персонала с годовым фондом оплаты труда 3 761 тыс. рублей. Всего сокращение расходов при этом составит 4 896 тыс. рублей в год, что превышает объем инвестиций (3 770 тыс. рублей) в 1,3 раза.
Общий совокупный доход от реализации инвестиционной программы за 2015-2035 годы составит 83 051 тыс. рублей, что превысит вложенные инвестиции в 1,86 раза.
VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжен
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 27... |