Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия "Фармация-Рославль"

Приложение N 1
к распоряжению
Администрации Смоленской области
от 21 ноября 2006 г. N 1028-р/адм

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия "Фармация-Рославль"

1. Основные средства

1.1. Здания

N п/п	Наименование, краткая характеристика, местоположение, площадь имущества	Год постройки	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
1.	Здание аптеки, одноэтажное, брусчатое, обложенное кирпичом, площадь 149,1 кв. м, Смоленская область, Шумячский район, пос. Шумячи, ул. Почтовая, дом 3	1980	01	33
2.	Встроенное в жилой дом помещение аптеки с подвалом, кирпичное, площадь 503,7 кв. м, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина, дом 1	1952	02	4
	Итого			37

1.2. Сооружения - нет

1.3. Транспортные средства

Наименование, назначение	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
Автомобиль ВАЗ-21150, легковой автомобиль	2005	24	199

1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование

Наименование, местонахождение	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
Торговый киоск (торговое оборудование), г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6а	2002	15	14

1.5. Вычислительная техника

N п/п	Наименование, местонахождение	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
1.	Компьютер Pentium (r) II Processor intel ММХ (ТМ), г. Рославль, ул. Ленина, д. 1	2000	21	6
2.	Компьютер Genuinelntel Intel R Celeron, г. Рославль, ул. Ленина, д. 1	2001	22	8
3.	Компьютер Celeron (R) CPU, г. Рославль, ул. Ленина, д. 1	2004	23	7
4.	Компьютер Pentium 4 CPU, г. Рославль, ул. Ленина, д. 1	2006	25	32
	Итого			53

2. Нематериальные активы - нет

3. Оборудование к установке - нет

4. Вложения во внеоборотные активы - нет

5. Доходные вложения в материальные ценности - нет

6. Производственные запасы - нет

7. Затраты на производство - нет

8. Готовые изделия

Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
Товары	2 684

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - нет

10. Денежные средства - 244 тыс. рублей

10.1. Касса 10 тыс. рублей

10.2. Переводы в пути 33 тыс. рублей

10.3. Расчетные счета

N п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
1.	Расчетный счет N 40602810859210100022 в Смоленском ОСБ N 8609 г. Смоленска	176
2.	Расчетный счет N 40602810559210100021 в Смоленском ОСБ N 8609 г. Смоленска	25

11. Финансовые вложения - нет

12. Дебиторская задолженность

12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) - нет

12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от ___ N ___)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	ОАО "Смоленскэнергосбыт"	дополнительное соглашение к договору от 01.01.2006 N 314226	май 2006 г.	5
2.	Рославльское межрайонное Управление почтовой связи	квитанция	май 2006 г.	2
3.	ОАО "Смоленск-Фармация"	договор от 30.12.2005 N 6-ФЛ	май 2006 г.	677
4.	ОГУЗ "Рославльский противотуберкулезный диспансер"	договор от 10.01.2006 N 2	май 2006 г.	10
5.	ММУ "Шумячская ЦРБ"	договор от 10.01.2006 N 2	май 2006 г.	11
6.	ММУ "Екимовичская районная больница N 1"	договор от 10.01.2006 N 1	май 2006 г.	2
7.	ММУ "Рославльская ЦРБ"	договор от 28.02.2006 N 3	май 2006 г.	7
8.	Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области"	договор от 01.01.2006 N 4	май 2006 г.	5
9.	Задолженность подотчетных лиц		май 2006 г.	1
10.	Выплаты по больничным листам за счет средств предприятия		май 2006 г.	3
11.	Не раскрытые# кражи		май 2006 г.	5
12.	Задолженность перед Фондом социального страхования		май 2006 г.	6
	Итого			734

13. Прочие активы

Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
Расходы будущих периодов	18

14. Долгосрочные обязательства - нет

15. Краткосрочные обязательства - 2 894 тыс. руб.

15.1. Кредиты - нет

15.2. Займы - нет

15.3. Кредиторская задолженность

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _____ N ___)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	ООО "Смоленскрегионтепло"	договор от 01.01.2006 N 300122	май 2006 г.	10
2.	ЗАО "Рославльнефтепродукт"	договор от 09.01.2006 N 5	май 2006 г.	4
3.	Страховая компания "Эско-Десногорск"	договор от 01.11.2005 N 231-05/2-0590000	май 2006 г.	2
4.	Шумячский муниципальный детский сад "Солнышко"	договор от 01.01.2006 N 6	май 2006 г.	1
5.	ООО "Фармсоцсервис"	договор от 04.01.2006 N 32	май 2006 г.	207
6.	ООО "Индустрия здоровья"	договор от 10.01.2006 N 34	май 2006 г.	10
7.	ООО "Аконит"	договор от 12.01.2006 N 760/6	май 2006 г.	74
8.	ЗАО "Аптека-Холдинг"	договор от 06.01.2006 N 114	май 2006 г.	140
9.	ООО "Север ФК"	договор от 10.01.2006 N 20	май 2006 г.	40
10.	ЗАО "Инвикон"	договор от 17.01.2006 N 38	май 2006 г.	20
11.	ЗАО "Шрея Корпорейшнл"	договор от 05.01.2006 N 113	май 2006 г.	206
12.	ЗАО "Время"	договор от 06.01.2006 N 63	май 2006 г.	440
13.	ЗАО СИА "Интернейшнл"	договор от 28.03.2006 N 189	май 2006 г.	160
14.	Фирма "Хелс-М" Брянский филиал	договор от 17.01.2006 N 355	май 2006 г.	56
15.	ЗАО Фирма ЦВ "Протек"	договор от 10.01.2006 N 944-П/06	май 2006 г.	973
16.	ПБЮЛ Латышева	договор от 10.01.2006 N 47	май 2006 г.	3
17.	ООО "Дельта-Сервис"	договор от 28.04.2006 N 49	май 2006 г.	71
18.	ЗАО "Интерфарма"	договор от 03.01.2006 N 1097/06	май 2006 г.	12
19.	ОАО "Смоленск-Фармация"	договор от 01.01.2006 N 10	май 2006 г.	220
20.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		май 2006 г.	1
21.	Отчисления в ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области		май 2006 г.	60
22.	Отчисления в Смоленский областной фонд медицинского страхования		май 2006 г.	3
23.	Задолженность перед персоналом предприятия		май 2006 г.	151
24.	Задолженность перед бюджетом по подоходному налогу		май 2006 г.	25
25.	Задолженность перед бюджетом по НДС		май 2006 г.	5

16. Прочие (непросроченные) обязательства - нет

17. Земельные участки

Адрес (местоположение),	Кадастровый номер	Площадь кв. м.	Стоимость по расчету на 01.05.2006 (тыс. руб.)
Смоленская область, Шумячский район, пос. Шумячи, ул. Почтовая, дом 3	67:24:019 02 11:0004	411	1

18. Объекты природопользования - нет