Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 22 августа 2014 г. N 310-р/адм

План
финансово-хозяйственной деятельности СМУП "Вычислительный центр ЖКХ" на 2014 год

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства"
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер	670061
	Дата присвоения реестрового номера	26.03.2001
3.	Юридический адрес	214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 5
4.	Почтовый адрес	214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 5
5.	Телефон (факс)	32-82-87
6.	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
7.	Основной вид деятельности	Начисление, сбор, перечисление платежей, взыскание задолженности за все виды жилищно-коммунальных услуг
8.	Размер уставного фонда	1500000,00 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	-
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Василевская Елена Геннадьевна, генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения	27.06.2014
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало	01.07.2014
	окончание	30.06.2015
4.	Телефон (факс)	35-06-57

Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

Таблица 1

(тыс. руб.)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1. Усовершенствование существующего программного обеспечения путем внесения изменения конфигураций			Экономия по статьям затрат "Сопровождение ПО", "Материалы"
3. Повышение квалификации кадров
3.1. Обучение сотрудников ПО			Себестоимость услуги

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия*

Таблица 2

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
		всего	в т.ч. по источникам финансирования
Реализация криптографической защиты данных (приобретение ПО)	5 лет	800,0	Собственные средства - 800,0	-	-

* Включает мероприятия по приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией, направленные на повышение безопасности и надежности работы, эффективности использования ресурсов, заключение договоров и создание технических условий для приема платежей через пункты приема оплаты, мероприятия по взысканию с населения задолженности, приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2016 года

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			Факт. за 2012 год	План на 2013 год	Факт на 2013 год	План на 2014 год	Прогноз до 2016 года
							2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	тыс. л./сч.	126,5	125,9	119	126,5	126,5	126,5
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс. кв. м	5022,2	5100	4070	5091,9	5092	5092
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема	шт.	28297	50000	14903	28000	28000	28000
4.	Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	98,1	100	99,54	100	100	100
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
1.	Доходы (без НДС) всего, в т. ч.:	тыс. руб.	23437,0	23084,8	22893,0	25542,3	26516,5	27529,7
1.1.	Основные виды деятельности всего, из них:	-//-	22449,7	21898,5	21491,0	24356,0	25330,2	26343,4
	- от начисления и сбора платежей	-//-	21169,0	20822,2	20967,6	23215,0	24143,6	25109,3
	- от деятельности пунктов приема платежей	-//-	1280,7	1076,3	523,4	1141,0	1186,6	1234,1
1.2.	Прочие виды деятельности	-//-	987,3	1186,3	1402,0	1186,3	1186,3	1186,3
2.	Расходы (без НДС) всего, в т. ч.:	-//-	24593,0	22435,6	20628,1	24893,6	25605,7	26060,4
2.1.	Основные виды деятельности всего, из них:	-//-	24246,4	21888,0	20151,0	24346,0	25058,1	26060,4
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	-//-	23002,4	20812,2	19292,4	23205,1	23871,6	24826,5
	Фонд оплаты труда	-//-	11842,6	10454,5	9680	11328,3	11781,4	12252,7
	Страховые взносы	-//-	3673,3	3157,2	2915,0	3421,2	3558,0	3700,3
	Доставка платежных документов	-//-	1529,8	1655,4	1594,2	1827,1	1900,2	1976,2
	Материальные затраты	-//-	452,4	545,3	525,7	558,5	580,8	604,1
	Печать и конвертование квитанций	-//-	1585,1	1610,4	1546,3	2155,6	2241,8	2331,5
	Амортизация и лицензионное программное обеспечение	-//-	787,6	764,4	734,9	693,0	720,7	749,5
	Содержание помещений, в т.ч.:	-//-	1335,1	1015,7	935,1	1133,0	1178,3	1225,5
	охрана помещений	-//-	514,8	392,2	412,8	425,5	442,5	460,2
	аренда помещений	-//-	168,8	158,4	188,8	204,0	212,2	220,6
	коммунальные услуги	-//-	397,8	296,4	170,2	322,1	335,0	348,4
	содержание помещений	-//-	253,7	168,7	163,2	181,4	188,7	196,2
	Сопровождение ПО	-//-	729,8	764,4	472,8	900,0	936,0	973,4
	Прочие расходы, в т. ч.:	-//-	1066,7	844,9	888,4	1188,4	974,3	1013,2
	содержание автотранспорта	-//-	136,0	131,8	72,2	171,0	177,8	185,0
	услуги связи	-//-	512,3	347,9	348,6	341,9	355,6	369,8
	информационные услуги, подписка на периодические издания	-//-	232,3	247,0	244,8	204,5	212,7	221,2
	командировочные, семинары	-//-	54,5	43,2	149,6	43,2	44,9	46,7
	медосмотр	-//-	33,6	21,3	23,3	122,0	126,9	132,0
	ремонт и ТО основных средств	-//-	70,0	27,4	21,9	29,2	30,4	31,6
	налоги	-//-	28,0	26,3	18,0	25,0	26,0	27,0
	расходы на обеспечение многофункциональными телефонными линиями					251,6
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	-//-	1244,0	1075,8	858,6	1140,9	1186,5	1234,0
	Фонд оплаты труда	-//-	634,9	665,2	439,1	681,6	708,9	737,2
	Страховые взносы	-//-	190,6	200,9	131,4	205,8	214,0	222,6
	Материальные затраты	-//-	2,0	2,1	1,8	2,1	2,2	2,3
	Амортизация	-//-	6,1	-	-	-	-	-
	Техобслуживание ОС	-//-	96,2	74,2	60,9	76,1	79,1	82,3
	Инкассация	-//-	314,2	133,4	225,4	175,3	182,3	189,6
2.2.	Прочие виды деятельности	-//-	346,6	547,6	477,1	547,6	547,6	547,6
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	-//-	-1156,0	649,2	2265	648,8	910,8	921,7
3.1.	По основным видам деятельности всего, из них:	-//-	-1796,7	10,5	1340,0	10,1	272,1	283,0
	- по начислению и сбору платежей	-//-	-1833,4	10,0	1675,34	10,0	272,0	282,9
	- по деятельности пунктов приема платежей	-//-	36,7	0,5	-577,3	0,1	0,1	0,1
3.2.	По прочим видам деятельности	-//-	640,7	638,7	924,9	638,7	638,7	638,7
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:		411,9	486,0	620,8	511,1	511,1	511,1
	- услуги банков	-//-	379,9	386,0	224,1	411,1	411,1	411,1
	- выплаты социального характера	-//-	32,0	50,0	124,7	50,0	50,0	50
	- прочие расходы	-//-	0	50,0	372,0	50,0	50,0	50,0
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	-1007	163,2	1644,2	137,7	399,7	410,6
6.	Налог на прибыль	-//-		32,6		27,5	50,0	55,0
7.	Чистая прибыль	-//-	-513,0	130,6	474,8	110,2	349,7	355,6
8.	Распределение чистой прибыли	-//-
	- перечисление в бюджет города	-//-		49,0	142,4	33,1	104,9	106,7
	- в резервный фонд	-//-		26,0	95,0	22,0	69,9	71,1
	- прочее	-//-					50,0	50,0
9.	Нераспределенная прибыль	-//-		55,6	237,4	55,1	124,0	127,8
Прочие показатели
1.	Фонд оплаты всего, в т.ч.:	тыс. руб.	12477,5	11119,7	10119,1	12009,9	12490,3	12989,9
	- по начислению и сбору платежей		11842,6	10454,5	9680,0	11328,3	11781,4	12252,7
	- по деятельности пунктов приема платежей		634,9	665,2	439,1	681,6	708,9	737,1
2.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	78,0	58,5	51,0	70,0	70,0	70,0
	- по начислению и сбору платежей	-//-	71,0	52,5	47,0	64,0	64,0	64,0
	- по деятельности пунктов приема платежей		7,0	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0
3.	Средняя заработная плата	руб.	13330,7	15840,0	16534,5	14297,5	14869,4	15464,2
	- по начислению и сбору платежей	-//-	13899,8	16594,4	18536,3	14750,4	15340,4	15954
	- по деятельности пунктов приема платежей	-//-	7558,3	9238,9	11086,7	9466,7	9845,3	10239,1
4.	Сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги	тыс. руб.	2362230,4	1137509,2	1157618,6	2826938,0	3000000,0	3120000,0
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	77770,4	63500,0	31860,4	67310,0	70002,4	72802,5
6.	Процент вознаграждения по начислению и сбору платежей	%	1,10	2,16	2,14	0,97	0,95	0,95
7.	Процент вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей	%	2,0	2,0	1,94	2,0	2,0	2,0
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору (лицевой счет)	руб.	15,15	13,78	13,51	15,29	15,73	16,35
9.	Себестоимость единицы услуги по пунктам приема платежей (квитанция)	руб.	28,95	21,52	57,62	40,75	42,38	44,07
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности (с НДС)	руб.	0,41	0,40	0,44	0,45	0,47	0,48
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	448,0	х	х	х	х	х
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1952,0	х	х	х	х	х

Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. руб.)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)					25542,3
2.	Чистая прибыль (убыток)	Планируется направить на погашение убытков предыдущих периодов
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы					6542,7

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. л./сч.)					119,0
2.	Среднесписочная численность работников (человек)					61
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)					16142,3

Раздел 4. Иные сведения

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
нет

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке<**>
1	2	3	4	5
1.	Доставка платежных документов потребителям ЖКУ	Договор	1827000	ФГУП "Почта России"
2.	Печать и конвертование платежных документов	Договор	2155600	ТМ "Диджитал"
3.	Сопровождение ПО	Договор	900000	ООО "Стек-ЖКХ"

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

_________ 2014 г. __________________________________ ____________________

  (дата)          (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)

_________ 2014 г. _________________________________ _____________________

  (дата)           (подпись главного бухгалтера)     (фамилия, инициалы)