Приложение N 1. Расчет потребности муниципального образования

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Смоленской области
от 11 марта 2014 г. N 147

Форма N 1

                                 РАСЧЕТ                                  

                потребности муниципального образования

 ___________________________________________________ в бюджетном кредите

   (наименование муниципального района (городского

            округа) Смоленской области)

N п/п

Наименование показателя

2013 год

2014 год

фактическое исполнение местного бюджета за 2013 год (тыс. рублей)

фактическое исполнение местного бюджета (в соответствии с месячным отчетом) за месяц, соответствующий отчетному месяцу (тыс. рублей)

фактическое исполнение местного бюджета (в соответствии с месячным отчетом) за месяц, соответствующий текущему месяцу (тыс. рублей)

расчетные параметры на 2014 год

утвержденные параметры местного бюджета (первоначальный план) (тыс. рублей)

утвержденные параметры местного бюджета (в соответствии с месячным отчетом) (тыс. рублей)

темп к аналогичному периоду прошлого года (гр.8 / гр.3 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.8 - гр.3) (тыс. рублей)

фактическое исполнение бюджета на первое число текущего месяца (в соответствии с месячным отчетом) (тыс. рублей)

процент исполнения (гр.11 / гр.8* 100) (процентов)

темп к аналогичному периоду прошлого года (гр.11 / гр.4 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.11 - гр.4) (тыс. рублей)

оценка исполнения бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным (тыс. рублей)

процент исполнения (гр.15 / гр.8* 100) (процентов)

темп к аналогично-му периоду прошлого года (гр.15 / гр.5 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.15 - гр.5) (тыс. рублей)

по мнению Департамента бюджета и финансов Смоленской области, оценка исполнения бюджета на 1-е число следующего месяца (тыс. рублей) (заполняется Департаментом)

по мнению Департамента бюджета и финансов Смоленской области, темп к аналогичному периоду прошлого года (процентов) (заполняется Департаментом)

ожидаемое исполнение бюджета за 2014 год (тыс. рублей)

темп к аналогичному периоду прошлого года (гр.21 / гр.3 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.21 - гр.3) (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Доходы бюджета

1.

Доходы бюджета, всего

2.

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

3.

Налоговые доходы

4.

Налог на доходы физических лиц

5.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6.

Единый сельскохозяйственный налог

7.

Налог на добычу полезных ископаемых

8.

Государственная пошлина

9.

Прочие налоговые доходы

10.

Неналоговые доходы

11.

Безвозмездные перечисления

12.

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы

13.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

14.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15.

Субсидии из областного бюджета

16.

Субвенции из областного бюджета

17.

Иные межбюджетные трансферты

18.

Прочие безвозмездные поступления

19.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

20.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21.

Налоговые, неналоговые доходы, дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетов

Расходы бюджета

22.

Расходы бюджета, всего, в том числе:

за счет средств местного бюджета

из них расходы на содержание ОМС

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

23.

Раздел I. Социально значимые и первоочередные расходы

24.

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 211, 213), в том числе:

за счет средств местного бюджета:

по бюджетной сфере

по органам местного самоуправления, в том числе:

муниципальные служащие

технические служащие

иные работники ОМС (моп, водители и т.д.)

гарантии уволенным работникам

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

25.

Коммунальные услуги (КОСГУ 223), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

из них за счет субсидий из областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

26.

Социальное обеспечение (КОСГУ 260), в том числе:

за счет средств местного бюджета

из них пенсии муниципальных служащих

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

27.

Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230), в том числе:

за пользование бюджетными кредитами

за пользование кредитами кредитных организаций

28.

Прочие выплаты (КОСГУ 212), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

29.

Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

30.

Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

31.

Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

32.

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340), в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

твердое топливо

за счет средств областного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

твердое топливо

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

33.

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

34.

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

за счет средств областного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

35.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным предприятиям (КОСГУ 241), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

36.

Прочие расходы (КОСГУ 290), в том числе:

за счет средств местного бюджета

из них резервный фонд

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

37.

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

38.

Раздел II. Расходы КОСГУ 242, 310

39.

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

40.

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

41.

Раздел III. Другие расходы (за исключением разделов I и II), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

42.

Профицит (+) / Дефицит (-)

Источники финансирования дефицита бюджета

43.

Итого источников

44.

Кредиты от кредитных организаций

получение кредитов (+)

погашение кредитов (-)

45.

Кредиты от бюджетов других уровней

получение кредитов (+)

погашение кредитов (-)

46.

Иные источники

47.

Изменение остатков

48.

Остатки средств бюджетов, всего, в том числе:

49.

Остатки целевых средств

50.

Остатки собственных средств

51.

Итого потребность местного бюджета в бюджетном кредите

Начальник финансового органа     ________________   _____________________

                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

                                    М.П.

Форма N 2

                                 РАСЧЕТ                                  

                потребности муниципального образования

 _______________________________________ в бюджетном кредите по КОСГУ 241

  (наименование муниципального района

 (городского округа) Смоленской области)

N п/п

Наименование показателя

2013 год

2014 год

фактическое исполнение местного бюджета за 2013 год (тыс. рублей)

фактическое исполнение местного бюджета (в соответствии с месячным отчетом) за месяц, соответствующий отчетному месяцу (тыс. рублей)

фактическое исполнение местного бюджета (в соответствии с месячным отчетом) за месяц, соответствующий текущему месяцу (тыс. рублей)

расчетные параметры на 2014 год

утвержденные параметры местного бюджета (первоначальный план) (тыс. рублей)

утвержденные параметры местного бюджета (в соответствии с месячным отчетом) (тыс. рублей)

темп к аналогичному периоду прошлого года (гр.8/ гр.3 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.8 - гр.3) (тыс. рублей)

фактическое исполнение бюджета на первое число текущего месяца (в соответствии с месячным отчетом) (тыс. рублей)

процент исполнения (гр.11 / гр.8 *100) (процентов)

темп к аналогично-му периоду прошлого года (гр.11 / гр.4 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.11 - гр.4) (тыс. рублей)

оценка исполнения бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным (тыс. рублей)

процент исполнения (гр.15 / гр.7 * 100) (процентов)

темп к аналогичному периоду прошлого года (гр.15/ гр.5 *100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.15 - гр.5) (тыс. рублей)

по мнению Департамента бюджета и финансов Смоленской области, оценка исполнения бюджета на 1-е число следующего месяца (тыс. рублей) (заполняется Департаментом)

по мнению Департамента бюджета и финансов Смоленской области, темп к аналогичному периоду прошлого года (процентов) (заполняется Департаментом)

ожидаемое исполнение бюджета за 2014 год (тыс. рублей)

темп к аналогичному периоду прошлого года (гр.21 / гр.3 * 100) (процентов)

отклонение от аналогичного периода прошлого года (гр.21 - гр.3) (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Расходы бюджета

1.

Расходы бюджета, всего, в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

расходы на содержание ОМС

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

2.

Раздел I. Социально значимые и первоочередные расходы

3.

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 211, 213), в том числе:

за счет средств местного бюджета:

по бюджетной сфере

по органам местного самоуправления, в том числе:

муниципальные служащие

технические служащие

иные работники ОМС (моп, водители и т.д.)

гарантии уволенным работникам

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

4.

Коммунальные услуги (КОСГУ 223), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета, из них:

за счет субсидий из областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

5.

Социальное обеспечение (КОСГУ 260), в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

пенсии муниципальных служащих

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

6.

Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230), в том числе:

за пользование бюджетными кредитами

за пользование кредитами кредитных организаций

7.

Прочие выплаты (КОСГУ 212), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

8.

Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

9.

Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

10.

Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

11.

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340), в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

твердое топливо

за счет средств областного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

твердое топливо

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

12.

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

13.

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

за счет средств областного бюджета, из них:

питание учащихся образовательных организаций без ГПД

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

14.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным предприятиям (КОСГУ 241), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

15.

Прочие расходы (КОСГУ 290), в том числе:

за счет средств местного бюджета, из них:

резервный фонд

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

16.

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

17.

Раздел II. Расходы КОСГУ 242, 310

18.

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

19.

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

20.

Раздел III. Другие расходы (за исключением разделов I и II), в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств других бюджетов бюджетной системы

21.

Профицит (+) / Дефицит (-)

Источники финансирования дефицита бюджета

22.

Итого источников

23.

Кредиты от кредитных организаций

получение кредитов (+)

погашение кредитов (-)

24.

Кредиты от бюджетов других уровней

получение кредитов (+)

погашение кредитов (-)

25.

Иные источники

26.

Изменение остатков

27.

Остатки средств бюджетов, всего, в том числе:

28.

Остатки целевых средств

29.

Остатки собственных средств

30.

Итого потребность местного бюджета в бюджетном кредите

Начальник финансового органа     ________________   _____________________

                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

                                    М.П.