Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации г. Смоленска от 3 июня 2010 г. N 988-адм "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации г. Смоленска
от 3 июня 2010 г. N 988-адм
"Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска"
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2012 г., 10 августа, 23 сентября 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях повышения эффективности использования и сохранности имущества города Смоленска, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Смоленска от 26 декабря 2012 г. N 2345-адм пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Смоленска.
|
И.о. Главы |
К.Г. Лазарев |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Смоленска от 10 августа 2015 г. N 1670-адм в Порядок внесены изменения
Порядок
составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска
(утв. постановлением Администрации города Смоленска от 3 июня 2010 г. N 988-адм)
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2012 г., 10 августа, 23 сентября 2015 г.
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска (далее - предприятия), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью предприятий.
2. Документом, определяющим направления деятельности предприятия на очередной финансовый год, а также способы их реализации, является план (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
3. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятий по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, СМУП "Горводоканал" по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, МУП "Смоленсктеплосеть" по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку подлежат обязательному утверждению Администрацией города Смоленска в виде распоряжений.
4. Значения показателей эффективности деятельности предприятий (далее - показатели) устанавливаются (утверждаются) на конец планового периода.
5. В плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности предприятия приводится также прогноз показателей на два года, следующих за планируемым годом.
6. Отраслевые органы (структурные подразделения) Администрации города Смоленска, имеющие в своем ведении предприятия (далее - отраслевые органы) при рассмотрении результатов их работы осуществляют контроль за соответствием фактически достигнутых за отчетный период величин показателей утвержденным величинам показателей.
7. Формы отчетов о выполнении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий и показателей устанавливаются управлением муниципального имущества Администрации города Смоленска.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Смоленска от 23 сентября 2015 г. N 2104-адм в пункт 8 внесены изменения
8. Предприятия представляют на утверждение в отраслевые органы проекты планов (программ) своей финансово-хозяйственной деятельности в срок до 1 ноября текущего года.
Предприятия жилищно-коммунальной сферы города Смоленска представляют на утверждение в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска проекты планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности в срок до 1 февраля соответствующего финансового года.
Отраслевой орган в течение 10 дней с момента представления планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий подготавливает и направляет на рассмотрение Администрации города Смоленска соответствующий проект правового акта.
9. Документы, составляемые в процессе утверждения и контроля за исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий, необходимо представлять в электронной форме и на бумажном носителе в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.
10. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы города Смоленска, цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на услуги которых регулируются органами местного самоуправления города Смоленска, разрабатываются в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Смоленска от 04.12.2013 N 2121-адм "Об утверждении Положения о комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)".
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Смоленска от 10 августа 2015 г. N 1670-адм в приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Порядку
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2012 г., 10 августа 2015 г.
Форма
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА _____ год
|
Сведения о предприятии | ||
|
1. |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2. |
Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска |
|
|
Реестровый номер |
|
|
|
Дата присвоения реестрового номера |
|
|
|
3. |
Юридический адрес |
|
|
4. |
Почтовый адрес |
|
|
5. |
Телефон (факс) |
|
|
6. |
Отрасль |
|
|
7. |
Основной вид деятельности |
|
|
8. |
Размер уставного фонда |
|
|
9. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
|
Сведения о руководителе предприятия | ||
|
1. |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
2. |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата заключения |
|
|
|
номер контракта |
|
|
|
3. |
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
начало |
|
|
|
окончание |
|
|
|
4. |
Телефон (факс) |
|
Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 1
(тыс. рублей)
|
Мероприятие |
Снабженческо-сбытовая сфера |
Производственная сфера |
Финансово-инвестиционная сфера |
Социальная сфера |
||||
|
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
|
|
1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
|
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
||||
|
чистая прибыль |
амортизация |
городской бюджет |
займы (кредиты) |
прочие источники |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям |
|
|
|
|
|
Примечания. 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 20___ года
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчет за предыдущий период |
Текущий 20__ год |
Проект плана (план) на 20__ г. |
Прогноз до 20__ г. |
||
|
план |
ожидаемое выполнение |
20__ г. |
20__ г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Среднесписочная численность работников предприятия |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Средства городского бюджета на выполнение государственного заказа |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.
Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс. рублей)
|
N п/п |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
|
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
4. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
2. Дополнительные показатели деятельности
Таблица 5
|
N п/п |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность работников (человек) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
5. |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Раздел 4. Иные сведения
1. Заимствования предприятия
Таблица 6
|
N п/п |
Объем заимствований (рублей) |
Условия заимствований |
Источник заимствований |
Направления использования привлекаемых средств |
|
1. |
|
|
|
в том числе: 1.1. ___________
1.2. ___________
1.3. ___________
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>
Таблица 7
|
N п/п |
Вид сделки |
Основные условия сделки |
Размер сделки (рублей) |
Сторона по сделке<**> |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
----------------------------------
<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
__________ 20__ г. __________________________________ ___________________
(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)
__________ 20__ г. __________________________________ ___________________
(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Смоленска от 10 августа 2015 г. N 1670-адм Порядок дополнен приложением N 2
Приложение N 2
к Порядку
Форма
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности СМУП "Горводоканал" на 20___ год
|
Сведения о предприятии | ||
|
1. |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2. |
Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска |
|
|
Реестровый номер |
|
|
|
Дата присвоения реестрового номера |
|
|
|
3. |
Юридический адрес |
|
|
4. |
Почтовый адрес |
|
|
5. |
Телефон (факс) |
|
|
6. |
Отрасль |
|
|
7. |
Основной вид деятельности |
|
|
8. |
Размер уставного фонда |
|
|
9. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
|
Сведения о руководителе предприятия | ||
|
1. |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
2. |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата заключения |
|
|
|
номер контракта |
|
|
|
3. |
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
начало |
|
|
|
окончание |
|
|
|
4. |
Телефон (факс) |
|
Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 1
(тыс.руб.)
|
Мероприятия |
Снабженческо-сбытовая сфера |
Производственная сфера (2015 год) |
Финансово-инвестиционная сфера |
Социальная сфера |
||||
|
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
|
|
1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
|
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
(тыс.руб.)
|
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
||||
|
чистая прибыль |
амортизация |
городской бюджет |
займы (кредиты) |
прочие источники |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям |
|
|
|
|
|
Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 20___ года
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателя |
|||||
|
Факт за предыдущий год |
Отчетный период |
План на 20___ г. |
Прогноз до 20__ г. |
|||||
|
План |
Ожид. выполнение |
20___ г. |
20___ г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Количественные и объемные показатели | ||||||||
|
1. |
Реализация воды |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Пропуск сточных вод |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Водоснабжение |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Реагенты |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Электроэнергия |
-//-- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Фонд оплаты труда |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Страховые взносы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5. |
Амортизация |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6. |
Текущий и капитальный ремонт |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. |
Покупная вода |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8. |
Цеховые расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9. |
Расходы АВР |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10. |
Общеэксплуатационные расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11. |
Налоги и сборы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12. |
Сбытовые расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13. |
Себестоимость 1 куб.м |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Водоотведение |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Реагенты |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Электроэнергия |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Фонд оплаты труда |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Страховые взносы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Амортизация |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6. |
Текущий и капитальный ремонт |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7. |
Очистка стоков |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8. |
Цеховые расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9. |
Расходы ABP |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10. |
Общеэксплуатационные расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11. |
Налоги и сборы |
-//- |
|
|
|
г |
|
|
|
2.2.12. |
Сбытовые расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13. |
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-)) (основная деятельность) |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Среднесписочная численность работников предприятия |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Дебиторская задолженность (на конец периода) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Кредиторская задолженность (на конец периода) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс.руб.)
|
N п/п |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
На 20___ год |
|
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
4. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
Таблица 5
|
N п/п |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
На 20___ год |
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс.куб.м) - водоотведение (тыс.куб.м) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность работников (человек) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (рублей) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
5. |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Раздел 4. Иные сведения
1. Заимствования предприятия
Таблица 6
|
N п/п |
Объем заимствований (руб.) |
Условия заимствований |
Источник заимствований |
Направления использования привлекаемых средств |
|
1. |
|
|
|
в том числе: 1.1. _________________ 1.2. _________________ 1.3. _________________ |
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
2. Сделки предприятия, требующие согласования*
Таблица 7
|
N п/п |
Вид сделки |
Основные условия сделки |
Размер сделки (руб.) |
Сторона по сделке** |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
* Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.
** За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
_______ 20___ г. __________________________________ _____________________
(дата) (подпись руководителя предприятия) (инициалы, фамилия)
_______ 20___ г. __________________________________ _____________________
(дата) (подпись главного бухгалтера) (инициалы, фамилия)
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Смоленска от 10 августа 2015 г. N 1670-адм Порядок дополнен приложением N 3
Приложение N 3
к Порядку
Форма
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности МУП "Смоленсктеплосеть" на _______ год
|
Сведения о предприятии | ||
|
1. |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2. |
Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска |
|
|
Реестровый номер |
|
|
|
Дата присвоения реестрового номера |
|
|
|
3. |
Юридический адрес |
|
|
4. |
Почтовый адрес |
|
|
5. |
Телефон (факс) |
|
|
6. |
Отрасль |
|
|
7. |
Основной вид деятельности |
|
|
8. |
Размер уставного фонда |
|
|
9. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
|
Сведения о руководителе предприятия | ||
|
1. |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
2. |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата заключения |
|
|
|
номер контракта |
|
|
|
3. |
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
начало |
|
|
|
окончание |
|
|
|
4. |
Телефон (факс) |
|
Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 1
(тыс.руб.)
|
Мероприятия |
Снабженческо-сбытовая сфера |
Производственная сфера (2015 год) |
Финансово-инвестиционная сфера |
Социальная сфера |
||||
|
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
|
|
1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
|
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
(тыс.руб.)
|
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
||||
|
чистая прибыль |
амортизация |
городской бюджет |
займы (кредиты) |
прочие источники |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям |
|
|
|
|
|
Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 20___ года
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателя |
|||||
|
Факт за предыдущий период |
Отчетный период |
План на 20___ г. |
Прогноз до 20___ г. |
|||||
|
План |
Ожид. выполнение |
20___ г. |
20___ г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Количественные и объемные показатели | ||||||||
|
1. |
Полезный отпуск тепловой энергии |
тыс.Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Полезный отпуск электроэнергии |
тыс. кВт-час |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Стоимость покупной тепловой энергии (за 1 Гкал) |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Топливо |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Вода на технологические нужды |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Электроэнергия |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Фонд оплаты труда рабочих |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Отчисления на социальные нужды |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Расходы на содержание оборудования |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Оплата ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" за обслуживание |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Цеховые расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.10. |
Налог на землю |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.11. |
Аренда земли |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.12. |
Платежи за ПДВ |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.13. |
Общехозяйственные расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.14. |
Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.15. |
Прочие расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
2.16. |
Стоимость холодной воды на подогрев |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-)) |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие внереализационные доходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.: |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Проценты за пользование кредитом |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Прочие расходы |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Налог на прибыль |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Изменение отложенных налоговых активов |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Прочее |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Чистая прибыль (убыток) |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Среднесписочная численность работников предприятия |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Дебиторская задолженность (на конец периода) |
-//- |
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность (на конец периода) |
-//- |
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс.руб.)
|
N п/п |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За 20___ год |
|
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
4. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
Таблица 5
|
N п/п |
Показатель |
1 квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За 20___ год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Передача тепловой энергии (тыс. Гкал) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднесписочная численность работников (человек) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
|
5. |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Раздел 4. Иные сведения
1. Заимствования предприятия
Таблица 6
|
N п/п |
Объем заимствований (руб.) |
Условия заимствований |
Источник заимствований |
Направления использования привлекаемых средств |
|
1. |
|
|
|
в том числе: 1.1. _________________ 1.2. _________________ 1.3. _________________ |
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
2. Сделки предприятия, требующие согласования*
Таблица 7
|
N п/п |
Вид сделки |
Основные условия сделки |
Размер сделки (руб.) |
Сторона по сделке** |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
* Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.
** За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
_______ 20___ г. __________________________________ _____________________
(дата) (подпись руководителя предприятия) (инициалы, фамилия)
_______ 20___ г. __________________________________ _____________________
(дата) (подпись главного бухгалтера) (инициалы, фамилия)
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В целях повышения эффективности использования и сохранности имущества города Смоленска, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, порядком предусмотрен единый подход к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска.
Документом, определяющим направления деятельности предприятия на очередной финансовый год, а также способы их реализации, является план (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который подлежит обязательному утверждению Администрацией города Смоленска в виде распоряжения.
Постановление Администрации г. Смоленска от 3 июня 2010 г. N 988-адм "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска"
Текст постановления опубликован в газете "Смоленские городские известия" от 20 июля 2010 г. N 8 (53) часть 1
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Смоленска от 30 декабря 2022 г. N 3909-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 26 февраля 2021 г. N 421-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 15 декабря 2020 г. N 2756-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 13 февраля 2020 г. N 203-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 5 июня 2019 г. N 1453-адм
Изменения вступают в силу с 5 июня 2019 г. и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Постановление Администрации г. Смоленска от 27 февраля 2018 г. N 564-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 23 сентября 2015 г. N 2104-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 10 августа 2015 г. N 1670-адм
Постановление Администрации г. Смоленска от 26 декабря 2012 г. N 2345-адм