Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Администрации

города Смоленска

от 17 октября 2012 г. N 1848-адм

Приложение N 1

к Положению

Форма

ПЛАН (ПРОГРАММА)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СМУП "ВЦ ЖКХ"

НА 20___ ГОД

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер
	Дата присвоения реестрового номера
3.	Юридический адрес
4.	Почтовый адрес
5.	Телефон (факс)
6.	Отрасль
7.	Основной вид деятельности
8.	Размер уставного фонда
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс)

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1

(тыс.руб.)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера			Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	источник финансирования	сумма затрат		источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования		сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.
1.2.
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
3.1.
...

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия*

Таблица 2

(тыс.руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			Всего	в т.ч. по источникам финансирования
				...	...	...
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
...
	Итого

* Включает мероприятия по приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией, направленные на повышение безопасности и надежности работы, эффективности использования ресурсов, заключение договоров и создание технических условий для приема платежей через пункты приема оплаты, мероприятия по взысканию с населения задолженности, приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 201__ ГОДА

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя
			Факт. за предыд. период	План на отчет. период	Ожид.вып. за отчет. период	План на регулир. период	Прогноз до 20__ г.
							20_ г.	20_ г.
Количественные и объемные показатели
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	тыс.л./сч.
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс.кв.м
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема	шт.
4.	Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.
1.1.	Основной вид деятельности всего, из них:	-//-
	- от начисления и сбора платежей	-//-
	- от деятельности пунктов приема платежей	-//-
1.2.	Прочие виды деятельности	-//-
2.	Расходы всего, в т.ч.:	-//-
2.1.	Основной вид деятельности всего, из них:	-//-
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	-//-
	Фонд оплаты труда	-//-
	Страховые взносы	-//-
	Доставка платежных документов	-//-
	Материальные затраты	-//-
	Печать и конвертование квитанций	-//-
	Амортизация и лицензионное программное обеспечение	-//-
	Содержание помещений, в т.ч.:	-//-
	охрана помещений	-//-
	аренда помещений	-//-
	коммунальные услуги	-//-
	содержание помещений	-//-
	Сопровождение ПО	-//-
	Прочие расходы, в т.ч.	-//-
	содержание автотранспорта	-//-
	услуги связи	-//-
	информационные услуги, подписка на периодические издания	-//-
	командировочные, семинары	-//-
	медосмотр	-//-
	ремонт и ТО основных средств	-//-
	налоги	-//-
	прочие расходы
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	-//-
	Фонд оплаты труда	-//-
	Страховые взносы	-//-
	Материальные затраты	-//-
	Амортизация	-//-
	Техобслуживание ОС	-//-
	Инкассация	-//-
2.2.	Прочие виды деятельности	-//-
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	-//-
3.1.	По основному виду деятельности всего, из них:	-//-
	- по начислению и сбору платежей	-//-
	- по деятельности пунктов приема платежей	-//-
3.2.	По прочим видам деятельности	-//-
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли всего, в т.ч.:
	- услуги банков	-//-
	- выплаты социального характера	-//-
	- прочие расходы	-//-
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-
6.	Налог на прибыль	-//-
7.	Чистая прибыль	-//-
8.	Распределение чистой прибыли:	-//-
	- перечисление в бюджет города	-//-
	- в резервный фонд	-//-
	- прочие	-//-
9.	Нераспределенная прибыль	-//-
Прочие показатели
10.	Фонд оплаты всего, в т.ч.:	тыс.руб.
	- по начислению и сбору платежей
	- по деятельности пунктов приема платежей
11.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.
	- по начислению и сбору платежей	-//-
	- по деятельности пунктов приема платежей
12.	Средняя заработная плата	руб.
	- по начислению и сбору платежей	-//-
	- по деятельности пунктов приема платежей	-//-
13.	Сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги	тыс.руб.
14.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс.руб.
15.	Процент вознаграждения по начислению и сбору платежей	%
16.	Процент вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей	%
17.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору (лицевой счет)	руб.
18.	Себестоимость единицы услуги по пунктам приема платежей (квитанция)	руб.
19.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв.м с учетом рентабельности (с НДС)	руб.
20.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс.руб.
21.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс.руб.

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс.руб.)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы

2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс.л./сч.)
2.	Среднесписочная численность работников (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.				в том числе: 1.1. ___________ 1.2. ___________ 1.3. ___________
2.
3.

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке<**>
1.
2.

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

_________ 20___ г. __________________________________ ___________________

 (дата)            (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)

_________ 20___ г. _________________________________ ____________________

 (дата)             (подпись главного бухгалтера)     (фамилия, инициалы)