Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению Администрации

города Смоленска

от 17 октября 2012 г. N 1848-адм

Приложение N 3

к Положению

Форма

ПЛАН (ПРОГРАММА)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУТТП ГОРОДА СМОЛЕНСКА

НА 20__ ГОД

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер
	Дата присвоения реестрового номера
3.	Юридический адрес
4.	Почтовый адрес
5.	Телефон (факс)
6.	Отрасль
7.	Основной вид деятельности
8.	Размер уставного фонда
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс)

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1

(тыс. рублей)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера			Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	источник финансирования	сумма затрат		источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования		сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.
1.2.
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
3.1.
...

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия*

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
		Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс.руб.	%
			...	...	...	...
1.
2.
Итого по всем мероприятиям

* Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь.

Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20___ ГОДА

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя
			Факт за предыд. период	План на отчет. период	Ожид.вып. за отчет. период	План на регулир. период	Прогноз до 20__ г.
							20__ г.	20__ г.
Технико-эксплуатационные показатели
1.	Списочное количество подвижного состава всего, в т.ч.	ед.
	- трамвай	ед.
	- троллейбус	ед.
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.	ед.
	- трамвай	ед.
	- троллейбус	ед.
3.	Количество маршрутов, в т.ч.	ед.
	- трамвай	ед.
	- троллейбус	ед.
4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.	км
	- трамвай	км
	- троллейбус	км
5.	Количество рейсов, в т.ч.	ед.
	- трамвай	ед.
	- троллейбус	ед.
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.	-
	- трамвай	-
	- троллейбус	-
7.	Общий пробег	тыс.км
	- трамвай	тыс.км
	- троллейбус	тыс.км
8.	Регулярность движения	тыс.км
	- трамвай	%
	- троллейбус	%
9.	Выбытие подвижного состава	ед.
	- трамвай	ед.
	- троллейбус	ед.
10.	Поступление подвижного состава	ед.
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс.пасс.
12.	Пассажирооборот	тыс.пасс./км
13.	Коэффициент использования вместимости	-
	- трамвай	-
	- троллейбус	-
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
1.	Доходы всего, в т. ч.:	тыс.руб.
	- основной вид деятельности, в т.ч.	тыс.руб.
	- от разовых проездных билетов	тыс.руб.
	- от продажи проездных билетов, в т.ч.	тыс.руб.
	от льготных проездных билетов	тыс.руб.
	- прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.	тыс.руб.
	амортизация вновь поступивших ТС на правах хоз. ведения	тыс.руб.
	- субсидии всего, в т.ч.	тыс.руб.
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации, в т.ч.	тыс.руб.
	разовых проездных билетов	тыс.руб.
	льготных проездных билетов	тыс.руб.
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс.руб.
	- прочая деятельность	тыс.руб.
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.
	- основной вид деятельности всего, из них:	тыс.руб.
	Фонд оплаты труда	тыс.руб.
	Страховые взносы	тыс.руб.
	Электроэнергия	тыс.руб.
	Амортизация, в том числе:	тыс.руб.
	- амортизация вновь поступивших трамвайных вагонов на правах хоз. ведения	тыс.руб.
	ГСМ	тыс.руб.
	Вода и канализация	тыс.руб.
	Отопление (газ)	тыс.руб.
	Запчасти и материалы для нужд эксплуатации и кап. ремонта	тыс.руб.
	Услуги сторонних организаций, осуществляемые подрядным способом	тыс.руб.
	Прочие расходы (комм. услуги, банк. услуги, спец. одежда и т.д.)	тыс.руб.
	- внереализационные расходы	тыс.руб.
	- прочая деятельность	тыс.руб.
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс.руб.
	- основной вид деятельности, в т.ч.	тыс.руб.
	без амортизации вновь поступивших ТС на правах хоз. ведения
	- по прочей деятельности	тыс.руб.
Прочие показатели
1.	Численность работников всего, в т.ч.	чел.
	- водители трамвая	чел.
	- водители троллейбуса	чел.
	- кондукторы трамвая	чел.
	- кондукторы троллейбуса	чел.
	- прочие рабочие	чел.
	- специалисты и служащие	чел.
2.	Средняя заработная плата	руб.
	- водители трамвая	руб.
	- водители троллейбуса	руб.
	- кондукторы трамвая	руб.
	- кондукторы троллейбуса	руб.
	- прочие рабочие	руб.
	- специалисты и служащие	руб.
3.	Себестоимость одной поездки	руб.
4.	Стоимость одной поездки	руб.
5.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс.руб.
6.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс.руб.

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы

2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс.пасс.)
2.	Среднесписочная численность работников (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.				в том числе: 1.1. ___________ 1.2. ___________ 1.3. ___________ .
2.
3.

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке<**>
1.
2.

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

_________ 20___ г. __________________________________ ___________________

 (дата)            (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)

_________ 20___ г. _________________________________ ____________________

 (дата)             (подпись главного бухгалтера)     (фамилия, инициалы)