Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Администрации

города Смоленска

от 17 октября 2012 г. N 1848-адм

Приложение N 2

к Положению

Форма

ПЛАН (ПРОГРАММА)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП "АВТОКОЛОННА-1308"

НА 20__ ГОД

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер
	Дата присвоения реестрового номера
3.	Юридический адрес
4.	Почтовый адрес
5.	Телефон (факс)
6.	Отрасль
7.	Основной вид деятельности
8.	Размер уставного фонда
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс)

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1

(тыс. рублей)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера			Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	источник финансирования	сумма затрат		источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования		сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.
1.2.
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
3.1.
...

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия*

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
		Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс.руб.	%
			...	...	...	...
1.
2.
Итого по всем мероприятиям

* Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь.

Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20___ ГОДА

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Факт за предыдущий период

План на отчетный период

Всего по предприятию

в том числе

Всего по предприятию

в том числе

Основная деятельность

в том числе

Прочая деятельность

Основная деятельность

в том числе

Прочая деятельность

город

пригород

город

пригород

Технико-эксплуатационные показатели

1.

Списочное количество подвижного состава, в т.ч.

ед.

- выпуск подвижного состава на линию

ед.

- заказные перевозки

ед.

- в текущем ремонте

ед.

- в простое

ед.

2.

Поступление ТС

ед.

3.

Выбытие ТС

ед.

4.

Количество маршрутов

ед.

5.

Протяженность маршрутной сети

км

6.

Количество рейсов

ед.

7.

Коэффициент выпуска подвижного состава

8.

Общий пробег

тыс.км

9.

Регулярность движения

%

10.

Количество перевезенных пассажиров

тыс.пасс.

11.

Пассажирооборот

тыс.пасс./км

12.

Коэффициент использования вместимости

-

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.

Доходы всего, в т.ч.:

тыс.руб.

- основной вид деятельности, в т.ч.

тыс.руб.

- от разовых проездных билетов

тыс.руб.

- от продажи проездных билетов, в т.ч.

тыс.руб.

от льготных проездных билетов

тыс.руб.

- прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.

тыс.руб.

амортизация БПИ

тыс.руб.

- субсидии всего, в т.ч.:

тыс.руб.

возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации, в т.ч.

тыс.руб.

разовых проездных билетов

тыс.руб.

льготных проездных билетов

тыс.руб.

возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации, в т.ч.

тыс.руб.

разовых проездных билетов

тыс.руб.

льготных проездных билетов

тыс.руб.

- прочая деятельность

тыс.руб.

2.

Расходы всего, в т.ч.

тыс.руб.

- основной вид деятельности, в т.ч.

тыс.руб.

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

Страховые взносы

тыс.руб.

Топливо

тыс.руб.

Смазочные материалы

тыс.руб.

Износ и ремонт шин

тыс.руб.

Амортизация всего, в т.ч.

тыс.руб.

амортизация по БПИ

тыс.руб.

Эксплуатационный ремонт и ТО (материалы и зап. части)

тыс.руб.

Прочие расходы (коммунальные услуги, банковские услуги, спец. одежда и т.д.)

тыс.руб.

Услуги сторонних организаций, осуществляемые подрядным способом

тыс.руб.

Налоги (транспортный, экология)

тыс.руб.

- внереализационные расходы

тыс.руб.

- прочая деятельность

тыс.руб.

3.

Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.

тыс.руб.

без амортизации по БПИ

тыс.руб.

Прочие показатели

1.

Численность работников, всего в т.ч.

чел.

- водители

чел.

- кондукторы

чел.

- ремонтные рабочие

чел.

- вспомогательные рабочие

чел.

- кассиры

чел.

- специалисты и служащие

чел.

2.

Средняя заработная плата

руб.

- водители

руб.

- кондуктора

руб.

- ремонтные рабочие

руб.

- вспомогательные рабочие

руб.

- кассиры

руб.

- специалисты и служащие

руб.

3.

Себестоимость одной поездки

руб.

4.

Стоимость одной поездки

руб.

5.

Дебиторская задолженность (на конец периода)

тыс.руб.

6.

Кредиторская задолженность (на конец периода)

тыс.руб.

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Ожидаемое выполнение за отчетный период

План на регулируемый период

Прогноз всего по предприятию до 20___ г.

Всего по предприятию

в том числе

Всего по предприятию

в том числе

Основная деятельность

в том числе

Прочая деятельность

Основная деятельность

в том числе

Прочая деятельность

20__ г.

20__ г.

город

пригород

город

пригород

Технико-эксплуатационные показатели

1.

Списочное количество подвижного состава, в т.ч.

ед.

- выпуск подвижного состава на линию

ед.

- заказные перевозки

ед.

- в текущем ремонте

ед.

- в простое

ед.

2.

Поступление ТС

ед.

3.

Выбытие ТС

ед.

4.

Количество маршрутов

ед.

5.

Протяженность маршрутной сети

км

6.

Количество рейсов

ед.

7.

Коэффициент выпуска подвижного состава

8.

Общий пробег

тыс.км

9.

Регулярность движения

%

10.

Количество перевезенных пассажиров

тыс.пасс.

11.

Пассажирооборот

тыс.пасс./км

12.

Коэффициент использования вместимости

-

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.

Доходы всего, в т.ч.:

тыс.руб.

- основной вид деятельности, в т.ч.

тыс.руб.

- от разовых проездных билетов

тыс.руб.

- от продажи проездных билетов, в т.ч.

тыс.руб.

от льготных проездных билетов

тыс.руб.

- прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.

тыс.руб.

амортизация БПИ

тыс.руб.

- субсидии всего, в т.ч.:

тыс.руб.

возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации, в т.ч.

тыс.руб.

разовых проездных билетов

тыс.руб.

льготных проездных билетов

тыс.руб.

возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации, в т.ч.

тыс.руб.

разовых проездных билетов

тыс.руб.

льготных проездных билетов

тыс.руб.

- прочая деятельность

тыс.руб.

2.

Расходы всего, в т.ч.

тыс.руб.

- основной вид деятельности, в т.ч.

тыс.руб.

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

Страховые взносы

тыс.руб.

Топливо

тыс.руб.

Смазочные материалы

тыс.руб.

Износ и ремонт шин

тыс.руб.

Амортизация всего, в т.ч.

тыс.руб.

амортизация по БПИ

тыс.руб.

Эксплуатационный ремонт и ТО (материалы и зап. части)

тыс.руб.

Прочие расходы (коммунальные услуги, банковские услуги, спец. одежда и т.д.)

тыс.руб.

Услуги сторонних организаций, осуществляемые подрядным способом

тыс.руб.

Налоги (транспортный, экология)

тыс.руб.

- внереализационные расходы

тыс.руб.

- прочая деятельность

тыс.руб.

3.

Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.

тыс.руб.

без амортизации по БПИ

тыс.руб.

Прочие показатели

1.

Численность работников, всего в т.ч.

чел.

- водители

чел.

- кондукторы

чел.

- ремонтные рабочие

чел.

- вспомогательные рабочие

чел.

- кассиры

чел.

- специалисты и служащие

чел.

2.

Средняя заработная плата

руб.

- водители

руб.

- кондуктора

руб.

- ремонтные рабочие

руб.

- вспомогательные рабочие

руб.

- кассиры

руб.

- специалисты и служащие

руб.

3.

Себестоимость одной поездки

руб.

4.

Стоимость одной поездки

руб.

5.

Дебиторская задолженность (на конец периода)

тыс.руб.

6.

Кредиторская задолженность (на конец периода)

тыс.руб.

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы

2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс.пасс.)
2.	Среднесписочная численность работников (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.				в том числе: 1.1. ___________ 1.2. ___________ 1.3. ___________ .
2.
3.

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке<**>
1.
2.

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

_________ 20___ г. __________________________________ ___________________

 (дата)            (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)

_________ 20___ г. _________________________________ ____________________

 (дата)             (подпись главного бухгалтера)     (фамилия, инициалы)