Приложение. Условия эмиссии и обращения облигаций Хабаровского края, выпускаемых для реструктуризации задолженности Хабаровского края по облигациям Хабаровского края, находящимся в собственности Российской Федерации

Условия
эмиссии и обращения облигаций Хабаровского края, выпускаемых для
реструктуризации задолженности Хабаровского края по облигациям Хабаровского
края, находящимся в собственности Российской Федерации
(утв. Приказом Министерства финансов Хабаровского края от 28 сентября 2002 г. N 36п)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения облигаций Хабаровского края, выпускаемых для реструктуризации задолженности Хабаровского края по облигациям Хабаровского края, находящимся в собственности Российской Федерации, (далее - Условия) определяют порядок эмиссии и обращения облигаций Хабаровского края (далее - Облигации), в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Хабаровского края, выпускаемых для реструктуризации задолженности Хабаровского края по облигациям Хабаровского края, находящимся в собственности Российской Федерации (далее - Генеральные условия), утвержденные Постановлением Правительства края от 25 сентября 2002 г. N 18-пр "О мерах по реструктуризации задолженности Хабаровского края по облигациям Хабаровского края, находящимся в собственности Российской Федерации".

1.2. Эмитентом Облигаций является субъект Российской Федерации Хабаровский край в лице министерства финансов Хабаровского края (далее Эмитент).

1.3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата в уполномоченном депозитарии. Функции уполномоченного депозитария осуществляет депозитарий Банка России в составе ОПЕРУ-1 при Банке России на основании договора с Эмитентом (далее - Уполномоченный депозитарий).

1.4. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Срок обращения каждого выпуска устанавливается Эмитентом в решении об отдельном выпуске. Минимальный срок обращения Облигаций не может быть менее одного года, максимальный - не более трех лет.

Даты погашения Облигаций устанавливаются Эмитентом в соответствии с Соглашением о реструктуризации задолженности по Облигациям.

Каждому выпуску Облигаций Эмитентом присваивается государственный регистрационный номер. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации с одинаковым объемом прав и датой погашения имеют одинаковый государственный номер.

1.6. Эмитент устанавливает для каждого отдельного выпуска Облигаций его объем, дату начала размещения, дату погашения и даты выплат купонного дохода.

Указанные условия в числе прочих фиксируются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций. Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Первичное размещение Облигаций производится путем передачи их в собственность Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в сроки, установленные соглашением о реструктуризации задолженности по Облигациям, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его подписания. Указанное соглашение заключается Эмитентом с Министерством финансов Российской Федерации после государственной регистрации настоящих Условий.

2.2. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных федеральным законодательством.

2.3. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Осуществление прав владельцев Облигаций

3.1. Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, являются: глобальный сертификат, оформленный на каждый отдельный выпуск Облигаций, и решение о выпуске ценных бумаг, где гарантировано право на получение купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при погашении в установленные сроки. Глобальный сертификат передается на централизованное хранение в Уполномоченный депозитарий.

3.2. Право собственности на Облигации возникает с момента осуществления приходной записи по счету "депо". Удостоверением прав на Облигации является выписка со счета "депо" клиента в Уполномоченном депозитарии.

3.3. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигации.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

3.4. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4. Получение дохода по Облигациям и погашение Облигаций

4.1. Доходом по Облигациям является купонный доход в размере 10 процентов годовых, выплачиваемый один раз в год.

4.2. Размер ставки купонного дохода, в виде процента к номинальной стоимости Облигаций, является фиксированным на каждый купонный период.

4.3. Проценты по первому купону исчисляются с даты начала размещения Облигаций до даты его выплаты. Проценты по другим купонам, включая последний, начисляются с даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты выплаты соответствующего купонного дохода (даты погашения).

4.4. Выплата процентного дохода от номинальной стоимости Облигаций осуществляется путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария, на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

4.5. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

4.6. Погашение Облигаций осуществляется путем перевода в день погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария, на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

4.7. Исполнение обязательств по выплатам купонного дохода и погашению Облигаций осуществляется Эмитентом или по его поручению и за его счет Главным управлением Банка России по Хабаровскому краю, уполномоченным на обслуживание и погашение Облигаций на основании договора с Эмитентом.

В случае невозможности выполнения Главным управлением Банка России по Хабаровскому краю указанных функций, расчеты по указанным сделкам, совершаемым с Облигациями, осуществляются по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (кредитной организацией), уполномоченным на обслуживание и погашение Облигаций на основании договора с Эмитентом.

4.8. Налогообложение дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Иные существенные условия

5.1. На основании Генеральных условий и настоящих Условий утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (дата начала размещения, дата погашения выпуска, объем выпуска, даты выплаты купонного дохода и т.д.), необходимые в соответствии с федеральным законодательством для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

5.2. Вопросы эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края.

6. Информация об Эмитенте

6.1. В соответствии с Законом Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 2002 год" установлены следующие параметры краевого бюджета на 2002 год:

доходы - 11624146 тыс. рублей;

расходы 12487861 тыс. рублей, в том числе :

текущие расходы 11543060 тыс. рублей;

капитальные расходы 944801 тыс. рублей, из них капитальные вложения 415000 тыс. рублей.

Предельный размер дефицита краевого бюджета составляет 863715 тыс. рублей, или 11,06 % от собственных доходов краевого бюджета (собственные доходы краевого бюджета составляют 7811543 тыс. рублей).

Верхний предел государственного внутреннего долга края на 1 января 2003 года установлен в размере 3114500 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 623400 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга края на 2002 год предусмотрены в объеме 197688 тыс. рублей, что составляет 1,6 % от общих расходов краевого бюджета.

6.2. На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государственного долга Хабаровского края составляет 2726552 тыс. рублей.

6.3. Сведения об исполнении краевого бюджета Хабаровского края 1999, 2000 и 2001 гг. приведены в Приложении к настоящим Условиям.