Приложение. Условия эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций Хабаровского края 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Условия
эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций
Хабаровского края 2005 года с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга
(утв. приказом министерства финансов Хабаровского края от 15 августа 2005 г. N 70п)

С изменениями и дополнениями от:

17 октября 2005 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства Финансов Хабаровского края от 17 октября 2005 г. N 93п в пункт 1 настоящих условий внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций Хабаровского края 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций Хабаровского края (далее - Генеральные условия), утвержденные# постановлением Правительства Хабаровского края от 27 января 2003 г. N 1-пр "О порядке эмиссии среднесрочных государственных облигаций Хабаровского края" (в редакции постановлений Правительства Хабаровского края от 28 июля 2005 г. N 89-пр, от 30 сентября 2005 г. N 115-пр), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения среднесрочных государственных облигаций Хабаровского края 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации - Хабаровского края выступает министерство финансов Хабаровского края (далее - Эмитент).

Местонахождение Эмитента: 680002, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72.

3. Вид ценных бумаг - облигации (государственные облигации субъекта Российской Федерации - Хабаровского края).

4. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска в уполномоченном депозитарии.

5. Эмиссия Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации.

6. Облигации являются среднесрочными ценными бумагами. Отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения.

Срок обращения Облигаций устанавливается Эмитентом в решениях о выпуске Облигаций и не может быть менее одного года и более пяти лет.

7. Номинальная стоимость одной Облигации в рамках каждого выпуска составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

8. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. На основании Генеральных условий и настоящих Условий утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций. Решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций содержат условия, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".

В решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций Эмитентом дополнительно устанавливаются объем выпуска, длительность купонных периодов Облигаций и включаются данные об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, платежном агенте и генеральном агенте, уполномоченном Эмитентом осуществлять размещение Облигаций.

Каждому выпуску Облигаций Эмитентом присваивается государственный регистрационный номер. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.

9. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на централизованное хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации возникает с момента осуществления приходной записи по счету "депо" приобретателя.

Уполномоченным депозитарием выступает юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, осуществляющее на основании договора с Эмитентом централизованное хранение глобального сертификата, учет и удостоверение прав и перехода прав по Облигациям.

Данные об уполномоченном депозитарии раскрываются Эмитентом в решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

10. Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, и на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями, размер которых и даты выплат устанавливаются решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

11. Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

12. В рамках эмиссии Облигаций размещение отдельных выпусков Облигаций может осуществляться:

- путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на аукционе, проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратившиеся к генеральному агенту с предложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Генеральным агентом выступает юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, определяемое Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом договор (договоры) на оказание услуг по размещению, обращению и погашению Облигаций.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

15. Доходом по Облигациям является дисконтный доход и купонный доход, который рассчитывается следующим образом:#

15.1. Дисконтный доход устанавливается как разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки Облигаций;

15.2. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях, определяется исходя из размера купонной ставки.

Купонная ставка в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельных выпусков Облигаций и является фиксированной# на каждый купонный период.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

, где:

- величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях;

- непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода, в процентах годовых;

- купонный период, в днях.

16. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом или генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария, на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

17. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, установленные в решении об эмиссии отдельных выпусков и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - даты амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельных выпусков Облигаций на каждую дату амортизации долга.

18. Погашение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется Эмитентом или генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в даты амортизации долга денежных средств в размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии данного выпуска Облигаций.

19. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

20. Вопросы размещения, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламентируются действующим законодательством.

21. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства Финансов Хабаровского края от 17 октября 2005 г. N 93п в пункт 22 настоящих условий внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. В соответствии с Законом Хабаровского края от 14 февраля 2005 г. N 263 "О краевом бюджете на 2005 год" (в редакции Законов Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 283, от 13 октября 2005 г, N 302) установлены следующие параметры краевого бюджета Хабаровского края на 2005 год:

доходы - 22 181 070 тыс. рублей;

расходы - 23 682 266 тыс. рублей, в том числе:

текущие расходы - 20 860 250 тыс. рублей;

капитальные расходы - 2 822 016 тыс. рублей;

бюджет развития не предусмотрен.

Предельный размер дефицита краевого бюджета на 2005 год установлен в сумме 1 501 196 тыс, рублей, или 8,6% от объема доходов краевого бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета (доходы краевого бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета прогнозируются в сумме 17 530 751 тыс. рублей).

Верхний предел государственного долга края на 1 января 2006 года установлен в размере 17 530,7 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям края - 5 250,0 млн. рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга края на 2005 год предусмотрены в объеме 914 331 тыс. рублей, что составляет 3,86% от общих расходов краевого бюджета.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства Финансов Хабаровского края от 17 октября 2005 г. N 93п в пункт 23 настоящих условий внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государственного долга Хабаровского края составляет 9 318 134 тыс, рублей.

24. Сведения об исполнении краевого бюджета за 2002, 2003 и 2004 годы приведены в приложении к настоящим Условиям.