Приложение III. Краткое описание ценной бумаги

Приложение III

Краткое описание ценной бумаги

I. Личности директоров, старших менеджеров, консультантов и аудиторов

Цель заключается в идентификации представителей компании и других лиц, вовлеченных в предложение компании или допуск к торгам; это лица, ответственные за составление проспекта, и лица, ответственные за аудит финансовой отчетности.

II. Статистика предложения и предполагаемый график

Цель заключается в предоставлении существенной информации, касающейся проведения всякого предложения и определения важных дат, связанных с таким предложением.

А. Статистика предложения

В. Методика и предполагаемый график

III. Существенная информация об эмитенте

Цель заключается в обобщении существенной информации о финансовом состоянии компании, инвестициях и факторах риска. Если финансовые отчеты, включенные в документ, были пересчитаны с учетом существенных изменений в группе структуры компании или бухгалтерского учета, выбранные финансовые данные также должны быть пересчитаны.

А. Инвестиции и задолженности

В. Причины предложения и использования доходов

С. Факторы риска

IV. Интересы экспертов

Цель заключается в предоставлении информации и сделках, которые компания заключила с участием экспертов или консультантов, работающих по договору.

V. Детали предложения и допуска к торгам

Цель заключается в предоставлении информации, касающейся предложения и допуска к торгам ценных бумаг, плана распространения ценных бумаг и связанных с этим вопросов.

A. Предложение и допуск к торгам

B. План распространения

C. Рынки

D. Продающие держатели ценных бумаг

E. Разбавление (только обыкновенных ценных бумаг)

F. Расходы на эмиссию

VI. Дополнительная информация

Цель заключается в предоставлении информации, главным образом нормативного характера, которая не охватывается другими частями проспекта.

А. Валютный контроль

В. Налогообложение

С. Дивиденды и выплаты посредникам

D. Заключение экспертов

Е. Представляемые документы