Приложение II. Функции, составляющие деятельность по управлению коллективным портфелем

Приложение II

Функции, составляющие деятельность по управлению коллективным портфелем:

- управление инвестициями;

- администрирование:

(a) юридические и бухгалтерские услуги по управлению фондом;

(b) запросы клиентов;

(c) определение стоимости и ценообразования (в том числе расчет налога);

(d) контроль за соблюдением установленных норм;

(e) ведение реестра владельцев паев;

(f) распределение дохода;

(g) эмиссия и погашение паев;

(h) расчет по контракту (включая доставку сертификата)

(i) ведения учета.

- Размещение.