Приложение N 3. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы ОАО "Оборонэнергосбыт" филиал "Камчатский"

Приложение N 3
к Приказу Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 4 августа 2011 г. N 73-ОД

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы ОАО "Оборонэнергосбыт" филиал "Камчатский"

млн. рублей

N п/п	Показатели	2012 год
		всего
1	2	3
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	956,584
	в том числе:
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	956,584
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II	Расходы по текущей деятельности, всего	949,895
1	Материальные расходы, всего	867,095
	в том числе:
1.1	Топливо
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,270
1.3	Покупная электроэнергия	866,825
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	32,033
3	Амортизационные отчисления	0,334
4	Налоги и сборы, всего	0,017
5	Прочие расходы, всего	50,416
	в том числе:
5.1	Ремонт основных средств
5.3	Платежи по аренде и лизингу	1,663
5.4	Инфраструктурные платежи рынка
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	6,689
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,000
1	Внереализационные доходы, всего	0,000
	в том числе
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2	Проценты от размещения средств
2	Внереализационные расходы, всего	0,000
	в том числе
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	6,689
VI	Налог на прибыль	1,338
VII	Чистая прибыль	5,351
VIII	Направления использования чистой прибыли	1,383
	в том числе:
1	Фонд накопления
2	Резервный фонд
3	Выплата дивидендов
4	Прочие расходы из прибыли	1,383
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,000
1	Увеличение дебиторской задолженности
2	Сокращение дебиторской задолженности
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X	Изменение кредиторской задолженности	0,000
1	Увеличение кредиторской задолженности
2	Сокращение кредиторской задолженности
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI	Привлечение заемных средств	0,000
	в том числе на:
1	Финансирование инвестиционной программы
1.1	в т.ч. в части ДПМ *
2	Прочие цели (расшифровка)
XII	Погашение заемных средств	0,000
	в том числе по:
1	Инвестиционной программе
1.1	в т.ч. в части ДПМ *
2	Прочие цели (расшифровка)
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	0,000
XIV	Купля/продажа активов	0,000
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций	0,000
XVI	Капитальные вложения	2,020
	в т.ч. в части ДПМ *
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	956,584
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	954,302
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	2,282
	Справочно:
1	EBITDA	7,023
2	Долг на конец периода
3	Прогноз тарифов

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

С.В. Гринь