Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

Состояние проблемы связанной с оборудованием жилого фонда Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - городской округ) приборами учета тепловой энергии по состоянию на 01.07.2009 выглядит следующим образом:

1. Многоквартирный жилой фонд городского округа оборудован УУТЭГВ только на 10% (из 3031 дома УУТЭГВ установлены лишь в 303 жилых домах). В остальных 90% многоквартирных домов расчеты за потребляемую теплоэнергию и горячую воду осуществляются по договорным и нормативным нагрузкам.

2. Выполняемые работы по техническому обслуживанию приборов учета не в полной мере отвечают организационным и техническим требованиям к учету тепловой энергии и теплоносителя, устанавливаемым действующими Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12.09.1995 N Вк-4936 (далее - Правила учета).

Так, не выполняются требования п. 9.5. и п. 9.7 Правил учета, в соответствии с которыми:

- показания приборов учета потребителя должны ежесуточно, в одно и то же время фиксироваться в журналах;

- время выхода из строя прибора учета должно фиксироваться соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом ресурсоснабжающей организации;

- представитель потребителя обязан сообщить в ресурсоснабжающую организацию данные о показаниях приборов учета на момент их выхода из строя.

Очевидно, что указанные требования могут быть удовлетворены в полной мере только лишь при подключении УУТЭГВ к АИИСКУПЭ.

3. Отсутствие оперативной информации о тепловых и гидравлических параметрах теплоносителя приводит к нарушению энергетических балансов, неконтролируемому отклонению давления и температуры теплоносителя, что в свою очередь приводит к так называемым "перетопам" и "недотопам". Как следствие, снижается качество коммунальных услуг, предоставляемых населению и субабонентам.

4. Отсутствие возможности оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации, связанные с утечкой теплоносителя, приводят к существенным потерям теплоэнергии и горячей воды, которые снижают качество коммунальных услуг и увеличивают расходы жильцов.

5. Существующие технические возможности и договорные отношения с потребителями коммунальных ресурсов (МАУ УЖКХ и организациями социальной сферы) не позволяют последним в полной мере обеспечивать:

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов потребления тепловой энергии;

- рациональное расходование теплоносителя и тепловой энергии;

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих установок и тепловых сетей;

- своевременное расследование отказов в работе теплопотребляющих установок и тепловых сетей;

- анализ технико-экономических показателей для оценки состояния теплопотребляющих установок и тепловых сетей и режимов их работы;

- анализ эффективности проводимых организационно-технических мероприятий по энергосбережению.

Указанные недостатки в сфере коммерческого учета потребления теплоэнергии и горячей воды связаны, прежде всего, с:

- с неудовлетворительно малой долей жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета теплоэнергии и горячей воды;

- неоперативным устранением всех видов нештатных ситуаций, возникающих как при выходе из строя приборов учета, так и при отклонении качественных и количественных параметров коммунальных ресурсов;

- отсутствием оперативного мониторинга и управления исполнением регламентов технического обслуживания УУТЭГВ;

- отсутствием аналитической работы, направленной на разработку и реализацию мер по энергосбережению;

- отсутствием единой муниципальной АИИСКУПЭ.

Отмеченные недостатки приводят к значительному снижению качества предоставляемых коммунальных услуг (в частности тепло- и водоснабжения) при одновременном увеличении совокупной стоимости услуг на управление жилыми домами. Кроме того, отсутствие достоверной информации у участников процесса поставки и потребления коммунальных ресурсов и услуг, регулярно возникающие разногласия и взаимные финансовые претензии субъектов жилищно-коммунального хозяйства, что регулярно приводит к дополнительным расходам городского бюджета на их дотирование.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета на отпуск коммунальных ресурсов многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- модернизация узлов учета тепловой энергии и горячей воды (дела# - УУТЭГВ) в многоквартирных домах в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (далее - АИИСКУПЭ).

В Петропавловск-Камчатском городском округе на базе МУП УМиТ будет внедрена единая общегородская автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета потребления энергоресурсов (АИИСКУПЭ), что позволит обеспечить полный цикл информатизации предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения (рис. 1):

"Рис. 1. Предлагаемая схема взаимоотношений субъектов ЖКХ"

В результате реализации Программных мероприятий планируется достичь следующих показателей экономической эффективности (табл. 1):

Таблица 1

	кол-во УУТЭ	Общая часовая нагрузка (Гкл)	Кол-во часов в отопительный период	Итого Гкл за период	Предполагаемый экономический эффект (пессимистический 8%) Гкл	Предполагаемый экономический эффект в рублях (тариф - 2509,38 без НДС)
2009 год	250	59,1	6 216,00	367 365,60	29 389,25	73 748 791,15
2010 год	350	63,6	6 216,00	395 337,60	31 627,01	79 364 181,34
2011 год	129	29,7	6 216,00	184 615,20	14 769,22	37 061 575,25
2012 год	128	29,6	6 216,00	183 993,60	14 719,49	36 936 788,80

Основные финансово-экономические показатели Программы в целом представлены в табл. 2.

Таблица 2

1) Бюджет внедрения (январь 2009-2012 гг.), в т.ч.:	252,621 млн. руб.
1.1) установка УУТЭГВ	211,008 млн. руб.
1.2) модернизация УУТЭГВ	29,390 млн. руб.
1.3) внедрение АИИСКУПЭ	12,222 млн. руб.

Задачами Программы являются:

1. Установка УУТЭГВ в многоэтажных жилых домах и социальных объектах городского округа.

В рамках настоящей задачи планируется в течение 2009 - 2012 гг. установить 857 УУТЭГВ, включающих в себя основное оборудование и материалы (тепловычислителя, расходомеры, датчики температуры, датчики давления, электрообеспечение узла учета, несущую арматуру и др.), а также инженерную защиту помещения узла учета (металлические двери, оконные решетки и кодовые замки).

Совокупные расходы по установке УУТЭГВ на разработку и согласование проектной документации (далее "ПД"), поставку оборудования (далее "Поставка"), строительно-монтажные работы (далее "СМР"), пуско-наладочные работы (далее "ПНР") и допуск в эксплуатацию (далее "ДЭ") составят за 2009 - 2012 гг.: 211,008 млн. руб. (табл. 3)

Таблица 3

Показатели	Значение
Объемные показатели:
1) Устанавливаемые УУТЭГВ, в т.ч.:	857 шт.
1.1) УУТЭГВ в многоэтажных жилых домах	849 шт.
1.2) УУТЭГВ в объектах социальной сферы	8 шт.
Финансово-экономические показатели
1) Бюджет внедрения в т.ч.:	211,008 млн. руб.
1.1) расходы будущих периодов	0,000 млн. руб.
1.2) основные средства (поставка, строительно-монтажные работы (СМР), пуско-наладочные работы (ПНР) и допуск в эксплуатацию (ДЭ))	197,963 млн. руб.
1.3) единовременные текущие расходы (проектная документация (ПД))	13,045 млн. руб.
1.4) постоянные текущие расходы	0,000 млн. руб.
2) Дополнительные постоянные операционные расходы	0,000 млн. руб.
3) Доходы от сдачи в аренду УУТЭГВ в период возврата кредита (2009-2012 гг.), в т.ч. направляемые на:	225,402 млн. руб.
3.1) возврат привлеченных средств по установке УУТЭГВ (100,00% от расходов на установку УУТЭГВ)	211,008 млн. руб.
3.2) выплату процентов по кредиту (+24,26%)	35,629 млн. руб.
3.3) оплату налогов (+14,47%)	21,256 млн. руб.
4.1) Стоимость аренды УУТЭГВ в месяц на один объект	15 652,90 руб./мес.

2. Модернизация УУТЭГВ посредством установки узлов сбора и передачи данных, обеспечивающих сбор информации от приборов учета УУТЭГВ и ее передачу на сервер АИИСКУПЭ по стандартным каналам связи городской сети передачи данных (СПД).

В рамках настоящей задачи планируется в течение 2009 - 2012 гг. модернизировать 1277 УУТЭГВ, включающих в себя основное оборудование УСПД (интерфейсные радиомодули), оборудование связи (ADSL-модемы), а также магнитоконтактные датчики (далее "МКД") устанавливаемые на металлические двери в помещениях УУТЭГВ.

Совокупные расходы по модернизации УУТЭГВ на разработку и согласование проектной документации (далее - ПД), поставку оборудования (далее - Поставка), строительно-монтажные работы (далее - СМР) и пуско-наладочные работы (далее - ПНР) составят за 2009 - 2012 гг.: 29,390 млн. руб. (табл. 4)

Таблица 4

Показатели	Значение
Объемные показатели:
1) Модернизация УУТЭГВ (установка УСПД), в т.ч.:	1277 шт.
1.1) УУТЭГВ в многоэтажных жилых домах	1152 шт.
1.2) УУТЭГВ в объектах социальной сферы	125 шт.
Финансово-экономические показатели
1) Бюджет внедрения, в т.ч.:	29,390 млн. руб.
1.1) расходы будущих периодов	0,000 млн. руб.
1.2) основные средства (поставка, СМР и ПНР)	28,323 млн. руб.
1.3) единовременные текущие расходы (ПД)	1,067 млн. руб.
1.4) постоянные текущие расходы	0,000 млн. руб.
2) Дополнительные постоянные операционные расходы	0 млн. руб.
3) Доходы от сдачи в аренду УСПД в период возврата кредита (2009 - 2012 гг.), в т.ч. направляемые на:	31,369 млн. руб.
3.1) возврат привлеченных средств по модернизации УУТЭГВ (100,00% от расходов на модернизацию УУТЭГВ)	29,390 млн. руб.
3.2) выплату процентов по кредиту (+23,27%)	4,788 млн. руб.
3.3) оплату налогов (+14,47%)	2,977 млн. руб.
4.1) Стоимость аренды УСПД в месяц на один объект	1 281,43 руб./мес.
4.2) Стоимость аренды УСПД в месяц на 1 кв.м.	1,02 руб./кв.м

3. Внедрение АИИСКУПЭ, обеспечивающей оперативный коммерческий учет потребления коммунальных ресурсов и контроль нештатных ситуаций, связанных с нарушением работоспособности приборов учета и отклонением количественных и качественных показателей коммунальных ресурсов от нормированных значений.

Оказание услуг коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов будет включать в себя услуги мониторинга состояния магнитоконтактных датчиков. Основные объемные и финансово-экономические параметры по задаче 3 представлены в таблице 5. Основной количественной характеристикой создаваемой АИИСКУПЭ является количество приборов учета и сигнализации (далее - ПУС). Под каждым отдельным ПУС понимается либо подключаемый к АИИСКУПЭ прибор учета (например, тепловычислитель) потребления коммунальных ресурсов, либо - прибор учета коммунальных услуг, либо - магнитоконтактный датчик.

Таблица 5

Показатели	Значение
Объемные показатели:
1) Многоэтажные жилые дома	1152 шт.
2) Объекты социальной сферы	125 шт.
3) Общая площадь многоэтажных жилых домов, подключаемых к АИИСКУПЭ	1 507,71 тыс. кв.м
4) ПУС учитываемые в АИИСКУПЭ в т.ч.:	1277 шт.
4.1) Тепловычислители в многоэтажных жилых домах	1152 шт.
4.2) Тепловычислители в объектах социальной сферы	125 шт.
4.3) МКД в многоэтажных жилых домах	1152 шт.
4.4) МКД в объектах социальной сферы	125 шт.
Финансово-экономические показатели
1) Бюджет внедрения (2009 - 2012 гг.), в т.ч.:	12,222 млн. руб.
1.1) расходы будущих периодов (операционное и прикладное ПО) - 2,363 млн. руб.	3,071 млн. руб.
1.2) основные средства (поставка серверного оборудования и компьютерной техники, монтаж серверного оборудования)	1,072 млн. руб.
1.3) единовременные текущие расходы (ПД, внедрение ПО и др.)	7,557 млн. руб.
1.4) постоянные текущие расходы (октябрь - декабрь 2009 г.)	0,522 млн. руб.
2) Дополнительные постоянные операционные расходы после внедрения в т.ч.:	0,318 млн. руб./мес.
2.1) заработная плата (2 инженера-программиста)	0,152 млн. руб./мес.
2.2) техническая поддержка прикладного ПО АИИСКУПЭ	0,067 млн. руб./мес.
2.3) техническая поддержка системного ПО АИИСКУПЭ (СУБД)	0,061 млн. руб./мес.
2.4) техническая поддержка серверного оборудования АИИСКУПЭ	0,014 млн. руб./мес.
2.3) прочие операционные расходы	0,024 млн. руб./мес.
3) Стоимость услуг на один кв.м. жилья после возврата кредита (с 2013 г.)	0,45 руб./мес.

Срок реализации Программы - с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2012 года.

Основные этапы работ:

1. Второе полугодие 2009 года:

Совокупные расходы на внедрение Программы во втором полугодии 2009 года составят - 68,144 млн. руб., в том числе:

- установка УУТЭГВ (250 шт.) - 59,026 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 5,489 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 3,629 млн. руб.

2. 2010 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2010 году составят - 108,367 млн. руб.:

- установка УУТЭГВ (350 шт.) - 89,533 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ -1 5,084 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 4,926 млн. руб.

3. 2011 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2011 году составят - 37,7165 млн. руб.:

- установка УУТЭГВ(129 шт.) - 31,475 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 4,4085 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 1,8333 млн. руб.

4. 2012 год::

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2012 году составят - 37,7165 млн. руб.:

- установка УУТЭГВ (129 шт.) - 31,475 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 4,4085 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 1,8333 млн. руб.

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

Основными мероприятиями Программы являются:

- установка УУТЭГВ;

- модернизация УУТЭГВ;

- внедрение АУУИСКУПЭ;

Финансирование Программы осуществляется из источников:

- привлеченные кредитные средства банка ОАО "Российский Банк Развития" (176,011 млн. руб.);

- средства бюджета Камчатского края (76,61 млн. руб.).

Распределение финансирования по траншам (табл. 6):

Таблица 6

Период освоения	Итого (млн. руб.)	Источники финансирования		В том числе (млн. руб.):
		(млн. руб.)	(млн. руб.)	установка УУТЭГВ		модернизация УУТЭГВ		внедрение АУУИСКУПЭ
		Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства
2009-2011 гг.	252,621	176,011	76,61	146,88		20,573	-	8,556	-
2009 г.	67,644	67,644	-	58,526	-	5,489	-	3,629	-
3 кв. 2009 г.	36,746	36,746	-	35,178	-	0,841	-	0,477	-
4 кв. 2009 г.	31,398	31,398	-	23,348	-	4,648	-	3,152	-
2010 г.	108,367	108,367	-	88,356	-	15,084	-	4,926	-
1 кв. 2010 г.	23,483	23,483		16,712		3,834	-	2,935	-
2 кв. 2010 г.	33,391	33,391	1,177	27,338	1,177	6,053	-	-	-
3 кв. 2010 г.	27,525	27,525	-	21,49	-	4,044	-	1,991	-
4 кв. 2010 г.	23,968	23,968	-	22,816	-	1,153	-	-	-
1-4 кв. 2011 г.	37,7165	-	37,7165	-	31,475	-	4,4085	-	1,833
1-4 кв. 2012 г.	37,7165		37,7165		31,475		4,4085		1,833

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

	Единица измерения	2008 год (базовая оценка)	Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Установка УУТЭ	шт.	94	250	350	129	128
Модернизация УУТЭ	шт.	-	102	918	129	128
Внедрение АИИСКУПЭ	шт.	-	102	918	129	128

	Единица измерения	2008 год (базовая оценка)	Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Установка УУТЭ	проценты	100	266	372	137	136
Модернизация УУТЭ	проценты	-	100%	100%	100%	100
Внедрение АИИСКУПЭ	проценты	-	100%	100%	100%	100

Реализация основных программных мероприятий позволит обеспечить:

- прозрачность финансовых потоков в секторе ЖКХ и снижение рисков по возврату инвестиций в ЖКХ.

- содействие вопросов местного значения по реализации "Плана мероприятий по реформированию жилищно-коммунального комплекса Камчатского края на 2008 - 2020 годы" (утв. Постановлением Губернатора Камчатского края от 14.12.2007 N 257)

- содействие решению вопросов местного значения связанных с реализацией Долгосрочной целевой Программы "Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 гг.)".

- сокращение бюджетных расходов на оплату льгот и субсидий малоимущим категориям граждан, за счет достоверного учета потребления коммунальных ресурсов и справедливых расчетов начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги.

- сокращение расходов муниципальных управляющих организаций и организаций социальной сферы на оплату потребляемых коммунальных ресурсов при переходе к приборному учету.

- обеспечение возможности введения двуставочных дифференцированных по времени суток и дням недели тарифных планов на коммунальные ресурсы и услуги, что позволит получить дополнительную экономию для малоимущих неработающих граждан и снизить пиковые нагрузки на коммунальные сети.

2.5. Система организаци# и выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа.

Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.