Приложение. Информация о финансово-экономическом состоянии муниципальных унитарных предприятий города Георгиевска по итогам работы за 2011 год

Приложение

к решению Думы

города Георгиевска

от 27 июля 2012 г. N 75-8

Информация
о финансово-экономическом состоянии муниципальных унитарных предприятий города Георгиевска по итогам работы за 2011 год

По состоянию на 1 января 2012 года в городе Георгиевске работало 14 муниципальных унитарных предприятий города Георгиевска (далее - муниципальные предприятия):

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие (далее - ГМУП) жилищно-коммунального хозяйства;

ГМУП "Теплосеть";

ГМУП "Жилищник";

ГМУП "Автотранспортное предприятие";

ГМУП "Спецсервис";

ГМУП "САХ";

ГМУП "Единый расчетно-кассовый центр";

ГМУП "Гостиница "Юбилейная";

ГМУП "Аптека N 21";

ГМУП "Аптека N 144";

ГМУП "Аптека N 252";

ГМУП "Георгиевский рынок";

Георгиевское муниципальное унитарное торговое предприятие (далее - ГМУТП) "Дары при роды";

ГМУП "Золушка".

Финансово-экономическое состояние муниципальных предприятий по итогам работы за 2011 год характеризуется следующими показателями.

Суммарный объем товаров (услуг), произведенных муниципальными предприятиями в 2011 году, составляет 426,8 миллионов рублей, против 367,6 миллионов рублей в 2010 году.

Из общего числа муниципальных предприятий с прибылью 2011 год завершили одиннадцать предприятий, а именно:

ГМУП "Теплосеть";

ГМУП "Жилищник";

ГМУП "Спецсервис";

ГМУП "САХ";

ГМУП "Единый рас четно-кассовый центр";

ГМУП "Гостиница "Юбилейная";

ГМУП "Аптека N 21";

ГМУП "Аптека N 252";

ГМУП "Георгиевский рынок";

ГМУТП "Дары при роды";

ГМУП "Золушка".

Среднегодовая численность работающих на муниципальных предприятиях в 2011 году составила 759 человек, что на 59 человек меньше чем в 2010 году.

Общий годовой фонд оплаты труда на муниципальных предприятиях в 2011 году составил 122099,2 тысяч рублей (в 2010 году 120847,1 тысяч рублей).

При этом среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 11,5 тысяч рублей, в 2010 году - 10,8 тысяч рублей.

Материальные ресурсы (запасы) муниципальных предприятий в 2011 году возросли и на 1 января 2012 года составили 19,2 миллионов рублей (на 1 января 2011 года этот показатель составлял 16,6 миллионов рублей).

В 2011 году муниципальными предприятиями оплачено налогов в бюджеты всех уровней 62,4 миллиона рублей, в том числе в бюджет города Георгиевска - 10,4 миллионов рублей.

Муниципальными предприятиями в 2011 году оплачено во внебюджетные фонды 36,3 миллионов рублей.

Дебиторская задолженность муниципальных предприятий на отчетную дату составила 58,4 миллионов рублей (на 1 января 2011 года - 66,6 миллионов рублей).

В отчетном году наблюдается снижение кредиторской задолженности, которая составила на 1 января 2012 года 73828 тысяч рублей, 4,7 процента из этой суммы (3453 тысячи рублей) составляет задолженность муниципальных предприятий перед внебюджетными фондами, 16,2 процентов из этой суммы (11949 тысяч рублей) - задолженность муниципальных предприятий перед бюджетами всех уровней, 7,5 процентов из этой суммы (5494 тысячи рублей) - задолженность по заработной плате, 42,6 процента из этой суммы (31466 тысяч рублей) - задолженность за энергоносители, 6,8 процентов или 5021 тысяча рублей - задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 8,5 процентов или 6307 тысяч рублей - прочая задолженность, 13,7 процентов или 10138 тысяч рублей - банковские кредиты.

По итогам работы за отчетный год убытки получены:

ГМУП жилищно-коммунального хозяйства;

ГМУП "Автотранспортное предприятие";

ГМУП "Аптека N 144".

Рассмотрим финансово-экономические показатели работы в 2011 году каждого муниципального предприятия.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Объем коммунальных услуг за 2011 год составил 26918 тысяч рублей (за 2010 год - 26985 тысяч рублей). В результате хозяйственной деятельности предприятием в отчетном году получен убыток в сумме 3515 тысяч рублей. С учетом убытков прошлых лет непокрытый убыток предприятия по балансу - 9730 тысяч рублей.

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году - 83 человека (в 2010 году - 88 человек), среднемесячная заработная плата одного работающего на предприятии составила 10,8 тысяч рублей (в 2010 году - 9,8 тысяч рублей).

Годовой фонд оплаты труда в 2011 году составил 10795,2 тысяч рублей (в 2010 году - 10389,5 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность по ГМУП жилищно-коммунального хозяйства на 1 января 2012 года со ставила 6407 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 3345 тысяч рублей), сумма задолженности распределяется следующим образом: задолженность по платежам во все уровни бюджетов - 2098 тысяч рублей (32,7 процента), перед поставщиками и подрядчиками - 1532 тысячи рублей (23,9 процента), по заработной плате - 1070 тысяч рублей (16,7 процентов), за энергоносители - 102 тысячи рублей (1,6 процент), во внебюджетные фонды - 1038 тысяч рублей (16,2 процентов).

Дебиторская задолженность по предприятию составляет 1318 тысяч рублей (в 2010 году - 481 тысяча рублей).

Материальные ресурсы (запасы) составили на 1 января 2012 года 2642 тысячи рублей (на 1 января 2011 года - 3134 тысячи рублей).

Платежеспособность предприятия отрицательная (-2410 тысяч рублей).

Предприятием в 2011 году уплачены налоги в бюджеты всех уровней в сумме 3627 тысяч рублей, во внебюджетные фонды - 2560 тысяч рублей.

В 2011 году за счет собственных средств предприятием выполнены работы по укреплению материально-технической базы:

установлены два экономичных котла и два скоростных теплообменника;

произведен ремонт крыши здания и подсобного помещения ритуального участка, ремонт ритуального участка, ремонт здания оранжереи и бытовых помещений на территории предприятия;

проведен текущий и капитальный ремонт транспортных средств на сумму 1218 тысяч рублей;

приобретены культиватор с насадкой-косилкой, мотокосы - 2 штуки, бензопила.

В 2011 году за счет собственных средств предприятием выполнены работы по благоустройству города на сумму 942,438 тысячи рублей.

В 2012 - 2013 годах предприятием планируется:

Для укрепления материально-технической базы предприятия приобретение двух наименований спецтехники (каток и асфальтоукладчик);

для получения дополнительных доходов заключать договора с предприятиями и организациями на выполнение работ по благоустройству за пределами города и района, а также на выполнение сантехнических и электромонтажных работ по городу и району;

для снижения себестоимости работ связанных с ремонтом дорог приобретение мобильной асфальтобетонной установки;

для расширения услуг, оказываемых предприятием:

заключение контрактов по вывозу ТБО на территории города и района;

заключение договоров с ТСЖ на обслуживание многоквартирных домов;

организация работы по серийному изготовлению и установке автобусных павильонов, парковых лавочек и урн, металлических ограждений;

предоставление дополнительных услуг физическим и юридическим лицам по захоронению на городском кладбище (заключение договоров с родственниками умерших на уборку могил);

для уменьшения затрат по представлению банных услуг реконструкция системы отопления и водоснабжения городской бани.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"

Объем произведенных на предприятии услуг в 2011 году составил 201638 тысяч рублей (за 2010 год - 161426 тысяч рублей), темп роста составил 124,9 процента.

В результате хозяйственной деятельности предприятием в 2011 году получена прибыль в сумме 884 тысячи рублей (в 2010 году прибыль составила 462 тысячи рублей), нераспределенная прибыль предприятия по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 3612 тысяч рублей. Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году составила 308 человек, по сравнению с 2010 годом численность работающих уменьшилась на 21 человека.

Годовой фонд оплаты труда на предприятии в отчетном году составил 51442 тысячи рублей (в 2010 году - 51206 тысяч рублей), темп роста - 100,5 процентов. Среднемесячная заработная плата одного работающего увеличилась на 900 рублей и составила 13,9 тысяч рублей.

Материальные ресурсы (запасы) предприятия на 1 января 2012 года составили 4159 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 4248 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность предприятия со ставила на 1 января 2012 года 44318 тысяч рублей (в 2010 году - 37404 тысячи рублей). При этом задолженность предприятия за энергоносители - 29974 тысячи рублей (67,6 процентов от общей суммы кредиторской задолженности), по платежам во все уровни бюджетов 8569 тысяч рублей (19,3 процентов), перед поставщиками и подрядчиками 275 тысяч рублей (0,6 процентов).

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 января 2012 года составляет 45827 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 39753 тысячи рублей).

Платежеспособность ГМУП "Теплосеть" характеризуется положительной величиной - 5525 тысяч рублей.

ГМУП "Теплосеть" в 2011 году уплачены налоги в бюджеты всех уровней в сумме 44649 тысяч рублей, в том числе в городской бюджет - 5515 тысяч рублей, во внебюджетные фонды произведены платежи в объеме 17203 тысячи рублей.

В целях укрепления и обновления материально-технической базы предприятия в 2011 году проведены работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельных, сооружений тепловых сетей, зданий, подвижного состава собственными силами на сумму 11 миллионов рублей (в том числе затраты на материалы составили 3 миллиона рублей). За отчетный период предприятие провело замену 1 километра ветхих тепловых сетей, капитальный ремонт 5 котлов, ремонт 5 центральных тепловых пунктов, капитальный ремонт 7 котельных, ремонт котельного оборудования и запорной арматуры.

Предприятием приобретены и введены в эксплуатацию 7 котлов на сумму 2428 тысяч рублей, оборудование котельных и тепловых сетей (насосы, газовое оборудование, оборудование КИПа и другое) на сумму 310 тысяч рублей, вычислительная и копировальная техника на сумму 117 тысяч рублей, газобаллонное оборудование на автотранспорт на сумму 68 тысяч рублей, две единицы автотранспорта на сумму 673 тысячи рублей.

За счет средств, полученных по программе "Энергосбережение", предприятием проведены работы по реконструкции котельных N 4 и N 19 на сумму 2,4 миллиона рублей.

В целях выполнения производственной программы работниками предприятия проведены:

гидравлические испытания всех котлов на котельных предприятия;

промывка и опрессовка 44,4 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, подводящих тепловых сетей к многоквартирным жилым домам;

техническое диагностирование теплотехнического оборудования, основной целью проведения этих работ является систематизированная работа по оценке состояния оборудования и сооружений для принятия своевременных мер по предупреждению серьезных повреждений и планированию сроков замены отдельных узлов и деталей.

В 2011 году предприятием установлены общедомовые приборы учета в 9 многоквартирных домах, выполнено услуг сторонним организациям на сумму 14488 тысяч рублей.

В 2011 году с потребителями тепловой энергии проводилась работа по соблюдению теплового режима теплопотребляющих установок:

произведена приемка гидропневматических испытаний на 233 объектах, из них промыт 191 объект;

произведены гидравлические испытания 17 водо-водяных подогревателей из 44;

испытаны 34 ввода систем отопления к жилым домам и зданиям предприятий;

допущено в эксплуатацию 660 приборов учета горячего водоснабжения у населения и 253 прибора учета тепла и горячей воды по предприятиям и жилым домам.

На 2012 - 2013 годы предприятием разработаны мероприятия по совершенствованию работы, которые включают:

освоение ежегодно не менее 0,65 миллионов рублей денежных средств, предусматриваемых в бюджете города Георгиевска для замены ветхих тепловых сетей, что позволит снизить тарифную составляющую по статье "Ремонты";

участие в конкурсах, торгах на выполнение различного вида работ по монтажу систем отопления, электроснабжения, канализации, приборов учета, пожарной сигнализации, проведению гидравлических испытаний, изготовлению проектно-сметной документации для бюджетных учреждений в 2012 году в размере 9,6 миллионов рублей, что позволит получить предприятию чистую прибыль по указанным работам в сумме 1,5 миллион рублей;

выполнение различных строительно-монтажных и иных работ, в том числе капитального ремонта зданий для физических и юридических лиц на общую сумму 1 миллион рублей, что обеспечит получение чистой прибыли в размере 0,2 миллионов рублей;

проведение в 2012 году автоматизации 2 сезонных котельных, что сократит расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды на 500 тысяч рублей;

с целью исполнения намеченных мероприятий по погашению кредиторской задолженности возобновить кредитную линию по полученной ссуде сроком на 1 год в размере 6,95 миллионов рублей;

обеспечение достигнутого качества теплоснабжения потребителей всех категорий;

снижение затрат на производство и реализацию тепловой энергии в целях снижения себестоимости тепловой энергии;

выполнение плана капитального ремонта оборудования котельных и тепловых сетей;

осуществление контроля за своевременной и полной оплатой отпущенной тепловой энергии всеми группами населения.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Жилищник"

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 02 декабря 2010 года предприятие признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, на должность конкурсного управляющего назначен Сергей Иванович Лемешкин.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Производственный трест жилищного хозяйства"

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 03 декабря 2008 года предприятие признано несостоятельным (банкротом), конкурсное производство завершено, предприятие ликвидировано 20 октября 2011 года.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Автотранспортное предприятие"

Объем выполненных работ за 2011 год составил 22404 тысячи рублей, в 2010 году - 28063 тысячи рублей.

В результате хозяйственной деятельности предприятия непокрытый убыток по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 5516 тысяч рублей.

В отчетном году предприятие имеет положительные показатели по платежеспособности (+ 3185 тысяч рублей).

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году составила 72 человека, что на 17 человек меньше, чем в 2010 году.

Годовой фонд оплаты труда составил в отчетном году 11547 тысяч рублей (в 2010 году - 12970 тысяч рублей), среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 13364 рубля (2010 год - 12190 руб лей).

Материальные ресурсы (запасы) на предприятии на 1 января 2012 года составили 1445 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 1815 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность предприятия составила на 1 января 2012 года 362 тысячи рублей (на 1 января 2011 года - 467 тысяч рублей). При этом задолженность предприятия во внебюджетные фонды - 247 тысяч рублей (68,2 процентов от общей суммы кредиторской задолженности), перед поставщиками и подрядчиками - 45 тысяч рублей (12,4 процентов от общей суммы кредиторской задолженности), прочая задолженность - 59 тысяч рублей (16,2 процентов от общей суммы кредиторской задолженности).

Дебиторская задолженность составляет на отчетную дату 1538 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 5073 тысячи рублей).

ГМУП "Автотранспортное предприятие" за 2011 год уплачены налоги в бюджеты всех уровней в сумме 2234 тысячи рублей, в том числе в городской бюджет - 818 тысяч рублей.

Во внебюджетные фонды уплачено 3638 тысяч рублей.

В 2011 году предприятие выполнило собственными силами текущий и капитальный ремонт машин, оборудования, зданий и сооружений на сумму 2573 тысячи рублей, выполнялся текущий ремонт автомобилей ПАЗ-3205, приобретен холодильник для хранения лекарственных препаратов.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует проведение капитального ремонта автомобиля ПМ-130, энергоаудит предприятия, текущий ремонт автотракторной техники.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "САХ"

Объем предоставленных услуг за 2011 год со ставил 26206 тысяч рублей, темп роста к 2010 году - 108,6 процентов.

По итогам работы за 2011 год предприятием получена прибыль в сумме 2 тысячи рублей, нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 378 тысяч рублей.

Предприятие платежеспособно (+ 3941 тысяча рублей).

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году - 43 человека, что на 2 человека меньше чем в 2010 году, среднемесячная заработная плата одного работающего составила 16004 рубля, что на 1347 рублей больше чем в 2010 году.

Годовой фонд оплаты труда на предприятии за 2011 год составил 8258 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 7871 тысяча рублей).

Материальные ресурсы (запасы) на 1 января 2012 года составили 938 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 987 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2012 года составила 3613 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 2288 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 января 2012 года - 830 тысяч рублей. При этом задолженность предприятия во внебюджетные фонды - 172 тысячи рублей (20,7 процентов), задолженность во все уровни бюджетов - 224 тысячи рублей (30,0 процентов), перед поставщиками и подрядчиками - 374 тысячи рублей (45,1 процентов), прочая задолженность - 48 тысяч рублей (5,8 процентов).

Предприятием уплачены налоги в бюджеты всех уровней в 2011 году в сумме 1832 тысячи рублей, в том числе в городской бюджет - 800 тысяч рублей, во внебюджетные фонды платежи составили 2517 тысяч рублей.

В 2011 году предприятием выполнен собственными силами текущий и капитальный ремонт транспортных средств и оборудования на сумму 1589,5 тысяч рублей, приобретены три экскаватора ЭО 2621В СУ3245, приобретена и введена в эксплуатацию стиральная машина автомат, производился текущий ремонт контейнерного хозяйства на сумму 257,3 тысяч рублей.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует продолжить работу по сокращению задолженности населения за оказанные услуги по вывозу твердых бытовых отходов и с целью технического перевооружения предприятия приобрести машину универсальную МК-01, погрузчик универсальный ПУМ-500, машину тротуароуборочную КО-719, машину для содержания дорог МКД-43336, провести энергоаудит предприятия, капитальный ремонт цеха по ремонту двигателей.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Спецсервис"

Объем предоставленных услуг за 2011 год со ставил 23190 тысяч рублей, темп роста к 2010 году - 126,9 процентов.

По итогам работы за 2011 год предприятием получена прибыль в сумме 6 тысяч рублей (в 2010 году прибыль составила 28 тысяч рублей), нераспределенная прибыль предприятия по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 97 тысяч рублей.

Предприятие платежеспособно (+ 2660 тысяч рублей).

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году составила 54 человека, что на 6 человек больше чем в 2010 году. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 13650 рублей, что на 274 рубля больше чем в 2010 году.

Годовой фонд оплаты труда на предприятии в 2011 году со ставил 8845 тысяч рублей.

Материальные ресурсы (запасы) на 1 января 2012 года составили 868 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2012 года - 1490 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 января 2012 года - 1256 тысяч рублей, из них 67,8 процентов или 852 тысячи рублей составляет задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками.

Предприятием уплачены налоги в бюджеты всех уровней в 2011 году в сумме 1773 тысячи рублей, в том числе в бюджет города Георгиевска 727 тысяч рублей, во внебюджетные фонды платежи составили 2697 тысяч рублей.

В 2011 году предприятие выполнило капитальный ремонт трех тракторов МТЗ-80, текущий ремонт подвижного состава на 298,4 тысяч рублей, проведены мероприятия по охране труда.

В 2012 году на основании распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом от 10.02.2012 г. N 12 "О реорганизации Георгиевского муниципального унитарного предприятия "САХ" Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Спецсервис" реорганизовано путем присоединения к Георгиевскому муниципальному унитарному предприятию "САХ".

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр"

Объем выполненных работ (услуг) за 2011 год составил 14275 тысяч руб лей, темп роста 112,9 процентов к 2010 году.

Предприятие по итогам работы за 2011 год получило прибыль в сумме 570 тысяч рублей, за 2010 год - 707 тысяч рублей, нераспределенная прибыль предприятия по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 712 тысяч рублей.

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году составила 42 человека, что на одного человека больше чем в 2010 году.

Годовой фонд оплаты труда на предприятии в 2011 году составил 7175 тысяч рублей (в 2010 году - 6453 тысячи рублей).

Среднемесячная заработная плата одного работающего на предприятии за 2011 год составила 15432 рубля, что на 1327 рублей больше чем в 2010 году.

Материальные ресурсы (запасы) на предприятии на 1 января 2012 года составили 142 тысячи рублей (на 1 января 2011 года - 153 тысячи рублей).

Кредиторская задолженность предприятия в отчетном году возросла по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и на 1 января 2012 года составила 8014 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 3073 тысячи рублей). Сумма задолженности распределяется следующим образом: задолженность по заработной плате - 280 тысяч рублей (3,5 процента), по платежам во все уровни бюджетов - 222 тысячи рублей (2,8 процента), перед поставщиками и подрядчиками - 159 тысяч рублей (1,2 процент), прочая задолженность - 7353 тысячи рублей (91,7 процент).

Дебиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 190 тысяч рублей, что на 68 тысяч рублей больше чем по итогам 2010 года.

Платежеспособность предприятия характеризуется положительной величиной - 140 тысяч рублей.

ГМУП "Единый рас четно-кассовый центр" в 2011 году произведены платежи в бюджеты всех уровней в сумме 3326 тысяч рублей и во внебюджетные фонды в сумме 2493 тысячи рублей.

Предприятием в 2011 году приобретены и введены в эксплуатацию контрольно-кассовый аппарат, персональный компьютер, открыта дополнительная касса N 25 для приема платежей за жилищно-коммунальные услуги, выполнялся ремонт основных средств (в том числе помещений арендуемых предприятием), всего за отчетный год на эти цели предприятием направлено 559,7 тысяч рублей.

В 2012 - 2013 годах планируется установить охранно-пожарную сигнализацию кассы N 14, приобрести персональный компьютер, организовать одно автоматизированное рабочее место.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Юбилейная"

Объем предоставляемых услуг в 2011 году составил 14251 тысяча рублей (в 2010 году - 12287 тысяч рублей).

По итогам хозяйственной деятельности за 2011 год предприятием получена прибыль в сумме 1018 тысяч рублей (2010 год - 842 тысячи рублей). Среднегодовая численность работающих в 2011 году составила 46 человек, что на одного человека больше аналогичного показателя 2010 года. Среднемесячная заработная плата одного работающего 10 тысяч рублей, что на 800 руб лей выше чем в 2010 году. Годовой фонд оплаты труда за 2011 год - 5554 тысячи рублей, темп роста к 2010 году 111 процентов.

Материальные ресурсы (запасы) предприятия на 1 января 2012 года - 452 тысячи рублей, что на 33 тысячи рублей больше чем по состоянию на 1 января 2011 года.

Дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2012 года составляет 165 тысяч рублей (2010 год - 60 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года - 143 тысячи рублей (на 1 января 2011 года - 186 тысяч рублей). Сумма задолженности распределяется следующим образом: по платежам во все уровни бюджетов - 14 тысяч рублей (10 процентов), перед поставщиками и подрядчиками - 4 тысячи рублей (3 процента), прочая задолженность - 125 тысяч рублей (87 процентов).

Платежеспособность предприятия положительная и составляет 828 тысяч рублей.

ГМУП "Гостиница "Юбилейная" за 2011 год перечислено налогов в бюджеты всех уровней в сумме 1083 тысячи рублей. Во внебюджетные фонды произведены платежи в размере 1377 тысяч рублей.

В 2011 году продолжены работы по укреплению материально-технической базы предприятия, сохранности и повышению эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение.

Для этих целей предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию систему видеонаблюдения, водонагреватель, стиральные машины, проведен капитальный ремонт 2 номеров. Постоянно проводится текущий ремонт, приобретаются постельные и хозяйственные принадлежности. Всего на вышеуказанные мероприятия предприятием в отчетном году направлено 1500 тысяч рублей.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует продолжить капитальный ремонт номеров, проводить текущий ремонт, заменять износившуюся мебель, приобретать постельные принадлежности и другое необходимое оборудование.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 21"

В 2011 году товарооборот предприятия составил 47650 тысяч рублей (в 2010 году - 41893 тысячи рублей).

По итогам работы за 2011 год аптекой получена прибыль в сумме 31 тысяча рублей.

Среднегодовая численность работающих в 2011 году составила 35 человек, что соответствует уровню 2010 года.

Годовой фонд оплаты труда в 2011 году составил 5581 тысяча рублей (в 2010 году - 5460 тысяч рублей), темп роста к 2010 году 102 процента. Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году не изменилась и составляет 13 тысяч рублей.

Платежеспособность предприятия положительная (+381 тысяча рублей).

Материальные ресурсы (запасы) предприятия на 1 января 2012 года - 6335 тысяч рублей, что на 1165 тысяч рублей больше чем по состоянию на 1 января 2011 года.

Кредиторская задолженность по предприятию на 1 января 2012 года составила 6322 тысячи рублей (на 1 января 2011 года - 5176 тысяч рублей), 88,8 процентов от этой суммы (5612 тысяч руб лей) составляет задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками, 4,7 процента (300 тысяч рублей) - задолженность по платежам во все уровни бюджетов, 4,3 процента (274 тысячи рублей) - задолженность по заработной плате, 2,1 процента (136 тысяч рублей) - задолженность во внебюджетные фонды.

Дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2012 года - 341 тысяча рублей (на 1 января 2011 года - 249 тысяч рублей).

Предприятием в 2011 году перечислено налогов в бюджеты всех уровней на сумму 300 тысяч рублей. Во внебюджетные фонды произведены платежи в размере 136 тысяч рублей.

В 2011 году предприятие произвело замену покрытия пола в торговом зале, капитальный ремонт в кабинете бухгалтерии, приобретена и установлена сплит система.

В 2012 - 2013 годах планируется выполнить ремонт материальной комнаты, кабинета отдела запасов, приобрести системный блок, принтер и сканер, программное обеспечение для учета отпуска бесплатных рецептов.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 144"

Общий товарооборот за 2011 год со ставил 8666 тысяч рублей (за 2010 год - 7227 тысяч рублей).

Предприятием в 2011 году получен убыток в сумме 91 тысяча рублей (в 2010 году - убыток 208 тысяч рублей), непокрытый убыток предприятия по балансу - 1674 тысячи рублей.

Материальные ресурсы (запасы) предприятия на 1 января 2012 года составили 1132 тысячи рублей, что на 85 тысяч рублей меньше чем по состоянию на 1 января 2011 года.

Годовой фонд оплаты труда за 2011 год - 769 тысяч рублей (за 2010 год - 721 тысяча рублей), среднегодовая численность работающих - 8 человек, что на 4 человека меньше аналогичного показателя 2010 года.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 7,7 тысяч рублей (в 2010 году - 7,4 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 января 2012 года составляет 285 тысяч рублей, денежные средства, находящиеся у предприятия - 42 тысячи рублей.

Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 335 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 300 тысяч рублей), из них 75,6 процентов или 253 тысячи рублей составляет задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками, 16,1 процентов (54 тысячи рублей) - по заработной плате, 8,3 процентов (28 тысяч рублей) - по платежам во все уровни бюджета.

Платежеспособность характеризуется положительной величиной - 1124 тысячи рублей.

ГМУП "Аптека N 144" за 2011 год перечислено налогов в бюджеты всех уровней в сумме 220 тысяч рублей. Во внебюджетные фонды произведены платежи в размере 275 тысяч рублей.

Предприятие с целью вывода из тяжелого финансового состояния привлекает заемные средства для пополнения оборотных средств, по состоянию на 1 января 2012 года привлечено займов и кредитов на общую сумму 3033 тысячи рублей.

В 2011 году предприятием привлечены заемные средства для увеличения товарооборота предприятия, проведен текущий косметический ремонт, установлены дополнительные светильники и заменены старые на современные энергосберегающие, начата продажа готовых очков.

В планах предприятия на 2012 - 2013 годы привлечение бюджетных организаций и коммерческих структур для снабжения лекарственными средствами, участие в аукционах на поставку лечебно-профилактическим учреждениям лекарственных средств, проведение рекламных акций с целью привлечения розничных покупателей, приобретение и установка сплит системы в торговом зале для более комфортного самочувствия покупателей в летний период, обновление торгового оборудования, проведение текущего ремонта помещений, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 252"

Общий товарооборот предприятия за 2011 год составил 11095 тысяч рублей (за 2010 год - 8074 тысячи рублей).

Предприятие работает с прибылью, прибыль за 2011 год - 201 тысяча рублей, нераспределенная прибыль предприятия по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 57 тысяч рублей.

Годовой фонд оплаты труда за 2011 год - 1316,0 тысяч рублей (за 2010 год - 1708,5 тысяч рублей).

Среднегодовая численность работающих на предприятии - 9 человек, что на 2 человека меньше чем в 2010 году, среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году - 11200 рублей.

Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 1112 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 621 тысяча рублей), 76,6 процентов или 852 тысячи рублей составляет задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками, 5,5 процентов (61 тысяча рублей) - задолженность по заработной плате, 3,3 процента (37 тысяч рублей) - задолженность предприятия по платежам во все уровни бюджетов, 3,1 процента (34 тысячи рублей) - задолженность во внебюджетные фонды, 11,5 процентов (128 тысяч рублей) - прочая задолженность.

Платежеспособность предприятия положительная - 7 тысяч рублей.

Материальные ресурсы (запасы) на 1 января 2012 года составили 1092 тысячи рублей (на 1 января 2011 года - 690 тысяч рублей).

В 2011 году предприятием оплачено налогов в бюджеты всех уровней 224,6 тысячи рублей и произведено платежей во внебюджетные фонды 432,2 тысячи рублей.

В 2011 году предприятие выполнило косметический ремонт в аптечном киоске, приобретен новый компьютер.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует установить пожарную сигнализацию в здании аптеки, приобрести новый компьютер для работы в торговом зале, произвести ремонт служебного входа аптеки, установить новые окна в материальной комнате.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Георгиевский рынок"

Объем работ (услуг) по предприятию за 2011 год увеличен по сравнению с прошлым годом и составил 22260 тысяч рублей (темп роста к 2010 году - 111,3 процентов).

В 2011 году предприятием получена прибыль в сумме 4130 тысяч рублей.

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году - 41 человек, что на одного человека меньше чем в 2010 году.

Годовой фонд оплаты труда на предприятии за 2011 год составил 9499 тысяч рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 18,2 тысяч рублей, что на 1,2 тысячу рублей больше чем в 2010 году.

Кредиторская задолженность предприятия на 1 января 2012 года составила 8 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 22 тысячи рублей), 37,5 процентов или 3 тысячи рублей составляет задолженность предприятия по платежам во все уровни бюджетов. При этом дебиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 616 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 486 тысяч рублей).

Материальные ресурсы (запасы) - 135 тысяч рублей.

Предприятие имеет положительную платежеспособность (+ 9791 тысяча рублей).

Предприятием уплачены налоги в бюджеты всех уровней в 2011 году в сумме 2794 тысячи рублей, в том числе в городской бюджет - 2040 тысяч рублей, во внебюджетные фонды платежи составили 2586 тысяч рублей.

В 2011 году предприятием на укрепление и обновление материально-технической базы направлено 2308,3 тысяч рублей. Выполнен капитальный ремонт камеры хранения, торговых навесов, кровли комнаты милиции, ветеринарной лаборатории. Были приобретены газовый котел для комнаты милиции, контрольно-кассовые машины, электронные контрольные ленты защищенные, персональные компьютеры, видеокамеры. Изготовлен проект реконструкции рынка.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует произвести ямочный ремонт асфальтного покрытия, ремонт торговых навесов, капитальный ремонт камер хранения и весовой, ремонт водопровода, реконструировать въезды на рынок, установить дополнительно камеры видеонаблюдения, приобрести торговое оборудование.

Георгиевское муниципальное унитарное торговое предприятие "Дары природы"

Общий товарооборот в 2011 году со ставил 1988 тысяч рублей (в 2010 году - 2892 тысячи рублей).

Предприятие работает прибыльно (прибыль за 2011 год - 60 тысяч рублей), нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу на 1 января 2012 года составляет 359 тысяч рублей. Платежеспособность отрицательная (- 40 тысяч рублей).

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году не изменилась и составляет 4 чело века.

Годовой фонд оплаты труда на предприятии за 2011 год со ставил 242 тысячи рублей (за 2010 год - 181 тысяча рублей).

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 5,7 тысяч рублей, что на 1400 рублей больше чем в 2010 году.

Материальные ресурсы (запасы) предприятия составили на 1 января 2012 года 11 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 40 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2012 года - 2 тысячи рублей, по состоянию на 1 января 2011 года - 23 тысячи рублей.

Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 59 тысяч рублей (на 1 января 2011 года - 53 тысячи рублей). Сумма задолженности распределяется следующим образом: по платежам во все уровни бюджетов - 26 тысяч руб лей (44,1 процента), задолженность по заработной плате - 12 тысяч рублей (20,3 процентов), перед поставщиками и подрядчиками - 23 тысячи рублей (39 процентов), во внебюджетные фронды - 7 тысяч рублей (11,9 процентов).

В 2011 году перечислено в бюджеты всех уровней 159 тысяч рублей и во внебюджетные фонды - 79 тысяч рублей.

В 2011 году предприятие привело в порядок прилегающую территорию, организованы места отдыха, реставрированы уличные скамейки, покрашены урны, частично заменена тротуарная плитка.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует продолжить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, установить автономную систему отопления - газовые котлы.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Золушка"

Объем оказанных услуг за 2011 год составил 2117 тысяч рублей (в 2010 году - 1928 тысяч рублей).

Среднегодовая численность работающих на предприятии в 2011 году - 9 человек, что на 2 человека меньше чем в 2010 году. Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчетном году составила 5500 рублей, что на 200 рублей больше чем в 2010 году. Годовой фонд оплаты труда за 2011 год - 672 тысячи рублей (за 2010 год - 867 тысяч рублей).

В 2011 году предприятием в результате хозяйственной деятельности получена прибыль в сумме одна тысяча рублей (2010 год - 4 тысячи рублей). Платежеспособность предприятия в 2011 году отрицательная (- 79 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 365 тысяч рублей (на 1 января 2011 года она составляла 238 тысяч рублей). При этом задолженность предприятия по платежам во все уровни бюджетов - 206 тысяч рублей (56,4 процентов от общей суммы кредиторской задолженности), по заработной плате - 47 тысяч рублей (12,9 процентов), во внебюджетные фонды - 41 тысяча рублей (11,2 процентов) перед поставщиками и подрядчиками 9 тысяч рублей (2,5 процента).

Предприятием в 2011 году оплачено в бюджеты всех уровней 58 тысяч руб лей, в том числе в городской бюджет - 18 тысяч рублей, во внебюджетные фонды - 185 тысяч рублей.

В 2011 году предприятие в связи со снижением объема оказываемых услуг, связанным с отсутствием государственного заказа на стирку вещевого имущества воинским частям Министерства обороны Российской Федерации, для стабилизации финансово-экономического состояния сократило штатную численность работников, изменило график работы предприятия, сократило общехозяйственные расходы, организовало мелкий ремонт одежды и швейных изделий, открыло цех по ремонту и изготовлению металлоизделий, организовало прием заказов в Советском и Курском районах.

В 2012 - 2013 годах предприятие планирует организовать обслуживание на селения непосредственно по месту его работы, открыть пункты приема заказов от населения в отдаленных от предприятия районах города Георгиевска, организовать обучение специалиста по химической чистке, освоить новые технологии для оказания услуг населению по тонированию и покраске дубленок из натурального меха, покраске кожаных изделий, уборке жилых и офисных помещений, заменить паровой котел.

Выводы

Из вышеизложенного следует, что в основном муниципальные унитарные предприятия города Георгиевска работают стабильно, рентабельно, получают прибыль и выполняют задачи, определенные в их учредительных документах и направленные на выполнение работ и услуг для повышения качества жизни жителей города Георгиевска. На достижение этих целей направлена работа структурных подразделений администрации города Георгиевска, руководства муниципальных унитарных предприятий. На предприятиях уделяется внимание сохранению и эффективному использованию муниципального имущества.

От дел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска, муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска" постоянно проводят мониторинг финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий города Георгиевска.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска осуществляет контроль за своевременной уплатой в бюджет города Георгиевска 10 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий за год за использование ими муниципального имущества, находящегося в собственности города Георгиевска и переданного им в хозяйственное ведение.

Можно отметить положительные результаты работы ГМУП "Гостиница "Юбилейная", ГМУП "Единый расчетно-кассовый центр", ГМУП "Теплосеть", ГМУП "Георгиевский рынок". В 2011 году увеличились показатели рентабельности, средняя заработная плата составила 15 тысяч рублей, 93 процента от суммы всех денежных средств подлежащих отчислению в бюджет города Георгиевска от части прибыли, Георгиевскими муниципальными унитарными предприятиями перечислено в городской бюджет.

Стабильные результаты деятельности показывают ГМУП "САХ", ГМУП "Аптека N 21", ГМУП "Аптека N 252", ГМУП "Дары природы", ГМУП "Золушка" при этом, практически не принося доходов в бюджет города Георгиевска. Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятий практически не изменяются в течение последних лет.

В сложном финансово-экономическом состоянии находятся ГМУП жилищно-коммунального хозяйства, ГМУП "Автотранспортное предприятие" и ГМУП "Аптека N 144". Финансовым результатом деятельности предприятий за 2011 год являются убытки в размере 3515, 5542 и 91 тысяча рублей соответственно.

ГМУП жилищно-коммунального хозяйства начиная с 2008 года работает с убытком, в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия непокрытый убыток на 1 января 2012 года составил 9,7 миллионов рублей, а кредиторская задолженность выросла до 6,4 миллионов рублей. ГМУП "Автотранспортное предприятие" в результате финансово-хозяйственной деятельности получило непокрытый убыток, который на 1 января 2012 года составил 5,5 миллионов рублей. Следует отметить, что большая часть основных средств предприятий приобретена за счет средств бюджета города Георгиевска. Таким образом, муниципальное имущество, закрепленное за предприятиями, используется неэффективно, что в дальнейшем, при отсутствии амортизационных отчислений, приведет к полному износу основных средств и невозможности их замены, и в итоге банкротству предприятий.

Руководители отдельных предприятий необоснованно считают, что муниципальное унитарное предприятие должно финансироваться в том числе и за счет средств бюджета города, о чем они указывают в программах деятельности, однако унитарное предприятие является таким же хозяйственным обществом как и любое другое. Развитие материально-технической базы, увеличение объема платных работ, услуг, обеспечение прибыльной работы предприятия возлагается на руководителя предприятия. Вместо того, чтобы находить новые рынки сбыта товаров и предоставляемых услуг, искать пути снижения их себе стоимости руководители предприятий надеются на увеличение количества и стоимости муниципальных контрактов. В существующих условиях такая позиция не может привести к развитию предприятия и получению прибыли.

Руководителям муниципальных предприятий необходимо разработать бизнес-планы деятельности предприятий и представить их на утверждение в структурные подразделения администрации города Георгиевска, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).

Руководителям структурных подразделений администрации города Георгиевска необходимо усилить контроль за выполнением, принимаемых решений, направленных на стабилизацию экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий города Георгиевска.

Председатель Думы города Георгиевска

Л.А. Козина