Приложение 3. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска

Приложение 3

к Порядку предоставления

субсидий на поддержку инициативы

в развитии туристического продукта

города-курорта Пятигорска

Бизнес-план
(технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска

__________________________________________________________

                       (наименование проекта)

Структура бизнес-плана:

1) общее описание проекта;

2) общее описание Претендента;

3) описание туристического продукта города-курорта Пятигорска;

4) план маркетинга;

5) производственный план;

6) календарный план;

7) финансовый план;

8) экономическая и бюджетная эффективность проекта.

1 Общее описание проекта

Наименование, сущность и срок реализации предлагаемого проекта. Общая стоимость проекта (с указанием размера средств Претендента, направленных на реализацию проекта). Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта. Значимость проекта для города-курорта Пятигорска.

Основные результаты реализации проекта (создание нового туристического продукта города-курорта Пятигорска, развитие действующего туристического продукта города-курорта Пятигорска, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении (в т.ч. увеличение туристического потока), организация дополнительных рабочих мест, предоставление новых туристических услуг, и т.п.) с указанием создаваемых дополнительных рабочих мест.

2 Общее описание Претендента

Вид экономической деятельности, дата регистрации Претендента, наличие производственных помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д.

Численность работников у Претендента в настоящее время (перечислить должности в соответствии со штатным расписанием с указанием заработной платы по категориям работников и среднемесячной заработной платы работников), а также планируемая численность работников с учетом организации дополнительных рабочих мест. Необходимо заполнить:

Наименование показателя	Численность работников (ед.)			Заработная плата работников (руб.)		Среднемесячная заработная плата одного работника
	На дату начала реализации проекта	На дату окончания реализации проекта	В т.ч. квалифицированных работников для реализации бизнес-плана	На дату начала реализации проекта	На дату окончания реализации проекта	На дату начала реализации проекта	На дату окончания реализации проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности в соответствии со штатным расписанием (по категориям работников)
...
Итого

* квалифицированный работник - работник, соответствующий квалификационным требованиям своей профессиональной деятельности и обладающий необходимым образованием, опытом, знаниями, деловыми качествами, необходимыми для успешной работы по специальности.

3 Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска

Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и развитию настоящим проектом. Его отличительные особенности и степень готовности (разработка, этап внедрения, действующий проект и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и востребованности услуги при наличии таковых. Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии. Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии.

4 План маркетинга, включающий анализ рисков по проекту

Территориальные пределы внедрения туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и развитию (объекты, исторические места и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки услуги, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирования спроса. Прогноз количества потребителей услуги, в том числе в зависимости от сезона.

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые и др.).

5 Производственный план

Описание производственной программы Претендента. Информация о прямых издержках при реализации проекта, планируемый объем предоставляемых услуг.

Информация о целевых расходах, связанных с созданием туристического продукта города-курорта Пятигорска:

- разработка (приобретение) программного обеспечения;

- приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;

- лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с прямыми издержками при реализации проекта, планируемая численность сотрудников в рамках реализуемого проекта.

6 Календарный план

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, и т.д.). Обязательно указать дату окончательной готовности проекта.

Необходимо заполнить:

N п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1.
2.
...

7 Финансовый план

Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), в случае необходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности проекта.

На какие цели планируется направить средства субсидии, например:

финансовые средства планируется направить на:

1) приобретение основных средств __________________________ руб.,

в том числе:

приобретение технологического оборудования ____________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

производственного и хозяйственного инвентаря ____________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

прочих основных средств _______________________________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) ________________________________________ руб.

В каком объеме вкладываются собственные средства, например:

Направления расходования средств:

1) приобретение основных средств ___________________________ руб.,

в том числе:

приобретение технологического оборудования _____________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

производственного и хозяйственного инвентаря ____________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

прочих основных средств _______________________________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.

        по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) ________________________________________ руб.

Кроме того:

заработная плата _________________________ руб.;

ремонт помещения ________________________ руб.;

аренда __________________________________ руб.;

другое (указать) __________________________ руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность проекта

Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края и бюджет города-курорта Пятигорска при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов и уровню бюджета.

Финансовый прогноз

тыс. рублей
Месяц, порядковый номер, название	1	2	3	4	...	...	...	...	...	...	24	Всего
Выручка (доходы)
Расходы
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Налоги <*>:
...
Прибыль (выручка - расходы)
Сумма налогов нарастающим итогом												Х

<*> заполняется с разбивкой по видам налогов и уровням бюджетов

Руководитель юридического лица

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_________________ _________________________

           (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.