Приложение. Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2014 г.

Приложение

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 7 ноября 2013 г. N 11/10

Инвестиционная программа
МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2014 г.

1. Паспорт инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2014 г.

Наименование программы	Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2014 г.
Основание для разработки программы	Основанием для выполнения работ является моральный и физический износ объектов теплоснабжения на территории Белгородского района, отчеты наладочных организаций. Руководящим документом являются: - Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - схемы теплоснабжения Белгородского района Белгородской области.
Заказчик программы	Администрация Белгородского района Белгородской области
Разработчик программы	МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Сроки реализации программы	1 год
Исполнитель программы	МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Основные направления инвестиционной программы	Техническое перевооружение котельных с заменой морально и физически изношенного оборудования.
Объемы и источники финансирования	Амортизационные отчисления, прибыль теплоснабжающей организации, (объём финансирования - 22540 тыс. руб.).
Ожидаемые результаты	Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, снижение издержек производства.
Контроль за исполнением программы	Администрация Белгородского района Белгородской области

2. Анкета МУП "Тепловые сети Белгородского района"

1. Общая информация о предприятии

Юридический статус и общие данные о предприятии

1. Наименование компании

полное: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Белгородского района"

2. Адрес: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д. 9.

тел/факс: (4722) 59-29-00, 59-56-56

к/сч. 30101810100000000835

р/сч. 40702810205250005793

БИК 042007835

ИНН 3102204827

КПП 310201001

Филиал ОАО "Банк ВТБ" г. Воронеж

3. Перечень мероприятий по техническому перевооружению котельных на 2014 г.

Перечень объектов подлежащих техническому перевооружению в 2014 г. представлен в приложении N 1 к инвестиционной программе.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Перечень целевых показателей Котельная N 1 п. Разумное

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	До технического перевооружения	После технического перевооружения	%
1.	Показатели энергетической эффективности
1.1	Удельный расход газа на выработанную тепловую энергию	м3/Гкал	140,7	137,8	97,9
1.2	Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию	кВт*ч/Гкал	41,8	38,4	91,9
2.	Показатели надежности
2.1	Удельный вес котельного оборудования с превышением нормативного срока эксплуатации	%	100	50,0	50,0

4. Описание инвестиционной программы

Основной задачей выполнения инвестиционной программы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения Белгородского района Белгородской области является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. Программа направлена на техническое перевооружение существующих источников генерации, повышение эффективности работы энергоустановок, снижение затрат на производство тепловой энергии. Программа разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и на основании утвержденных схем теплоснабжения Белгородского района Белгородской области.

Реализация данного проекта позволит повысить КПД котлов, установить средства диспетчерского управления, снизить затраты на энергоресурсы и эксплуатационное затраты на техническое обслуживание котельной, повысить качество и надежность теплоснабжения.

Расчет экономии энергоресурсов представлен в приложении N 2.

Программа разработана на один год. В 2014 году предусмотрено техническое перевооружение котельной N 1 п. Разумное.

Котлы АВ-3, установленные в котельной N 1 п. Разумное превысили срок службы на 11 лет (по нормативу срок службы 16 лет, фактически 27 лет). Оборудование полностью исчерпало свой ресурс, что влечет за собой высокие затраты на ремонт и эксплуатацию. Вместо них в 2014 г. устанавливается 2 котла, проводится реконструкция технологических трубопроводов и газовой системы.

Затраты на техническое перевооружение котельной п. Разумное (I очередь 2014 г.) составляют 22540 тыс. руб. Годовой экономический эффект от реализации данного мероприятия составит 3082 тыс. руб. (Приложение N 3).

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг.

МУП "Тепловые сети Белгородского района" является производителем тепловой энергии, поэтому регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Приказ ФСТ от 13.06.2013 г. N 760-э "Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения"), в связи с этим, затраты на инвестиционную программу включаются в средний отпускной тариф.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый доход, срок окупаемости проекта.

1. Простой срок окупаемости инвестиций (Payback period):

а. Котельная п. Разумное

,

где, Рр - срок окупаемости инвестиций (лет); Ко - затраты на реализацию проекта; СF - доход от реализации данной программы.

Рр = 22540 / 3082 = 7,3 года.

Таким образом, затраты возместятся в течение 7,3 года от экономического жизненного цикла инвестиционного проекта.

6. График производства работ

тыс. руб.
N п/п	Наименование работ	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
	2014 г.
1	Проектно-сметная документация	1200	1200
2	Демонтаж оборудования	1300		1300
3	Монтаж оборудования	19040		9520	9520
4	Пуск, режимно-наладочные испытания	1000				1000
	Итого	22540	1200	10820	9520	1000

7. Финансовый план МУП "Тепловые сети Белгородского района" по реализации инвестиционной программы на 2014 г.

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта техперевооружения	План финансирования на год	В т. ч. источники
			Амортизационные отчисления	Прибыль
	2014 г.
1	Котельная п. Разумное (I очередь)	22540	8282	14258

8. Отчет об исполнении финансового плана МУП "Тепловые сети Белгородского района" за 2012 г.

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта техперевооружения (котельные)	Фактическое финансирование за год	В т.ч. источники
			Амортизационные отчисления	Прибыль
1	N 3 с. Стрелецкое, с. Хохлово с. Политотдельское, с. Мясоедово	14167	4708	9459

9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2010 - 2012 гг.

N п/п	Наименование объекта техперевооружения	Установлено новых котлов	Фактически введено мощностей, Гкал
	2010 г.
1	Котельная N 2 п. Разумное	3	3,24
2	Котельная с. Беловское	3	2,1
3	Котельная п. Новосадовый	3	2,1
4	Котельная с. Крутой Лог	3	0,9
	2011 г.
1	Котельная N 1 с. Стрелецкое	3	0,9
2	Котельная с. Пушкарное	3	1,4
3	Котельная с. Головино	3	0,516
4	Котельная с. Ерик	3	0,516
	2012 г.
1	Котельная N 3 с. Стрелецкое	3	0,3
2	Котельная с. Политотдельское	3	1,43
3	Котельная с. Хохлово	3	0,771
4	Котельная с. Мясоедово	3	0,414

10. Расчет тарифных последствий в результате реализации инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2013	2014
1	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	210,658	210,658
2	Тариф ожидаемый, руб./Гкал (без НДС)	1311,7	1312,0
2.1.	в т. ч. дополнительный тариф в целях реализации инвестиционной программы	104,2	106,7
3	Объем выручки без НДС, тыс. руб.	276319	276387
3.1	в т. ч. выручка, полученная за счет введения дополнительного тарифа в целях реализации инвестиционной программы	21950	22540
4	Себестоимость продукции, тыс. руб.	255427	248108
4.1.	В т. ч. амортизация	5601	8282
5	Валовая прибыль, тыс. руб.	20892	18279
5.1	в т. ч. дополнительный доход, полученный за счет введения дополнительного тарифа в целях реализации инвестиционной программы	20 436	17 823
6	Налоги, тыс. руб.	4543	4021
6.1	в т. ч. от дополнительного дохода, полученного в связи с повышением тарифа в целях реализации инвестиционной программы	4087	3565
7	Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	16349	14258
7.1	в т. ч. от дополнительная от дохода, полученного за счет дополнительного тарифа и направляемая на реализацию инвестиционной программы	16349	14258

В данном расчете отражено влияние на тариф только инвестиционной составляющей при прочих равных условиях регулирования. В соответствии с результатами расчета можно сделать вывод, что данный инвестиционный проект практически не оказывает влияния на текущий уровень тарифов, при этом его реализация позволит в дальнейшем устанавливать тарифы с учетом полученных результатов по сокращению издержек производства.