Приложение. Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения Яковлевского района на 2014 - 2016 г.г.

Приложение

к приказу

Комиссии по государственному

регулированию цен и тарифов

в Белгородской области

от 13 декабря 2013 г. N 14/1

Инвестиционная программа
по развитию системы теплоснабжения Яковлевского района на 2014 - 2016 г.г.

1. Паспорт инвестиционной программы ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнерго" (далее - ООО "Белрегионтеплоэнерго")

Наименование программы	"Развитие системы теплоснабжения Яковлевского района на 2014 - 2016 гг." (далее - Программа)
Нормативно правовая база	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Белрегионтеплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения Яковлевского района на 2014 - 2016 гг.
Цель Программы	- обеспечение гарантированного и бесперебойного теплоснабжения социальной и жилищной инфраструктуры; - повышение качества и надежности представления коммунальных услуг населению; - улучшение экологической ситуации в районе обслуживания.
Заказчик Программы	Администрация Яковлевского района
Разработчик Программы	ООО "Белрегионтеплоэнерго"
Сроки реализации программы	Три года
Исполнитель Программы	ООО "Белрегионтеплоэнерго"
Основные направления Программы	Техническое перевооружение котельных с заменой морально и физически изношенного оборудования, замена ветхих тепловых сетей
Основные целевые индикаторы и показатели	- обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии; - обеспечение тепловой энергией социально значимых объектов Яковлевского района
Объемы и источники финансирования	Амортизационные отчисления, прибыль теплоснабжающей организации
Ожидаемые результаты	Сокращение потребления газа на 1,22%, сокращение потребления электроэнергии на 6,29%, сокращение потерь на 6,37%. Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, снижение себестоимости отпускаемых ресурсов и как следствие, снижение в будущих периодах тарифа на тепловую энергию и гвс.
Контроль за исполнением	Администрация Яковлевского района Белгородской области

2. Анкета ООО "Белрегионтеплоэнерго"

Юридический статус и общие данные о предприятии

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.1 Наименование компании

полное: Общество с ограниченной ответственностью "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнерго"

сокращенное: ООО "Белрегионтеплоэнерго"

1.2 Адрес: 309071, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, д. 3, тел/факс: (47244) 5-19-40, 5-08-03

к/сч 30101810100000000633, р/сч 40702810507040101165

БИК 041403633, ИНН 3123088748, КПП 312101001

Белгородское ОСБ N 8592 г. Белгород

1.3 Руководители предприятия

Должность	Фамилия, имя, отчество
Генеральный директор	Коломацкий Иван Михайлович
Главный инженер	Трофимов Игорь Евгеньевич
Главный бухгалтер	Макоедова Ольга Борисовна

1.4 Контактные данные ответственных исполнителей по проекту

Должность	Фамилия, имя, отчество	Контактная информация
Главный экономист	Плотникова Ирина Ивановна	(47244) 5-29-96 e-mail: po_brte@mail.ru
Начальник ПТО	Овчаренко Виталий Галиевич	(47244) 5-22-34 e-mail: brte@mail.ru

3. Перечень мероприятий и сроки выполнения работ

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Год начала и окончания строительства	Ед. изм.	Уменьшение установленной мощности (Гкал/час). Протяженность реконструируемого участка т /сети, м (в однотрубном исчислении)	Сметная стоимость, без НДС, тыс. руб.	Стоимость оборудов. в сметной стоимости проекта, тыс. руб.	СМР в сметной стоимости проекта, тыс. руб.	Крупный (К), средний (С), мелкий (М) проект	Экономический эффект, тыс. руб.	Срок окупаемости, лет	План, тыс. руб. без НДС	План I кв.	План II кв.	План III кв.	План IV кв.	Источник финансирования, наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
на 2014 год
1	Замена участков т/сетей котельной с. Смородино	2014	м/п	420,0	1087	217	869	С	92,91	11,70	1086,68	0	1086,68	0	0	Прибыль
2	Замена участков т/сетей котельной с. Дмитриевка	2014	м/п	852,0	2160	432	1728	С	229,54	9,41	2159,52	0	1079,76	1079,8	0	Прибыль
3	Замена участков т/сетей котельной жилкомплекса п. Томаровка	2014	м/п	204,0	619	124	495	М	60,98	10,15	618,80	0	309,4	309,4	0	Прибыль
4	Замена участков т/сетей котельной больницы п. Томаровка	2014	м/п	392,0	946	189	757	С	93,78	10,09	945,92	0	472,96	473,0	0	Прибыль
5	Замена участков т/сетей котельной с. Стрелецкое	2014	м/п	100,0	256	51	205	С	26,46	9,67	256,00	0	128	128,0	0	Прибыль
6	Замена участков т/сетей котельной с. Терновка	2014	м/п	630,0	1742	348	1394	С	227,24	7,67	1742,40	0	871,2	871,2	0	Прибыль
7	Замена участков т/сетей котельной с. Алексеевка	2014	м/п	472,0	1353	271	1082	С	96,64	14,00	1352,64	0	676,32	676,3	0	Прибыль
	итого:			3070,0	8162	1632	6530		827,55	9,86	8161,96	0,00	4624,32	3537,64	0,00
на 2015 год
1	Замена участков т/сетей котельной п. Яковлево	2015	м/п	1334	3950,0	790	3160	С	440,61	8,96	3950,0	0	1974,99	1975,0	0	Прибыль
2	Замена участков т/сетей котельной с. Кривцово	2015	м/п	282	806,5	161	645	М	100,85	8,00	806,5	0	403,26	403,3	0	Прибыль
3	Замена участков т/сетей г. Строитель	2015	м/п	3198	6527,7	1306	5222	С	1316,74	4,96	6527,7	0	3263,85	3263,8	0	Прибыль
	итого:			4814	11284,2	2256,8	9027,4		1858,20	6,07	11284,2	0	5642,1	5642,1	0
на 2016 год
2	Замена участков т/сетей котельной с. Бутово	2016	м/п	496	1387,3	277	1110	С	150,17	9,24	1387,34	0	693,668	693,7	0	Прибыль
3	Замена участков т/сетей котельной с. Завидовка	2016	м/п	200	440,0	88	352	М	44,55	9,88	440,00	0	220	220,0	0	Прибыль
4	Замена участков т/сетей котельной с. Гостищево	2016	м/п	1540	3637,3	727	2910	С	519,33	7,00	3637,30	0	1818,65	1818,7	0	Прибыль
5	Замена участков т/сетей котельной п. Томаровка Д\сад	2016	м/п	400	858,44	172	687	С	129,12	6,65	858,44	0	429,22	429,2	0	Прибыль
6	Замена участков т/сетей котельной п. Томаровка школа N 2	2016	м/п	155	358,5	72	287	С	56,86	6,30	358,50	0	179,25	179,3	0	Прибыль
	итого:			2791	6682	1336	5345		900,02	7,42	6681,58	0	3340,79	3340,8	0
	итого по сетям			10675,0	26128	5226	20902		3585,8	7,29	26127,7	0,0	13607,2	12520,5
	всего:			10675,00	40513	15246	25267		12907,82	3,14	40513,42	0	20256,7	20256,7	0