Приложение. Программа деятельности государственного унитарного предприятия Чувашской Республики

Приложение

к Правилам разработки и утверждения

программ деятельности государственных

унитарных предприятий

Чувашской Республики

                                                   Утверждена

                                _________________________________________

                               (наименование органа исполнительной власти

                                _________________________________________

                                   Чувашской Республики, осуществляющего

                                _________________________________________

                              координацию и регулирование соответствующего

                                     вида экономической деятельности)

                                от _____ ____________ _______ г. N ______

                           ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

         государственного унитарного предприятия Чувашской Республики

      ______________________________________________________________

        (наименование государственного унитарного предприятия Чувашской

                  Республики) (далее также - предприятие)

                               на ____ год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Юридический адрес (местонахождение)
3. Почтовый адрес
4. Вид экономической деятельности
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного фонда
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
8. Телефон (факс)
9. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
номер трудового договора
наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики, заключившего трудовой договор
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)

             Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

        программы деятельности государственного унитарного предприятия

   Чувашской Республики (далее - программа деятельности предприятия) в

 предыдущем году и за 6 месяцев текущего финансового года, в том числе в

     соответствии с утвержденной стратегией развития государственного

  унитарного предприятия Чувашской Республики на срок до 5 лет (далее -

                     стратегия развития предприятия)

     1.1. _______________________________________________________________

           (указывается информация о выполнении программы деятельности

                                предприятия

_________________________________________________________________________

  в предыдущем финансовом году, о ходе реализации программы деятельности

_________________________________________________________________________

        предприятия в текущем финансовом году и ожидаемых результатах ее

                                 выполнения

_________________________________________________________________________

                           в текущем финансовом году)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     1.2. _______________________________________________________________

               (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

       фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     1.3. _______________________________________________________________

       (указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению

                                   задач,

_________________________________________________________________________

        определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые

                                  значения

_________________________________________________________________________

                            показателей деятельности)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                 Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе по кварталам				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
республиканского бюджета Чувашской Республики								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
республиканского бюджета Чувашской Республики								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
республиканского бюджета Чувашской Республики								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
республиканского бюджета Чувашской Республики								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
республиканского бюджета Чувашской Республики								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х

Примечания: 1. В подраздел  1  "Снабженческо-сбытовая  сфера"  включаются

следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

     модернизация действующих систем анализа и прогнозирования  состояния

и развития рынков, а также внедрение новых систем;

     развитие деятельности по закупке материалов, сырья и  полуфабрикатов

для производства продукции (работ, услуг);

     развитие транспортно-складского хозяйства;

     развитие  деятельности  по  реализации  продукции   (работ,   услуг)

предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

     повышение конкурентоспособности;

     развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     2. В  подраздел  2  "Производственная  сфера"  включаются  следующие

мероприятия:

     техническое  оснащение  и  перевооружение   производства   продукции

(работ, услуг);

     совершенствование действующих технологий  производства  и  внедрение

новых;

     консервация, списание и отчуждение  незадействованных  и  изношенных

производственных мощностей;

     разработка и совершенствование производственных программ,  внедрение

программ перепрофилирования;

     снижение    материалоемкости,    энергоемкости    и     фондоемкости

производства;

     обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

     3.  В  подраздел  3  "Финансово-инвестиционная   сфера"   включаются

следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

     оптимизация структуры активов предприятия и  обеспечение  финансовой

устойчивости предприятия;

     совершенствование механизма привлечения  и  использования  кредитных

ресурсов;

     обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

     совершенствование    налогового    планирования    и     оптимизация

налогообложения;

     совершенствование учетной политики;

     повышение  эффективности  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых

вложений предприятия;

     снижение издержек;

     повышение рентабельности.

     4.  В  подраздел   4   "Социальная   сфера"     включаются следующие

мероприятия:

     совершенствование   действующих   систем   социального   обеспечения

работников предприятия и внедрение новых систем;

     оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной

и жилищно-коммунальной сферы.

     5.  В  графе  "Ожидаемый  эффект"  приводится   прогноз   увеличения

(уменьшения)  чистой  прибыли   предприятия   в   результате   реализации

мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.

             Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

         (финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)

Код статьи	Наименование статьи	Сумма, тыс. рублей
		I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
I. Доходы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики
10000	Доходы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
12110
12120
12130
...
13100	Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300	Прочие доходы (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
13310
13320
13330
....
14000	Кредиты и займы (кредитные договоры)
15000	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100	за счет средств федерального бюджета
15200	за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
15300	за счет средств местного бюджета
II. Расходы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики
20000	Расходы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы - всего,
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения - всего,
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы - всего,
	в том числе осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	республиканского бюджета Чувашской Республики
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22110
22120
22130
...
22200	Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
22300	Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400	Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500	Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22510
22520
22530
...
22600	Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700	постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
22710	Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720	Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800	Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

   Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

            1. Показатели экономической эффективности деятельности

_________________________________________________________________________

    (наименование государственного унитарного предприятия Чувашской

                                Республики

                         на ____________________ год

                          (очередной финансовый год)

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	I квартал	Первое полугодие	9 месяцев	Год
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики*

______________________________

     * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая  перечислению  в

республиканский бюджет Чувашской Республики в планируемом году по  итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

               2. Дополнительные показатели деятельности

     __________________________________________________________________

                          (наименование предприятия)

                         на ____________________ год

                          (очередной финансовый год)

N п/п	Наименование показателя	I квартал	Первое полугодие	9 месяцев	Год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.	Среднесписочная численность, человек
3.	Среднемесячная заработная плата, рублей
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
5.	Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
6.	Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
7.	Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

            ______________________________________________________

                          (наименование предприятия)

                 на ____________________________________ годы

             (два года, следующие за очередным финансовым годом)

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	__________ год (год, следующий за планируемым)	__________ год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики*

______________________________

     * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая  перечислению  в

республиканский бюджет Чувашской  Республики  в  данном  году  по  итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

     Примечания: 1. Дополнительные  показатели  деятельности  предприятия

могут   устанавливаться   органами   исполнительной   власти    Чувашской

Республики, осуществляющими координацию и  регулирование  соответствующих

видов экономической деятельности, исходя из целей  и  задач, определенных

стратегией развития предприятия.

     2. Значения    плановых    показателей   указываются    поквартально

нарастающим итогом.

     3. Прогноз   показателей  экономической  эффективности  деятельности

предприятия на 2  года, следующие   за   планируемым  годом, определяется

исходя   из   ожидаемого   эффекта   реализации     мероприятий программы

деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.