Приложение N 1 Программа деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия)

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 31 мая 2004 г. N 255

Утверждена

____________________________________ (наименование ведомственного акта

____________________________________ отраслевого министерства (ведомства)

от "__" __________200__г. N_____

                          Программа деятельности

                 Государственного унитарного предприятия

                         Республики Саха (Якутия)

 ________________________________________________________________________

                        (наименование предприятия)

                               на 200__ г.

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в Реестр государственного имущества Республики Саха (Якутия) (реестровый номер и дата присвоения)
3. Юридический адрес
4. Почтовый адрес (местонахождение)
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда (тыс. руб.)
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (тыс. руб.)
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
11. Фонд оплаты труда
12. Выплаты социального характера
Сведения о руководителе предприятия
13. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
14. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата и номер трудового договора
наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор
15. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
16. Телефон (факс)

 Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности

     предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. ___________________________________________________________________

     (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

о ходе реализации программы деятельности предприятия

________________________________________________________________________

в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. ___________________________________________________________________

    (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

показателей деятельности предприятия от утвержденных)

________________________________________________________________________

              Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                                                   (тыс.руб.)

	Мероприятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируе- мым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
государственного бюджета РС(Я)								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
...
Итого по подразделу в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
государственного бюджета РС(Я)								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
государственного бюджета РС(Я)								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
государственного бюджета РС(Я)								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
государственного бюджета РС(Я)								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

               Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период      

                       (финансовое обеспечение программы)                

                                                                           (тыс.руб.)

N	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
	I. Доходы предприятия
1	Остатки средств на счетах на начало периода
2	Доходы по обычным видам деятельности
2.1	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)
3	Прочие доходы
3.1	Операционные доходы
3.1.1	Проценты к получению
3.1.1.1	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
3.1.1.2	За предоставление в пользование денежных средств
3.1.1.3	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
3.1.2	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)
3.1.3	Прочие операционные доходы
3.1.3.1	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
3.1.3.2	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
3.1.3.3	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
3.2	Внереализационные доходы
3.2.1	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
3.2.2	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
3.2.3	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
3.2.4	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
3.2.5	Безвозмездное получение активов
3.2.6	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
3.2.6.1	За счет средств федерального бюджета
3.2.6.2	За счет средств государственного бюджета РС(Я)
3.2.6.3	За счет средств местного бюджета
3.3	Чрезвычайные доходы
3.3.1	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
3.3.2	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
3.4	Кредиты и займы (кредитные договоры)
	II. Расходы предприятия
4	Текущие расходы предприятия
4.1	Расходы на производство продукции, работ, услуг
4.2	Коммерческие расходы
4.3	Управленческие расходы
4.4	Операционные расходы
4.4.1	Проценты к уплате
4.4.2	Прочие операционные расходы
4.5	Внереализационные расходы
4.5.1	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
4.5.2	Выявленные убытки прошлых лет
4.5.3	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
4.6	Непредвиденные расходы
4.7	Затраты на оплату труда
4.8	Расчеты с бюджетом
4.8.1	Отчисления от прибыли в государственный бюджет РС(Я)
4.9	Выплаты по кредитам и займам
5	Профицит (Дефицит) бюджета
6	Остатки средств на счетах на конец периода
	III. Направления и источники финансирования капитальных расходов предприятия
7	Направления капитальных расходов, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
7.1	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
7.2	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
7.3	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
8	Источники финансирования капитальных расходов, в том числе за счет:
8.1	чистой прибыли
8.2	амортизации
8.3	государственного бюджета РС(Я)
8.4	займов (кредитов)
8.5	прочих источников

     Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

 1. Перечень фондов, указанных в Уставе предприятия, формируемых за счет

 чистой прибыли на _________________________________________________ гг.

        (планируемый период и два года, следующих за планируемым)

                                                                                             (тыс.руб.)

		планируемый период					год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в государственный бюджет РС(Я) в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год
5	Часть прибыли, зачисляемая в фонды, согласно уставу предприятия, в том числе в:
	- резервный фонд
	- иные фонды (указать отдельно)

          2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

                           на _____________ г.

                           (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (ед. изм.)
1.1
:
2	Среднесписочная численность (человек)
3	Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)

Примечания:

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым министерством (ведомством) в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

3. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.