Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2005 г. N 689-р "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) "Доркомплект"
- Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия "Доркомплект"
Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия "Доркомплект"
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 08 июня 2005 г. N 689-р
Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия "Доркомплект"
1. Основные средства
|
N п/п |
Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) |
Основание и год предоставле- ния (сведения о государстве- нной регистрации - при наличии) |
Када-ст- ровый (услов- ный) номер |
Площадь , га |
Стоимость по расчету на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земельные участки | нет | |||
|
2. |
Объекты природопользования |
|
|
|
нет |
| Итого: | нет |
|
N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) |
Год постройки, приобретения (сведения о государствен- ной регистрации - при наличии) |
Номер инвентарный |
Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Здания (помещения в зданиях) | Нет | ||
| 1.2 | Сооружения | |||
| 1 | Вагон производственный | 2004 | 000054 | 26,7 |
| Итого: | 26,7 |
|
N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) |
Год выпуска, приобретения (сведения о государствен- ной регистрации - при наличии) |
Номер инвентарный |
Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2004 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Транспортные средства | |||
| 1 | Автомашина ГАЗ-33021 | 2001 | 000002 | 35,6 |
| 2 | Автомашина Газель-фермер | 2002 | 000042 | 86,6 |
| 3 | Автомашина ГАЗ-3102 | 2004 | 000008 | 144 |
| 4 | Автомашина Камаз-5511 | 2004 | 000043 | 137,4 |
| 5 | Автомашина МАЗ-5551 | 2004 | 000041 | 440,7 |
| Итого: | 844,3 | |||
|
1.4 |
Передаточные устройства, машины и оборудование |
|||
| 1 | Факс "Панасоник" | 2001 | 000024 | 5,5 |
| 2 | Факс "Panasonic KX-FT 76" | 2004 | 000053 | 4,9 |
|
3 |
Принтер лазерный "Canon LBP-1120" |
2004 |
000052 |
5,7 |
| 4 | Компьютер "SAMTPON" | 2004 | 000038 | 8,2 |
| 5 | Компьютер "AcerView" | 2004 | 000040 | 7,0 |
| 6 | Компьютер "DEPO" | 2004 | 000050 | 21,6 |
| 7 | Компьютер "DEPO" | 2004 | 000051 | 17,9 |
| 8 | Компьютер "SAMTPON" | 2004 | 000039 | 8,20 |
| 9 | Копировальный аппарат | 2002 | 00000020 | 4,4 |
|
10 |
Копировальный аппарат "Саnоn 220" |
2004 |
000020 |
6,5 |
| 11 | Насос К-50-32-125 | 2002 | 000154 | 2,3 |
| 12 | Насос К-50-32-125 | 2002 | 000153 | 2,3 |
| 13 | Насос К-50-32-125 | 2002 | 000036 | 2,3 |
| 14 | Установка электр.ЭКМ-20 | 2002 | 000140 | 1,8 |
| 15 | Погрузчик ПК-2202 | 2004 | 000017 | 697,6 |
| Итого: | 796,2 | |||
| 1.5 | Инструмент | нет | ||
| Итого: | нет | |||
| 1.6 | Вычислительная техника | нет | ||
| Итого: | нет | |||
| 1.7 | Производственный и хозяйственный инвентарь | |||
|
1 |
Весы ВТ 8908-100 механические |
2004 |
00000161 |
2,7 |
| 2 | Диван кожзам. на металлических ножках |
2004 |
000048 |
4,4 |
| 3 | Диван кожзам. на металлических ножках |
2004 |
000044 |
4,4 |
|
4 |
Комплект мебели "Кабинет директора" |
2004 |
000022 |
174,9 |
| 5 | Комплект мебели "Стратегия" | 2004 | 000024 | 69,2 |
| 6 | Комплект офисной мебели | 2004 | 000023 | 27,1 |
| 7 | Компьютерный стол деревянный | 2004 | 000025 | 2,7 |
|
8 |
Морозильная камера "Бирюса 145" |
2004 |
000049 |
10,0 |
| 9 | Стол | 2004 | 000046 | 2,6 |
| 10 | Стол для заседаний | 2004 | 000045 | 8,9 |
| 11 | Стол приставной | 2004 | 00000072 | 1,2 |
| 12 | Стул мягкий | 2004 | 00000080 | 1,2 |
| 13 | Стул мягкий | 2004 | 00000081 | 1,2 |
| 14 | Стул мягкий | 2004 | 00000082 | 1,2 |
| 15 | Стул мягкий | 2004 | 00000083 | 1,2 |
| 16 | Стул мягкий | 2004 | 00000084 | 1,2 |
| 17 | Стул мягкий | 2004 | 00000085 | 1,2 |
| 18 | Стул мягкий | 2004 | 00000086 | 1,2 |
| 19 | Стул мягкий | 2004 | 00000087 | 1,2 |
| 20 | Стул мягкий | 2004 | 00000088 | 1,2 |
| 21 | Стул мягкий | 2004 | 00000089 | 1,2 |
| 22 | Телевизор "Витязь" | 2004 | 000019 | 6,3 |
| 23 | Шкаф металлический | 2004 | 000047 | 1,4 |
| Итого: | 327,8 | |||
| Всего: | 1 995,0 | |||
2. Нематериальные активы
|
N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) |
Наименование, дата и номер документа о регистрации актива |
Дата постановки на учет ФГУП |
Стоимость по промежуточному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Патенты | нет | ||
| Итого | нет | |||
| 2.2 | Товарные знаки | нет | ||
| Итого | нет | |||
| 2.3 | Прочее | нет | ||
| Итого: | нет |
3. Оборудование к установке
|
N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) |
Год выпуска, приобретения (сведения о государствен- ной регистрации - при наличии) |
Номер инвентарный |
Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нет | ||||
| Итого: | нет |
4. Вложения во внеоборотные активы
|
N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2) |
Стоимость по промежуточному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
|
4.1 |
Строительство объектов основных средств |
нет |
| Итого: | нет | |
|
4.2 |
Приобретение объектов основных средств |
нет |
| Итого: | нет | |
| 4.3 | Приобретение нематериальных активов | нет |
| Итого: | нет | |
|
4.4 |
Перевод молодняка животных в основное стадо |
нет |
| Итого: | нет | |
| 4.5 | Приобретение взрослых животных | нет |
| Итого: | нет | |
| 4.6 | Прочие | нет |
| Итого: | нет |
5. Доходные вложения в материальные ценности - нет.
6. Производственные запасы
| N п/п |
Наименование |
Стоимость по промежуточному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 6.1 | Сырье и материалы | |
| 1 | Автошина ГАЗ -3110 | 1,8 |
| 2 | Арматура N 14 | 2,3 |
| 3 | Бензин А-76 | 1,5 |
| 4 | Счетчик САЧ-100А | 3,5 |
| 5 | Талоны на мусор | 0,2 |
| 6 | Труба диаметром 76 | 7,1 |
| Итого: | 16,5 | |
| 6.2 | Топливо | |
| 1 | Бензин АИ-76 | 0,4 |
| 2 | Бензин А-76 | 2,7 |
| 3 | Бензин А-92 | 0,7 |
| 4 | Бензин А-92 | 0,4 |
| 5 | Бензин А-92 | 0,4 |
| 6 | Бензин А-92 | 2 |
| 7 | Бензин А-95 | 0,3 |
| 8 | Бензин АИ 92 | 0,3 |
| 9 | Бензин АИ-80 | 0,2 |
| 10 | Бензин АИ-92 | 1,6 |
| 11 | Бензин Аи-95 | 1,4 |
| Итого: | 10,5 | |
| 6.3 | Животные на выращивании и откорме |
нет |
| Итого: | нет | |
| 6.4 | Материалы, переданные в переработку |
нет |
| Итого: | нет | |
| 6.5 | Прочие | 120 |
| Всего: | 147 |
7. Затраты на производство
|
N п/п |
Вид затрат |
Стоимость по промежуточному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1 | Основное производство | нет |
| Итого: | нет | |
| 7.2 | Вспомогательное производство | нет |
| Итого: | нет | |
| 7.3 | Обслуживающие производства и хозяйства | нет |
| Итого: | нет | |
| 7.4 | Расходы на продажу | нет |
|
1 |
транспортные расходы, приходящиеся на ост. товаров |
158 |
| Итого: | 158 | |
| 7.5 | Прочие | нет |
| Всего: | 158 |
8. Готовые изделия
|
N п/п |
Наименование, вид товара (продукции) |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость по промежуточ- ному балансу на 31.12.2004 (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.1 | Товары | |||
| 1 | Аккумулятор 6ст-60 п | шт. | 36 | 25,5 |
| 2 | Бензин А-76 | л | 71 | 0,4 |
| 3 | Бензин А-76 | л | 0,097 | 0,9 |
| 4 | Бочка битумная | шт. | 536 | 480,7 |
| 5 | Бочка битумная | шт. | 84 | 45,6 |
| 6 | Валенки | шт. | 1 | 0,2 |
| 7 | Войлок | м. | 42 | 3,4 |
| 8 | Дизтопливо | л | 3571 | 34,5 |
| 9 | Двигатель ВАЗ 21083 | шт. | 1 | 24,2 |
| 10 | Дорожные знаки 1,11,1 | шт. | 118 | 56 |
| 11 | Дорожные знаки 1,11,1 | шт. | 7 | 3,3 |
| 12 | Дорожные знаки 1,11,2 | шт. | 103 | 48,8 |
| 13 | Дорожные знаки 1,11,2 | шт. | 135 | 64,1 |
| 14 | Дорожные знаки 1,11,2 | шт. | 58 | 27,6 |
| 15 | Дорожные знаки 1,11,2 | шт. | 8 | 3,8 |
| 16 | Дорожные знаки 1,12,1 | шт. | 11 | 5,2 |
| 17 | Дорожные знаки 1,12,2 | шт. | 10 | 4,7 |
| 18 | Дорожные знаки 1,12,2, | шт. | 52 | 15,6 |
| 19 | Дорожные знаки 1,13 | шт. | 9 | 4,3 |
| 20 | Дорожные знаки 1,13 | шт. | 44 | 20,9 |
| 21 | Дорожные знаки 1,14 | шт. | 30 | 14,2 |
| 22 | Дорожные знаки 1,14 | шт. | 23 | 10,9 |
| 23 | Дорожные знаки 1,15 | шт. | 15 | 7,1 |
| 24 | Дорожные знаки 1,15 | шт. | 6 | 2,8 |
| 25 | Дорожные знаки 1,16 | шт. | 8 | 3,8 |
| 26 | Дорожные знаки 1,16 | шт. | 29 | 13,7 |
| 27 | Дорожные знаки 1,18,1 | шт. | 64 | 30,4 |
| 28 | Дорожные знаки 1,18,1 | шт. | 11 | 5,2 |
| 29 | Дорожные знаки 1,18,2 | шт. | 6 | 1,8 |
| 30 | Дорожные знаки 1,18,2 | шт. | 45 | 21,4 |
| 31 | Дорожные знаки 1,18,2 | шт. | 47 | 22,3 |
| 32 | Дорожные знаки 1,18,3 | шт. | 14 | 6,6 |
| 33 | Дорожные знаки 1,18,3 | шт. | 73 | 34,7 |
| 34 | Дорожные знаки 1,18,3 | шт. | 3 | 1,4 |
| 35 | Дорожные знаки 1,2 | шт. | 4 | 1,9 |
| 36 | Дорожные знаки 1,2 | шт. | 12 | 5,8 |
| 37 | Дорожные знаки 1,20 | шт. | 10 | 4,8 |
| 38 | Дорожные знаки 1,20 | шт. | 10 | 4,8 |
| 39 | Дорожные знаки 1,21 | шт. | 38 | 18 |
| 40 | Дорожные знаки 1,21 | шт. | 1 | 0,5 |
| 41 | Дорожные знаки 1,21 | шт. | 5 | 2,4 |
| 42 | Дорожные знаки 1,23 | шт. | 38 | 18,1 |
| 43 | Дорожные знаки 1,23 | шт. | 1 | 0,5 |
| 44 | Дорожные знаки 1,23 | шт. | 2 | 0,9 |
| 45 | Дорожные знаки 1,24 | шт. | 15 | 7,1 |
| 46 | Дорожные знаки 1,26 | шт. | 20 | 9,5 |
| 47 | Дорожные знаки 1,30 | шт. | 14 | 6,6 |
| 48 | Дорожные знаки 1,30 | шт. | 10 | 4,7 |
| 49 | Дорожные знаки 1,31,1 | шт. | 6 | 8 |
| 50 | Дорожные знаки 1,31,1 | шт. | 11 | 14,7 |
| 51 | Дорожные знаки 1,31,1 | шт. | 6 | 8 |
| 52 | Дорожные знаки 1,31,2 | шт. | 3 | 4 |
| 53 | Дорожные знаки 1,31,2 | шт. | 6 | 8 |
| 54 | Дорожные знаки 1,31,3 | шт. | 4 | 5,3 |
| 55 | Дорожные знаки 1,31,3 | шт. | 10 | 13,3 |
| 56 | Дорожные знаки 1,4,2 | шт. | 4 | 1,3 |
| 57 | Дорожные знаки 1,4,3 | шт. | 4 | 1,3 |
| 58 | Дорожные знаки 1,4,5 | шт. | 4 | 1,3 |
| 59 | Дорожные знаки 1,4,6 | шт. | 4 | 1,3 |
| 60 | Дорожные знаки 2,1 | шт. | 8 | 4,6 |
| 61 | Дорожные знаки 2,2 | шт. | 10 | 4,7 |
| 62 | Дорожные знаки 2,3,1 | шт. | 5 | 2,3 |
| 63 | Дорожные знаки 2,3,1 | шт. | 39 | 18,5 |
| 64 | Дорожные знаки 2,3,2 | шт. | 40 | 19 |
| 65 | Дорожные знаки 2,3,2 | шт. | 1 | 0,5 |
| 66 | Дорожные знаки 2,3,2 | шт. | 39 | 18,5 |
| 67 | Дорожные знаки 2,3,3 | шт. | 14 | 6,7 |
| 68 | Дорожные знаки 2,3,3 | шт. | 47 | 22,3 |
| 69 | Дорожные знаки 2,4 | шт. | 29 | 13,8 |
| 70 | Дорожные знаки 2,4 | шт. | 45 | 21,3 |
| 71 | Дорожные знаки 2,6 | шт. | 1 | 0,6 |
| 72 | Дорожные знаки 2,7 | шт. | 13 | 7,5 |
| 73 | Дорожные знаки 3,11 | шт. | 8 | 4,6 |
| 74 | Дорожные знаки 3,12 | шт. | 2 | 1,2 |
| 75 | Дорожные знаки 3,4 | шт. | 5 | 2,9 |
| 76 | Дорожные знаки 5,15 | шт. | 3 | 1,2 |
| 77 | Дорожные знаки 5,16,1 | шт. | 5 | 2,9 |
| 78 | Дорожные знаки 5,16,2 | шт. | 19 | 11 |
| 79 | Дорожные знаки 5,28 | шт. | 113 | 14,4 |
| 80 | Дорожные знаки 5,32,1 | шт. | 27 | 11,8 |
| 81 | Дорожные знаки 5,32,2 | шт. | 55 | 24,1 |
| 82 | Дорожные знаки 5,32,3 | шт. | 40 | 17,5 |
| 83 | Дорожные знаки 5,8,7 | шт. | 2 | 2,3 |
| 84 | Дорожные знаки 5,8,8 | шт. | 2 | 2,7 |
| 85 | Дорожные знаки 6,1 | шт. | 9 | 3,9 |
| 86 | Дорожные знаки 6,12 | шт. | 17 | 7,3 |
| 87 | Дорожные знаки 6,2 | шт. | 10 | 3,7 |
| 88 | Дорожные знаки 6,9 | шт. | 25 | 10,7 |
| 89 | Дорожные знаки 7,1,1 | шт. | 6 | 1,7 |
| 90 | Дорожные знаки 7,13 | шт. | 2 | 1,2 |
| 91 | Дорожные знаки 7,2,1 | шт. | 22 | 6,4 |
| 92 | Затяжное устройство | шт. | 1 | 0,3 |
| 93 | Импульсные конденсаторы "ИКЭ-40/28" |
шт. |
1 |
7,5 |
| 94 | Каталог "МАЗ 236" | шт. | 1 | 0,3 |
| 95 | Каталог "Урал" | шт. | 7 | 2,9 |
| 96 | Каталог "ЯМЗ-236,238" | шт. | 13 | 3,5 |
| 97 | Каталог "ЯМЗ-240М2, 240БМ 2" |
шт. |
15 |
4,1 |
| 98 | Кирпич эффективный | шт. | 35964 | 51,8 |
| 99 | Кирпич эффективный | шт. | 9760 | 14 |
| 100 | Комплект для ремонта пил | комп. | 1 | 5 |
| 101 | Лопата штыковая | шт. | 4 | 0,3 |
| 102 | Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ по 176 кг. |
л |
1 |
3,7 |
| 103 | Масло моторное для автотранспортных дизелей М-10г2 |
л |
1,319 |
2,8 |
| 104 | Масло ТМ5-18 по 100 л | л | 17,3 | |
| 105 | Мешок | шт. | 4 | 0,2 |
| 106 | Нож грейдерный ДЗ 180.00.02 |
шт. |
80 |
73,3 |
| 107 | Нож грейдерный ДЗ 98 | шт. | 36 | 57,9 |
| 108 | Пеноплекс 45*50х600х2400 Т-20 |
шт. |
166,464 |
593,2 |
| 109 | Перемычка 2 ПБ 16-2 | шт. | 0,026 | 0,1 |
| 110 | Перемычка 2 ПБ 19-3 | шт. | 0,033 | 0,2 |
| 111 | Перемычка 3 ПБ 25-8 | шт. | 0,065 | 0,3, |
| 112 | Плитка мраморная | м2 | 21 | 15,4 |
| 113 | Поддоны | шт. | 1 | 0,5 |
| 114 | Поддоны | шт. | 65 | 8,4 |
| 115 | Полотно "Гермат" | м3 | 5768 | 429,8 |
| 116 | Полотно "Дорнит" пл. 400 г/м |
м3 |
156 |
6,2 |
| 117 | РВД-20 кл.41 1650 мм | шт. | 19 | 11 |
| 118 | Ремень генератора к Т-170 | шт. | 22 | 1,5 |
| 119 | Рукав кислородный | шт. | 30 | 1 |
| 120 | Садово-огородный инвентарь |
шт. |
7 |
0,5 |
| 121 | Свеча на ПД | шт. | 12 | 0,5 |
| 122 | Стол журнальный Дельта 2Н | шт. | 1 | 3 |
| 123 | Стропы | шт. | 17 | 22,4 |
| 124 | Телефон "101 DX" | шт. | 2 | 0,7 |
| 125 | Труба диаметром 159 | тонн | 0,151 | 1,4 |
| 126 | Труба диаметром 15 | тонн | 1,2 | 11,7 |
| 127 | Флажок | шт. | 3500 | 8,9 |
| 128 | Чайник 054 | шт. | 1 | 0,2 |
| 129 | Электроды д3 | кг | 0,015 | 0,2 |
| 130 | Электроды МР-3 д.4 | кг | 0,115 | 1,3 |
| 131 | Электролампы 220 150 вт | шт. | 25 | 0,1 |
| 132 | Элемент концевой ЭК-2 | шт. | 96 | 21,8 |
| Итого: | 2855 | |||
| 8.2 | Готовая продукция | нет | ||
| Итого: | нет | |||
| 8.3 | Товары отгруженные | нет | ||
| Итого: | нет | |||
| Всего: | 2855 |
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям - 648,00 тыс. рублей
10. Денежные средства
| 10.1 |
Касса |
0,08 |
тыс. руб. |
| 10.2 |
Переводы в пути |
нет |
тыс. руб. |
|
N п/п |
Наименование кредитной организации |
Стоимость по промежуточному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.3 |
Расчетные счета |
|
|
1 |
Филиал N 8603 Якутское отделение, г. Якутск |
235 |
| Итого: | 235 | |
| 10.4 |
Валютные счета |
нет |
| Итого: | нет | |
| 10.5 |
Специальные счета в банках |
нет |
| Итого: | 235 | |
| Всего: | 235 |
11. Финансовые вложения
|
N п/п |
Вид вложений |
Наименование эмитента |
Дата приобре- тения |
Дата погашения (при наличии) |
Стоимость по расчету на 31.12.200 4 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 |
Акции, доли, паи |
нет |
|||
| Итого: | нет | ||||
| 11.2 | Вклады по договору простого товарищества |
нет |
|||
| Итого: | нет | ||||
| 11.3 | Долговые ценные бумаги |
нет |
|||
| Итого: | нет | ||||
| 11.4 | Предоставленные займы |
||||
|
1 |
Договор займа N 6/2 от 04.11.2004 |
ООО "Мегинские автомагистра- ли" |
04.11.200 4 |
25.04.2005 |
12 300,00 |
|
2 |
Договор займа N 6/1 от 04.11.2004 |
ООО "Мехдорстрой" |
04.11.200 4 |
25.04.2005 |
20 100,00 |
|
3 |
Договор займа N 6/3 от 04.11.2004 |
ЗАО "Дороги Саха" |
04.11.200 4 |
25.04.2005 |
3 900,00 |
| Итого: | 36 300,00 | ||||
| 11.5 |
Прочие |
нет |
|||
| Итого: | нет | ||||
| Всего: | 36 300,00 |
12. Дебиторская задолженность
|
N п/п |
Наименование дебитора |
Основание возникновения (договор от __N__, вексель, иное) |
Дата испол- не-ния |
Стоимость по промежуточ- ному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. 1 |
Долгосрочная задолженность |
|
|
нет |
| Итого: | нет | |||
| 12. 2 |
Краткосрочная задолженность |
|
|
|
| 1 |
Алданское ГУП |
Счет 121 от 30.04.2004 |
2005 |
131 |
| 2 |
Амурсталь-Профиль |
Договор 151 от 21.11.2003 |
2005 |
136,6 |
| 3 | Амгинское ГУП по ремонту и содержанию дорог |
Счет 137 от 19.04.2004 |
2005 |
175 |
| 4 |
ПКТ "Восток" (ООО) |
Счет 8 от 14.01.2004 |
2005 |
218 |
| 5 |
ГУП "Дороги Индигирки" |
Счет 104 от 05.04.2004 |
2005 |
25,3 |
| 6 |
ГУП "Дороги Нюрбы" |
Счет 155/7 от 04.10.2004 |
2005 |
310,8 |
|
7 |
ЗАО "Дороги-Саха" |
Счет 157/1 от 15.11.2004 |
2005 |
2 002,00 |
|
8 |
"Дорснаб" | Счет 208 от 18.06.2004 |
2005 |
25 |
|
9 |
"ДорСтройСнабСервис" | Счет 157/4 от 27.12.2004 |
2005 |
2,2 |
|
10 |
"Джони" (ООО) | Счет 113 от 30.04.2004 |
1 894,10 | |
|
11 |
ДСАД РС(Я) | Договора переуступок |
2005 |
304,3 |
| 12 | "Илатан" (ООО) АЭНТЦ | Счет 19 от 28.01.2004 |
2005 |
4,7 |
| 13 | Куйгинское ГУП | Счет 122 от 13.04.2004 |
2005 |
3 |
| 14 | Ленское ГУП | Счет 153/1 от 30.06.2004 |
2005 |
33,7 |
| 15 | Майинское ГУП | Счет 154/8 от 10.09.2004 |
2005 |
33,5 |
| 16 | "Мегинские автомагистрали" |
Счет 195 от 03.06.2004 |
2005 |
3,2 |
| 17 | "Монопольстрой" (ООО) | Счет 27 от 15.07.2003 |
1 001,50 |
|
| 18 | "Мостостроитель" (ООО) | Счет 14 от 22.01.2004 |
2005 |
14,9 |
| 19 | Оленекский | Счет 155/6 от 23.09.2004 |
2005 |
13,5 |
| 20 | "Сахаавтодор" (ОАО) | Счет 153/4 от 21.07.2004 |
2005 |
279 |
| 21 | МСУ "Сахамостострой" | Счет 185 от 26.05.2004 |
2005 |
210,5 |
| 22 | Саханефтегазсбыт" ОАО | п/п 403 от 16.12.2004 |
2005 |
11,1 |
| 23 | Северная строительная компания |
Счет 119 от 09.04.2004 |
2005 |
4 |
| 24 | "Сибпромснаб" ОСБ 8586, г. Иркутск |
Счет 8 от 31.05.2004 |
2005 |
157,9 |
| 25 | СМЭП | Счет 183 от 19.05.2004 |
2005 |
31,7 |
| 26 | "Стальэкс" (ЗАО) | 2429,1 | ||
| 27 | Стройдорсервис | Счет 154/9 от 13.09.2004 |
2005 |
2,5 |
| 28 | СУ-888 | Счет 154/0 от 03.08.2004 |
2005 |
41,7 |
| 29 | Сунтарское ГУП | Счет 141 от 21.04.2004 |
2005 |
41,6 |
| 30 | "Тирэх" (ООО) ЦСР | Счет 153 от 18.09.2003 |
23,3 | |
| 31 | ГУП "Трансдорпроект" | Счет 200 от 31.05.2004 |
2005 |
73,9 |
| 32 | Усть-Алданское ГУП | Счет 155/4 от 01.09.2004 |
2005 |
274 |
| 33 | УЭАД РС(Я) | Госконтракт N 1 от 22.06.2004 |
2005 |
11967 |
| 34 | ФГУ ДЭП N 133 | Счет 154/6 от 31.08.2004 |
2005 |
58,2 |
| 35 | ЦГУП по ремонту и содержанию автодорог |
Счет 156/1 от 10.11.2004 |
2005 |
306,5 |
| 36 | Эвено-Бытантайское ГУП | Счет 207 от 07.06.2004 |
2005 |
6,7 |
| 37 | ЯД 40/3" | Счет 60 от 30.04.2004 |
2005 |
89 |
| 38 | Янское ГУП | Счет 152/8 от 13.07.2004 |
2005 |
161 |
| Итого: | 22 501,00 | |||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 243,7 | |||
| Итого: | 243,70 | |||
| Расчеты по налогам | 10,7 | |||
| Итого: | 10,7 | |||
| Расчеты с подотчетными лицами |
|
36 |
||
| Итого: | 36 | |||
| НДС с авансов полученных | 353,6 | |||
| Итого: | 353,6 | |||
| Всего: | 23 145,00 | |||
13. Прочие активы
|
N п/п |
Наименование |
Стоимость по промежуточному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.1 |
Отложенные налоговые активы |
392 |
| Итого: | 392 | |
| Всего: | 392 |
14. Долгосрочные обязательства
|
N п/п |
Наименование кредитора |
Основание возникновения (договор от __N__, вексель, иное) |
Дата исполне- ния |
Стоимость по промежуточ- ному балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1 |
Кредиты |
|
|
нет |
| Итого: | нет | |||
| 14.2 |
Займы |
|
|
нет |
| Итого: | нет | |||
| 14.3 |
Прочие |
|
|
нет |
| Итого: | нет |
15. Краткосрочные обязательства
|
N п/п |
Наименование кредитора |
Основание возникновения (договор от __N__, вексель, иное) |
Дата испол- не-ния |
Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. 1 |
Кредиты и займы |
|
нет |
|
|
Банк "Менатеп" |
Договор N 95 КЛ о предоставлении кредита по кредитной линии от 29.04.2004 |
25.04.2 005 |
36 300,00 |
|
| Итого: | 36 300,00 | |||
| 15. 2 |
Кредиторская задолженность |
|||
| 1 | "Автотранзит" | Счет-фактура 001100 от 31.05.2004 |
2005 |
156,1 |
| 2 | "Амурдормаш" (ОАО) | Счет 193 от 24.03.2004 | 2005 | 871,3 |
| 3 | "Высота" | 2005 | 279,6 | |
| 4 | "Голд-2002" | Счет 9 от 01.04.2004 | 2005 | 712,1 |
| 5 |
Двигатели, приборы, автоматы |
Счет 0327/15 от 27.03.2004 |
2005 |
373,3 |
| 6 | Дорснаб | Счет 209 от 04.06.2004 | 2005 | 25,0 |
| 7 | Евлоев Ахмет Султанович |
Договор аренды имущества N 1 от 15.06.2004 |
2005 |
423,1 |
| 8 | АК "Железные дороги Якутии" (ОАО) |
Счет 4724 от 10.11.2004 |
2005 |
22,4 |
| 9 | "Интеграция" ВЭК | 2005 | 2 511,7 | |
| 10 |
Интерхимпром |
Договор 22/08 от 22.08.2003 |
2005 |
1 445,5 |
| 11 | ИнтерВал-транзит | Счет 30 от 28.05.2004 | 2005 | 17,3 |
| 12 | ИП Попова Зоя Львовна |
Счет N ЧП-001334 от 19.11.2004 |
2005 |
3,8 |
| 13 | ОВО при УВД г.Якутска |
Договор |
2005 |
30,4 |
| 14 | "Пульс 97" (ООО) | Счет 02/02 от 31.01.04 | 2005 | 443,4 |
| 15 | Российские железные дороги (электроэнергия) |
Счет 0160079004 от 16.11.2004 |
2005 |
37,0 |
| 16 | "Сахамостострой" МСУ |
Счет 110 от 01.06.2004 |
2005 |
2,0 |
| 17 |
"Спецавтоматика" МГК (ООО) |
Счет 0002330 от 06.08.2004 |
2005 |
26,7 |
| 18 | ТЕХ ПД ОАО "Российские железные дороги" |
Счет 10021129 от 08.02.2004 |
2005 |
11,3 |
| 19 | Универсальный филиал N |
Счет 40 от 01.04.2004 |
2005 |
64,9 |
| 20 |
УЭАД РС(Я) |
Госконтракт N1 от 22.06.2004 |
2005 |
15 937,0 |
| 21 | ЭкоАудит | Счет б/н от 15.11.2004 | 2005 | 60,0 |
| 22 | ЯКСМиК | Счет 411 от 14.04.2003 | 2005 | 23,3 |
| 23 | "Якутцемент"ОАО | Счет 1730 от 27.05.2004 | 2005 | 164,8 |
| Итого: (по счетам поставщики-подряд- чики и покупатели заказчики) |
23 642,0 |
|||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
||||
| 1 | Страховой пенсионный фонд |
14 |
||
| Итого: | 14 | |||
| Задолженность по налогам и сборам | ||||
| 1 | НДС | 610 | ||
| 2 | НДФЛ | 36 | ||
| 3 | Налог на имущество | 4 | ||
| Итого: | 650 | |||
| Задолженность перед персоналом организации | 22 | |||
| Итого: | 22 | |||
| Прочие кредиторы | ||||
| 1 |
"Айан-Суол" (ООО) |
Договор N 8 от 02.09.2004 |
2005 |
1 132,3 |
| 2 | Вилюйское ГУП по ремонту и содержанию автодорог |
2005 |
7,6 |
|
| 3 | Горное ГУП по ремонту и содержанию автодорог |
Оплата от 11.03.2004 |
2005 |
400,0 |
| 4 | "Дороги-Саха" (ЗАО) | Счет 284 от 29.10.2004 | 2005 | 1 180,9 |
| 5 | Намское ГУП по ремонту и содержанию автодорог |
Договор уступки N 3 от 30.01.2004 |
2005 |
286,0 |
| 6 | Среднеколымское ГУП по ремонту и содержанию автодорог |
Договор уступки N 4 от 09.02.2004 |
2005 |
206,5 |
| 7 | Управление автомобильной магистрали |
2005 |
15,2 |
|
| 8 | Хангаласское ГУП по ремонту и содержанию автодорог |
Счет 21 от 12.05.2004 |
2005 |
498,5 |
| Итого: | 3 727,0 | |||
| Доходы будущих периодов |
|
706 |
||
| Всего: | 65 061 | |||
16. Прочие (непросроченные) обязательства
|
N п/п |
Наименование кредитора |
Основание возникновения (договор от __N__, вексель, иное) |
Дата испол- нения |
Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.1 | Выданные обеспечения обязательств и платежей |
нет |
||
| Итого: | нет | |||
| 16.2 | Полученные обеспечения обязательств и платежей |
нет |
||
| Итого: | нет | |||
| 16.3 |
Иные |
|
нет |
|
| Итого: | нет | |||
17. Иные ценности
|
N п/п |
Наименование |
Основание (договор аренды и т.п.) |
Срок пользова- ния, хранения |
Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2004 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.1 |
Арендованные основные средства |
нет |
||
| 1 | Производственная база |
Договор аренды имущества N 1 от 15.06.2004 |
||
| Итого: | нет | |||
| 17.2 | ТМЦ, принятые на ответственное хранение |
|||
| 1 | Програмное# обеспечение "Консультант Плюс" |
|
8 |
|
| Итого: | 8 | |||
| 17.3 |
Материалы, принятые в переработку |
нет |
||
| Итого: | нет | |||
| 17.4 |
Товары, принятые на комиссию |
|||
|
1 |
Сумка МД 260 |
Договор комиссии N 3 от 15.10.2001 |
1 год |
9 |
| Итого: | 9 | |||
| 17.5 |
Прочие |
|
нет |
|
| Всего: | 17 | |||