Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия "Дороги Нюрбы"

Приложение N 1

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия "Дороги Нюрбы"
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 26 октября 2005 г. N 1327-р)

1. Основные средства

N п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Основание и год представления (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Кадастровый (условный) номер	Площадь, (га)	Стоимость по расчету на 01.07.2005 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
	1.1. Земельные участки
1	Республика Саха (Якутия), МО "Верхневилюйский улус (район)", с. Верхневилюйск, Намский тракт 1 км	Постановление МО "Верхневилюйский улус (район)" от 26.04.2005 N 31	14:07:040004:0061	2,15	18,060
2	Республика Саха (Якутия), МО "Вилюйский улус (район)", ул. Мира, 29	Распоряжение МО "Вилюйский улус (район)" от 11.04.2005 N 357	14:10:010002:0034	1,3606	72,289
3	Республика Саха (Якутия), МО "Нюрбинский улус (район)", ул. Манчары, 6	Постановление МО "Нюрбинский улус (район)" от 08.12.2003 N 162	14:21:110002:0069	1,4776	83,381
	Итого:			4,99	173,730
	1.2. Объекты природопользования	нет
	Всего:				173,730

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации -при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	1.1 Здания
1	Гараж с теплым складом, назначение - гаражное, общая площадь 1409,6 кв.м., лит.Г с хоз.постройкой, одноэатжное, г. Вилюйск, ул. Мира, 29	1983, условный N14-14-03/001/2005-523, регистрационный N 14-14-03/001/2005-524 от 17.07.2005г.	443	2040
2	Гараж, назначение - гаражное, общая площадь 557,9 кв.м., одноэтажное, г. Вилюйск, ул. Мира, 29/2	2002, условный N14-14-03/001/2005-525, регистрационный N 14-14-03/001/2005-526 от 17.07.2005г.	550	380
3	Гараж, назначение - гаражное, общая площадь 1209 кв.м., лит. Г, одноэтажное, с. Верневилюйск, Намский тракт, 1км,	1985, условный N14-14-03/002/2005-308, регистрационный N 14-14-03/002/2005-311 от 18.07.2005г.	07	781
4	Контора - административное здание общая площадь 184,8 кв.м., лит.А с хоз.постройкой, одноэтажное, г.Вилюйск, ул. Мира, 29/1	1983, условный N14-14-03/001/2005-521, регистрационный N 14-14-03/001/2005-522 от 17.07.2005г.	442	169
5	Контора - административное здание, общая площадь 216,8 кв.м., лит. А, А 1, двухэтажное, г.Нюрба, ул.Манчары, 6	2002, кадастровый N14:21:110002:0069:1351 регистрационный N 14-01/21-01/2004-663 от 02.12.2004г.	1351	1361
6	Контора - административное здание, общая площадь 156,2 кв.м., лит.А с хоз.постройкой, двухэтажное, с. Верневилюйск, Намский тракт, 1км,	1985, условный N14-14-03/002/2005-307, регистрационный N 14-14-03/002/2005-310 от 18.07.2005г.	07	113
7	Котельная каменная - нежилое, общая площадь 271,7кв.м., лит.Г1, с. Верневилюйск, Намский тракт, 1км,	1986, условный N14-14-03/002/2005-309, регистрационный N 14-14-03/002/2005-312 от 18.07.2005г.	07	668
8	Гараж, назначение - гаражное, общая площадь 1218,8 кв.м., лит. Г, одноэтажное, г. Нюрба, Нюрбинский район, ул. Манчары, 6	1992, условный N14:21:110002:0069:0211, регистрационный N 14-14-03/003/2005-88 от 16.03.2005г.	0211	2641
1.2.	Сооружения
1	Балок 3х5	2005	44	30
2	Балок 3х4	2005	46	58
	Итого:			8241

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.3	Транспортные средства
1	А/м ЗИЛ-433360 АВВ (водовоз)	1993	00000452	33
2	А/м КАМАЗ-65115	2003	01380031	594
3	А/м КАМАЗ-65115	2003	01380032	590
4	А/м КАМАЗ-65115	2003	01380033	590
5	А/м КАМАЗ-65115	2003	01380034	590
6	А/м КАМАЗ-65115	2003	01380035	590
7	А/м МАЗ-5551	1999	00000454	186
8	А/м МАЗ-5551	1999	00000453	186
9	А/м МАЗ-5551	2000	00000467	461
10	А/м МАЗ-5551	2000	00000470	461
11	А/м МАЗ-5551	2000	00000468	461
12	А/м Тойота-Ландкраузер-Прадо	1994	01380030	317
13	А/м УАЗ 22069-04	2005	01380195	189
14	А/м УАЗ 39094 (фермер-грузовая)	2005	01380205	193
15	А/м УАЗ 39094 (фермер-грузовая)	2005	01380204	193
16	А/м УАЗ 39094 (фермер-грузовая)	2005	01380203	193
17	А/м УАЗ-31519	2003	00000462	133
18	А/м УРАЛ-375 (бортовая)	1978	00000457	16
19	А/машина Волга	2000	00000018	54
20	А/машина ЗИЛ-130	1993	00000015	39
21	А/машина Камаз-5410	1999	00000012	62
22	А/машина МАЗ- 5551	1999	00000010	222
23	А/машина УАЗ- 315192	2003	В0000043	170
24	ЗИЛ-431410	1992	00000044	60
25	КАМАЗ 65115	2004	01380145	825
26	КАМАЗ 65115	2004	01380146	825
27	КАМАЗ-54115 сед.тягач (автопоезд)	2004	01380198	987
28	КАМАЗ-54115*912-13	2003	01380124	456
29	КАМАЗ-55111	2003	01380144	655
30	КАМАЗ-55111-018-02 (самосвал)	2004	01380196	832
31	КрАЗ 256 Б 1	1993	00000072	104
32	МАЗ 8926	1979	00000022	11
33	Мотоцикл "Минск"	2003	01380178	20
34	Полуприцеп МАЗ-5245	1988	00000434	8
35	Полуприцеп ОДАЗ	1988	00000473	6
36	Прицеп СЗАП-8543	2003	01380036	171
37	Прицеп СЗАП-8543	2003	01380037	341
38	Прицеп цистерна ПЦ-6,2	1992	00000437	4
39	УАЗ	2003	00000026	131
40	УАЗ 3153	200	00000075	232
41	УАЗ-39099	2004	01380143	164
42	Урал-4320	1982	00000042	33
43	Итого:			12388
1.4	Передаточные устройства, машины и оборудование
1	А/грейдер- 122	1999	00000009	488
2	А/скрепер ДЗ-11П	1995	00000007	40
3	А/скрепер ДЗ-11П	1995	00000006	79
4	Автогрейдер ДЗ-122	1996	00000421	500
5	Автогрейдер ДЗ-122	2000	00000014	930
6	Автогрейдер ДЗ-98	2003	00000471	1115
7	Автогрейдер ДЗ-98	1999	00000008	614
8	Автокран КС-4562 КРАЗ-256	2000	00000423	128
9	Автоскрепер МоАЗ		00000019	615
10	Бульдозер Б-130	2004	01380132	326
11	Бульдозер Б-170 с отвалом типа Е, рыхлителем	2003	01380165	735
12	Бульдозер К-703	1992	00000016	34
13	Бульдозер Т-170	1997	00000017	275
14	Бульдозер Т-171	1998	00000017	88
15	Бульдозер Т-171	1998	00000032	39
16	Выпрямитель диодно-универсальный ВДУ-506УЗ	2004	01380170	38
17	Двигатель б/кпп со стартером и генератором 238-НДЗ	2003	00000479	58
18	Каток ДУ-94	2004	01380168	306
19	Компьютер	1997	000000033	10
20	Компьютер	1998	000000027	0,03
21	Компьютер "Пентиум"	2000	00000417	1
22	Компьютер "Пентиум-233"	2000	00000447	2
23	Компьютер "Пентиум-333/АТХ" Монитор 57 м CD ROM	2000	00000446	1
24	Компьютер "Пентиум-4" Intel 2800 (800MHz)BOX	2003	01380174	25
25	Компьютер "Пентиум-4"CPU Intel	2003	01380173	21
26	Компьютер Celeron 1800/Aopen	2004	01380119	20
27	Компьютер Celeron 1800/Aopen AX4PER-GN/DDR 128 Mb	2004	01380172	20
28	Компьютер SAMSUNG		00000026	27
29	Компьютер Пентиум -4	2003	000000065	27
30	Компьютер Пентиум -4	2003	000000064	27
31	Компьютер Пентиум-4	2003	000000067	32
32	Компьютер Пентиум-4	2003	000000066	27
33	Компьютер РЗ500	1999	000000029	13
34	Компьютер РЗ800	2001	00000037	15
35	Копир CANON	2003	00000031	8
36	Копировальный аппарат Canon FC	2000	00000478	3
37	Котел универсальный	12.2004	00000040	19
38	Котел универсальный	12.2004	00000041	19
39	Лазерный принтер Canon LBP-810 RUS	2003	00000486	10
40	Лазерный принтер HP Laser Jet 1100	2000	00000420	3
41	Лазерный принтер Samsung ML-1250	2000	00000501	5
42	Малый тягач легкий	1980	00000015	62
43	Модем USR 3 COM Sporter 56k Flash 5630	2003	00000487	2
44	Монитор LG FLATRON	2003	00000030	9
45	Ноутбук	2002	00000062	57
46	Ноутбук	2004	01380207	32
47	Оборудование ЭД242-02	2004	01380179	64
48	Оборудование ЭД242-02	2004	01380180	64
49	Печь Китурами турбо бойлер	2004	В0000045	28
50	ПК (системный блок, монитор, лазерный принтер)	2002	00000483	5
51	ПК Samsung Samstron 76 E	2002	00000485	5
52	ПК с ж/кр. монитором	2005	01380200	35
53	Погрузчик ПК-2202	2000	00000432	275
54	Принтер LBP		00000028	7
55	Принтер лазерный	1997	00000032	8
56	Принтер НР1200	2001	00000039	9
57	Принтер Сапоп	2001	00000040	4
58	Принтер Сапоп FC-228	2004	00000061	12
59	Прицеп ГКБ 8551	1993	00000024	13
60	Прицеп для сварочного аппарата САГ	2004	01380118	12
61	Прицеп самосвальный	1987	00000025	15
62	Радиотелефон Cenao 458	2005	01380212	11
63	Рыхлительное оборудование	2004	01380141	100
64	Сварочный аппарат	2004	В0000038	127
65	Сварочный аппарат "Лига-41"	2000	00000472	8
66	Сварочный генератор АДД 4004М на базе Т-40	2003	01380038	75
67	Системный блок Pentium- 4	2003	00000029	14
68	Станок обдирочно-шлифовальный ОШ-1	2003	01380039	16
69	Станок сверлильный настольный 2М112	2003	01380040	19
70	Станок токарный	2000	00000441	8
71	Таль ручная с тележкой ТРСШ 2,0	2003	01380041	9
72	Таль электрическая ТЭ 320-5110-1 ПОУз 3,2т, Н6,3	2003	01380042	39
73	Тел. Факс Panasonic	2002	00000025	12
74	Трактор Т-330 Р-1 с отвалом и рыхлителем	2005	01380202	2837
75	Трактор ЮМЗ	2003	В0000047	100
76	Трал ЧМЗАП 54115-912-13	2004	01380123	369
77	Трейлер	2004	В0000034	60
78	Экскаватор	2004	01380216	1752
79	Экскаватор ЭО-3323	1992	00000445	76
	Итого:			13093,03
1.5.	Инструмент
1	Радиоледомер	1998	00000419	4
	Итого:			4
1.6.	Вычислительная техника			Нет
1.7.	Производственный и хозяйственный инвентарь
1	Емкость 2 м?	1992	00000465	5
2	Емкость 25 м?	2000	00000430	8
3	Емкость 10 м3	1988	00000022	3
4	Емкость 10 м3	1986	00000021	5
5	Емкость 16 м?	2000	00000429	48
6	Емкость 16 м?	2000	00000427	56
7	Емкость 25м3	1984	00000036	33
8	Емкость 60 м3	1986	00000023	6
9	Емкость 75 м3	1984	00000035	30
10	Емкость 75 м3	1984	00000034	30
11	Корпус лодочный "Крым"	2000	01380190	13
12	Мотор лодочный "Нептун"	2000	01380191	17
13	Муз.центр с караоке LG TW 862 AX	2003	00000502	11
14	Набор мягкой мебели	2002	00000481	8
15	Набор руководителя	2002	00000480	12
16	Нагреватель воздуха	2005	01380199	23
17	Офисная мебель 3 комплекта	2000	00000027	64
18	Сейф 008	2002	00000492	29
19	Стол компьютерный	2002	00000482	7
20	Электроустановка	2005	01380217	24
	Итого:			432
1.8.	Прочее			Нет
	Всего:			25917,03

2. Нематериальные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет ГУП	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	2.1.Патенты	нет
	2.2.Товарные знаки	нет

3. Оборудование к установке

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	Оборудование к установке	нет

4. Вложения во внеоборотные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика (место-расположение для 4.1 - 4.2)	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3
	4.1. Строительство объектов основных средств	нет
	4.2. Приобретение объектов основных средств
1	Электроустановка 2600 Е - А/НИВА г. Нюрба, ул.Манчары, 6	21
	4.3. Приобретение нематериальных активов	нет
	4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо	нет
	4.5. Приобретение взрослых животных	нет
	4.6. Прочие	нет
	Всего	21

5. Доходные вложения в материальные ценности

нет

Отложенные налоговые активы (875) тыс.руб.

6. Производственные запасы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс.руб.)
1	2	3
6.1	Сырье и материалы	6738
6.2	Топливо	3336
6.3	Животные на выращивании и откорме	нет
6.4	Материалы, переданные в переработку	нет
6.5	Прочие	658
	Всего	10732

7. Затраты на производство

N п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3
7.1.	Основное производство	нет
7.2.	Вспомогательные производства	нет
7.3.	Обслуживающие производства и хозяйства	нет
7.4.	Расходы на продажу	нет
7.5.	Прочие	нет

8. Готовые изделия

N п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
8.1.	Товары			32
8.2.	Готовая продукция			Нет
8.3.	Товары отгруженные			Нет
8.4.	Расходы будущих периодов			190
	Всего			10954

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1746 тыс.руб.

10. Денежные средства

10.1	Касса	6	тыс. руб.
10.2	Переводы в пути	2000	тыс. руб.

N п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс.руб.)
1	2	3
10.3	Расчетные счета
1	Филиал ОАО Банк "Менатеп СПб" г.Якутск	7,0
2	ФАК СБ РФ (ОАО) Нюрбинское отделение N 5038 г. Нюрба	13440,0
3	ФАКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Нюрба	86,0
2	ФАК СБ РФ (ОАО) Вилюйское отделение N 5037 г. Вилюйск	233
3	ФАКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО с. Верхневилюйск	3
2	Валютные счета	Нет
3	Специальные счета в банках	Нет
	Всего:	15775

11. Финансовые вложения

N п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по расчету на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Акции, доли, паи	нет
11.2.	Вклады по договору простого товарищества	нет
11.3.	Долговые ценные бумаги	нет
11.4.	Предоставленные займы	нет

12. Дебиторская задолженность

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от ____ N ___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
12.2	Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты)
1	Автобаза N 1	С/ф N 32 от 14.02.2002	2002	105
2	Агрофирма	Оказание услуг	30.09.2004	3
3	Агрофирма "Кюндядя"	Оказание услуг N 11	01.04.2004	14
4	Администрация г.Нюрба	Оказание услуг N 3	28.02.2005	39
5	Администрация г. Вилюйска	Договор б/н от 04.01.2005	2005	211
6	Администрация МО по ВВил.	Договор на 2005 г.	2005	652
7	Администрация улуса	Договор б/н от 11.03.2004	2004	56
8	Адм-я Кюндядинского наслега	оказание услуг N7	13.04.2005	4
9	Алексеев Иван Васильевич	Договор на 2005 г.	2005	1
10	Бетюнг	Договор б/н от 05.04.2002	2002	19
11	Бисик	Договор б/н от 04.03.2005	2003	58
12	Васильев Ф.А.	Договор купли-продажи N 3	2005	59
13	ВВилюйский СХВМ	Договор на 2005 г.	2005	81
14	Верхн.Инспекция охраны природы	Договор на 2005 г.	2005	14
15	Верхневилюйский филиал ГУП ЖКХ	Договор на 2005 г.	2005	2
16	Вилюйские Электросети	Договор на 2005 г.	2005	282
17	Вилюйские электросети	Письмо от 31.03.2003	2003	9
18	Габышев Владимир Николаевич	Договор на 2005 г.	2005	6
19	Газэлектромонтаж	Счет-фактура N 45 от 05.06.2003	2003	3
20	Гольдерова Анисия Кузьминична	Договор на 2005 г.	2005	6
21	ГОУ ВВЛЭиПр. (СПТУ)	Договор на 2005 г.	2005	3
22	ГУ ЖКХ	Договор б/н от 15.01.2002	2002	200
23	ГУ Управтодор РС(Я)	договор 19-ЭР-Т от 20.04.2005	30.06.2005	5220
24	ГУП "Аэропорт Нюрба"	Договор на 2005 г.	28.02.2005	76
25	ГУП "Дороги Нюрбы"	Договор на 2005 г.	2005	240
26	ГУП "Доркомплект"	Счет-фактура N 96 от 23.11.2003	2003	8
27	ГУП "Сунтаравтодор"	Договор б/н от 01.11.2003	2003	13
28	ГУПад Горный	Договор б/н от 11.02.2005	2005	8
29	Дмитриев	Договор б/н от 11.02.2003	2003	8
30	Дороги "Саха"	Счет-фактура N 64 от 27.07.2003	2003	4
31	Егоров Январий Лукич	Договор на 2005 г.	2005	30
32	Залалов Рафик Хусаинович	Договор на 2005 г.	2005	1
33	Землемер	Счет-фактура N 45 от 12.04.2003	2003	6
34	Илгэ	С/ф N 30 от 24.05.2005	2005	4
35	ИП Васильев Иван Иванович	Договор на 2005 г.	2005	7
36	ИП Долгаев Р.К.	Договор на 2005 г.	2005	67
37	ИП Евдокимов	Договор б/н от 06.03.2002	2002	151
38	ИП Лукьяница	Договор б/н от 28.03.2004	2004	183
39	ИП Семенов Семен Иванович	Договор на 2005 г.	2005	48
40	ИП Семенов Спиридон Иванович	Договор на 2005 г.	2005	4
41	ИП Яковлев С.А.	Договор б/н	2003	8
42	Каратаев А.С.	Договор купли-продажи N 4	2005	83
43	Колхоз "Чолбон"	Договор на 2005 г.	2005	29
44	Кулятская админ.	Сф 30 от 16.03.2003	2003	14
45	Куприянов В.Н.	Договор купли-продажи	01.04.2005	118
46	Мехколонна N 120	Договор б/н от 11.03.2003	2003	299
47	Михайлов Валентин Николаевич	Спецодежда по заявлению	05.05.2005	1
48	Михайлов Куприян Васильевич	Договор на 2005 г.	2005	7
49	Михайлов Н.И.	По договору займа	25.05.2005	10
50	МП Нюрбинский Лесопункт	Договор на дизтопливо	30.06.2001	42
51	МУП АИПС	Договор от 30.06.2001	30.06.2001	75
52	МУП "Агроавтотехсервис"	Сч/ф 16 от 30.03.2002 за ДТЛ	30.03.2002	17
53	МУП Нюрба	Договор за 2003 г.	31.07.2003	1
54	НУ МОЭ Энергосбыт	Договор на 2005 г.	2005	15
55	Нюрбинский лесхоз	С/ф б/н от 20.03.2002	20.03.2002	165
56	Нюрбинский УПО	Договор на вывозку угля	31.12.2004	23
57	ОАО МТС	Договор на 2005 г.	2005	166
58	ОАО СНГС	Договор на 2005 г.	2005	4
59	ОАО СНГС	Договор на 2005 г.	2005	143
60	ОАО Якутскгазпром	Договор 17 от 11.01.2002	31.12.2002	2
61	ОАО"Саханефтегазсбыт"	Договор N 1 от 01.03.2005	2004-05	53
62	ОО "Управление механизации "Спецмост"	Договор б/н от 04.06.2005	2005	59
63	ООО "Геокарт"	Договор на 2005 г.	2005	1
64	ООО "Иис-Уус-АРН"	Договор на 2005 г.	13.04.2005	13
65	ООО "Стройсевер" 2003	Договор на 2005 г.	2005	58
66	ООО "Стройтехмонтаж"	Договор на 2005 г.	2005	10
67	ООО "Эрэл"	Договор на 2005 г.	2005	45
68	ООО Алмаз	Договор на 2003 г.	28.10.2003	2
69	ООО Боронов	Договор б/н от 31.03.2005	2004-05	39
70	ООО ПКФ "Вилюйгазстрой"	Отпуск ГСМ N6	28.04.2005	6
71	ООО Речпорт-Якутск	Акт сверки от 30.03.2002	30.03.2002	33
72	ООО Саhapга	Сч/ф 36 за усл. Бензовоза	22.07.2003	2
73	ООО Стройтехмонтаж	Услуга транспорта N41	29.10.2004	2
74	ООО Сюлинский	Отпуск ГСМ N7	31.12.2004	11
75	ООО ЯУБР	Договор б/н от 14.03.2005	2005	917
76	ООО "Стройсевер"	Договор б/н от 03.06.2005	2005	231
77	ПКП "Пожсервис"	Договор на 2003 г.	31.07.2003	5
78	ПО "Куорамыкы"	Договор на 2005 г.	2005	9
79	ПО Куорамыкы	Договор на 2005 г.	2005	2
80	Пр. Корякин Анатолий Филиппов	Договор на 2005 г.	2005	2
81	Птицефабрика	Усл.тр-та N1	20.10.2004	14
82	Работники	Договор на 2005 г.	2005	6
83	Работники филиала		2005	4
84	Сахамостострой	Договор на 2005 г.	2005	74
85	Сахатранснефтегаз	Счет-фактура N 11 от 31.03.2005	2005	29
86	Таиров	С.ф. 62 от 18.07.2003	2003	21
87	Тамалаканская администрация	Договор на 2005 г.	2005	20
88	"Туймаада-Нефть"	Договор на 2005 г.	2005	315
89	ФВР ГУП ЖКХ РС(Я)	Договор б/н от 25.12.2003	2004	525
90	Филиал Аэропорт "Верхневилюйск	Договор на 2005 г.	2005	147
91	Фирма "Алекс"	Договор на 2005 г.	2005	13
92	Фирма Алекс	Договор на 2005 г.	2005	4
93	Фонд соцстрах	Договор б/н от 01.01.2005	2005	10
94	Харбанов В.М.	Счет-фактура б/н от 13.04.2003	2003	4
95	Харитонов Н.Н.	Договор купли продажи ОС	31.03.2005	47
96	Чернышевская администрация	Счет-фактура N 49 от 30.11.2004	2004	8
97	ЧП "Кельциев"	Договор на 2005 г.	2005	7
98	ЧП Иванов В.В.	Договор на 2005 г.	2005	7
99	ЧП Кельциев	Договор на 2005 г.	2005	4
100	ЧП Николаев Н.В. АЗС	Договор на 2002 г.	28.03.2002	137
101	ЧП Тимофеев	Согл. об уступке права	23.03.2002	44
102	Шадрин Н.В.	Договор б/н 01.08.2002	2002	3
103	Эрэл	Договорб/н от 10.10.2003	2003	98
104	Якутгазпром	Договор б/н от 25.04.2005	2005	21
105	Якутская авиабаза	Сч/ф 283 за цемент	31.12.2001	1
106	Якутстрой	Счет-фактура N 21 от 08.01.2003	2003	6
	Итого по счету 62.1			12196
1	Андросов В.С.	Договор купли-продажи	25.05.2005	9
2	АНО ОСКУ РС (Я) "Якуткурорт"	Счет б/н от 26.10.2004	28.10.2004	9
3	ВВ Нефтебаза ГП ЯНП	Договор на 2005 г.	2005	32
4	ВВил .филиал "Хотун Булуу"	Договор на 2005 г.	2005	2
5	ВВилюйское подраздел. НУ МОЭ	Договор на 2005 г.	2005	8
6	ВВУК	Договор б/н от 25.02.2005	25.02.2005	44
7	ГУ редакция газеты "У-Б"	Договор на 2005 г.	2005	1
8	ГУП "Аэропорт Якутск"	Счет 352 от 22.06.2005	22.06.2005	1
9	ГУП "Доркомплект"	Счет 15 от 29.03.2005	22.06.2005	172
10	ГУП Кировский угольный разрез	Договор на 2005 г.	2005	20
11	ЗАО "Издательство Дороги"	Сч.124 /РП от 08.09.2003	29.12.2003	2
12	ЗАО "Раскат"	Сч.934 от 29.12.2003	06.01.2004	1
13	ЗАО ТД "ЧелПром-ДорМаш"	Договор 157 от 20.10.2003	28.10.2003	2
14	ИП Андреев А.Н.	Дог. б/н от 02.06.2004	02.06.2004	3
15	ИП Иванов А.П.	Договор от 02.08.2004	13.08.2004	2
16	ИП Миронов С.И.	Счет 279 от 15.06.2005	17.06.2005	87
17	ИП Никифорова А.Е.	Договор от 01.01.2005	21.02.2005	10
18	ИП Николаев А.А.	Договор от 04.03.2005	05.03.2005	2
19	ИП Семенов П П	Сч/ф от 1 от 03.11.2003	06.11.2003	66
20	ИП Спиридонов В.И.	Сч. 461 от 23.12.2003	24.12.2003	3
21	ИП Спиридонов В.П.	Сч. 05492 от 29.10.2004	01.11.2004	13
22	ИП Фаст Сергей Николаевич	Сч. 000010 от 28.02.2005	01.03.2005	32
23	ИП Яковлев С.А	Договор 2 от 01.12.2004	25.05.2005	110
24	НУ МО Энергосбыта	Договор на 2005 г.	21.02.2005	70
25	Нюрб.уч. фил. КМТС ГУП ЖКХ	Договор 23 от 29.01.2005	31.05.2005	160
26	Нюрбинский УУПС	Подписка за 2 полугодие	13.05.2005	17
27	ОАО "Амурдормаш"	Счет 33 от 09.02.2005	03.03.2005	19
28	ОАО "Горизонт-РТ"	Договор на 2005 г.	17.06.2005	5
29	ОАО "Саханефтегазсбыт"	Договор от 02.06.2005	03.06.2005	25
30	ОАО "Сахателеком"	Договор на 2005 г.	19.05.2005	43
31	ОАО Саханефтегазсбыт	Договор на 2005 г.	28.06.2005	10
32	ОАО СНГС	Договор на 2005 г.	2005	22
33	ООО "Вести"	Сч.1/143 от 21.02.2005	22.02.2005	13
34	ООО "Вилюй-Пейдж"	Сч/ф от 20.12.2004	20.12.2004	1
35	ООО "Геокарт"	Договор на 2005 г.	2005	4
36	ООО "Прогресс - Ресурс"	Счет 532 от 06.04.2005	08.04.2005	1
37	ООО "Спаркс-пром"	Договор 75-С от 19.12.2003	23.12.2003	22
38	ООО "Таммах"	Договор за 2004 г.	30.12.2004	16
39	ООО "Урал Партнер"	Счет 72 от 30.03.2004	24.05.2004	3
40	ООО "Федоров"	Дог.1 от 22.09.2004	24.09.2004	17
41	ООО "ЯкутМоторСервис"	Сч.779 от14.01.2005	19.04.2005	53
42	ООО Агентство "Вилюй-Авиа"	Сч. Як 000109 от 13.04.2005	22.02.2005	28
43	ООО АКФ "Гранд"	Договор от 01.01.2005	14.06.2005	72
44	ООО КЦ "Прогресс"	Сч. 1502/2 от 15.02.2005	17.01.2005	17
45	ООО Рекламное агентство Якутия	Сч. 34 от 12.01.2005	13.01.2005	28
46	ООО Судоходная компания "Вилюй	Дог.1 от 22.09.2004	31.03.2005	141
47	ООО ТехИндустрия	Сч. 84 от 05.05.2005	19.05.2005	345
48	ООО ТКФ "СахаПетрол"	Договор от 14.03.2005	16.03.2005	1638
49	ООО Фирма Ромис	Договор от 01.08.2003	01.08.2003	10
50	Пищекомбинат	3-сторонний договор взаимозачета	31.07.2003	29
51	ПО "Куорамыкы" филиал "Булгунн	Договор на 2005 г.	2005	1
52	ПТО "Алекс"	Сч/ф 135 от 25.05.2005	03.06.2005	2
53	РАГС	Договор за обучение	15.07.2004	39
54	Региональный центр РС(Я) по це	Счет 675 от 28.07.2004	09.08.2004	2
55	Сунтарская нефтебаза	авизо ГУ Управтодора	31.07.2003	4
56	Тайков Вячеслав Олегович	Договор от 14.04.2005	19.04.2005	27
57	ФГУП Якутское аэрогеод. пред.	Счет 73 от 05.03.2005	16.03.2005	2
58	Филиал Верхневилюйская нефт.	с/ф 01/001 от 03.01.2005	02.02.2005	7
59	Филиал Вилюйская нефтебаза	Авизо ГУ Управтодора	31.12.2005	3
60	Филиал Нюрбинская Нефтебаза	Авизо ГУ Управтодора	13.05.2005	143
61	Филиал" Аэропорт Верхневилюйск	Договор на 2005 г.	2005	11
62	ЧП "Кельциев"	Договор на 2005 г.	2005	15
63	ЧП Михайлов В.И.	Сч. ЧП-39 от 07.04.2005	07.04.2005	8
64	ЧП Ноговицына Л.А. свид. N325	Договор от 01.01.2005	22.02.2005	29
65	ЯГУ	Договор за обучение	23.03.2005	27
	Итого по счету 60.2			3760
1	Агентство госстрах	Договор на 2004 г.	19.07.2004	5
2	Адвокатский кабинет Ким Л.С.	Договор на 2005 г.	08.04.2005	7
3	Афанасьева А.Е.	Договор N 34 от 20.12.2004	2004	30
4	Васильев Андрей Семенович		2005	1
5	Вересов Петр Васильевич		2005	1
6	Вилюйская инсп.охраны природы	За выбросы загр. средст	28.04.2004	2
7	ГРИБ "Берюе"	Счет 264 от 25.04.2005	26.04.2005	1
8	Григорьев Станислав Васильевич		2005	6
9	ГУ НВК "Саха" (РСЯ)	Сч. 22 от 06.04.2005	31.05.2005	8
10	Данилов В.Н.		2005	6
11	Дяриков Т.Л.		2005	7
12	Иванов Александр Васильевич		2005	1
13	Ильин Николай Николаевич		2005	5
14	ИП Васильев Иван Иванович		2005	31
15	ИП Васильев Иван Иванович		2005	5
16	КЦ Тускул	Спонсорство	02.06.2005	1
17	Максимов Николай Прокопьевич		2005	8
18	Мин-во транспорта, связи	Счет 11 16.11.2004	23.11.2004	12
19	Миронов Ю.С.		2005	6
20	Никифоров Иван Андреевич		2005	4
21	Нюрбинский колледж (филиал) ЯГ	С/ф 118 от 30.06.2005	30.06.2005	9
22	ОАО МТС		2005	2
23	ООО Рекламное агентство Якутия	Счет 845 от 25.04.2005	26.04.2005	1
24	Портнягина Мария Николаевна		2005	5
25	Протопопов П.В.	Уч. договор б/н от 01.03.2002	2003	27
26	Профсоюз		2005	50
27	Работники		2005	125
28	Работники филиала		2005	4
29	Руфова Раиса Денисовна		2005	7
30	Сазонов Гаврил Гаврильевич		2005	2
31	Соломонов Прокопий Михайлович		2005	2
32	Спиридонов Артур Петрович		2005	1
33	Спиридонов В.В.	Авизо Вил.фил ГСМ	21.02.2005	6
34	Судебный пристав		2005	2
35	СХВМ		2005	147
36	Технадзор		2005	9
37	УФК по РС(Я) (ИМНС РФ по Нюр.)	Счет 9,10 от 02.03.2005	15.03.2005	15
38	Филиал Аэропорт "Верхневилюйск"	2003 г.	2003	41
39	Харлампьев А.К.	Договор купли продажи от 20.03.2005	30.03.2005	10
40	Ченохова Татьяна Васильевна	Договор N32 от 27.05.2004 г.	2005	6
41	ЯГУ			9
	Итого по счету 76.5:			627
1	ФГСС	Расчет по ЕСН	2005	218
	Итого по счету 69:			218
1	Расчеты с подотчетными лицами	Авансовые отчеты	2005	209
	Итого по счету 71:			209
1	Расчеты с персоналом по прочим операциям			475
	Итого по счету 73:			475
1	Агентство Госстрах	Договор на 2005 г.	17.05.2005	25
2	Предприниматель Поскачин А.П.	Договор на 2005 г.	2005	6
	Итого по счету 76.1:			31
1	Расчеты по оплате труда	Расчетно-платежные ведомости	2005	158
	Итого по счету 70:			158
1	Миронов Е.С.	Расчеты по претензиям	2001-2002	800
	Итого по счету 76.2:			800
1	НДС с авансов полученных	Расчет НДС	30.06.05	1748
	Итого по счету 76АВ:			1748
	Всего			20222

13. Прочие активы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3
	13.1. Недостача от порчи ценностей	37
	Итого:	37

14. Долгосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от __N__. вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
14.1.	Кредиты			нет
14.2.	Займы			нет
14.3	Прочие			нет

15. Краткосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от ____ N ___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
15.1	Кредиты:	3	4	5
1	ФАКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г.Нюрба	Кредитный договор N275 от 25.02.2005 г.	30.07.2005	2200
	Итого ПО РАЗДЕЛУ 15.1:			2200
15.2	Займы:			нет
	Итого ПО РАЗДЕЛУ 15.2:			нет
15.3	Кредиторская задолженность:
1	Адм. Г.Нюрба	Договор	2005	24
2	Агротехснаб	Договор б/н от 13.05.2003	2003	10
3	Агрофирма	Договор	2005	8
4	АОЗТ Вилюй	Договор субподряда	2003	1741
5	Богданов С.В.	Договор	2005	4
6	ВВ МУТП	Договор	2005	1
7	ВВ Нефтебаза ГП ЯНП	счет фактура от 31.12.2004	2005	19
8	ВВ ООО НА-ЯН	Договор	2005	25
9	ВВУК	Договор	2005	2
10	ВВ Улускомзем	Договор	2005	6
11	Ввил. ЛТЦ ОАО Сахателеком	Договор	2005	105
12	Ввил. Подразд. НУ МОЭ	Договор	2005	4
13	Верхн. Инспекция охраны природы	Сч/ф	2005	25
14	Вил. Сахателеком	Договор	2005	75
15	Вил. ГУП РСАД	2003	2003	62
16	ВРВП	Договор	2005	27
17	Вилюйский фил. ГУП ДН	Счет фактура N 25 от 30.09.2004	2004	9
18	Вил.фил.ГУП ДН	Договор	2005	1
19	Григорьев Станислав Васильевич	Договор от 25.02.2005	2005	15
20	ГУ "Верхнев.лесхоз"	Счет фактура N 110 от 25.09.2004	2004	20
21	ГУ Вил. Лесхоз		2003	1
22	ГУ Вилюйский лесхоз	За карьер	31.12.2004	45
23	ГУП "Аэропорт Нюрба"	За проезд	21.04.2005	4
24	ГУП "Гидрант"	Договор	01.08.2003	45
25	ГУП "Доркомплект"	2003		276
26	ГУП ЖКХ ВВУ	2002		92
27	ГУП Кировский угольный разрез	Счет фактура N066 от 11.04.2005		3
28	ГУП МТС	2003г		63
29	ГУП Нюрбинскагропромснаб	За запчасти	28.08.2004	7
30	ГУП РЦ РС(Я) по цен-ю в стр-ве	За РИК	31.12.2004	1
31	ДГУП Туймада-Лизинг	Договор лизинга	2003	1
32	Егоров А.С.	Договор б/н от 13.10.2003	2003	40
33	ЗАО Промстройкомплект	Аренда	28.12.2004	2
34	ЗАО ТД "РОСИНВЕСТ"	Договор N 029 от 02.02.2005	2005	139
35	ЗАО ЯРЦ Стройдормашсервис	Договор	2005	8
36	ИП Николаев А.А.	Счет фактура N719 от 04.03.2005 г	2005	187
37	Иванов И.И.	Счет-фактура N 145 от 01.08.2004	2004	1
38	Илгэ	Счет-фактура б/н	2002	41
39	Инспеция охраны	Счет-фактуры	2004	4
40	ИП Алексеева В.Н.	Счет-фактура N8\2 от 19.04.2005	2005	3
41	ИП Егоров Михаил Николаевич	Договор от 20.03.2005	2005	14
42	ИП Егоров М.Н.	Договор	2005	4
43	ИП Иванов Иван Иванович	Запчасти с/ф 205 от 01.04.2005	18.11.2004	32
44	ИП Михайлов Р.В.	Договор на монтаж в ПС	2004	28
45	ИП Никифорова А.Е.	Договор на запчасти	2005	350
46	ИП Спиридонов В.П.	счет фактура N5557 от 21.02.2005		13
47	ИП Шабарина Р.А.	Договор	2005	20
48	Комитет по зем. рес. и землеус.	за отвод земли с/ф 8 от 12.08.2005	2003	76
49	Ленагаз	Договор N 513-10 от 01.04.2005	2004-05	244
50	Лиман	Договор б/н от 24.06.2003	2003	10
51	МААС и К-ТУР	Счет-фактура N 89 от 01.06.2004	2004	5
52	Максимов Николай Прокопьевич	Договор от 11.05.2004	2004	140
53	Местком профсоюза (60%)	Договор	2005	164
54	Михайлова Людмила Николаевна	Договор	2005	10
55	МП Нюрбинский Лесопункт	Договор 03.06.2005	2005	30
56	МУ УОХД	Договор N 04-01 от 12.11.2004	2005	68
57	НВК Саха ТС "Панорама"	Счет-фактура N 38 от 14.12.2004	2004	1
58	Николаев А.А.	Счет фактура б/н от 27.05.2004	2004	2
59	НФ ОАО Сахателеком	Договор на 2005 г.	2005	26
60	Нюрб.уч. фил. КМТС ГУП ЖКХ	Договор 23 от 29.01.2005	2005	28
61	Нюрбинская ЦУБ	Договор на медосмотр	03.12.2004	13
62	Нюрбинский филиал ГУП ЖКХ	Договор	2005	10
63	ОАО "Бэрдьигэс"	Договор	2005	6
64	ОАО "Сахаавтодор"	Договор аренды ОС	2002	56
65	ОАО МТС	счет фактура от 11.05.2004		268
66	ОАО Сахаавтодор	договор от 1998 г.		3772
67	ОАО Саханефтегазсбыт	Договор	2005	3
68	ОАО СНГС	Договор	2005	38
69	ОВО при УОВД	Счета-фактуры	2004-05	13
70	ООО "Верхн.Газсервис"	Счет факутра от 08.04.2005	2005	7
71	ООО "Геокарт"	Счет фактура от 25.09.2004	2004	7
72	ООО "Иис-уус"	расх. Накл.N27 от 20.04.2004	2004	11
73	ООО "Иис-Уус-АРН"	Договор	2005	7
74	ООО "МА -2002"	Договор	2005	26
75	ООО "Маарсельэнерго"	Договор	2005	2
76	ООО "ПИТРС"	Договор	2005	1
77	ООО "ТЕХИНДУСТРИЯ"	2003 г.	2003	2
78	ООО "Тындинский автоцентрКамАЗ	Договор	2005	5
79	ООО "ЯкутМоторСервис"	Договор	2005	72
80	ООО АКФ "Гранд"	Договор	2005	72
81	ООО Баалыкай	Счет фактура от 08.04.2005	2005	5
82	ООО Землеустроительная служба	Договор	2005	98
83	ООО КЦ "Прогресс"	Договор	2005	17
84	ООО СК "Вилюй"	Счет фактура от 01.10.2004		25
85	ООО Соул Групп	Договор на ДТЗ	2003	1150
86	ООО Судоходная компания "Вилюй	Договор N 01п-05 от 25.05.2005	2005	115
87	ООО ТехИндустрия	Договор на 2005 г.	2005	171
88	ООО ЦТО ККМ "Ремкасс"	Договор от 17.02.2005	2005	1
89	ООО"Сельхозтехника Якутии"	Счет фактура N571 от 13.04.2005	2005	7
90	ПО "Илгэ"	С/ф	2005	9
91	ПО "Илгэ"	Договор	2005	15
92	ПО "Куорамыкы"	Счет-фактура N25 от 25.01.2005	2005	8
93	Пр. Корякин Анатолий Филиппов	Договор от 2001 г.	2001	36
94	Профком	Книга начислений зарплаты	2003-05	23
95	ПТ "Нюрбинская спецземгруппа"	С/ф	2003	40
96	Птицефабрика	За яйца	2005	8
97	Работники ГУП "Дороги Нюрбы"		2005	1
98	Редакция газет "Ньурба"	С/ф от 01.08.2003	2003	2
99	Реском	Книга начислений зарплаты	2003-05	44
100	Ромашов А.А.	Договор	2004	4
101	Росинвест	Счет-фактура N 63 от 07.03.2003	2003	11
102	Саханефтегазсбыт	Счета-фактуры	2004-05	371
103	Сахателеком	Договор от 01.01.2005	2005	5
104	Совхоз Чолбон	Договор 2003 г.		4
105	СПК "Кангаласс"	С/ф от 01.08.2003	2003	3
106	СПК "Нюрба"	С/ф от 31.07.2003		27
107	Ср.Вилюй. сельпо	Договор б/н от 29.04.2002	2002	4
108	Средне-Вилюйское сельпо	С/ф за хлеб от 31.03.2004	2004	5
109	Судоходная Компания	Счета-фактуры	2003	601
110	СХВМ	Счет-фактура от 2003 г.		233
111	Технадзор	Счет-фактура от 2003 г.		2
112	Трофимов А.А.	Договор		1
113	УЖКХ	Договор на ремонт конторы	2003	570
114	УУФПС	Счет-фактура N35 от 25.05.2005 г.		10
115	ФГУ "Якутский ЦСМ"	С/ф 18.01.2005	2005	2
116	ФГУ "Якутский ЦСМ"	Счет-фактура N 47027 от 01.12.2004	2004	11
117	ФГУ ЦГСЭН	С/ф от 12.04.2004	2004	6
118	ФГУП Якутское аэрогеод. пред.	Договор		2
119	Филиал Аэропорт "Верхневилюйск	Счет-фактура от 18.08.2004		94
120	Филиал Нюрбинская Нефтебаза	Договор на комм. ГСМ	2005	103
121	Фирма "Алекс"	счет фактура N13 от 08.04.2005		9
122	Фомина Т.В.	Счет-фактура N 242 от 09.06.2005	2005	4
123	Халбаакы	Договор б/н от 27.07.2004	2002	56
124	Харлампьев А.К.	Договор купли-продажи от 23.03.2005	2005	10
125	Центр сервисных услуг	Договор		2
126	ЧП Петров Игорь Егорович	Счет -фактура от 16.02.2005		5
127	ЧП Долгунов А.В.	Договор от 06.09.2004		20
128	ЧП Иванов В.В.	Договор на запчасти	2005	11
129	ЧП Михайлов В.И.	Договор		6
130	ЧП Николаев Н.В. АЗС	Договор на поставку ГСМ	2004	67
131	ЧП Степанов Иван Эдуардович	Договор	2005	2
132	ЧП Титов И.В.	Счет-фактура от 2003 г.	2003	6
133	Якутский реском профсоюза 40%	Договор	2005	15
134	Александров Н.Н.	Договор от 2004 г.	2004	2
135	Андросов В.С.		2005	2
136	Баянаев Илья Алексеевич	Договор от 01.09.2004	2004	3
137	Белозеров Василий Сергеевич	Договор от 2004 г.	2004	9
138	Больница	Договор на 2005 г.	2005	17
139	Васильев Илларион Васильевич	Договор от 22.02.2005	2005	2
140	ВВил.филиал Коммунтеплосбыт	Договор от 2004 г.	2004	2
141	ВВилюйский технич. лицей	Договор от 29.12.2004	2004	3
142	Вилюйские Электрические Сети	Договор от 15.09.2004	2004	150
143	Габышев Владимир Николаевич	Договор от 2004 г.	2004	17
144	Гаврильев Константин Иванович	Договор от 2004 г.	2004	23
145	Гольдерова Анисия Кузьминична	Договор от 2004 г.	2004	48
146	Григорьев Василий Прокопьевич	Договор от 2004 г.	2004	5
147	ГУ ВВ Лесхоз	Договор от 2003 г.	2004	10
148	ГУ Управтодор	Договор аренды	2004	24
149	Данилов Павел Семенович	Договор от 16.04.2005	2005	10
150	Егоров Иван Иванович	Договор от 25.04.2005	2005	2
151	Залалов Рафик Хусаинович	Договор от 25.01.2005	2005	34
152	Зубкова А.И.	Счет-фактура б/н от 25.08.2004	2004	6
153	ИП Кузьмин Владимир Саввич	Договор от 16.04.2005	2005	11
154	ИП Семенов Спиридон Иванович	Договор от 2004 г.	2004	44
155	Кузьмин Ф.С.	Договор от 2003 г.	2003	5
156	Лазарев Н.В.	Договор	2004	1
157	Миронов Андрей Анисимович	Договор аренды от 2005 г.	2005	3
158	Михайлов Куприян Васильевич	Договор от 05.04.2005	2005	8
159	Никифоров Андрей И.	Договор от 17.12.2004	2004	5
160	Никифоров Валерий Афанасьевич	Договор от 2004 г.	2004	3
161	Никифоров Владимир Валер.	Договор от 04.02.2005	2005	50
162	Николаев Алексей Григорьевич	Договор от 2004 г.	2004	12
163	Николаев Иннокентий Анатольевич	Договор от 19.04.2005	2005	5
164	НиколашкинГерасим Викторович	Договор от 02.03.2005	2005	1
165	Огочонов Абрам Иннокентьевич	Договор от 2004 г.	2004	2
166	ООО "Кустук"	Договор от 28.05.2004	2004	2
167	ООО "Стройсевер" 2003	Счет-фактура от 2004 г	2004	151
168	ООО "Эрэл"	Счет-фактура от 02.12.2004	2004	22
169	Организации		2004	261
170	Осипов Василий Никитич	Договор от 2004 г.	2004	4
171	Павлов Анатолий Кириллович	Договор от 31.03.2005	2005	2
172	профвносы	Книга по з/пл	2005	39
173	работники	спецмолоко	2005	5
174	Семенов Игорь Никитич	Договор от 2004 г.	2004	13
175	Семенов Иннокентий Иванович	Договор от 29.04.2005	2005	5
176	УУФПС	Счет-фактура от 2004 г.	2004	5
177	Федоров Спиридон Афан.	Договор от 2004 г.	2004	7
178	ФКУ	Счет-фактура 07.09.2004	2004	20
179	Якутский реском профсоюза	Книга по з/пл.	2005	15
	Итого по счетам 60.1 и 76.5:			13929
1	Ввил. гимназия	Договор от 2005 г.	2005	9
2	ООО "Айан-Суол"	Договор субподряда от 01.03.2005	2005	12300
3	ГУ ДСАД	Договор на 2005 г.	2005	311
4	ЗАО ТД Сапи-торг	Договор 2004 г.	2004	8
5	Население	Договор	2005	8
6	Управление ветстанции	Договор 2004 г.	2004	27
	Итого по счету 62.2:			12663
	Задолженность в бюджет:
1	НДФЛ	Декларация по НДФЛ	2005	1345
2	НДС	Декларация по НДС	2005	2583
3	Налог на прибыль	Декларация	2005	3163
4	Налог на имущество	Декларация	2005	1200
5	НДС реструктуризация	Декларация	2005	2348
6	Прочие налоги	Декларация	2005	659
7	Налог продаж	Декларация	2003	2
8	Налог на пользователей автодорог	Декларация	2002	78
9	Транспортный налог	Декларация	2005	80
10	Земельный налог	Декларация	2005	112
11	Целевой сбор	Декларация	2005	12
12	Коммунальный налог	Декларация	2005	21
	Итого по счету 68:			11603
	Задолженность во внебюджетные фонды:
1	Добровольное страхование	Декларация ЕСН	2005	19
2	Отчисления на проф забол. и травматизм	Декларация ЕСН	2005	35
3	Пенсионный фонд (страх.часть)	Декларация ЕСН	2005	591
4	Пенсионный фонд (накоп.часть)	Декларация ЕСН	2005	16
5	ФФОМС	Декларация ЕСН	2005	144
6	Пенсионный фонд в ФБ	Декларация ЕСН	2005	358
7	ФСС (реструктуризация)	Декларация ЕСН	2005	206
8	Пенсионный фонд (реструктуризация)	Декларация ЕСН	2005	1880
9	ТФОММС	Декларация ЕСН	2005	299
	Итого по счету 69:		2005	3548
1	Расчеты по оплате труда	Книга учета заработной платы	2005	3665
	Итого по счету 70:		2005	3665
1	Расчеты с подотчетными лицами	Авансовые отчеты	2005	334
	Итого по счету 71:		2005	334
1	НДС отложенный	Счета-фактуры	2005	3014
	Итого по счету 76.Н:		2005	3014
	Всего:			50963

16. Прочие (непросроченные) обязательства

N п/п	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения (договор от __ N __. Вексель, иное)	Дата исполнения	Размер обязательства (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей			нет
	16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей			нет
	16.3. Иные			2641
	Итого:			2641

17. Иные ценности

N п/п	Наименование	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок пользования, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2005 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	17.1. Арендованные основные средства
1	Договор аренды специальной дорожной техники N03-005АТ от 01.05.2003		2 года	2200
	17.2. ТМЦ, принятые на ответственное хранение
2	Требование накладная Формы М11 от 2004года		2 года	314
	17.3. Материалы, принятые в переработку			нет
	17.4. Товары, принятые на комиссию			нет
	17.5. Прочие
1	ИНВ. N17 от 2003-2004г.		3 года	5214
	Всего:			7728