Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия автомобильных дорог "Горный"

приложение N 1

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия автомобильных дорог "Горный"
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2007 г. N 1640-р)

1. Основные средства

N п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и.т.д.)		Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Кадастровый (условный номер)		Площадь, га	Стоимость по расчету на 22.05.2007, тыс. руб.
1	2		3	4		5	6
1.1 Земельные участки
1	РС (Я), Кобяйский улус, п. Сангар, ул. Ленина, 125 Территория административного здания		Распоряжение Администрации МО "Кобяйский улус РС (Я)" от 29.03.2005 N 219-р. Свид-во о гос. регистрации права от 21.04.2006 14-АА N 280939	14:13:100004:0089		0,0526	0,324
2	РС (Я), Кобяйский улус, п. Сангар, в 120 м к северо-западу от ул. Ленина, 125 Территория под холодный склад		Распоряжение Администрации МО "Кобяйский улус РС (Я)" от 29.03.2005 N 220-р	14:13:100004:0087		0,045	0,618
3	РС (Я), Кобяйский улус, п. Сангар, в 110 м. к югу от ул. Ленина, 125 Территория гаража		Распоряжение Администрации МО "Кобяйский улус РС (Я)" от 29.03.2005 N 218-р	14:13:100004:0088		0,3227	1,857
4	РС (Я), Горный улус, с. Бердигестях, ул. Парфёнова, 54 Под производственную базу		Решение Минимущества РС (Я) от 27.09.2005 N 118 распоряжение главы МО "Горный улус (район) РС (Я)" от 29.03.2005 N 518-р	14:11:020003:0196		1,8	168,650
1.2 Объекты природопользования
	Нет
				Всего:		2,2203	171,4490
1.3 Здания (помещения в зданиях)
1	Административное здание. 678030 Республика Саха (Якутия) Горный улус, с. Бердигестях ул. Парфенова, 54. Нежилое, объем 465 куб. м, средняя внутренняя высота 2,63 м. Общая полезная площадь 157,20 м2, в том числе основная 114,6 м2 и прочая 42,6 м2. Литера А. 1-этажное здание (стены бревенчатые, обшивка - профильный лист). Существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 2003. Свидетельство о государственной регистрации права от 31.10.2006. Серия 14-АА N 312132*			1575	1154,15433
2	Гараж. 678030 Республика Саха(Якутия) Горный улус, с. Бердигестях ул. Парфенова, 54. Нежилое, объем 3725 куб. м, средняя внутренняя высота 4,1 м. Общая полезная площадь 747,5 м2, в том числе основная 718,6 м2 и прочая 28,9 м2. Литера А, А1. 1-этажное здание (стены арболитовые). Существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 1984. Свидетельство о государственной регистрации права от 31.10.2006. Серия 14-АА N 312131*			1565	167,31035
3	Сварочный цех. 678030 Республика Саха (Якутия) Горный улус, с. Бердигестях ул. Парфенова, 54. Нежилое, объем 372 куб. м, средняя внутренняя высота 2,90 м. Общая полезная площадь 105,3 м2, в том числе основная 31,7 м2 и прочая 13,6 м2. Литера А. 1-этажное здание Литера А7. 1-этажное здание (стены бревенчатые). Существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 1990. Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2006. Серия 14-АА N 312134*			1567	40,06206
4	Кузнечный цех. 678030 Республика Саха (Якутия) Горный улус, с. Бердигестях ул. Парфенова, 54. Нежилое, объем 275 куб. м, средняя внутренняя высота 2,60 м, общая полезная площадь 87,8 м2, в том числе основная 87,8 м2 и Литера А6. 1-этажное здание (стены бревенчатые) существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 1979 Свидетельство о государственной регистрации права от 31.10.2006. Серия 14-АА N 312129*			1566	29,85689
5	Административное здание. 678300 Республика Саха (Якутия) Кобяйский улус (район), п. Сангар, ул. Ленина 125, корп. 1, объем здания 756 куб. м, общая полезная площадь 219,6 м2, в том числе основная 168,9 м2 и прочая 50,7 м2, 1-этажное здание. Литера А (стены брусчатые, штукатурка) существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 1985, год приобретения - 2004 год. Свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2007 Серия 14-АА N 351570*			1847	167,48071
6	Гараж. 678300 Республика Саха (Якутия) Кобяйский улус (район), п. Сангар, ул. Ленина 125, корп.  2, объем здания 11988 куб. м, средняя внутренняя высота 5,5 м, общая полезная площадь 1942,5 м2, в том числе основная 1930 м2 и прочая 12,9 м2. Литера А. 1-этажное здание (стены м/бетонные блоки) существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 1988, год приобретения - 2004 год. Свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2007. Серия 14-АА N 351572*			1845	298,0902
7	Склад холодный, нежилое. 678300 Республика Саха (Якутия) Кобяйский улус (район), п. Сангар, ул. Ленина 125, корп. 3 общая полезная площадь 285,4 м2, в том числе основная 285,4 м2. Литера А. (стены дощатые) существующие ограничения (обременения) права - нет	Год постройки 1972, год приобретения - 2004 год. Свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2007. Серия 14-АА N 351573*			1846	76,10468
					Всего:	1932,8888
1.4 Сооружения
	нет
1.5 Транспортные средства
1	Автомашина ГАЗ-3307	1993			10044	106,7701
2	ЗИЛ-431412	2003			10040	106,7701
3	КАМАЗ-55111	1991			10049	285
4	КАМАЗ-55111	1990			10021	198,37302
5	КАМАЗ-55111	1992			10164
6	КАМАЗ-55111	1992			10163	0
7	КАМАЗ-55111	1989			10162	0
8	КРАЗ-255	1988			10129	519,07885
9	МАЗ бензовоз	1976			10038	167,84913
10	УАЗ-31519	2003			10102	45,19123
11	ЗИЛ-130	1977			10176	105
12	КАМАЗ-55111	1990			10150	367,94879
13	КАМАЗ-5320	1986			10151	406,25
14	КАМАЗ-55111	1988			10149	367,94879
15	УАЗ-22069-04	2005			10159	156,67817
16	УАЗ-31519	2005			10158	157,01819
17	УАЗ-22069-04	2003			10123	142,96875
					Всего:	3132,84512
1.6 Передаточные устройства, машины и оборудование
1	Автогрейдер ДЗ-98	1998			10018	939,39936
2	Автогрейдер ДЗ-98	1999			10177	141,45344
3	Автогрейдер Д3-98 В7,2	2003			10171	2030,76785
4	Автоприцеп 937	1995			10039	4,24813
5	Автоприцеп 937	1987			10033	3,18925
6	Автоприцеп с емкостью	1989			3	0
7	Автоприцеп цистерна	1976			10104	131,836
8	Асфальт смесительная#	1994			10073	8,90308
9	Бульдозер ДЗ-171	1990			9	0
10	Бульдозер К-700 Т-06	2003			10172	1528,53498
11	Бульдозер К-700 Т-06	2002			10169	1170,49885
12	Бульдозер с рыхлителем Б-10				10045	894,77865
13	Бульдозер Чебоксар	1990			8	0
14	Виброплита с двигателем	2004			10155	96,34329
15	Дизельная станция 4,1 кВт	2003			10116	29,88291
16	Дизельный генератор	1996			10069	67,23397
17	Дорожное оборудование	2006			10174	95,41398
18	Автоскрепер МОАЗ-6014	1992			10144	811,8409
19	Автоскрепер МОАЗ-6014	1992			10143	811,84091
20	Автоскрепер МОАЗ-6014	1992			10142	811,84091
21	Емкость 25 м3	1990			10059	6,21736
22	Емкость 50 м3	1990			2	15,16742
23	Емкость битумная	1994			10074	95,38465
24	Емкость с краном	1987			1	9,09422
25	компрессор СБ4/С-100	2004			10154	14,22861
26	КПП	1994			10078	38,12012
27	Мастерское	1990			10072	2,1477
28	Мини АТС	2004			10125	0,43885
29	МО А3 Каток вибрационный	2004			10008	400,63958
30	Погрузчик ПК	1999			10016	105,37764
31	Прицеп 2ПТС-4,5	2004			10007	44,49136
32	Прицеп ЗИЛ	2004			10009	10,375
33	Прицеп ЗИЛ	2004			10006	7,08339
34	Прицеп КАМАЗА	2004			10152	10,69229
35	Прицеп КАМАЗА	2004			10153	10,69229
36	Прицепной грейдер	1989			10024	8,03071
37	Раздаточные колонки	1996			10066	1,93888
38	Сварочный агрегат	2003			10088	89,0625
39	Автоскрепер МОАЗ-6014	2003			10145	811,8409
40	Станок фрезерный	1996			10071	7,8202
41	Токарный станок	1990			10065	6,14479
42	Трактор Б-10.11 ПЕН	2002			10170	484,64653
43	Трактор МТЗ-82	1992			10101	163,22181
44	Трактор погрузчик#	1999			10041	443,42919
45	Трактор Т-150К	1991			7	6,31637
46	Трансформатор сварочный ТД-45	2005			10165	10,3283
47	Трансформатор силовой	2004			10076	110,90283
48	Трансформатор силовой	2004			10077	110,90283
49	Электроустановка А-6000	2005			10156	33,50988
50	Экскаватор гусеничный	2003			10042	1384,47098
51	Экскаватор ЭО41215	2003			10047	557,76528
					Всего:	14578,48892
1.7 Инструмент
	Нет
1.8 Вычислительная техника
1	Копировальный аппарат	1991			10081	3,07147
2	Принтер	2001			10079	1,78076
3	Принтер лазерный	2003			10096	10,1236
4	Принтер лазерный	2003			10084	6,2067
5	Компьютер (Кобяй)	2003			10160	23,79477
6	Компьютер (Кобяй)	2004			10161	14,74282
7	Компьютер	2003			10087	21,80232
8	Компьютер 1	2004			10131	26,16511
9	Компьютер 2	2004			10133	17,27372
10	Компьютер 3	2004			10134	17,27372
11	Компьютер 4	2004			10135	17,27372
12	Компьютер 5	2004			10136	17,27372
13	Компьютер Samsung Syng Master	2004			10132	24,90699
14	Компьютер Асер	1999			10052	16,48249
15	Компьютер	2004			10146	22,0321
					Всего:	240,20401
1.9 Производственный и хозяйственный инвентарь
1	Спутниковый телефон	2004			10140	22,9519
2	Бетономешалка	2004			10141	7,7687
					Всего:	30,7206
1.10 Прочее
1	Жилой вагон	1998			10060	28,41787
2	Контейнер топливозаправочный	2004			10137	113,8484
3	Утепленная будка	2004			10010	9,21875
					Всего:	151,485
					Итого:	20066,63254

2. Нематериальные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет ГУП	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007 тыс. руб.
1	2	3	4	5
	2.1. Патенты			нет
	2.2. Товарные знаки			нет
	2.3. Прочее			нет

3. Оборудование к установке

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007 тыс. руб.
1	2	3	4	5
	нет

4. Вложения во внеоборотные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3
	4.1. Строительство объектов основных средств	нет
	4.2. Приобретение объектов основных средств	нет
	4.3. Приобретение нематериальных активов	нет
	4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо	нет
	4.5. Приобретение взрослых животных	нет
	4.6. Прочие	нет

5. Доходные вложения в материальные ценности - нет

6. Производственные запасы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3
1	6.1. Сырье и материалы	1039,892
2	6.2. Топливо	346,937
3	6.3. .Животные на выращивании и откорме	Нет
4	6.4. Материалы, переданные в переработку	Нет
5	6.5. Прочие	497,183
	в том числе: запасные части	359,501
	МБП	137,682
	Всего:	1884,012

7. Затраты на производство

N п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3
	7.1. Основное производство	Нет
	7.2. Вспомогательные производства	Нет
	7.3. Обслуживающие производства и хозяйства	Нет
	7.4. Расходы на продажу	Нет
	7.5. Прочие	Нет

8. Готовые изделия

N п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3	4	5
	8.1. Товары			нет
	8.2. Готовая продукция			нет
	8.3. Товары отгруженные			нет
	Итого:			0

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1994,113 руб.

10. Денежные средства

10.1	Касса	59,05383	тыс. руб.
10.2	Переводы в пути	нет	тыс. руб.

N п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1.	2	3
	10.3. Расчетные счета	165,88558
	10.4. Валютные счета	нет
	10.5. Специальные счета в банках	нет

11. Финансовые вложения

N п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по расчету на 31.03.2007 тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
	11.1. Акции, доли, паи				нет
	11.1. Вклады по договору простого товарищества				нет
	11.3. Долговые ценные бумаги				нет
	11.4. Предоставленные займы				нет

12. Дебиторская задолженность

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от __ N__, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3	4	5
12.1 Долгосрочная задолженность
1	Администрация Октябрьского наслега	ГСМ	Июнь 2005	2,04612
2	Администрация Атамайского наслега	ГСМ	Апрель 2005	6,59856
3	Горный лесхоз	ГСМ	Апрель 2005	8,72256
4	Григорьева Г.А. ж/д	ж/д услуги	Декабрь 2004	35
5	Павлов Николай Николаевич	услуга транс.	Март 2005	20,82376
6	СХПК ТЗЦ Эрэл	продукты	Июнь 2005	1,3169
7	ГУП Сангарский пищекомбинат	за отопление	До июля 2003	22,1556
8	ГУП ТЗЦ "Кобяй"	за отопление	Январь - декабрь 2003 январь - май 2004	659,51227
Всего по 12.1:				756,17577
12.2 Краткосрочная задолженность
1	Администрация Бердигестяхского наслега	услуга	Октябрь 2005	1,57701
2	Администрация МР Горный улус	за выполненные работы	Март 2007	507,29025
3	Бердигестяхская ср. школа N 2	ГСМ	Апрель 2006	5,7663
4	Горный участок ЯОЭ	электроэнергия	Июнь 2006	8,28289
5	ГУ здравоохранения РС (Я) больница	мед. обслуживание	Январь 2006	8,49518
6	ГУ "Управтодор РС (Я)"	содержание и ремонт а/д	Январь - май 2006	3937,75627
7	ГУП "Туймаада-Агроснаб"	запчасть	Июнь 2006	0,39648
8	ГУП ЖКХ РС (Я)	ком. услуги	Июнь 2006	19,26153
9	ГУП МСУ Сахамостострой	подрядные работы	Март 2006	2,68902
10	ЗАО ЯРЦ Стройдормаш сервис	запчасть	Июнь 2006	9,66
11	ЗАО Южноруральская стрительная кампания#	запчасть	Март 2007	276
12	ЗАО Востоктехторг	запчасть	Февраль 2007	4,15
13	ИП Антипин Ю.И.	запчасть	Март 2006	6,8
14	ИП Шароватова Г.Ф.	запчасть	Февраль 2007	8,4
15	Кайсин Василий Петрович	аванс за электромонтажные работы	Июнь 2006	1,046
16	Кептинская СШ	услуга	Декабрь 2006	30
17	КХ "Харыйа" Данилов И.И.	сторйматериал	Январь 2007	38,4
18	МО Малтанинский наслег	за выполн работы	Декабрь 2006	9,759
19	МУП ЖКС при МУ	за выполненные работы	Июнь 2006	220,32833
20	ОАО Вилюйавтодор	услуги	Июнь 2006	48,84788
21	ОАО Горизонт РТ	услуги связи	Март 2006	10,80018
22	ОАО МТС	услуги связи	Март 2007	30,13918
23	ОАО "Сахателеком"	услуга связи	Март 2007	10
24	ОАО Саханефтегазсбыт	за ГСМ	Февраль 2007	885,19121
25	ОАО Сахаавтодор	услуги транс		1026,89746
26	ОАО "Якутцемент"	за щебень	Март 2007	244,26
27	ООО Айан Суол	вып. раб	За 2006	119,35
28	ООО Выбор С	запчасть	Март 2007	30
29	ООО " Демо-Спецприбор"	изм. приборы	Май 2006	2,52
30	ООО "Алмазтрансстрой"	запчасть	Март 2006	292,64
31	ООО "Компания "Дани Алмас"	стройматериал	Октябрь 2005	3,15
32	ООО "Ленская строительная компания"	строй	Март 2006	28
33	ООО "СтатикМет"	изм приборы	Октябрь 2005	3,8312
34	ООО Сельхозтехника Якутии	запчасти	Март 2007	31,3016
35	ООО Венс	услуга транс.	Декабрь 2006	6,844
36	ООО КЦ Гармония Плюс	комп. услуги	Сентябрь 2006	8,96
37	ООО ПТК "Гларимак"	стройматериал	Октябрь 2006	26,25
38	ООО РиСАД	за ГСМ	Декабрь 2006	40,98632
39	ООО Саха-Техноавиа	спецодежда	Октябрь 2006	0,70083
40	ООО Саха-Сертификация	за сертификацию	Сентябрь 2006	34,896
41	ООО Сервис - Ойл	суммарная разница	Февраль 2007	66,80511
42	ООО Сиинэ	ГСМ	Март 2006	8,35912
43	ООО Спринт Сервис	программное обеспечение	Январь 2007	4,46
44	ООО ТехЦентр-Саха	запчасть	Март 2007	47,11438
45	ООО Транзитсервис	услуга	Март 2003	2
46	ООО ТК "Эргис-Транс"	ж/д услуги	Январь 2006	39,7
47	ООО Шининвест	запчасть	Март 2007	25,09252
48	ООО ЯкутМоторСервис	запчасть	Июнь 2006	21,46889
49	Профком ГУПад "Горный"	согл приказа#	За I квартал 2007	223,58985
50	Пожарная часть	ГСМ	Октябрь 2006	2,2526
51	РЭС	ГСМ, запчасть	Декабрь 2005	123,81513
52	Свинобоев Н.Н.	ГСМ	Март 2006	11,01442
53	Управление стандартизации	калибровка цистерны	Август 2006	0,5
54	Судебный пристав	Согл. решения суд. прист	Январь 2007	523,61868
55	Суханов Г.В.	гсм	Апрель 2006	12,70076
56	УФК	госпошлина	Январь 2006	0,5372
57	ФГУП Якутское аэрогеодезическо#	аэрогеод.услуги	Сентябрь 2006	0,47718
58	Федоров Пр. Пр.	ГСМ	Июнь 2006	3,69304
59	Федоров Пр. Пр.	услуга	Май 2006	1,19732
60	Хабаровский дорожный техникум	обучение	Июль 2007	14
61	ЦГУП по ремонту и содержанию	подр. Работы	Март 2007	195,70969
62	ЧП Афанасьев Т.В.	Запасная часть	Февраль 2007	12,44
63	ЧП Андреев И.М.	ГСМ	Октябрь 2003	9,49954
64	ЧП Хурда Т.В.	услуга	Апрель 2006	2,09
65	ИП Аввакумов B.C.	услуга бульдозера	Ноябрь 2006	3,7865
66	ИП Потапов И.К.	ремонт оборудования	Сентябрь 2006	1
67	ГУДП Сельхозэнерго	свет		2,27962
68	ИП Полятинский Г.Н.	ГСМ	Март 2007	111,9564
69	Сангарская Нефтебаза	транс услуги		46,07674
70	НДПИ	аванс. выплаты по налогам	2006	80,57279
71	Плата за воду	аванс. выплаты по налогам	2006	0,09999
72	Транспортный налог	аванс. выплаты по налогам	Март 2007	21,8451
73	Плата от чистой прибыли	аванс. выплаты по налогам	2006	0,025
74	ЕСН Социальное страхование	аванс. выплаты по взносам	2006	197,66823
75	Расч. с подотчетными лицами		2006	87,05892
76	Расч. с персоналом по прочим операц.		2006	153,78831
Итого по 12.2				10039,91715
			Всего:	10796,093

13. Прочие активы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3
1	ЕСН Социальное страхование	17,57989
2	Нефтебаза Сангар	14,1894
3	Недостача от порчи ценностей	28,88977
	Итого по п. 13:	60,65906

14. Долгосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от __N__, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3	4	5
	14.1. Кредиты			нет
	14.2. 3аймы			нет
	14.3. Прочие			нет

15. Краткосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от__ N__, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3	4	5
15.1 Кредиты нет
15.2 Займы нет
15.3 Кредиторская задолженность
1	Горное ДРСУ	услуги	Август 2002	542,05703
2	Горный МПМК	подряд работы	Январь 2002	358,36672
3	Вилюйский лесхоз	услуга	Март 2007	51,539
4	Андреев Г.И.	услуги	Май 2005	0,26763
5	ЗАО Торг. дом Чел. пром. Энерго	Зап. часть	2002	3791,93406
6	ЗАО Стройдормашсервис	Зап. часть	Март 2007	9,66
7	ОАО Сахаавтодор	услуга	2002	37,33
8	ООО Автобаза Вузовский	услуга	2002	416,87598
9	ООО Восход	Подряд. работы	2002	2435,8295
10	Мостострой	Трансп. услуги	2003	59,227
11	АО АЛРОСА Якутснаб	Зап. часть	нояб-03	22,44
12	ООО Прогресс	проект услуги	дек-03	45
13	Павлов П.Ф.	услуги	2003	26,512
14	Попов А.В.	услуги	2003	4,9998
15	Санаторий Чэбдик	путевки	2003	31,2
16	Сахабулт	услуги	2003	10,258
17	Степанов С.В.	услуга	2003	11,797
18	Стручков С.И.	услуга	2003	20
19	Улусный отдел финансирования	услуга	2003	61,67
20	Водогрязелечебница Хоту	путевки	Сентябрь 2003	6,75
21	Аэропорт п. Сангар	услуги	До июля 2003	18,23267
22	ГУП ДЕЗ ЖКХ	услуги	До июля 2003	81,28845
23	ГУП ЖКХ РС (Я) Кобяйский филиал	за уголь	До июля 2003	448,91667
24	МПМК Кобяйская	услуги	До июля 2003	7,07467
25	ОАО Сахаавтодор	аренда	До июля 2003	1841,4005
26	ООО Кобяйское ДСУ	Подряд работы	До июля 2003	1258,86531
27	ООО Пассажирское Управление	транс услуги	Июль 2003	1,4326
28	Разрез Мироновский	за уголь	До июля 2003	96,62402
29	Голиней О.Д	услуга	Март 2007	4
30	Кобяйский ЦРБ	услуга	Март 2007	5,75219
31	Администрация Маганинского наслега	ГСМ	Январь 2004	10,36682
32	Горный УКЗ	услуга	Июнь 2004	1,33887
33	ООО Сибирская компания системного обеспеч.	Компьютер услуги	Июнь 2004	28,79735
34	ТОО Техстройматериал	стройматериал	2004	32,00551
35	Улусная типография	услуга	2004	3,0927
36	ЗАО Саби	Зап. часть	Сентябрь 2004	54,2
37	ООО Все для УАЗ	запчасть	Август 2005	12,633
38	Данилов Н.Н.	Трансп. услуга	Июнь 2005	2,088
39	Представительство МИО РС (Я)	услуги	Март 2005	5
40	ООО Дисплей	услуга	2005	28,9
41	СУ-888	субподряд. работы	Сентябрь 2005	3122,54675
42	Судебный пристав	пошлина		2,153
43	ГУП РЦ РС (Я) по ценообразованию	услуга	Сентябрь 2005	3,48672
44	Институт неметаллических материалов	услуги	Сентябрь 2005	10,46
45	ООО "Сахадорсервис"	стройматериал	Сентябрь 2005	0,26019
46	ОО Аартык	трансп. услуги	Ноябрь 2005	23,5515
47	ЗАО Ленское купечество	трансп. услуги	Ноябрь 2005	20,22737
48	сотрудники	услуга	Март 2007	16,4
49	Кептинская СШ	аванс услуга	Декабрь 2005	3,38483
50	Кобяйское ДСУ	Субподряд. работы	Декабрь 2005	196,76124
51	Ассоциация крестьянских хозяйств	услуга ледника	Декабрь 2005	2,13
52	МО "Горный улус (район)"	аванс за содер. муницип. дорог	Декабрь 2005	682,64921
53	МО Малтанинский наслег			15,63704
54	ООО Туймаада Голд	гсм	Декабрь 2005	4,12601
55	МУП управление муниципальным имуществом	услуга	Март 2007	74,74699
56	МУП ЖКС	услуга	За 2006	175,32007
57	ООО "Ремсдор"	стройматериал	Декабрь 2005	194,12594
58	Сидоров Анатолий Николаевич	услуга	Декабрь 2005	1,91257
59	Хихлун Владислав Михайлович	суммарная разница	Декабрь 2005	0,55
60	Горная инспекция охраны природ	оформл. Карьеров	Июнь 2006	60,12594
61	Горный участок Коомунтеплосбыт	услуга	Январь 2006	8,83079
62	ОАО Якутскэнерго	услуга	Март 2007	1,23451
63	ГУП ЖКХ РС (Я)	услуга	Май 2006	0,14408
64	ГУП ЖКХ Коммунтеплосбыт	отопление	Декабрь-февраль 2007	954,15051
65	ЗАО Востоктехторг	Зап. часть	Июнь 2006	15,42151
66	Исаков Василий Гаврильевич	Зап. часть	Март 2006	1,394
67	ИП Борисова А.M.	услуга	Октябрь 2006	444
68	ИП Посельский А.И.	ГСМ	За 2006	208,51276
69	ИП Капитонов Р.С.	услуга	Март 2007	0,70176
70	ИП Григорьев А.M.	услуга	За 2006	36,30594
71	ГУ Улэ Кууhэ	услуги	Март 2007	4,758
72	КХ Харыйа Данилов И.И.	стройматериал	Июнь 2006	4,6804
73	Лукин Егор Николаевич	продукты	Июнь 2006	8,207
74	Максимов Д.Д.	трансп. услуги	Июнь 2006	1,1708
75	Попов С.В.	услуги	Январь 2006	7,561
76	ОАО Бэрдьигэс	тран. услуги	Июнь 2006	116,44527
77	ОАО Вилюйавтодор	услуги	За 2006	19,5054
78	ОАО Ростелеком	услуга связи	Июнь 2006	0,33749
79	ОАО Сахателеком	услуга связи	Май 2006	15,2028
80	ОАО Саханефтегазсбыт	ГСМ	Июнь 2006	1114,52972
81	ОАО Центральные дороги	услуга	За 2006	13,60323
82	ООО " Росторгснаб "	запчасть	Июнь 2006	1,7405
83	ООО "Аспект"	ГСМ	Январь 2006	0,4312
84	ООО "Северный дом "	ГСМ	Март 2006	108,5393
85	ООО Салют	з/ч	За 2005	0,1505
86	ООО Техцентр	з/ч	Март 2007	5,9
87	ООО Выбор С	запчасть	Март 2007	39,24086
88	ООО РиСАД	аренда	За 2006	450,75814
89	ООО Ленская строительная компания	услуга за 2005	За 2005	56
90	ООО Сельхозтехника Якутии	запчасть	Март 2007	16,73543
91	ООО Шининвест	з/ч	Март 2007	18,579
92	ООО Ча5ыл5ан#	услуга	За 2006	17,918
93	Отдел землеустройства	оформ. зем дела	Март 2006	32,832
94	СПО "Баппагай"	продукты	Март 2007	59,35026
95	Степанов Василий Степанович	Тран. услуги	Июнь 2006	3,39998
96	Центр гигиены и эпидемиологии	услуга	Март 2007	1,062
97	Отдел строит, арх. при МР "Горный улус"	товарный кредит работников	май июнь 2006	9,85732
98	ТУСМ	ГСМ	Июнь 2006	7,40332
99	Петров А.А.	услуга	За 2006	68,966
100	Прокопьев Е.Д.	услуга	За 2006	0,079
101	ЧП Алексеев В.Н.	услуга	За 2006	0,81528
102	ЧП Афанасьев Трофим Васильевич	запчасть	Март 2007	53,52955
103	Профсоюзные взносы			52,7382
104	ЧП Данилова Ж.С.	запчасть	Март 2007	72,861
105	ЧП Николаев А.Н.	услуга за 2005	За 2006	42
106	ЧП Оконешникова Е.В.	услуга	Апрель 2006	1,096
107	ЧП Попов А.В.	продукты	Март 2007	61,0972
108	Як. Респ.  Комитет профсоюзов	отчисление проф. взносов	Декабрь 2006	0,047
109	Яковлева Варвара Архиповна	услуга	Апрель 2006	29,975
110	НБ Траст			0,02
Всего по 15,3				20686,09743
15.4. Прочее
				4150,14499
1	Налог на доходы физ. лиц			887,4276
2	НДС			992,90271
3	Налог на прибыль			1984,52576
4	Налог на имущество			219,97144
5	Прочие налоги и сборы			39,10211
6	Коммунальный налог			18,59569
7	Налог на пользование автодорогой			4,71968
8	Транспортный налог			2,9
	Всего по гос. внебюджетным фондам			1221,97709
1	ЕСН Федеральный бюджет			222,88139
2	ЕСН Страховой ПФ			460,91352
3	Накопительный ПФ			173,71892
4	ЕСН ФФОМС			126,34568
5	ЕСН ТФОМС			179,02404
6	Страхование от НС и ПЗ			59,09354
7	Расч. по оплате труда			2898,01512
8	Расч. с подотчетн. лицами			113,93942
9	отложенные налоги по НДС			36,45251
10	профком Кобяйского филиала			33,2
11	Алименты			6,4
12	депонированная з/плата			11,4
13	Авансы полученные			3,38483
Всего по п. 1.4.				8474,914
Итого:				29161,01139

16. Прочие (непросроченные) обязательства

N п/п	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения (договор от __N__, вексель, иное)	Дата исполнения	Размер обязательства тыс. руб.
1	2	3	4	5
	16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей			нет
	16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей			нет
	16.3. Иные			нет

17. Иные ценности

N п/п	Наименование	Основание (договор аренды и т.п. )	Срок пользования, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2007, тыс. руб.
1	2	3	4	5
	17.1. Арендованные основные средства			нет
	17.2. ТМЦ, принятые на ответственное хранение			нет
	17.3. Материалы, принятые в переработку			нет
	17.4. Товары, принятые на комиссию			нет
	17.5. Прочие			нет