Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Якутской городской Думы от 9 декабря 2008 г. N РЯГД-11-4 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Теплоэнергия" по развитию систем теплоснабжения г. Якутска на 2009 - 2013 г.г." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа МУП "Теплоэнергия" по развитию систем теплоснабжения на 2009-2017 г.г.
- Раздел III Финансовое обеспечение программы
Раздел III Финансовое обеспечение программы
Раздел III Финансовое обеспечение программы
Общая потребность в средствах на реализацию мероприятий составляет 659,5 млн. рублей. В обеспечении потребностей предлагается использовать следующие источники:
1. Плату за подключение
2. Инвестиционную надбавку к тарифу на услуги
3. Средства муниципального бюджета.
В связи с большой величиной износа оборудования и сетей, средства тарифа (ремонтный фонд) не покрывают затрат на реализацию Производственной программы, в среднем обеспеченность покрытия составляет 65% от потребности. Также, в связи с отсутствием у предприятия права собственности на имущество (используется на правах хозяйственного ведения), нет возможности по привлечению средств от кредитов банков, выпуска акций и прочих источников. В связи с тем, сто имущество предприятия принадлежит Администрации ГО "Якутск", в лице ДИО, предлагается осуществить инвестирование за счет средств бюджетов, с последующим возмещением средств за счет сбора платы за подключение объектов. На данный момент в зоне действия предприятия отсутствует квартальная застройка территорий, ведется "точечное" строительство отдельных объектов, мощности которых не соответствуют потребностям для привлечения их в качестве источников финансирования. Все данные по потребностям в средствах приведены в таблицах.
Инвестиционная программа
на среднесрочную перспективу МУП "Теплоэнергия" на 2009-2017 г.г.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год начала и окончания |
Ед. изм. |
Вводимая мощность |
Тариф на подключение тыс. руб./Гкал |
Сметная стоимость без НДС тыс. руб. |
Всего |
Источники финансирования |
|||
|
Прибыль |
Плата на подключение |
Инвест надбавка |
Бюджет МО |
||||||||
|
1 |
Модернизация и оптимизация котельных "Красильникова-9 "с ликвидацией кот. "СахаАс" и присоед. потреб. ЯГСХА |
2009-2010 |
Гкал |
6,0 |
|
13 500,00 |
13 500,00 |
1 103,00 |
2 997,00 |
|
9 400,00 |
|
2 |
Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200" (с закрытием котельных "Лермонтова 198", "Гидромет") |
2009-2014 |
Гкал |
30,0 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
350,00 |
15 540,00 |
29 250,00 |
24 860,00 |
|
3 |
Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (с закрытием существующих котельных) |
2010-2012 |
Гкал |
32,0 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
600,00 |
19 980,00 |
34 000,00 |
35 420,00 |
|
4 |
Строительство квартальной котельной в п. "Борисовка-1" (с закрытие существующих) |
2012 |
Гкал |
9,0 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
50,00 |
4 440,00 |
8 000,00 |
7 510,00 |
|
5 |
Приобретение и монтаж теплообменника котельной кв. 3, м-ж сетей ГВС кв. 2,3 |
2007-2011 |
км |
7,5 |
|
30 000,00 |
15 000,00 |
|
3 358,00 |
50,00 |
11592,00 |
|
6 |
Модернизация тепловых сетей и водоснабжения с учетом инвентаризации объектов, с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности). |
2009-2017 |
км |
51,0 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
400,00 |
48 840,00 |
54 050,00 |
116 710,00 |
|
7 |
Оптимизация тепловодоснабженияй# п. Марха с модернизацией котельной "СМУ-16" и сетей теплоснабжения с применением новых технологий (замена котлоагрегатов на жаротрубные котлы нового поколения с повышенным КПД, с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности) |
2013-2017 |
Гкал |
40,0 |
|
94 000,00 |
94 000,00 |
450,00 |
20 868,00 |
41 500,00 |
31 182,00 |
|
8 |
Модернизация котельных, тепловых сетей и сетей ХГВС ЯНЦ СО РАН с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
"61 квартал" |
2009-2015 |
км |
|
|
68 000,00 |
68 000,00 |
300,00 |
15 096,00 |
20 050,00 |
32 554,00 |
|
8.2 |
Мерзлотная 36 |
2010-2014 |
Гкал |
|
|
69 000,00 |
69 000,00 |
150,00 |
15 300,00 |
22 100,00 |
31 450,00 |
|
9 |
Модернизация газовой котельной N 2 по ул. Мелиораторов |
2010-2011 |
Гкал |
|
|
39 564,00 |
39 564,00 |
|
|
|
39 564,00 |
|
|
Итого |
|
|
|
0,0 |
714 064,00 |
699 064,00 |
3 403,00 |
146 419,00 |
209 000,00 |
340 242,00 |
Информация
о планируемых к реализации в 2009 году инвестиционных и производственных программ
|
N п/п |
Наименование программы |
Срок начала строительства |
Срок ввода |
Ед. изм. |
Вводи мая мощность |
Сметная стоимость тыс. руб. |
Источники финансирования |
тариф на единицу продукции (экон. эф) руб |
|||||
|
Всего |
Прибыль |
Плата за подключение |
Инвест надбавка |
Бюджет МО |
до реализ. програм. |
после реализ. програм. |
|||||||
|
1 |
Модернизация и оптимизация котельных "Красильникова-9"с ликвидацией кот. "СахаАс" и присоед. потреб. ЯГСХА |
2009 |
2010 |
Гкал/час |
6,0 |
13500 |
13500 |
1103 |
2997 |
0 |
9400 |
1170,0 |
743,0 |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
2150 |
|
|
|
2150 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
11350 |
1103 |
2997 |
|
7250 |
|
|
|
2 |
Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200" (с закрытием котельных "Лермонтова 198", "Гидромет") |
2009 |
2014 |
Гкал/час |
30,0 |
70000 |
70000 |
350 |
15540 |
29250 |
24860 |
985,0 |
691,0 |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
13900 |
|
|
5350 |
8550 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
15800 |
50 |
|
5300 |
10450 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
20400 |
150 |
7770 |
9300 |
3180 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
19900 |
150 |
7770 |
9300 |
2680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (с закрытием существующих котельных) |
2014 |
2017 |
Гкал/час |
32,0 |
90000 |
90000 |
600 |
19980 |
34000 |
35420 |
1254 |
790,0 |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
20610 |
50 |
|
7000 |
13560 |
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
16005 |
50 |
|
9000 |
6955 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
27195 |
250 |
9990 |
9000 |
7955 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
26190 |
250 |
9990 |
9000 |
6950 |
|
|
|
4 |
Строительство квартальной котельной в п. "Борисовка-1" (с закрытие существующих) |
2012 |
2012 |
Гкал/час |
9,0 |
20000 |
20000 |
50 |
4440 |
8000 |
7510 |
1677,0 |
863,0 |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
20000 |
50 |
4440 |
8000 |
7510 |
|
|
|
5 |
Приобретение и монтаж теплообменника котельной кв. 3, м-ж сетей ГВС кв. 2,3 |
2007 |
2011 |
км |
7,5 |
30000 |
15000 |
0 |
3358 |
50 |
11592 |
|
повышение благоустройства и комфортности |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
15000 |
|
3358 |
50 |
11592 |
|
|
|
6 |
Модернизация тепловых сетей и водоснабжения с учетом инвентаризации объектов, с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности). |
2009 |
2017 |
км |
51,0 |
220000 |
220000 |
400 |
48840 |
54050 |
116710 |
|
экономия до 13.72 млн. руб в год |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
9250 |
50 |
|
|
9200 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
18310 |
50 |
|
|
18260 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
20050 |
|
7500 |
8550 |
4000 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
20050 |
50 |
7500 |
8500 |
4000 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
26740 |
50 |
7500 |
5000 |
14190 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
35000 |
50 |
7500 |
5000 |
22450 |
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
34000 |
50 |
7500 |
9000 |
17450 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
33000 |
50 |
7500 |
9000 |
16450 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
23600 |
50 |
3840 |
9000 |
10710 |
|
|
|
7 |
Оптимизация тепловодоснабженияй# п. Марха с модернизацией котельной "СМУ-16" и сетей теплоснабжения с применением новых технологий ( замена котлоагрегатов на жаротрубные котлы нового поколения с повышенным КПД, с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности) |
2013 |
2017 |
Гкал/час |
40,0 |
94000 |
94000 |
450 |
20868 |
41500 |
31182 |
|
экономия до 7.0 млн. руб в год |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
16000 |
50 |
|
6000 |
9950 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
16000 |
50 |
|
4500 |
11450 |
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
16000 |
50 |
6900 |
6000 |
3050 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
22100 |
150 |
6900 |
12000 |
3050 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
23900 |
150 |
7068 |
13000 |
3682 |
|
|
|
8 |
Модернизация котельных, тепловых сетей и сетей ХГВС ЯНЦ СО РАН с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности). |
2009 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экономия до 5.0 млн. руб в год |
|
8.1 |
"61 квартал" |
2009 |
2015 |
|
29 |
68000 |
68000 |
300 |
15096 |
20050 |
32554 |
|
|
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
8050 |
50 |
|
|
8000 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
2950 |
50 |
|
|
2900 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
12000 |
|
|
7050 |
4950 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
12000 |
50 |
5000 |
2000 |
4950 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
11000 |
50 |
5000 |
4000 |
1950 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
11000 |
50 |
2500 |
3000 |
5450 |
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
11000 |
50 |
2596 |
4000 |
4354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
Мерзлотная 36 |
2010 |
2014 |
Гкал/час |
13 |
69000 |
69000 |
150 |
15300 |
22100 |
31450 |
|
|
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
26000 |
|
|
8100 |
17900 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
15000 |
50 |
5000 |
6000 |
3950 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
15000 |
50 |
5000 |
6000 |
3950 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
13000 |
50 |
5300 |
2000 |
5650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Модернизация газовой котельной N 2 по ул. Мелиораторов |
2010 |
2011 |
Гкал/час |
10 |
39564 |
39564 |
|
|
|
39564 |
|
ликвидация аварийной ситуации в п. Марха |
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
29564 |
|
|
|
29564 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
10000 |
|
|
|
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
714064 |
699064 |
3403 |
146419 |
209000 |
340242 |
|
|
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
19450 |
100 |
0 |
0 |
19350 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
62174 |
1203 |
2997 |
0 |
57974 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
96950 |
0 |
10858 |
29100 |
56992 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
82850 |
250 |
21940 |
29800 |
30860 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
89140 |
350 |
25270 |
30300 |
33220 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
115510 |
400 |
23070 |
30800 |
61240 |
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
77005 |
200 |
16996 |
28000 |
31809 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
82295 |
450 |
24390 |
30000 |
27455 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
73690 |
450 |
20898 |
31000 |
21342 |
|
|
*) Тариф 2010 года составляет 1310 руб 1 Гкал
Полезный отпуск 475779,2 Гкал, увеличение тарифа на 5% в денежном выражение составит 475779,2*1,310*0,05=31163,538 т. руб
|
Директор МУП "Теплоэнергия" |
Коробицын А.Л. |