Приложение 1. Расчет тарифа на тепловую энергию котельной Красильникова 9 после реконструкции на 2008 год

Приложение 1

Расчет
тарифа на тепловую энергию котельной Красильникова 9 после реконструкции на 2008 год.

Шифр строки	Статьи затрат	Ед. изм.	Тариф на 2008 год	"Саха АС"	"Красильн. 9"	Тариф 2008	Новая котельная
1	2	3	4	4	6	38	8
	Технические показатели:
1	Товарооборот в ценах поставщика	тыс. руб.
2	Полезный отпуск	Гкал	475779,21	5901,51	2256,98	8158,5	8158,49
	в том числе:
	лето (тепло от стороннего теплоисточника)	Гкал	319,86			0,0
	на хоз. нужды вспомогат. и непром. цехов	Гкал	3117,25			0,0
3	Потери	Гкал	65200,11	535,53	20,23	555,8	555,76
4	Собственные нужды	Гкал	16313,32	193,11	68,32	261,4	261,43
5	Объем производства продукции	Гкал	560090,0	6630,15	2345,53	8975,7	8975,68
6	Расход сырья (топливо, корма, удобрения) по видам	нат. ед.
	6.10 Дизельное топливо	тн.	1141,2	15,84		15,8	15,84
	6.11 Газ	тыс. м. 3	83872,43	1097,15	413,42	1510,57	1510,57
7	Стоимость ед. сырья по видам	нат. ед.
	7.10 Дизельное топливо	руб/т	21634,4
	7.11 Газ	руб./т. м.3	1605,90	1605,90	1605,90	1605,90	1605,9
8	Расход электроэнергии на технологию	тыс. кВт*ч	20163,2	144,99	57,69	202,7	202,68
	ОАОАК "Якутскэнерго"	тыс. кВт*ч	19598,9	144,99	57,69	202,7	202,68
	МУП"ЯПАП-1"	тыс. кВт*ч	564,3			0,0
9	Тариф на электроэнергию ОАО АК "Якутскэнерго"	руб/кВт*ч	2,200	2,172	2,172	2,172	2,172
	Тариф на электроэнергию МУП"ЯПАП-1"	руб/кВт*ч	2,280
10	Расход теплоэнергии на технологию	Гкал				0,0
11	Расход теплоэнергии на прочие нужды	Гкал
12	Тариф на теплоэнергию	руб/Гкал	500,5			500,5
13	Расход воды	куб. м	504081	3145,0	2499,7	5644,7	5644,7
	в т.ч. централизованно	куб. м	386126,1	3145	2499,7		5644,7
	скважины	куб. м	116651,3
	подвозная	куб. м	1303,7
14	Тариф на воду	руб/куб. м
	централизованая	руб/куб. м	14,80	14,80	14,80	14,80	14,8
	скважина	руб/куб. м	14,60	14,60	14,60	14,60	14,6
	подвозная	руб/куб. м	75,00	75,00	75,00	75,00	75
15	Численность работников	чел.	452	7,00	10,0	17,0	6
16	Среднемесячная заработная плата на 1 чел.	руб/мес	14274,70	14274,70	14274,70	14274,70	14274,7
	Экономические показатели:
1	Сырье (топливо, корм, удобрение) по видам на пр-тво продукции (услуг) в.т.ч.	тыс. руб.	134738,4	1761,9	663,9	2477,7	2425,8
2	- сырье (топливо, корм, удоб) в ценах поставщика	тыс. руб.	134738,4	1761,9	663,9	2477,7	2425,8
	в том числе по видам топлива:	тыс. руб.
2.5	Кангаласский уголь	тыс. руб.				0,0
	дизельное топливо	тыс. руб.	51,9			51,9
2.10	газ	тыс. руб.	134686,5	1761,9	663,9	2425,8	2425,8
8	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	77426,2	1199,1	1713,0	2912,0	1027,8
9	Отчисления от заработной платы	тыс. руб.	20130,8	311,8	445,4	757,1	267,2
10	Страховой взнос от несчастных случаев	тыс. руб.	232,3	3,6	5,1	8,7	3,1
11	Оплата проезда в отпуск	тыс. руб.	1068,9	16,6	23,6	40,2	14,2
12	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	13028,0	5,934	37,786	43,7	21,86
14	Ремонтный фонд (кап. ремонт) всего в т.ч.:	тыс. руб.	35215,1	436,8	167,1	603,9	362,3
16	ремонт бесхозных сетей	тыс. руб.	10105,6	125,3	47,9	173,2	86,6
17	Материалы и зап. части для тек.рем. оборуд.	тыс. руб.	4550,3	56,4	21,6	78,0	46,8
18	Электроэнергия на технологические нужды	тыс. руб.	43856,3	314,9	125,3	440,2	440,2
19	Теплоэнергия на технологические нужды	тыс. руб.	171,8			0,0
20	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	7516,7	46,5	37,0	83,5	83,5
21	Внутреннее обслуживание (собств.)	тыс. руб.	14709,5	188,7	104,7	293,4	244,4
22	- водоснабжение и канализация для бытовых нужд	тыс. руб.	2011,2	31,1	44,5	75,6	26,7
23	- транспортные услуги (технологический транспорт)	тыс. руб.	12 698,3	157,5	60,2	217,7	217,7
	- теплоснабжение со стороны	тыс. руб.
32	Прочие затраты:	тыс. руб.	8590,4	109,4	56,2	165,6	144,0
	в том числе:
	- земельный налог (аренда земельных участвков)	тыс. руб.	5411	67	26	92,8	93
49	- охрана труда и ТБ.	тыс. руб.	652,7	10,11	14,44	24,5	8,66
50	- подготовка кадров	тыс. руб.	26,8	0,4	0,6	1,0	0,4
	экологические платежи	тыс. руб.	134,6	1,8	0,7	2,4	2,4
65	- другие затраты (расшифровать):	тыс. руб.	311,4	4,5	5,1	9,6	4,5
	- энергоаудит тарифов	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0
	- услуги городского транспорта	тыс. руб.	207,6	3,2	4,6	7,8	2,8
66	- оценка опасных условий труда	тыс. руб.
	- услуги СЭС	тыс. руб.
	- химический аналаз воды	тыс. руб.	103,8	1,29	0,5	1,8	1,8
	- услуги по агентскому договору	тыс. руб.	2053,9	25,48	9,74	35,2	35,22
66	Итого прямые затраты:	тыс. руб.	371340,3	4576,9	3448,6	8077,4	5167,9
67	Общепроизводственные (цеховые) расходы (после распределения)	тыс. руб.	19 210,0	238,3	91,1	329,4	197,6
68	Общехозяйственные расходы (после распределения)	тыс. руб.	34740,6	430,9	164,8	595,7	297,9
69	Услуги ABC (после распределения)	тыс. руб.	19367,6	240,2	91,9	332,1	166,1
	Содержание, регулировка элеваторных узлов и регулировка шайбовых вводов	тыс. руб.	4633,9	57,5	22,0	79,5	47,7
	Расходы сокращенные за счет мероприятий	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0
70	Итого себестоимость:	тыс. руб.	449292,4	5543,8	3818,4	9414,1	5877,1
71	Необходимая прибыль (после распределения)	тыс. руб.	11311,9	133,9	47,4	181,3	181,3
72	Итого необходимая товарная выручка:	тыс. руб.	460604,3	5677,7	3865,8	9595,4	6058,4
74	Тариф на 1 ед. продукции	руб.	968	962	1713	1176	743