Раздел III Финансовое обеспечение программы (п.п. 1 - 3)

Раздел III Финансовое обеспечение программы

Общая потребность в средствах на реализацию мероприятий составляет 659,5 млн. рублей. В обеспечении потребностей предлагается использовать следующие источники:

1. Плату за подключение

2. Инвестиционную надбавку к тарифу на услуги

3. Средства муниципального бюджета.

В связи с большой величиной износа оборудования и сетей, средства тарифа (ремонтный фонд) не покрывают затрат на реализацию Производственной программы, в среднем обеспеченность покрытия составляет 65% от потребности. Также, в связи с отсутствием у предприятия права собственности на имущество (используется на правах хозяйственного ведения), нет возможности по привлечению средств от кредитов банков, выпуска акций и прочих источников. В связи с тем, сто имущество предприятия принадлежит Администрации ГО "Якутск", в лице ДИО, предлагается осуществить инвестирование за счет средств бюджетов, с последующим возмещением средств за счет сбора платы за подключение объектов. На данный момент в зоне действия предприятия отсутствует квартальная застройка территорий, ведется "точечное" строительство отдельных объектов, мощности которых не соответствуют потребностям для привлечения их в качестве источников финансирования. Все данные по потребностям в средствах приведены в таблицах.

Инвестиционная программа на среднесрочную перспективу МУП "Теплоэнергия" на 2009-2013 г.г.

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала окончания стр-ва	ед. изм.	Вводи мая мощность	Тариф на подключение т. руб./Гкал	Сметная ст-ть, без НДС т.руб.	Всего	Источники финансирования
								Прибыль	Плата на подкл.	инвест, надбавка	Бюджет МО
1	Модернизация и оптимизация котельных "Красильникова 9"с ликвидацией кот. "СахаАс" и присоед. потреб. ЯГСХА	2009	Гкал	6,0	2250,0	13500,0	13500,0	50	4050		9400
2	Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200"( с закрытием котельных "Лермонтова 198", "Гидромет")	2009-2011	Гкал	30,0	2333,3	70000,0	70000,0	150	21000	7000	41850
3	Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (с закрытием существующих котельных)	2010-2012	Гкал	32,0	2812,5	90000,0	90000,0	150	27000	10000	52850
4	Строительство квартальной котельной в п. "Борисовка-1" (с закрытие существующих)	2012	Гкал	9,0	2222,2	20000,0	20000,0	50	6000	2000	11950
5	Приобретение и монтаж теплообменника котельной кв.3, м-ж сетей ГВС кв.2,3	2007-2010	км	7,5		30000,0	15000,0	50			14950
6	Модернизация тепловых сетей и водоснабжения с учетом инвентаризации объектов, с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).	2009-2013	км	51,0		220000,0	220000,0	250		20000	199750
7	Оптимизация тепловодоснабженияй# п. Марха с модернизацией котельной "СМУ-16" и сетей теплоснабжения с применением новых технологий ( замена котлоагрегатов на жаротрубные котлы нового поколения с повышенным КПД, с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности)	2010-2013	Гкал	40,0	2350,0	94000,0	94000,0	150	28200	15000	50650
8	Модернизация котельных, тепловых сетей и сетей ХГВС ЯНЦ СО РАН с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).
8.1	"61 квартал"	2009-2013	км			68000,0	68000,0	250		8000	59750
8.2	Автодорожная ,20	2010-2013	Гкал			69000,0	69000,0	200	20700	6000	42100
8.3	"Советская, 3"	2008				11800,0
	Итого					686300	659500,0	1300	106950	68000	483250

Информация о планируемых к реализации в 2009 году инвестиционных и производственных программ

N п/п	Наименование программы	Срок начала строит	Срок ввода	Ед. изм.	Вводимая мощность	Сметная ст-ть тыс. руб	Источники финансирования
							Всего
								Прибыль	Плата за подключение	инвест, надбавка	бюджет МО
1	Модернизация и оптимизация котельных "Красильникова-9"с ликвидацией кот. "СахаАс" и присоед. потреб. ЯГСХА	2009	2009	Гкал/час	6,0	13500	13500	50	4050	0	9400
	в том числе по годам
	2009						13500	50	4050		9400
2	Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200"( с закрытием котельных "Лермонтова 198", "Гидромет")	2009	2011	Гкал/час	30,0	70000	70000	150	21000	7000	41850
	в том числе по годам
	2009						15000	50			14950
	2010						20000	50		3500	16450
	2011						35000	50	21000	3500	10450
3	Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (с закрытием существующих котельных)	2010	2012	Гкал/час	32,0	90000	90000	150	27000	10000	52850
	в том числе по годам
	2010						35000	50			34950
	2011						20000	50		5000	14950
	2012						35000	50	27000	5000	2950
4	Строительство квартальной котельной в п. "Борисовка-1" (с закрытие существующих)	2012	2012	Гкал/час	9,0	20000	20000	50	6000	2000	11950
	в том числе по годам
	2012						20000	50	6000	2000	11950
5	Приобретение и монтаж теплообменника котельной кв.3, м-ж сетей ГВС кв.2,3	2007	2010	км	7,5	30000	15000	50			14950
	в том числе по годам
	2010						15000	50			14950
6	Модернизация тепловых сетей и водоснабжения с учетом инвентаризации объектов, с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).	2009	2013	км	51,0	220000	220000	250	0	20000	199750
	в том числе по годам
	2009						14500	50			14450
	2010						55000	50		5000	49950
	2011						55000	50		5000	49950
	2012						55000	50		5000	49950
	2013						40500	50		5000	35450
7	Оптимизация тепловодоснабженияй п. Марха с модернизацией котельной "СМУ-16" и сетей теплоснабжения с применением новых технологий ( замена котлоагрегатов на жаротрубные котлы нового поколения с повышенным КПД, с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности)	2010	2013	Гкал/час	40,0	94000	94000	150	28200	15000	50650
	в том числе по годам
	2010						25000	50		5000	19950
	2011						25000	50		5000	19950
	2012						44000	50	28200	5000	10750
8	Модернизация котельных, тепловых сетей и сетей ХГВС ЯНЦ СО РАН с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).	2009	2013
8.1	"61 квартал"	2009	2013			68000	68000	250	0	8000	59750
	в том числе по годам
	2009						15000	50			14950
	2010						15000	50		2000	12950
	2011						5000	50		2000	2950
	2012						5000	50		2000	2950
	2013						28000	50		2000	25950
8.2	Автодорожная ,20	2010	2013	Гкал/час		69000	69000	200	20700	6000	42100
	в том числе по годам
	2010						11000	50		2000	8950
	2011						15000	50		2000	12950
	2012						15000	50		2000	12950
	2013						28000	50	20700		7250
8.3	"Советская, 3"	2008	2008	км		11800
	Итого					686300	659500	1300	106950	68000	483250
	в том числе по годам
	2009						58000	200	4050	0	53750
	2010						176000	350	0	17500	158150
	2011						155000	300	21000	22500	111200
	2012						174000	300	61200	21000	91500
	2013						96500	150	20700	7000	68650

Директор МУП "Теплоэнергия"

Коробицын А.Л.