Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 июля 2012 г. N 757-р "Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Теплоэнергосервис" на 2012-2015 годы"

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2016 г. N 710-р настоящее распоряжение снято с контроля

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении":

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу открытого акционерного общества "Теплоэнергосервис" на 2012-2015 годы.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Теплоэнергосервис" (Литвинцев Г.В.):

2.1. Обеспечить выполнение Инвестиционной программы, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения.

2.2. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценовой политике - Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) ежеквартальную отчетность по исполнению Инвестиционной программы, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) совместно с Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.) обеспечить контроль за выполнением утвержденной Инвестиционной программы.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "Теплоэнергосервис" на 2012-2015 годы
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 июля 2012 г. N 757-р)

Информация об Обществе и его положении в отрасли

Открытое акционерное общество "Теплоэнергосервис" (далее ОАО "Теплоэнергосервис") создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" от 12.04.2007, зарегистрировано в реестре юридических лиц 29.08.2007, осуществляет деятельность с 01.10.2007.

Единственным учреждением ОАО "Теплоэнергосервис" является ОАО АК "Якутскэнерго".

                Организационная структура Общества.

Собрание акционеров

Совет директоров

Правление

           |   /------------------------\

           \---|ОАО "Теплоэнергосервис" |

               \------------------------/

                           |  /-----------------------\

                           |--|   Вилюйский филиал    |

                           |  \-----------------------/

                           |  /-----------------------\

                           |--|  Усть-Майский филиал  |

                           |  \-----------------------/

                           |  /-----------------------\

                           |--|  Усть-Янский филиал   |

                           |  \-----------------------/

                           |  /-----------------------\

                           |--|  Оймяконский филиал   |

                           |  \-----------------------/

                           |  /-----------------------\

                           |--|   Алданский филиал    |

                           |  \-----------------------/

                           |  /-----------------------\

                           \--|    Охотский филиал    |

                              \-----------------------/

С 1 августа 2011 года Обществом заключен договор аренды государственного имущества Республики Саха (Якутия) расположенного в Алданском районе, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП "ЖКХ PC (Якутия".

Также с 1 сентября 2011 года заключены договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных в Охотском районе Хабаровского края: 4 населенных пункта, имеется 25 угольных котельных, общая протяженность тепловых сетей составляет 34,9 километра.

Таким образом, с 1 сентября 2011 года Обществом созданы дополнительно еще два филиала - Алданский и Охотский.

Территория, население, потребление электрической энергии, отпуск тепловой энергии по зоне действия Общества на региональном рынке характеризуются данными:

	Территория (тыс. км 2)	Население Всего (тыс. чел.)	Потребление электро энергии за 2010 год на производство (млн. кВтч)	Отпуск тепло-энергии за 2010 год (тыс. Гкал)
Всего по ОАО "Теплоэнерго-сервис"	623,2	97,5	308,59	1239,6
Вилюйский филиал	0,1	7,9	149,870	190,309
Усть-Майский филиал	95,3	10,6	9,249	184,076
Усть-Янский филиал	120,3	10,1	5,531	89,044
Оймяконский филиал	92,2	11,7	15,297	214,535
Алданский филиал	156,8	46,9	126,007	482,522
Охотский филиал	158,5	10,3	2,642	79,118

Общество эксплуатирует 58 объектов тепловой генерации (котельных) и соответственно является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в четырех районах Республики Саха (Якутия): Мирнинский район - п. Чернышевский и п. Светлый, Усть-Майский район (улус), Усть-Янский район (улус) и Оймяконский район (улус).

С 1 сентября 2011 года - дополнительно принято на обслуживание 50 котельных и 3 тепловых пункта в Алданском районе PC (Якутия), а также 33 котельных в Охотском районе Хабаровского края.

Описание конкурентного окружения общества и факторы риска.

В 2010 году доля отпуска тепловой энергии Общества составила 4,8% от общей величины тепловой энергии, вырабатываемой на территории Республики Саха (Якутия). Другими наиболее крупными поставщиками тепловой энергии на территории Республики являются ОАО АК "Якутскэнерго" и предприятие ГУП "ЖКХ PC (Я)".

ОАО "Теплоэнергосервис" стремится максимально снизить влияние рисков, используя различные способы управления ими. Снижение экономических и финансовых рисков достигается за счет качественного бизнес - планирования и бюджетирования, реализации программы управления издержками, снижения расходов топлива и совершенствования системы учета.

ОАО "Тешюэнергосервис" - клиентоориентированное Общество, ориентирующееся на потребности своих клиентов, постоянно работающее над качеством предоставляемых услуг. Агенты, непосредственно работающие с клиентами, постоянно совершенствуют формы работы по сбытовой деятельности.

По основным видам деятельности было заключено 1099 договоров с юридическими лицами, из них 426 договоров на отпуск тепловой энергии, 534 на услуги водоснабжения и 139 на услуги водоотведения.

Из общего количества договоров доля промышленных предприятий составляет 6,3%, бюджетных 36%, прочих потребителей 57,7%.

Количество бытовых потребителей - 21800, в том числе по тепловой энергии 8 286, по водоснабжению 7936, по водоотведению 5578.

Структура полезного отпуска тепловой энергии
2010
Группы потребителей	Объем, тыс. Гкал	Доля, %
Федеральный бюджет	9,0	2
Региональный, местный бюджеты	89,0	19,8
Население	296,8	65,9
Прочие	55,7	12,3
Итого по теплоэнергии	450,6	100

Общество занимается следующими основными видами производственной деятельности:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Примеры производственной и управленческой деятельности, позволившие улучшить технико-экономические показатели производства, эксплуатации оборудования, управления производством, транспортировкой, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии Общества:

- Выполнен переход производства ГВС с электрокотельной на газовую котельную в поселке Светлый Вилюйского филиала;

- Был выполнен перевод в водогрейный режим котельной N 2 поселка Чернышевский, Вилюйского филиала, что позволило уменьшить затраты на осуществление ГВС;

- Проведена режимная наладка котелов на котельных: "МКУ - 10" (поселок Томтор), "Центральная" (село Ючюгей), газовая котельная (поселок Светлый), котельная "ТЭС" (поселок Усть-Нера)

- Произведен монтаж резервных источников питания (ДЭС) при котельных в количестве 5 штук в селах Томтор, Ючюгей, Куйдусун, Сордоннох, Оймякон;

- С целью сокращения затрат на выработку тепловой энергии был произведен демонтаж котла КВТС - 10 котельная "Центральная" поселка Солнечный Усть-Майский филиал с последующим монтажом в котельной котла КВм - 2,5;

- Проведены мероприятия по сокращению расхода электроэнергии на хозяйственные нужды в Усть-Майском филиале;

- Проведены работы по регулировке гидравлического режима тепловых сетей с целью рационального распределения тепловой энергии по потребителям и снижения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя в поселке Усть-Нера, Оймяконский филиал, поселке Чернышевский Вилюйский филиал;

- Проведены инспекционные проверки с целью выявления несанкционированного потребления тепловой энергии и теплоносителя во всех филиалах.

Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная программа ОАО "Теплоэнергосервис". осуществляется в рамках общей технической политики и направлена на повышение эффективности функционирования объектов коммунальной энергетики, обеспечение бесперебойности снабжения потребителей тепловой энергией и предоставления коммунальных услуг, обеспечение надежности эксплуатации коммунальных систем, за счет:

- снижения издержек производства;

- увеличения объема товарной продукции путем расширения зоны централизованного тепло и водоснабжения;

- внедрения систем учета и контроля в процессе производства и реализации тепловой энергии;

- применение передовых энергосберегающих технологий;

- снижения сверхнормативных расходов;

реконструкции действующих и строительства новых объектов тепловой генерации и транспортировки тепловой энергии;

- технического перевооружения путем замещения изношенного и морально-устаревшего оборудования на новое, в том числе и нового поколения;

Основным и единственным источником финансирования инвестиционной деятельности Общества за период с 2005 по 2007 гг. (Обособленного подразделения "Теплоэнергосервис" ОАО АК "Якутскэнерго") являлась амортизация ОАО АК "Якутскэнерго", было построено 10 модульных котельных в Усть-Майском, Усть-Янском, Оймяконском районах Республики Саха (Якутия) общей мощностью 95,05 мВт. Реконструировано и построено тепловых сетей общей протяженностью 34,285 км (в однотрубном исполнении).

Освоение капитальных вложений направляемых на реконструкцию, техперевооружение и новое строительство в 2005-2010 гг

Инвестиционная программа ОАО "Теплоэнергосервис" на 2012-2015 гг.

В настоящее время разработана и реализуется инвестиционная программа Общества, включающая в себя выполнение мероприятий 2011 года с перспективой до 2015 года.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- постановлениями региональных органов власти.

Программа направлена на снижение затрат предприятия при выработке, транспортировке и реализации тепловой энергии.

Основными задачами программы являются:

1. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям;

2. Снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии;

3. Внедрение энергосберегающих технологий;

4. Снижение расхода топлива и электроэнергии;

5. Снижение аварийности котлов, за счет независимости от внешних факторов;

6. Увеличение КПД котельных установок;

7. Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

8. Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования;

9. Подключение к теплоснабжению новых потребителей;

10. Установка резервных источников электроэнергии.

В соответствии с утвержденными на 2011 год тарифами ГКЦ-РЭК PC (Я) в инвестиционную программу включены средства на осуществление мероприятий по энергоресурсосбережению в сумме 53,92 млн. руб. Другим источником реализации проектов инвестиционной программы в сумме 49,49 млн. руб. на 2011 год является инвестиционная надбавка, утвержденная Постановлениями муниципальных образований "Об установлении надбавки к тарифу на тепловую энергию" п. Чернышевский N 27/1 от 23.06.10 г., п. Светлый N 744/1 от 29.06.10 г., Решением N 53 от 05.06.10 г. улусного (районного) Совета муниципального района "Оймяконский улус (район)" "Об установлении надбавки к тарифу на тепловую энергию Оймяконского филиала ОАО "Теплоэнергосервис" и Постановлением районного Совета муниципального района "Усть-Янский улус (район)" от 19.05.10 г. "Об установлении надбавки к тарифу на тепловую энергию Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис".

Средства на осуществление мероприятий по энергоресурсосбережению, предусмотренные в тарифе и инвестиционная надбавка являются средствами целевого назначения и должны быть использованы на реализацию соответствующих проектов, предусмотренных решениями ГКЦ РЭК PC (Я) и органами муниципальных образований.

План мероприятий предусмотренных инвестиционной программой ОАО "Теплоэнергосервис" на 2011 год:

1. Перевод в водогрейный режим газовой котельной в поселке Светлый

2. Модернизация тепловых сетей в поселке Светлый;

3. Замена насосных групп (на горячее водоснабжение) по котельным N 2, 9 в п. Чернышевский;

4. Монтаж приборов учета тепловой энергии на котельных Оймяконского района;

5. Реконструкция котельной "Квартальная" и одного из котлов котельной N 1 в п. Усть-Нера;

6. Реконструкция котельной N 2 поселке Усть-Куйга;

7. Приобретение и установка 8 резервных источников электроэнергии для котельных Усть-Майского филиала ОАО "Теплоэнергосервис";

8. Завершение берегоукрепительных работ по площадке насосной станции в п. Усть-Нера";

9. Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности с 12,5 мВт до 14 мВт. в с. Казачье Усть-Янского филиала;

10. Приобретение оборудования для строительства новой котельной в селе Усть-Янек;

11. Приобретение и установка менее энергоемкого оборудования и котла с меньшей производительностью КВ-2,5 в поселке Солнечный с целью снижения энергопотребления и топлива котельными Усть-Майского района;

12. Во исполнение федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" планируется установить общедомовые счетчики тепловой энергии и холодного водоснабжения в Оймяконском районе;

13. Монтаж квартирных узлов учета холодного и горячего водоснабжения, придомовых узлов ввода в п. Чернышевский Мирнинского района.

На техническое перевооружение и реконструкцию будет направлено 70% от общей суммы вложений, на приобретение оборудования - 7,3%, вложение средств в новое строительство - 17,2%, на прочие вложения - 5,5%.

Проблемными вопросами для Общества, как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе, остаются поиски новых путей для привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов. В связи с чем, необходимо оказание государственной поддержки через включение объектов Общества в Федеральные и Республиканские целевые программы, софинансирование из средств региональных и федерального бюджетов, формирование тарифов на технологическое присоединение потребителей, обеспечивающих достаточный приток средств на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.

Паспорт

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Теплоэнергосервис" на 2012-2015 гг.
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и задачи программы	Цели: 1. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям; 2. Снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии; 3. Внедрение энергосберегающих технологий; 4. Снижение расхода топлива и электроэнергии; 5. Снижение аварийности котлов, за счет независимости от внешних факторов; 6. Увеличение КПД котельных установок; 7. Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии; 8. Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования; 9. Подключение к теплоснабжению новых потребителей; Задачи: - внедрение энергосберегающих технологий, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии; - создание мотивации для всех участников рынка коммунальных услуг для снижения энергопотребления.
Сроки реализации программы	2012-2015 годы
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек производства, увеличение полезного отпуска
Объемы и источники финансирования	В целом программные вложения в капитальный ремонт и инвестиции составляют 1361,2 млн. руб. в том числе средства ОАО "Теплоэнергосервис" - 424,7 млн. руб., средства кап. ремонта 224,5 млн. руб., Энергосбережение - 219,8 млн. руб., инвест. составляющая - 361,7 млн. руб., средства на НИОКР - 59 млн. руб., планируемое привлечение кредита 31,64 млн. руб., использование экономии - 39,9 млн. руб. в т.ч. мероприятия проводимые с привлечением инвестиционной составляющей, средств на энергоресурсосбережение и амортизации в тарифе на тепловую энергию - 743,86 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- общее снижение необеспеченного тарифом потребления электроэнергии ОАО "Теплоэнергосервис" на производство тепловой энергии при условии реализации программы составит 22423,7 тыс. кВт*час; - увеличение потребления эл. эн. за счет строительства и модернизации котельных составит 1129,6 тыс. кВт*час; - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на 28 994,92 Гкал; - снижение расхода топлива на 10 932,8 т.у.т. - увеличение расхода топлива за счет нового строительства котельных 8612,1 т.у.т.; - оснащение потребителей приборами учета.
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

Сводная ведомость потребности финансирования на осуществление инвестиционных программ ОАО "Теплоэнергосервис" на 2012-2015 гг.

(без НДС)
Наименование	Всего млн. руб.	Тарифные источники, тыс. руб.						Привлеченные средства, тыс. руб.		Снижение затрат			Увеличение полезного отпуска	Эффект
		Экономия	Кап. ремонт	Амортизация	Энергосбережение	Капитальные вложения
						Инвестиционная составляющая	НИОКР	Кредит	Прочие	т.у.т	тыс. кВт*ч	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
Всего по ОАО "Теплоэнергосервис"	1511,0	39,9	224,51	424,7	219,76	361,67	59,06	31,64	0	2320,7	21294,1	102,73	119,654	222,38
в т.ч. Инвестиции	1361,2	39,9	224,51	424,7	219,76	361,67	59,06	31,64	0	2320,7	21294,1	102,73	119,654	222,38
Усть-Янский филиал	275,9	4,37	34,28	47,35	74,82	92,02	23,06	-	-	-1397,8	-607	-14,34	67,612	53,272
п. Светлый Мирнинского района	162,22	10,96	28,54	41,64	22,91	58,17	-	-	-	-287,3	13 518,60	52,43	0	52,43
п. Усть-Нера Оймяконского района	257,99	9	53,12	79	25,2	91,67	-	-	-	4 930,40	424,3	30,38	24,612	55,0
п. Чернышевский Мирнинского района	212,47	15,57	28,11	50,58	26,63	59,94	-	31,64		-	7984,2	30,07	0	30,07
Усть-Майский филиал	305,75		46,67	93,01	70,2	59,87	36	-	-	-924,6	-26	4,19	27,43	31,62
Алданский филиал	114,9		33,79	81,11										0
Возврат займа ОАО АК "Якутскэнерго"	32			32		-	-	-	-	-	-	-	-	0
Лизинговые платежи	12,8
Арендные платежи	137,0

Расчет экономической эффективности в целом по инвестиционным программам 2012-2015 гг. ОАО "Теплоэнергосервис"

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Итого
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	2 163 241,72	2 157 179,29	2 154 512,08	2 168 882,27	4 184 989,45
Общий экономический эффект, тыс. руб.		14 355,01	35 415,86	26 427,06	26 531,46	102 729,39
Увеличение полезного отпуска, тыс. руб.		8 292,58	32 748,65	40 797,25	37 815,92	119 654,40
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.		22 647,59	68 164,51	67 224,31	64 347,38	222 383,79

Сводная таблица параметров экономической эффективности по инвестиционным программам ОАО "Теплоэнергосервис" 2012-2015 гг

	ОАО "ТЭС"	п. Чернышевский Мирнинского района	п. Светлый Мирнинского района	п. Усть-Нера Оймяконского района	Усть-Янский филиал	Усть-Майский филиал
Инвестиции, тыс. руб.	743 860,88	160 820,00	95 564,10	137 730,00	208 279,86	141 466,92
Эффект, тыс. руб.	222 383,86	30 068,86	52 426,50	54 999,10	53 272,42	31 616,97
ЧДД, тыс. руб.	639 609,97	23 868,00	243 500,12	200 583,73	118 928,29	52 729,82
ВНД, %	28,88%	16,90%	54,84%	39,82%	24,64%	21,08%
Индекс прибыльности	1,81	1,15	3,55	2,46	1,57	1,37
Срок окупаемости, лет	4	6	2	3	4	5
Дисконтируемый срок окупаемости, лет	5	11	3	4	7	8
Ставка дисконтирования, %	14	14	14	14	14	14
Жизненный цикл, лет	15	15	15	15	15	15

1. Программа снижения затрат на производство тепловой энергии в п. Чернышевский Мирнинского района Республики Саха (Якутии).

1.1. Паспорт

Наименование программы	Программа снижения затрат на производство тепловой энергии в п. Чернышевский Мирнинского района Республики Саха (Якутии)
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и задачи программы	Цели: - улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям; - снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии. Задачи: - внедрение энергосберегающих технологий, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии; - создание мотивации для всех участников рынка коммунальных услуг для снижения энергопотребления.
Сроки реализации программы	2012-2015 годы
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек производства
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы (в ценах 2009 года) составляет 160,82 млн. руб., в том числе средства ОАО "Теплоэнергосервис" - 27 млн. руб., предполагается привлечение кредита в размере 31,64 млн. руб. и получение инвестиционной составляющей в тарифе 59,94 млн. руб., а также использование средств на энергоресурсобережение в тарифе на тепловую энергию в сумме 29,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- общее снижение необеспеченного тарифом потребления электроэнергии ОАО "Теплоэнергосервис" на производство тепловой энергии при условии реализации программы составит 7984,2 тыс. кВт*час, или на 30 млн. руб.; - оснащение потребителей приборами учета
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

1.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства является энергоресурсосбережение, т.е. снижение затрат на производство, передачу и потребление энергоресурсов и воды и связанное с этим смягчение для населения условий перехода отрасли на безубыточное функционирование.

Данная программа была разработана в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- постановлениями региональных органов власти.

Данная Программа представляет собой результат проведенного энергетического обследования одного из подразделений ОАО "Теплоэнергосервис", обеспечивающего коммунальными услугами п. Чернышевский Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и направлена на снижение затрат предприятия при выработке, транспортировке и реализации тепловой энергии. Данный населенный пункт был выбран для реализации программы в связи с тем, что мероприятия по энергосбережению могут принести наибольший эффект из-за высокой себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, по сравнению с другими филиалами ОАО "Теплоэнергосервис".

Себестоимость тепловой энергии по филиалам ОАО "Теплоэнергосервис" 2009 год,

ГАРАНТ:

Графический объект будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

тыс. руб.

Задачей энергетического обследования была оценка рациональности использования энергетических ресурсов, а также выяснение причин существующих потерь тепловой и электрической энергии при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии. Проведение обследования осуществлялось в соответствии с договором N 6/03 от 5.03.2009 г. ОАО "Теплоэнергосервис" и на основе технического задания, которое отразило требования соответствующих нормативных и методических документов с учетом имеющегося передового опыта энергоаудиторов ООО "ЭнергоЦентр" (г. Москва). Все приведенные результаты по экономии энергоресурсов являются оценочными. В расчетах не учитывались дефилирующие и дисконтирующие множители, условия кредитования мероприятий. Энергетическое обследование было необходимым этапом и составной частью комплекса мер, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. Энергетическое обследование является обязательной процедурой регламентируемой федеральным законом "Об энергосбережении" и "Правилами проведения энергетического обследования организаций", утвержденных Минэнерго РФ.

Баланс тепловой энергии п. Чернышевский 2008 год

ГАРАНТ:

Графический объект будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

В результате анализа энергетического баланса за 2008 год экспертами были определены причины необеспеченных тарифным источником потерь тепловой энергии:

- Сверхнормативное потребление ГВС - 2171,534 Гкал;

- Потери теплоносителя вследствие недостаточной регулировки гидравлического режима - 9543,886 Гкал;

- Сверхнормативное теплопотребление в ГСК - 1086,779 Гкал;

- Потери, связанные с недостатками нормирования - 4563 Гкал;

- Потери в тепловых сетях и сетях ГВС сверхнормативные - 9029,8 Гкал;

ГАРАНТ:

Графический объект будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

1.3. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Основными целями данной Программы являются:

1. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям.

2. Снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины недостаточной эффективности использования ТЭР, выявленные в результате энергетического обследования.

Основными задачами являются:

1. Включение обоснованных затрат при формировании тарифа;

2. Внедрение энергосберегающих технологий;

3. Снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

4. Создание мотивации для всех участников рынка коммунальных услуг для снижения энергопотребления.

Рассматривая проблему энергосбережения в рамках отдельно взятого населенного пункта (п. Чернышевский), мы осознаем, что для реализации данной программы в этом сегменте рынка необходимо пройти как минимум два этапа.

Первый этап - это учет тепловой энергии, воды как на источниках тепла так и у потребителей энергоресурсов, при этом учет как таковой не дает никому экономии, но в то же время он представляет сбой инструмент экономии.

Второй этап - внедрение мероприятий позволяющих снизить затраты на производство, транспортировку, а соответственно и на приобретение энергетических ресурсов для всех участников рыночных отношений. В данном случае участниками рынка являются:

1) Государство в лице региональных органов власти и местное самоуправление.

2) Энергоснабжающее предприятие - ОАО "Теплоэнергосервис".

3) Потребители услуг ЖКХ.

Для каждого из этих участников рынка разработаны мероприятия направленные на энергосбережение, при чем окупаемость этих мероприятий является главным условием их осуществления.

Целевые показатели программы снижения затрат на производство тепловой энергии в п. Чернышевский

N п\п	Наименование показателя	ед. изм.	факт 2008 г.	2009	2011	2012	2013
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск в сеть	Гкал	133920,700	129074,441	121119,414	115944,005	114254,409
1.2.	Полезный отпуск	Гкал	88437,700	88437,700	88437,700	88437,700	88437,700
1.3.	Потери, фактические	Гкал	45483,000	40636,741	32681,714	27506,305	25816,709
1.4.	Потери, нормативные (Минпрмэнерго)	Гкал	30656,250	30656,250	30656,250	30656,250	30656,250
1.5.	Фактическое потребление электроэнергии в год	тыс. кВтч	174177,000	168540,801	159289,104	153270,104	151305,104
1.6.	Нормативное потребление электроэнергии в год	тыс. кВтч	141579,800	142797,000	142797,000	142797,000	142797,000
1.7.	Общая протяженность сетей в п. Чернышевский	км	38,334	38,334	38,334	36,245	34,652
1.8.	Протяженность сетей, подлежащих реконструкции (оптимизации) в рамках "Программы"	км				3,016	5,684
2.	Индикаторы эффективности
2.1.	Уровень потерь	%	33,96%	31,48%	26,98%	23,72%	22,60%
2.2.	Коэффициент потерь	Гкал/км	1186,49	1060,07	852,55	717,54	673,47
2.3.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	1,48	1,33	1,07	0,90	0,84
2.4.	Удельный вес сетей, подлежащих реконструкции (оптимизация) в рамках "Программы"	%	0,0%	0,0%	22,7%	19,3%	7,7%
2.5.	Фактический удельный расход электроэнергии	кВтч\Гкал	1969,488	1905,757	1801,145	1733,086	1710,867
2.6.	Нормативный удельный расход электроэнергии	кВтч\Гкал	1600,899	1614,662	1614,662	1614,662	1614,662
2.7.	Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным		1,23	1,18	1,12	1,07	1,06

1.4. Основные направления реализации программы.

Программа предполагает реализацию по трем основным направлениям - включение неучтенных затрат при формировании тарифа, реализация программы с учетом собственных возможностей предприятия, реализация мероприятий при условии бюджетного финансирования.

Направление 1.

При формировании тарифов на тепловую энергию необходимо дополнительно принять:

a) Нормативный расход тепловой энергии на потери через изоляционные конструкции сетей ГВС.

b) Затраты тепловой энергии на нагрев воды затрачиваемой на восполнение нормативной утечки теплоносителя из системы отопления и сетей ГВС.

c) Потери в тепловых сетях утвержденные Минэнерго.

Для расчета предоставляемых услуг по горячему водоснабжению разработать нормативы на отпуск тепла от полотенцесушителей при работе в летний период циркуляционной системы ГВС.

При расчете годовой потребности в тепле на горячее водоснабжение жилых помещений и зданий при централизованной системе горячего водоснабжения не учитывать коэффициент 0,8 устанавливающий снижение расхода ГВС в летний период по сравнению к зимнему периоду в разделе 2.17. (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР).

Направление 2.

Оборудование источников теплоснабжения приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и воды. Обеспечение котельных узлами учета позволяет оценить фактические потери при выработке, а также объемы отпускаемой энергии в тепловые сети. В 2009 году 100% обеспечены источники теплоты (10 узлов учета на котельных), а также перекачивающие станции (НФС 2 и 3 подъема, КОС) теплосчетчиками и расходомерами. Устанавливается система автоматического опроса данных с приборов учета на диспетчерский пункт, с возможностью контроля в г. Якутске.

С начала строительства в п. Чернышевский гаражно-строительных кооперативов, (ГСК) было условно принято, что для договоров на теплоснабжение принималась температура воздуха внутри помещений +5°С. Фактически в помещениях ГСК температура значительно выше, соответственно и фактическое потребление тепловой энергии больше, чем указано в договоре. Распределение сверхнормативных затрат тепловой энергии на отопление ГСК и индивидуальных гаражей произведено исходя из фактического объема присоединенных к котельным гаражей с учетом нормируемой температуры (+10°С):

N котельной	Всего	1	2	3	5	6	8	9	12
Потери, Гкал	1086,78	147,31			12,36	4,77	696,83	225,51

Перевод в водогрейный режим паровой котельной N 2 проводился за счет собственных средств (амортизация) ОАО "Теплоэнергосервис". Затраты составили 4100 тыс. руб. Годовой эффект от внедрения данного мероприятия - снижение тепловых потерь, в 2009 году 268 Гкал. Реконструкция электрокотельной N 2 позволила исключить потери связанные с технологией производства тепловой энергии паровыми котлами, а также потери связанные со сбросом в атмосферу нереализованного пара в связи со значительным снижением объемов потребления. Годовое снижение потерь тепловой энергии составило 536 Гкал.

В результате проведенного предварительного анализа гидравлических режимов работы тепловых сетей по прошлым отопительным сезонам, были выявлены "слабые" участки. При общем гидравлическом дисбалансе тепловых сетей происходит эффект "байпасирования" объектов по всей протяженности и общее увеличение давления в обратном трубопроводе, что замедляет скорость теплоносителя на объектах потребителей. В итоге первые объекты от котельных получают завышенный объем тепла, а крайние его недополучают, что приводит к несанкционированным сливам теплоносителя потребителями. Для сокращения затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя необходимо провести гидравлические расчеты, с учетом фактического состояния тепловых сетей и потребителей по каждой электрокотельной, а в последствии и регулировку тепловых сетей для выравнивания давления по всей сети путем установки дроссельных диафрагм.

Одним из условий проведения регулировочных работ является наличие типовых шайбовых узлов. По предварительным расчетам необходимо смонтировать 321 шайбовый узел. Затраты на монтаж со стоимостью материалов составят 9,14 млн. руб.

Направление 3.

В данном направлении представлены наиболее затратные мероприятия, осуществление которых предполагает оптимизацию существующих тепловых сетей, установку придомовых и квартирных приборов учета у бюджетных потребителей.

В настоящее время тепловые сети п. Чернышевский не соответствуют существующей тепловой нагрузке, так как прокладка тепловых сетей производилась при строительстве котельных в период увеличения общего числа объектов и жилых домов в поселке. Соответственно, при проектировании тепловых сетей их диаметры подбирались с учетом перспективной застройки поселка. Однако уже на протяжении нескольких лет наблюдается снижение присоединенной нагрузки котельных п. Чернышевский, при неизменных характеристиках тепловых сетей. В результате все котельные поселка работают на тепловые сети с завышенными диаметрами трубопроводов. На электрокотельной N 1 коллектора имеют диаметр 400 мм, 350 мм и 300 мм., при необходимых диаметрах в 350 мм, 250 мм и 200 мм. На сетях электрокотельной N 9 при диаметрах в 400 мм, 350 мм и 300 мм, необходимы диаметры в 250 мм, 200 мм и 150 мм. В результате этого по тепловым сетям перекачивается завышенный объем теплоносителя, возникают большие тепловые потери, ухудшается гидравлический режим и, как следствие, увеличивается расход электроэнергии на работу сетевых насосов. По результатам предварительных гидравлических расчетов предполагается переложить 19,04 км тепловых сетей. Для улучшения эксплуатационных характеристик предлагается выбор чугунных предизолированных трубопроводов. Это позволит как снизить тепловые потери, так и увеличить межремонтный интервал. Данные материалы хорошо зарекомендовали себя в Усть-Янском и Усть-Майском филиалах ОАО "Теплоэнергосервис".

Установку приборов учета у потребителей бюджетной сферы (321 общедомовой узел учета тепловой энергии и 2676 квартирных счетчиков горячей и холодной воды) предполагается провести в течение 2011-2012 гг. Установка узлов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и воды предполагается за счет включения в тариф инвестиционной надбавки, затраты составят 43,97 млн. руб. Установка приборов учета у прочих потребителей должна осуществиться за счет собственных средств потребителей, в течение 2009-2010 гг.

Реализация мероприятий представлена в Программе с учетом значимости сверхнормативных потерь в системах теплоснабжения - от электрокотельной N 1 (6437,45 Гкал), затем электрокотельной N 6 (4436,4 Гкал), электрокотельной N 9 (3495,7 Гкал), электрокотельной N 12 (3119 Гкал) и электрокотельной N 8 (1085,8 Гкал).

ГАРАНТ:

Графический объект будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий, заложенных в Программе, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2009-2012 годов составляет в ценах 2009 года 170,39 млн. руб., в том числе объем привлекаемых средств предприятия составляет 35,53 млн. руб., при том что ОАО "Теплоэнергосервис" ежегодно имеет необеспеченные тарифным источником 95,97 млн. руб. затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии. Источники по основной части расходов, в количестве 136,79 млн. руб. не определены (предполагается привлечение кредита в размере 31,64 млн. руб. и получение инвестиционной надбавки в тарифе около 105,15 млн. руб.).

ГАРАНТ:

Графический объект будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

1.6. Экономический эффект от внедрения мероприятий в рублях и срок окупаемости затрат.

Согласно экспертному заключению ООО "Энергоцентр" в поселке Чернышевский Мирнинского района Вилюйский филиал ОАО "Теплоэнергосервис" имеются не обеспеченные тарифным источником расходы электрической энергии на производство тепловой энергии в размере 30,692 млн. кВт*час в год, в ценах 2009 года сумма выпадающих расходов составляет 95,97 млн. руб.

Затраты на осуществление мероприятий составят 170,39 млн. руб., в ценах 2009 года, при этом средний срок окупаемости Программы составит 5 лет, дисконтированный срок 8 лет.

- Перевод в водогрейный режим котельной N 2 позволит сократить расход электроэнергии на 330,39 тыс. кВт*ч, т.е. экономический эффект составит 875,52 тыс. руб. Срок окупаемости составляет 4,7 года

- Комплекс мероприятий для системы теплоснабжения котельных N 1, 2, 5 позволит сократить расходы электроэнергии, не обеспеченные тарифным источником на 5,387 млн. кВт*ч. Затраты на проведение указанных работ - 65,29 млн. руб. Снижение затрат составит 16,63 млн. руб., срок окупаемости данного мероприятия - 4,57 года.

- Комплекс мероприятий для системы теплоснабжения от котельной N 12 позволит сократить расходы электроэнергии, не обеспеченные тарифным источником на 2,72 млн. кВт*ч. Затраты на проведение указанных работ - 21,48 млн. руб. Снижение затрат составит 7,208 млн. руб., срок окупаемости данного мероприятия - 2,98 года

- Комплекс мероприятий для системы теплоснабжения от котельной N 9 позволит сократить расходы электроэнергии, не обеспеченные тарифным источником на 3,049 млн. кВт*ч. Затраты на проведение указанных работ - 37,17 млн. руб. Снижение затрат составит 8,079 млн. руб., срок окупаемости данного мероприятия - 4,6 года.

- Комплекс мероприятий для системы теплоснабжения от котельной N 8 позволит сократить расходы электроэнергии, не обеспеченные тарифным источником на 0,947 млн. кВт*ч. Затраты на проведение указанных работ - 19,1 млн. руб. Снижение затрат составит 2,510 млн. руб., срок окупаемости данного мероприятия - 7,61 года.

- Комплекс мероприятий для системы теплоснабжения от котельной N 6 позволит сократить расходы электроэнергии, не обеспеченные тарифным источником на 3,869 млн. кВт*ч. Затраты на проведение указанных работ - 22,46 млн. руб. Снижение затрат составит 10,253 млн. руб., срок окупаемости данного мероприятия - 2,19 года.

Выполнение мероприятий 2012 года указанных в Программе снижения затрат позволит снизить объем не обеспеченного тарифным источником расхода электрической энергии на 4,5892 млн. кВт*ч. или на 17,283 млн. руб., в ценах 2011 года.

1.7. Расчет экономической эффективности с учетов ставки дисконтирования

Исходя из выписки из протокола N 13 заседания Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" ставка дисконтирования на 2010 год принята в размере 14 процентов.

Таблица расчетов параметров экономической эффективности

В целом по инвестиционному проекту

Изначальные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	160820
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	30 068,86
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	- 160820	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069	30069
Дисконтированные денежные потоки	- 160820	26376	23137	20296	17803	15617	13699	12017	10541	9246	8111	7115	6241	5475	4802	4213
Денежный поток нарастающим итогом	- 160820	- 130751	- 100682	- 70613	- 40545	- 10476	19593	49662	79731	109800	139869	169937	200006	230075	260144	290213
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	- 160820	- 134444	- 111307	- 91011	- 73208	- 57591	- 43892	-31876	-21335	-12088	-3977	3137	9379	14853	19655	23868
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	23868
ВИД, %	17%
Индекс прибыльности	1,15
Срок окупаемости, лет	6
Дисконтированный срок окупаемости	11

Таблица расчетов параметров экономической эффективности реконструкции тепловых сетей электрокотельной N 6 и электрокотельной N 8, перевод тепловой нагрузки на электрокотельную N 6.

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	14587
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	17 282,94
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-14857	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284
Дисконтированные денежные потоки	-14857	15161	13299	11666	10233	8977	7874	6907	6059	5315	4662	4090	3587	3147	2760	2421
Денежный поток нарастающим итогом	-14857	2427	19710	36994	54277	71561	88844	106128	123412	140695	157979	175262	192546	209829	227113	244397
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-14857	3 04	13603	25269	35502	44479	52353	59260	65319	70634	75296	79386	82973	86120	88880	91302
Расчет РР	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	91302
ВНД, %	116%
Индекс прибыльности	7.15
Срок окупаемости, лет	1
Дисконтированный срок окупаемости	1

2. Программы модернизации источников тепловой энергии в п. Светлый Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

2.1. Паспорт

Наименование программы	Программа модернизации источников тепловой энергии в п. Светлый Мирнинского района Республики Саха (Якутии)
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель программы	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и задачи программы	Основными целями Программы являются: - снижение тарифа на производство тепловой энергии; - улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение) потребителям. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии. - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии.
Сроки и этапы реализации программы	2012-2015 годы: 1-й этап - 2012 год: - Перевод в водогрейный режим котлов в газовой котельной 2-й этап-2013 год: - Монтаж оборудования центрального теплового пункта (ЦТП) с ликвидацией электрокотельной; - Установка придомовых приборов учета теплоэнергии (24 шт.). 3-й этап - 2014 год: - Модернизация тепловых сетей п. Светлый через (т.)А, (т.) Б, (т.) В, см. прил. 1. - Установка придомовых приборов учета теплоэнергии (12 шт.). - Модернизация тепловых сетей Промзоны от (т.)Е до (т.)Ж, см. прил. 2. 4 -й этап - 2015 год: - Модернизация тепловых сетей п. Светлый от (т.)Г до (т.)Д, см. прил. 1. - Модернизация тепловых сетей Промзоны от (т.)Е до (т.)Ж, см. прил. 2.
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек производства
Объемы и источники финансирования	Финансирование составляет в целом по п. Светлый -162,2 млн. руб. в т.ч. средства кап. ремонта - 28,5 млн. руб., собственные источники - 38,1 млн. руб., мероприятия проводимые при использовании средств инвестиционной составляющей, средств на энергоресурсосбережение (ЭРС), а также с привлечением амортизации в тарифе на тепловую энергию - 95,6 млн. руб. План мероприятий за счет введения инвестиционной составляющей в тариф на теплоснабжение в п. Светлый и ЭРС: В 2012 г. 16398,6 тыс. руб. В 2013 г. 27209,6 тыс. руб. В 2014 г. 32009,1 тыс. руб. В 2015 г. 19947,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации Программы ожидается снижение тарифа на производство тепловой энергии с 3711,12 руб./Гкал до 3051,09 руб./Гкал
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

2.2. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций.

2.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства является энергоресурсосбережение, т.е. снижение затрат на производство, передачу и потребление энергоресурсов и воды и связанное с этим смягчение для населения условий перехода отрасли на безубыточное функционирование.

Данная Программа представляет собой результат проведенного технико-экономического анализа одного из подразделений ОАО "Теплоэнергосервис", обеспечивающего коммунальными услугами п. Светлый Мирнинского района Республики Саха (Якутия). В настоящее время тариф для населения поселка Светлый на тепловую энергию составляет 3711,12 рублей за 1 Гкал.

Мероприятия по энергосбережению в п. Светлый могут принести наибольший эффект, в связи с отказом от выработки тепловой энергии для приготовления горячего водоснабжения (ГВС) на электрокотельной, имеющей высокую себестоимость, и переключения данной нагрузки на газовую котельную. Изменив технологический процесс выработки тепла и горячего водоснабжения, себестоимость производства снизится в связи с применением более дешевого топлива (природного газа). Конечным итогом реализации программы является обеспечение потребителей поселка более качественными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также снижение тарифа на производство тепловой энергии с 3711,12 руб./Гкал до 3051,09 руб./Гкал.

2.4. Основные цели, задачи, этапы реализации Программы и ее целевые показатели.

Основной целью Программы являются:

- снижение тарифа на производство тепловой энергии в поселке Светлый;

- повышение надежности систем теплоснабжения;

- улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение) потребителям.

Для достижения поставленных целей необходимо разработка и внедрение эффективных механизмов производства и транспортировки энергетических ресурсов.

Основными задачами Программы являются:

- снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии.

Реализацию Программы предполагается осуществить поэтапно в период с 2012 года по 2015 год:

2012 г - Перевод в водогрейный режим котлов в газовой котельной

2013 г. - Монтаж оборудования центрального теплового пункта (ДТП) с ликвидацией электрокотельной.

- реконструкция тепловых сетей п. Светлый от (т.)А до (т.)Б, см. прил. 1.

2014 г. - реконструкция тепловых сетей п. Светлый от (т.)В до (т.)Г, см. прил. 1.

- установка приборов учета теплоэнергии на объектах жилого фонда (36 шт.).

2015 г. - реконструкция магистральных тепловых сетей Промзоны от (т.)Д до (т.)Е,

см. прил. 2.

- установка приборов учета теплоэнергии на объектах жилого фонда (12 шт.).

Целевые показатели реализации Программы

(таблица N 1)
1.	Исходные показатели
1.1.	Полезный отпуск	Гкал	58334	58334	58334	57 256	55 530
1.2.	Потери	Гкал	21786	20947	20088	19 538	19 843
1.3.	Отпуск	Гкал	80120	79281	78423	76 794	75 373
1.4.	Собственные нужды	Гкал	2189	2166	2143	2 098	2 059
1.5.	Выработка, в т.ч.	Гкал	82309	81447	80565	78 892	77 432
1.5.1.	Газовая котельная	Гкал	71886	75621	80565	78 892	77 432
1.5.2.	Электрокотельная	Гкал	10423	5826	0	0	0
1.6.	Расход условного топлива	т.у.т.	12285	12856	13696	13 412	13 163
1.7.	Расход газа	тыс. куб. м	10776	11277	12014	11 765	11547
1.8.	Расход электроэнергии	млн. кВт. ч	16,269	10,307	2,751	2,751	2,751
2.	Индикаторы эффективности
2.1.	Коэффициент потерь, Гкал/м		0,897	0,863	0,828	0,805	0,817
2.2.	Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	170,9	170,9	170,0	170,0	170,0
2.3.	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВт/ Гкал	203,1	130,0	35,1	35,8	36,5
2.4.	Тариф	руб./Гкал	3711,12				3051,09
3	Снижение затрат
3.1.	Расход условного топлива	т.у.т.		-571	-1 412	-1 127	-879
3.2.	Расход электроэнергии	млн. кВт. ч		5,962	13,519	13,519	13,519
3.3.	В денежном измерении	тыс. руб		19916	44642	45906	47010

2.5. Основные мероприятия реализации Программы.

В п. Светлый выработка тепла для теплоснабжения потребителей осуществляется на "Газовой котельной", расположенной на расстоянии 1,5 км от поселка. При проектировании "Газовой котельной" учитывалась необходимость выработки пара как конечного товарного продукта для завода строительных материалов и как средства для нагрева через теплообменное оборудование теплоносителя для отопления объектов поселка. С течением времени, завод строительных материалов был закрыт и необходимость в выработки пара отпала. При этом сам поселок расширялся, увеличивалось количество объектов и соответственно увеличивалось количество потребности в теплоносителе в виде сетевой воды. В настоящее время в "Газовой котельной" установлены 4 паровых котла ДЕ-25/14 ГМ теплопроизводительностью 14,6 Гкал/час, работающие на природном газе и вырабатывающие пар. С помощью теплообменного оборудования в виде блоков подготовки сетевой воды осуществляется нагрев паром сетевой воды. При этом происходят значительные тепловые потери при процессах теплопередачи в теплообменном оборудовании, и как следствие снижается КПД котлоагрегатов.

Типовым решением по увеличению теплопроизводительности паровых котлов марки ДЕ-25, не требующих приготовление пара для поставки его потребителям, является перевод котлов в водогрейный режим работы по температурному графику 110-70°С с естественно-принудительной циркуляцией воды. Такие проектные решения разработаны и утверждены непосредственно изготовителем котлов марки ДЕ Бийским котельным заводом.

В результате модернизации котлов ДЕ-25/14 ГМ будут достигнуты следующие результаты:

- снижение тепловых потерь при отсутствии процесса теплообмена "пар-сетевая вода" на 2-3% или 1350 Гкал;

- увеличение КПД котлоагрегатов до 3% за счет снижения температуры уходящих газов, снижение потерь тепла в окружающую среду на 163 Гкал.

- увеличение срока эксплуатации котлов и срока межремонтных периодов при работе в водогрейном режиме по графику 110-70°С.

Второй этап реализации проекта - работы по переводу котла и двухконтурный режим с заменой сетевых насосов и применением частотного регулирования.

В настоящий момент приготовление горячей воды для нужд населения осуществляется на "Электрокотельной", расположенной в черте поселка. Подогрев воды производится электродными котлами КЭВ 2500/6.

В стоимости 1 Гкал тепловой энергии на приготовление горячей воды основная доля затрат приходится на электроэнергию как вида топлива. В настоящее время стоимость электроэнергии для ОАО "Теплоэнергосервис" составляет 3,77 руб. за 1 кВт. Общая сумма затрат ОАО "Теплоэнергосервис" на электроэнергию потребляемую в п. Светлый составляет 50,917 млн. руб. Таким образом, снижение тарифа для потребителей тепловой энергии возможно при оптимизации затрат предприятия на электроэнергию как основную статью формирования тарифа.

Для снижения расхода электроэнергии на производство горячей воды предполагается ликвидация Электрокотельной и устройство центрального теплового пункта (ДТП) в здании Газовой котельной. В ЦТП будет установлено энергоэффективное оборудование узла подготовки ГВС для приготовления и подачи горячей воды потребителям поселка, а также оборудование для устройства второго контура теплоносителя для нужд отопления и обеспечивающего подачу тепловой энергии по температурному графику 95-70°С.

Кроме снижения затрат и как следствие тарифа на тепловую энергию преимуществом такой схемы работы будет заключаться в том, что Газовая котельная работает в постоянном температурном режиме, что существенно повышает надежность работы котлоагрегатов.

В ЦТП предусматривается как автоматическое управление всеми действующими механизмами теплового пункта, так и дистанционное управление техническим процессом с диспетчерского пульта, также осуществляется полная система сбора, архивация и передача диспетчеру данных о работе теплового пункта.

В целях повышения устойчивости и надежности функционирования трубопроводов тепловодоснабжения планируется модернизация магистральных тепловых сетей п. Светлый и Промзоны от Газовой котельной. Магистральные тепловые сети проложены из стальных труб подземно в непроходных каналах, теплоизоляция которых выполнена из матов минераловатных прошивных. Программой предусмотрена замена стальных трубопроводов на предизолированные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Трубы из высокопрочного чугуна обеспечивают наиболее продолжительный безаварийный срок службы (ожидаемый срок службы 80-100 лет, 10 аварий на 100 км), допускают большие диаметральные прогибы при эксплуатации, обеспечивают улучшенные гидравлические свойства трубопроводов благодаря возникновению поверхности труб гидрофильного гелиевого слоя, сохраняют все функциональные характеристики за весь период эксплуатации.

С окончанием строительства Светлинской ГЭС-3 значительно сократилось потребление тепла в Промзоне п. Светлый, а также в виду улучшения гидравлических свойств ЧВШГ принято решение при реконструкции тепловых сетей Промзоны заменить диаметры магистральных трубопроводов с диаметр 426 на диаметр 0273.

В результате строительства автоматизированного центрального теплового пункта и модернизации тепловых сетей будут достигнуты следующие результаты:

- уменьшение диаметров трубопроводов тепловой сети общей протяженностью 5,1 км снижает тепловые потери и как следствие расход топлива на 831 т.у.т.;

- изменение технологии производства тепла, при переключении нагрузки с Электрокотельной на Газовую котельную, позволяет снизить расход электроэнергии на производственные нужды на 13,518 млн. кВт.ч;

Общим итогом приведенных результатов является экономия электроэнергии на 13,518 млн. кВт.ч или 45809,71 тыс. руб. (с учетом увеличения расхода природного газа на 957,2 т.у.т.).

2.6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем капиталовложений, необходимых для реализации мероприятий Программы существенно превышает собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис" и составляет 95 564,1 тыс. рублей (без учета НДС) в ценах 2011 года.

В связи с отсутствием возможности привлечения теплоснабжающим предприятием коммерческих инвестиций и ограниченными финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии, необходимую сумму финансирования планируется получить за счет включения инвестиционной составляющей и средств на энергоресурсосбережение, а также за счет достигнутой экономии топлива и электроэнергии в тарифе на тепловую энергию.

2.7. Экономический эффект от внедрения мероприятий и срок окупаемости затрат

Необходимый объем финансирования для реализации данной программы по п. Светлый составляет 95564,1 тыс. рублей (без НДС) в ценах 2011 года:

- для перевода в водогрейный режим газовой котельной необходимо 16,4 млн. руб, эффект составит 4,8 млн. руб., дисконтированный срок окупаемости 5 лет.

- для реконструкции электрокотельной в ЦТП потребуется сумма 20 181,74 тыс. рублей, расход электроэнергии уменьшиться на 13,589 млн. кВт.ч на сумму 42966,8 тыс. рублей, при этом увеличивается расход природного газа на 1788 т.у.т. на сумму 7950 тыс. рублей. Срок окупаемости 1 год;

- для модернизации тепловых сетей п. Светлый потребуется сумма 32 494,58 тыс. рублей, при этом происходит экономия природного газа 544,26 т.у.т. на сумму 1862,01 тыс. рублей. Мероприятие необходимо для снижения затрат на транспортировку тепловой энергии, а также для повышения надежности основного магистрального участка тепловых сетей от газовой котельной до ЦТП и в квартальных сетей поселка. Срок окупаемости 18 лет;

- для модернизации тепловых сетей промзоны п. Светлый потребуется сумма 17 119,16 тыс. рублей, при этом происходит экономия природного газа 286,74 т.у.т. на сумму 980,97 тыс. рублей. Срок окупаемости 18 лет;

- Для монтажа придомовых узлов учета тепловой энергии (48 объектов) потребуется сумма 9 370,50 тыс. рублей.

В целом по инвестиционным проектам источников тепловой энергии п. Светлый Мирнинского района PC (Якутия) срок окупаемости составляет три года.

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Наименование объекта

Инвестиционный проект "Монтаж оборудования центрального теплового пункта (ЦТП), с ликвидацией электрокотельной в п. Светлый"

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	20 182
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	44799,8
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Денежные потоки	-20182	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800	44800
Дисконтированные денежные потоки	-20181.7	39298	34472	30239	26525	23268	20410	17904	15705	13776	12084	10600	9299	8157	7155
Денежный поток нарастающим итогом	-20181.7	24618	69418	114218	159018	203817	248617	293417	338217	383017	427816	472616	517416	562216	607010
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-20181.7	19116	53588	83827	110352	133620	154030	171933	187638	201415	213499	224100	233398	241555	248710
Расчет РР	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	269557
ВИД, %	222%
Индекс прибыльности	14.36
Срок окупаемости, лет	1
Дисконтированный срок окупаемости	1

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Инвестиционный проект "Модернизация тепловых сетей в п. Светлый"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	32 495
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	1862,0
Жизненный цикл проекта, лет	20
Дисконт, %	14%

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Расчеты
Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-32495	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
Дисконтированные денежные потоки	-32495	1626	1420	1240	1083	946	826	722	630
Денежный поток нарастающим итогом	-32495	-30633	-28771	-26909	-25047	-23185	-21323	-19461	-17599
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-32495	-30868	-29448	-28208	-27124	-26178	-25352	-24630	-24000
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Расчеты
Периоды	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные потоки	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
Дисконтированные денежные потоки	550	481	420	367	320	280	244	213	186	163
Денежный поток нарастающим итогом	-15736	-13874	-12012	-10150	-8288	-6426	-4564	-2702	-840	1022
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-23449	-22969	-22549	-22182	-21862	-21582	-21338	-21125	-20938	-20162,33
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	-20162,33
ВНД, %	0%
Индекс прибыльности	0,37
Срок окупаемости, лет	18

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Наименование объекта

Инвестиционный проект "Модернизация тепловых сетей промзоны в п. Светлый"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	17 119
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	981,0
Жизненный цикл проекта, лет	18
Дисконт, %	14%

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Расчеты
Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-17119	981	981	981	981	981	981	981	981
Дисконтированные денежные потоки	-17119	857	748	653	571	498	435	380	332
Денежный поток нарастающим итогом	-17119	-16138	-15157	-14176	-13195	-12214	-11233	-10252	-9271
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-17119	-16262	-15514	-14861	-14290	-13791	-13356	-12976	-12644
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Расчеты
Периоды	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные потоки	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Дисконтированные денежные потоки	290	253	221	193	169	147	129	112	98	86
Денежный поток нарастающим итогом	-8290	-7309	-6328	-5348	-4367	-3386	-2405	-1424	-443	538
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-12354	-12101	-11879	-11686	-11517	-11370	-11241	-11129	-11031	-10774,6
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

Результаты

ЧДЦ, тыс. руб.	-10774,66
ВНД, %	0%
Индекс прибыльности	0,36
Срок окупаемости, лет	18

2.7.1. Расчет параметров экономической эффективности в целом по инвестиционной программе п. Светлый

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	95564,1
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	52426,5
Жизненный цикл проекта, лет	18
Дисконт, %	14%
Результаты
ЧДД, тыс. руб.	243500,12
ВНД, %	54,84%
Индекс прибыльности	3,55
Срок окупаемости, лет	2

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Расчеты
Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-95564	52427	52427	52427	52427	52427	52427	52427	52427
Дисконтированные денежные потоки	-95564.1	45988	40340	35386	31041	27229	23885	20952	18379
Денежный поток нарастающим итогом	-95564.1	-43138	9289	61715	114142	166568	218995	271421	323848
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-95564.1	-49576	-9235	26151	57192	84420	108305	129257	147635
Расчет РР	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	3	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Расчеты
Периоды	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Денежные потоки	52427	52427	52427	52427	52427	52427	52427	52427	52427	524
Дисконтированные денежные потоки	16122	14142	12405	10882	9545	8373	7345	6443	5652	49
Денежный поток нарастающим итогом	376274	428701	481127	533554	585980	638407	690833	743260	795686	8481
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	163757	177899	190304	201185	210730	219104	226448	232891	238543	2435
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	243500,12
ВНД, %	54,84%
Индекс прибыльности	3,55
Срок окупаемости, лет	2

Расчет экономической эффективности по Вилюйскому филиалу ОАО "Теплоэнергосервис" Мирнинского района PC (Я)

По мероприятиям в п. Светлый и Чернышевский необходимо финансирование 256,384 млн. руб. и при этом планируется: - снижение потребления электроэнергии на 21502,8 тыс. кВт*час или экономия составит 82495,4 тыс. руб.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Итого
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	844 787,82	836 864,72	805 784,12	776 436,72	598 232,98
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	0,00	7923,10	31 080,60	29 347,40	14 144,20	82 495,30

Общий экономический эффект это разница НВВ между 2011 и прогнозируемыми годами

Ежегодный общий экономический эффект это сумма значений общего экономического эффекта по годам

Сводная ведомость эффективности реализации инвестиционной программы 2012-2015 гг. по Вилюйскому филиалу ОАО "Теплоэнергосервис"Мирнинского района PC (Я)

	В целом по Вилюйском у филиалу ОАО "ТЭС"	Перевод паровой котельной в водогрейный режим с котлами ДЕ-25-14ГМ (3 шт.)	Монтаж оборудования ЦТП	Модернизация тепловых сетей	Модернизация тепловых сетей промзоны	Монтаж узлов учета тепловой энергии 48 объект	п. Чернышевскии Мирнинского района
Инвестиции, тыс. руб.	256 384,10	16398,6	20 181,70	32 494,60	17 119,20	9 370,00	160 820,00
Эффект, тыс. руб.	82 495,30	4783,7	44 799,80	1 862,00	981		30068,8
ЧДД, тыс. руб.	260 900,83	12984	254 986,20	-20 162,33	-10 774,66		23 867,62
ВНД, %	32,00%	28%	222%	1,33%	0,33%		16,90%
Индекс прибыльности	2,02	1,79	14,36	0,37	0,37		1,15
Срок окупаемости, лет	4	4	1	18	18		6
Дисконтируемый срок	5	5	1	20	18		11
окупаемости, лет
Ставка дисконтирования, %	14	14	14	14	14		14
Жизненный цикл, лет	17	15	15	20	18		15

2.7.2. Пояснения к расчетам параметров экономической эффективности

- Расчет выполнен по формам, разработанным РАО "ЕЭС Востока" для своих подразделений

- Для расчета ежегодного общего экономического эффекта использованы материалы инвестиционных программ

- Изначальные инвестиции - это сумма капитальных вложений, необходимых для осуществления инвестиционных программ.

- ЧДД - чистый дисконтированный доход - это сумма значений дисконтированных денежных потоков за каждый период в течении жизненного цикла проекта.

- ВИД - внутренняя норма доходности - это внутренняя ставка доходности денежных потоков за каждый период в течении жизненного цикла проекта, т.е. это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход по окончанию жизненного цикла равен О

- Индекс прибыльности - это увеличенное на единицу отношении ЧДЦ к Изначальным инвестициям.

,

Где I - индекс прибыльности

Е - значение изначальных инвестиций

- Срок окупаемости - это количество лет, равное значению периода, при котором значение денежного потока нарастающим итогом перестает принимать отрицательные значения.

- Дисконтируемый срок окупаемости - это количество лет, равное значению периода, при котором значение дисконтируемого денежного потока нарастающим итогом перестает принимать отрицательные значения.

3. Программа снижения затрат на производство тепловой энергии котельной "Квартальная" п. Усть-Нера Оймякоиского района Республики Саха (Якутии).

3.1. Паспорт

Наименование программы	Программа снижения затрат на производство тепловой энергии котельной "Квартальная" п. Усть-Нера Оймякоиского района Республики Саха (Якутии) на период 2012-2015 г.г.
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и мероприятия программы	Цели: - Снижение затрат на производство тепловой энергии; - Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям - Повышение надежности и качества теплоснабжения. Мероприятия: - Модернизация котельного оборудования; - Замена сетевых насосов с установкой автоматического регулятора; - Перевод котельной на двухконтурную схему производства тепла;
Сроки реализации программы	2012-2015 годы
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение, повышение эффективности и надежности работы котельной
Объемы и источники финансирования	Всего планируется вложений на сумму 258 млн. руб., в т.ч. капремонт 53,1 млн. руб., Финансирование Программы (в ценах 2010 года) с привлечением инвестиционной составляющей, средств на энергоресурсосбережение и амортизации в тарифе на тепловую энергию составляет 137,73 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение расхода топлива на 4930,4 т.у.т, расхода электроэнергии на 424,3 тыс. кВт.час. - 30,4 млн. руб., увеличение полезного отпуска на 6716 Гкал - 24,6 млн. руб.
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

3.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

В котельной "Квартальная" в п. Усть-Нера эксплуатируются 3 огневых котла КВ-ТС 10 с универсальными топками ЗП-600РПК (с пневмозбрасывателем и неподвижной решеткой).

Котельная была введена в эксплуатацию в 1981 году, проектом предусматривалось установка трех сетевых насосов (рабочий, ремонтный и резервный) марки 8НДВ-Д200 с производительностью 500 м /час каждый. В настоящее время, в связи с отсутствием капитальных ремонтов жилого фонда, постоянным ухудшением состояния внутренних систем теплоснабжения потребителей, увеличилось потребление теплоносителя (сброс теплоносителя из системы отопления для улучшения циркуляции). Производительности одного сетевого насоса недостаточно для поддержания необходимых режимов, в свою очередь, работа двух сетевых насосов приводит к перерасходу электроэнергии. В связи с этим увеличился расход подпиточной воды в котельной, которая в свою очередь поступает без должной химической подготовки, а также снижает температуру сетевой воды, поступающей в котел. Из этого следует, что увеличение расхода подпиточной воды:

- повышает коррозионный износ котлов;

- приводит к нестабильной работе котла.

Все вышеописанные факторы приводят к снижению КПД котельной в целом при повышенном расходе электроэнергии и угля.

Производственные показатели котельной.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2009, факт
1	Расход топлива	тнт.	27170,3
2	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВт*час.	4 913
3	Отпуск	Гкал	5 9555
4	КПД	%	6 2
5	Полезный отпуск	Гкал	4 7794

В 2007 году подрядной организацией ООО ПМНУ "Котломонтажсервис" в котельной были проведены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов. В ходе испытаний выявлены основные параметры работы котлов в диапазоне производительности от 17% до 60% от номинальной. Средний КПД по котлам составил 62 %. Установлено, что котлы работают надежно в диапазоне 30-50% от номинальной нагрузки. После проведения испытаний были даны ряд рекомендаций по реконструкции котельной:

1. Изменить тепловую схему с одноконтурной на двухконтурную (отдельно контур сетевой воды и отдельно котловой контур). Переход в двухконтурную тепловую схему дает более надежную и стабильную работу котлов за счет постоянного температурного графика.

2. Заменить топки с неподвижной решеткой на топку с подвижной решеткой для более равномерного и стабильного горения топлива по всей площади колосникового полотна.

3. Для более эффективной теплопередачи, провести химическую промывку оборудования, а также в целях недопущения в дальнейшем отложения во внутренних стенках трубок котлов предусмотреть установку химической очистки воды котлового контура.

3.3. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Основными целями данной Программы являются:

1. Снижение затрат на производство тепловой энергии;

2. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям;

3. Повышение надежности и качества теплоснабжения.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины неэффективной работы котельной, выявленные в процессе эксплуатации.

Основными задачами являются:

1. Снижение расхода топлива и электроэнергии;

2. Снижение аварийности котлов, за счет независимости от внешних факторов;

3. Увеличение КПД котельных установок.

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2011-2013 годов:

2011 г.: - замена одного котла и топки;

- перевод на двухконтурную схему производства тепла;

- замена сетевых насосов с установкой автоматического регулятора;

2012 г.:

- замена второго котла и топки;

- установка оборудования химической очистки воды котлового контура;

2013 г.:

- замена третьего котла и топки.

Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 факт	2011	2012	2013
1	Исходные показатели
1.1	Отпуск	Гкал	59555	59555	59555	59555
1.2	Расход топлива	т.у.т	14270,3	12954,8	11860,9	10938,1
1.3	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВт*час	4913	5235,8	5235,8	5235,8
2	Индикаторы эффективности
2.1	Удельный расход топлива	кг. у.т./Гкал	230,4	209,16	191,5	176,6
2.2	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВт*час /Гкал	0,082	0,088	0,088	0,088
2.3.	КПД котельной	%	62	68,3	74,6	80,9

3.4. Основные направления реализации Программы.

Основные направления реализации программы - проведение комплекса мероприятий по реконструкции котельной, то есть замена оборудования на более эффективное.

В установленных в настоящее время топках с неподвижной решеткой наблюдается неполное сгорание топлива за счет его неподвижности. При этом малая площадь колосникового полотна топки ЗП-600РПК имеет низкую теплопроизводительность. Подача угля в данные топки производится механизированным способом, однако разравнивание слоя каменного угля и выгрузка шлака производятся вручную машинистами котлов. При осуществлении данных действий возникает перерыв в процессе горения топлива и температура теплоносителя существенно снижается. Процесс выгрузки шлака, загрузки угля и его разравнивания занимает в среднем 40 минут. Итого за сутки 2 часа 40 минут или 11% времени котел КВ-ТС 10 не работает на нагрев теплоносителя. Для устранения недостатков в работе котла КВ-ТС 10 с топкой ЗП-600РПК предлагается замены топочных устройств на ТЧЗМ 2-2,7/4,0 (Приложение N 3, лист 2). Данные топки работают по принципу непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает зажигание угля по всей площади колосникового полотна и стабильное горение. Особенностью топок является совмещение механического, как основного, и пневматического заброса топлива, позволяющего оптимизировать горение пылевых фракций в топочном объеме. Конструкция топки позволяет автоматизировать процесс горения и сделать его беспрерывным.

В состав работ по замене топки ЗП-600РПК на топку ТЧЗМ 2-2,7/4,0 входит полный демонтаж обмуровки котла КВ-ТС 10 и поднятия его для установки новой топки. Планируется замена котлов на аналогичные с более эффективной трубной частью для улучшения и увеличения теплопередачи (Приложение N 3, лист 1). Новые котлы укомплектованы воздухоподогревателями, которые необходимы для данных котлов для сжигания угля с высокой влажностью, что даст увеличение КПД за счет подогрева дутьевого воздуха.

Сравнение основных параметров эксплуатируемого и планируемого генерирующего оборудования

	Обозн.	Эксплуатируемое*	Планируемое
Марка	-	КВ-ТС 10 с топкой ЗП-600РПК	КВ-ТС 10 с топкой ТЧЗМ 2-2,7/4,0
Номинальная теплопроизводительность	Гкал/час	10	10
Температура воды на входе в котел	°С	50	70**
Температура воды на выходе из котла	°С	95	150
Расход топлива	кг. у.т./час	230,4	176,6
КПД	%	62	80,9

* - данные по результатам режимно-наладочных испытаний;

**- температура при условии перевода котельной в двухконтурную схему.

Для снижения электроэнергии, потребляемой котельной "Квартальная", планируется провести замену насосного оборудования, с понижением питающего напряжения с 6000 В до 0,4 кВ. В настоящее время на котельной установлены три насоса марки 8НДВ-Д200 с производительностью 500 м3/час каждый. Предлагается установка насосного оборудования производства WILO. А именно два насоса (рабочий + резервный) модели SPC 250/570HA-400/4-T4-C0/E0 (Приложение N 3, лист 4) производительностью 1000 м3/ч с электроприводом мощностью 400 кВт каждый и системы автоматизации модели MPS/400(690A)-2-FE-PIIT2DSTU-Vl. В состав оборудования входит преобразователь частоты, который обеспечивает поддержание давления, плавный запуск-остановку, контроль питания, контроль состояния всех узлов, тестовый прогон насосов, поддержку диагностики и диспетчеризации, защиту от перегрева и перегрузок по току.

Для замены насосного оборудования с понижением напряжения с 6 кВ до 0,4 кВ предусматривается установка трансформаторной подстанции типа ТМ-630 кВА.

Сравнительный расход электроэнергии (при работе с полной нагрузкой - 1000 м3*ч)

Оборудование	Мощность, кВт	Потребляемая мощность за год, кВт*ч (269 дней)	Экономия за год, кВт*ч	Тариф, руб	Экономия в год, руб
Действующее	5 00	3 228 000
Планируемое	4 00	2 259 600	969 000	2.65	2 567 850,0

Полученная экономия электроэнергии позволить использовать для работы дополнительную насосную группу на котловом контуре без значительного превышения удельного расхода электроэнергии в котельной.

В настоящее время котельная работает по одноконтурной схеме производства тепла. Существует необходимость изменить технологию нагрева теплоносителя переходом на двухконтурную схему. А также предусмотреть установку хим-водочистки для котлового контура. Установка предназначена для осветления и умягчения воды, состоит из двух фильтров (осветительного с зернистым фильтрующим материалом и катионитного с катионитом) и бака-солерастворителя для регенерации катионита. Преимущества такой схемы:

- снижение эксплуатационных затрат;

- увеличение срока эксплуатации котлов, а также межремонтного периода;

- надежная работа котлов за счет постоянного температурного графика; -умягчение воды котлового контура, что существенно снижает коррозию котла;

Предусматривается установка трех пластинчатых теплообменников с общей тепловой нагрузкой 30 МВт с учетом вывода в резерв (Приложение N 3, лист 3).

3.5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация мероприятий, заложенных в Программе, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2011-2013 годов составляет в ценах 2010 года 49,1 млн. руб. В связи с отсутствием собственных средств необходимую сумму финансирования планируется получить за счет включения инвестиционной составляющей.

3.6. Экономический эффект от внедрения мероприятий в рублях и срок окупаемости затрат.

Затраты на осуществление мероприятий составят 137,73 млн. руб., в ценах 2011 года, эффект - 55 млн. руб., при этом средний срок окупаемости Программы 4 года.

- Затраты на 2012 года составят 35 млн. руб. Снижение затрат составит 5,71 млн. руб., срок окупаемости 4,5 лет.

- Затраты на 2013 года составят 30,54 млн. руб. Снижение затрат составит 4,82 млн. руб., срок окупаемости 3 года.

- Затраты на 2014 года составят 39,69 млн. руб. Увеличение затрат составит 2,6 млн. руб., при увеличении полезного отпуска на 8 млн. руб. срок окупаемости 5,5 лет.

- Затраты на 2015 года составят 32 млн. руб. Снижение затрат составит 22,4 млн. руб., при увеличении полезного отпуска на 16,4 млн. руб. срок окупаемости 5,5 лет.

3.7. Расчет экономический эффективности с учетом дисконтирования

Исходя из выписки из протокола N 13 заседания Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" ставка дисконтирования на 2011 принята в размере 14 процентов.

Таблица расчетов параметров экономической эффективности

Изначальные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	21000
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	5 709,89
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-21000	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710
Дисконтированные денежные потоки	-21000	5009	4394	3854	3381	2966	2601	2282	2002
Денежный поток нарастающим итогом	-21000	-15290	-9580	-3870	1840	7550	13259	18969	24679
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-21000	-15991	-11598	-7744	-4363	-1397	1204	3486	5487

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Периоды	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710
Дисконтированные денежные потоки	1756	1540	1351	1185	1040	912	800
Денежный поток нарастающим итогом	30389	36099	41809	47519	53229	58939	64649
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	7243	8783	10135	11320	12359	13271	14071

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	14071
ВИД, %	26%
Индекс прибыльности	1,67
Срок окупаемости, лет	4
Дисконтируемый срок окупаемости	6

Таблица расчетов параметров экономической эффективности

Изначальные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	21000
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	5 709,89
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-21000	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710
Дисконтированные денежные потоки	-21000	5009	4394	3854	3381	2966	2601	2282	2002
Денежный поток нарастающим итогом	-21000	-15290	-9580	-3870	1840	7550	13259	18969	24679
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-21000	-15991	-11598	-7744	-4363	-1397	1204	3486	5487

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Периоды	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710
Дисконтированные денежные потоки	1756	1540	1351	1185	1040	912	800
Денежный поток нарастающим итогом	30389	36099	41809	47519	53229	58939	64649
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	7243	8783	10135	11320	12359	13271	14071

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	14071
ВИД, %	26%
Индекс прибыльности	1,67
Срок окупаемости, лет	4
Дисконтируемый срок окупаемости	6

4. Программа строительства котельной с. Орто-Балаган, Оймяконского улуса, РС(Я) МО "Сордоннохский наслег"

4.1. Паспорт

Наименование программы	Инвестиционная программа Оймяконского филиала ОАО "Теплоэнергосервис"
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Протокол совещания при Президенте РС(Я) (N 255 от 3 февраля 2006 г.)
Государственный заказчик-координатор программы
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и задачи программы	Цели: - увеличение количества потребителей услуг централизованного отопления; - создание инфраструктуры по производству и транспортировке тепловой энергии в с. Орто-Балаган; Задачи: - Строительство в с. Орто-Балаган инфраструктуры по производству и распределению коммунальных ресурсов; - Обеспечение потребителей централизованными коммунальными услугами в с. Орто-Балаган;
Сроки реализации программы	2013-2015 годы
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек производства
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы (в ценах 2010 года) составляет 50,69 млн. руб. Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- увеличение полезного отпуска на 6716 Гкал
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

4.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Данная программа направлена на увеличение объемов реализации в Оймяконском филиале ОАО "Теплоэнергосервис". Решение вопросов по увеличению количества населенных пунктов имеющих централизованные системы теплоснабжения связано с тем, что подано значительное количество заявок по подключению новых потребителей от жителей и глав Муниципальных образований района.

Администрацией муниципального образования "Сордоннохский наслег" Оймяконского улуса (района) РС(Я) была направлена заявка от 02.06.08 N 82 на строительство квартальной (модульной) котельной в с. Орто-Балаган Оймяконского улуса (района). Согласно протокола совещания при Президенте РС(Я) (протокол N 225 от 3 февраля 2006 г.) и рекомендации Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) (совещание от 21-22 ноября 2007 г.) по Программе социально-экономического развития МО "Оймяконский улус (район) РС(Я)".

4.2.1. Краткая характеристика с. Орто-Балаган, Оймяконского улуса, РС(Я) МО "Сордоннохский наслег"

Количество жилых домов - 94

Учреждения социальной сферы:

1. МОУ ССОШ (количество работников 50, количество детей - 100)

2. МДОУ СДС N 23 "Кэнчээри" (количество работников 25, количество детей 50)

3. МУЗ Сорд. амбулатория (количество работников - 10, количество мест - 25)

4. ССДК (количество работников 10, количество мест 150)

5. Магазин N 51 ООО "Сулус" (количество работников 6)

6. ОАО Сахаэнерго (количество работников 18)

7. ОАО "Теплоэнергосервис" (количество работников 16)

8. СХРК "Оймякон" (количество работников 6)

9. Администрация МО "Сордоннохский наслег" (количество работников 10)

Наличие централизованного теплоснабжения - нет

Наличие централизованного водоснабжения - нет

Наличие централизованной канализации - нет

4.3. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации.

Основной целью данной Программы является: обеспечение потребителей централизованными коммунальными услугами.

Основными задачами являются:

5. Строительство в с. Орто-Балаган инфраструктуры по производству и распределению коммунальных ресурсов;

6. Подключение к центральному теплоснабжению потребителей в с. Орто-Балаган;

4.4. Основные направления реализации проекта по оптимизации системы теплоснабжения с. Орто-Балаган.

На основании краткой характеристики потребителей тепловой энергии и генерального плана с. Орто-Балаган был выбран основное направление реализации проекта - установка новой модульной котельной МКУ-5 с подключением жилого фонда и объектов соцкультбыта. В общей сложности планируется подключить к системе центрального теплоснабжения 103 объекта. Расчетный полезный отпуск в с. Орто-Балаган составит 6716 Гкал.

Необходимый состав работ по модернизации тепломеханического оборудования с. Орто-Балаган:

- установка котельной МКУ 5(2 модуля по 2,5 мВт)

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей (ду100L=5060 м в двухтрубном исполнении) о соответствии с данными были проведены расчеты по основным технико-экономическим показателям, которые отражаются в таблице 1.

4.4.1. Целевые показатели реализации программы

Таблица 1.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	с. Сордоннох
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск	Гкал	9246
1.2.	Собственные нужды	Гкал	547
1.3.	Выработка	Гкал	9793
1.4.	Расход топлива	т.у.т.	1748
1.5.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВтч	382
1.6.	Полезный отпуск	Гкал	6716
1.7.	Потери	Гкал	2530
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал	178,5
2.2.	Удельный расход эл. энергии	Тыс. кВтч/Гкал	0,039
2.3.	КПД котельной	%	80

4.5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация мероприятий, заложенных в Программе, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Тешюэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2012-2015 гг. составляет в ценах 2011 года 50,69 млн. руб. В связи с отсутствием собственных средств необходимую сумму финансирования планируется получить за счет включения инвестиционной составляющей.

4.6. Экономический эффект от внедрения мероприятий в рублях и срок окупаемости затрат.

4.6.1. Сводные показатели проекта

N п/п	Показатель	Ед. изм.	До реализации проекта	После реализации проекта	Изменения
А.	Б.	В.	Г.	Д.	Е.
1.	Производство тепловой энергии	Гкал	-	9 246,00	-9 246,00
2.	Потери в сетях	Гкал	-	2 530,00	-2 530,00
3.	Отпуск тепловой энергии	Гкал	-	6 716,00	-6 716,00
4.	Реализация продукции	тыс. руб.	-	24 616,15	-24 616,15
6.	Выручка от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	-	24 616,15	-24 616,15
7.	Численность персонала	чел.	-	11,00	11,00
8.	Затраты на производство продукции в т.ч.	тыс. руб.	-	14738,58	-14738,58
9.	Материальные затраты	тыс. руб.	-	10 146,31	-10 146,31
10.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	-	4592,27	-4592,27
12.	Прочие затраты	тыс. руб.	-	-	-
13.	Годовой эффект от реализации проекта	тыс. руб.		9877,58

4.6.2. Расчет ежегодного общего экономического эффекта

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед. изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Топливо (уголь)	тн.нат.топ.	-2263,66	Тыс. руб./тн.	3,316	-7507,42
Технологический транспорт	тн.нат.топ.	-2263,66	Тыс. руб./тн.	0,331	-749,62
Электроэнергия на пр. нужды	тыс. кВт.ч	-381,93	руб/кВт.ч	3,6	-1360,58
Вода на технологию	тыс. м3	-4,37	руб/м3	120,9	-528,70
Затраты на оплату труда	штат. ед.	-11,00	руб/ед	34,8	-4592,27
Полезный отпуск	Гкал	6716,00	Тыс. руб./1 Гкал	3,7	24616,15
Итого					9877,58

4.6.3. Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Инвестиционной проект "Строительство котельной МКУ-5 МВт в с. Сордоннох Оймяконского улуса"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	50 690
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	9877,6
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-50690	9878	9878	9878	9878	9878	9878	9878	9878
Дисконтированные денежные потоки	-50690	8665	7600	6667	5848	5130	4500	3947	3463
Денежный поток нарастающим итогом	-50690	-40812	-30935	-21057	-11180	-1302	8576	18453	28331
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-50690	-42025	-34425	-27758	-21910	-16779	-12279	-8332	-4869
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Периоды	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	9878	9878	9878	9878	9878	9878	9878
Дисконтированные денежные потоки	3037	2664	2337	2050	1798	1578	1384
Денежный поток нарастающим итогом	38208	48086	57964	67841	77719	87596	97474
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-1832	833	3170	5220	7019	8596	9980
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	10	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	9979,33
ВИД, %	18%
Индекс прибыльности	1,20
Срок окупаемости, лет	6
Дисконтированный срок окупаемости	10

5. Программа оптимизации котлового оборудования котельной "ТЭС" п. Усть-Нера Оймяконского района Республики Саха (Якутии).

5.1. Паспорт

Наименование программы	Программа оптимизации котлового оборудования котельной "ТЭС" п. Усть-Нера Оймяконского района Республики Саха (Якутии) в 2012-2015 г.
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и мероприятия программы	Цели: - Снижение затрат на производство тепловой энергии (топлива и электроэнергии); - Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям; - Повышение надежности и качества теплоснабжения. Мероприятия: - Замена котлов, тягодутьевого тракта, механизма подачи угля и оборудования шлакозолоудаления. - установка системы химводоочистки
Сроки реализации программы	2014-2015 год
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение, повышение эффективности и надежности работы котельной
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы (в ценах 2011 года) составляет 45,04 млн. руб. Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение расхода топлива на 4973 т.у.т. 31,7 млн. руб.
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

5.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

В котельной "ТЭС" в п. Усть-Нера эксплуатируются 6 огневых котла со сроком эксплуатации более 65 лет.

Наименование котельной	Наименование оборудования (марка, тип)	Станционный N	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	Дата послед. кап. ремонта
ТЭС	Бабкокс-Вилькокс	1	1949	1949	5,7	4 0,3
	Комбайшен	2	1949	1949	3,6		2008
	Киллер	3	1945	1945	4,4
	Киллер	4	1945	1945	5
	Комбайшен	5	1949	1949	6,5
	Комбайшен	6	1949	1949	4,7

Котельная была введена в эксплуатацию в 1945 году.

Производственные показатели котельной.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2010, факт
1	Расход топлива	тнт.	44091
2	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВт*час.	4453,82
3	Отпуск	Гкал	81068
4	КПД	%	54,4
5	Полезный отпуск	Гкал	62899

5.3. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Основными целями данной Программы являются:

1. Снижение затрат на производство тепловой энергии;

2. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям;

3. Повышение надежности и качества теплоснабжения.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины неэффективной работы котельной, выявленные в процессе эксплуатации.

Основными задачами являются:

1. Снижение расхода топлива и электроэнергии;

2. Снижение аварийности котлов, за счет независимости от внешних факторов;

3. Увеличение КПД котельных установок.

Необходимый состав работ по модернизации тепломеханического котельной ТЭС п. Усть-Нера:

- демонтаж огневых котлов (6 шт.);

- установка котлов КВТС-7,5 (3 шт.);

- реконструкция тягодутьевого тракта;

- реконструкция механизма подачи угля и оборудования шлакозолоудаления. В соответствии с данными были проведены расчеты по основным технико-экономическим показателям.

5.4 Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация мероприятий, заложенных в Программе, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2014-2015 гт. составляет в ценах 2011 года 44,54 млн. руб. В связи с отсутствием собственных средств необходимую сумму финансирования планируется получить за счет включения инвестиционной составляющей.

Целевые показатели проекта

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	кот. ТЭС 2010 факт	кот. ТЭС 2014 год	Откл. к 2010 году	кот. ТЭС 2015 год	Откл. к 2010 году
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск	Гкал	84402	84402	0	84402	0
1.2.	Собственные нужды	Гкал	3005	3005	0	3005	0
1.3.	Выработка	Гкал	87407	87407	0	87407	0
1.4.	Расход топлива	т.у.т.	21091	19433	-1657,67	16118	-4973,00
1.5.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВтч	4453,82	4252	-201,58	3849,076	-604,74
1.6.	Полезный отпуск	Гкал	59575	59575	0	59575	0
1.7.	Потери	Гкал	24827	24827	0	24827	0
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал	262,6	240,0	-22,6	178,6	-84,0
2.2.	Удельный расход эл. энергии	Тыс. кВтч/Гкал	0,051	0,049	0,0	0,039	-0,012
2.3.	КПД котельной	%	54,4	59,5	5,1	8 0	25,6

5.5. Затраты и экономический эффект программы.

Расчет экономического эффекта по мероприятиям 2014 года

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед. изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Топливо (уголь)	тн.нат.топ.	-3154,54	Тыс. руб./тн.	3,334	-10516,29
Электроэнергия на пр. нужды	тыс. кВт.ч	-201,58	руб/кВт.ч	3,560	-717,63
Итого					-11233,92

Расчет экономического эффекта по мероприятиям 2015 года

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Топливо (уголь)	тн.нат.топ.	-6309,08	Тыс. руб./тн.	3,334	-21032,58
Электроэнергия на пр. нужды	тыс. кВт.ч	-403,16	руб/кВт.ч	3,560	-1435,26
Итого					-22467,84

Расчет общего экономического эффекта по проекту

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Топливо (уголь)	тн.нат.топ.	-9463,62	Тыс. руб./тн.	3,334	-31548,87
Электроэнергия на пр. нужды	тыс. кВт.ч	-604,74	руб/кВт.ч	3,560	-2152,89
Итого					-33701,76

В целом по результатам реализации проекта пот котельной ТЭС в п. Усть-Нера предполагаемый ежегодный экономический эффект составляет 33,7 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 2 года.

Основными показателями эффективности реализации данного инвестиционного проекта являются снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал с 262,6 до 178,6 тонн условного топлива на 1 Гкал, а также снижение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал с 0,051 до 0,039 тыс. кВт. час /1 Гкал.

По мероприятиям 2014 года планируется произвести замену 2-х котлов с установкой одного котла КВТС 7,5 МВт. Планируемые капитальные вложения составляют 16,18 млн. руб. Предполагаемый экономический эффект составляет 11,23 млн. руб., в т.ч. каменный уголь 10,5 млн. руб., электроэнергия 0,72 млн. руб.

По мероприятиям 2015 года планируется произвести замену 4-х котлов с установкой двух котлов КВТС 7,5 МВт. Планируемые капитальные вложения составляют 28,36 млн. руб. Предполагаемый экономический эффект составляет 22,47 млн. руб., в т.ч. каменный уголь 21 млн. руб., электроэнергия 1,43 млн. руб.

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	45 040
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	33701,8
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-44540	33702	33702	33702	33702	33702	33702	33702	33702
Дисконтированные денежные потоки	-44540	29563	25932	22748	19954	17504	15354	13468	11814
Денежный поток нарастающим итогом	-44540	-10838	22864	56565	90267	123969	157671	191373	225074
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-44540	-14977	10955	33703	53657	7 1161	86515	99984	111798
Расчет РР	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	2	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Периоды	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	33702	33702	33702	33702	33702	33702	33702
Дисконтированные денежные потоки	10364	9091	7974	6995	6136	5383	4722
Денежный поток нарастающим итогом	258776	292478	326180	359882	393583	427285	460987
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	122162	131252	139227	146222	152358	157741	162462
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	162462
внд, %	76%
Индекс прибыльности	4.65
Срок окупаемости, лет	2
Дисконтированный срок окупаемости	2

Расчет экономической эффективности в целом по Оймяконскому улусу PC (Якутия)

По мероприятиям в п. Усть-Нера необходимо финансирование 137230 тыс. руб. и при этом планируется:

- снижение потребления твердого топлива на 4930,4 тут или экономия составит 21285,25 тыс. руб.

- снижение потребления электроэнергии на 424,3 тыс. кВт. час.

- в целом экономия составит 30383 тыс. руб. в год.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Итого
Общий экономический эффект, тыс. руб.		9 004,10	5 709,90	3 322,80	12 346,20	30 383,00
Увеличение полезного отпуска, тыс. руб.				8 026,10	16 590,00	24 616,10
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.						54 999,10

Общий экономический эффект это разница НВВ между 2011 и прогнозируемыми годами

Ежегодный общий экономический эффект это сумма значений общего экономического эффекта по годам

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	137730,00
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	54999,10
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки	-137230	54999	54999	54999	54999	54999	54999	54999	54999
Дисконтированные денежные потоки	-137230	48245	42320	37123	32564	28565	25057	21980	19280
Денежный поток нарастающим итогом	-137230	-82231	-27232	27767	82766	137766	192765	247764	302763
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-137230	-88985	-46665	-9542	23022	51586	76643	98623	117903
Расчет РР	0	0	0	3	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Периоды	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	54999	54999	54999	54999	54999	54999	54999
Дисконтированные денежные потоки	16913	14836	13014	11416	10014	8784	7705
Денежный поток нарастающим итогом	357762	412761	467760	522759	577758	632757	687757
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	134816	149652	162665	174081	184095	192879	200584
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	200584,33
ВНД, %	4 0%
Индекс прибыльности	2,46
Срок окупаемости, лет	3
Дисконтированный срок окупаемости	4

Сводная ведомость эффективности реализации инвестиционной программы 2012-2015 гг. по Оймяконскому улусу PC (Якутия)

	В целом по проекту	Оптимизация котлового оборудования котельной ТЭС п. Усть-Нера	Модернизация котла N 2 кот. Квартальная п. Усть-Нера	Модернизация котла N 3 кот. Квартальная п. Усть-Нера	Строительство новых сетей и котельной в с. Сордоннох
Инвестиции, тыс. руб.	137730,00	45040,00	21000,00	21000,00	5 0690,00
Эффект, тыс. руб.	54999,20	33 701,80	5 709,90	5 709,90	9 877,60
ЧДД, тыс. руб.	200584,33	162461,84	14071,00	14071,00	9 979,33
ВНД, %	40%	76%	26%	26%	18%
Индекс прибыльности	2,46	4,53	1,67	1,67	1,00
Срок окупаемости, лет	3	2,00	4,00	4,00	6,00
Дисконтируемый срок окупаемости, лет	4	2,00	6,00	6,00	11,00
Ставка дисконтирования, %	14%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
Жизненный цикл, лет	15	15	15	15	15

5.6. Пояснения к расчетам параметров экономической эффективности

Расчет выполнен по формам, разработанным РАО "ЕЭС Востока" для своих подразделений

Для расчета ежегодного общего экономического эффекта использованы материалы инвестиционных программ

Изначальные инвестиции - это сумма капитальных вложений, необходимых для осуществления инвестиционных программ.

ЧДД - чистый дисконтированный доход - это сумма значений дисконтированных денежных потоков за каждый период в течении жизненного цикла проекта.

ВНД - внутренняя норма доходности - это внутренняя ставка доходности денежных потоков за каждый период в течении жизненного цикла проекта, т.е. это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход по окончанию жизненного цикла равен 0

Индекс прибыльности - это увеличенное на единицу отношении ЧДД к Изначальным инвестициям.

I=1+ЧДД/Е,

Где I - индекс прибыльности

Е - значение изначальных инвестиций

Срок окупаемости - это количество лет, равное значению периода, при котором значение денежного потока нарастающим итогом перестает принимать отрицательные значения.

Дисконтируемый срок окупаемости - это количество лет, равное значению периода, при котором значение дисконтируемого денежного потока нарастающим итогом перестает принимать отрицательные значения.

6. Инвестиционная программа Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис"

Паспорт

Наименование программы	Инвестиционная программа Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис"
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и задачи программы	Цели: - увеличение количества потребителей услуг централизованного отопления; - создание инфраструктуры по производству и транспортировке тепловой энергии в п. Усть-Янск, п. Хайыр; - модернизация системы теплоснабжения п. Усть-Куйга и п. Тумат Задачи: - Строительство в п. Хайыр и п. Усть-Янск инфраструктуры по производству и распределению коммунальных ресурсов; - Внедрение энергосберегающих технологий; - Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии в п. Усть-Куйга; - Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования п. Тумат и п. Усть-Куйга; - Подключение к теплоснабжению новых потребителей в п. Хайыр, п. Усть-Янск, п. Тумат;
Сроки реализации программы	2011-2015 годы
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек производства
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы (в ценах 2010 года) составляет 208,29 млн. руб. Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- увеличение полезного отпуска на 11 963 Гкал - замещение нефтяного топлива на твердое топливо (уголь) в п. Усть-Янск - снижение потребления электроэнергии на производственные нужды п. Усть-Куйга на 41,64 тыс. кВт*час - снижение потребления топлива п. Усть-Куйга на 793,24 т.у.т.
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

6.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства является энергоресурсосбережение, т.е. снижение затрат на производство, передачу и потребление энергоресурсов и связанное с этим смягчение для населения условий перехода отрасли на безубыточное функционирование.

Данная программа была разработана в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- постановлениями региональных органов власти.

Программа представляет собой результат проведенного анализа одного из подразделений ОАО "Теплоэнергосервис", обеспечивающего коммунальными услугами Усть-Янский район Республики Саха (Якутия) и направлена на снижение затрат предприятия при выработке, транспортировке, а также увеличение объемов реализации тепловой энергии. Решение вопросов по увеличению количества населенных пунктов имеющих централизованные системы теплоснабжения связано с тем, что подано значительное количество заявок по подключению новых потребителей от жителей и глав Муниципальных образований района. При этом существует необходимость перевода на уголь котельной, работающей на жидком топливе, а также общая модернизация системы теплоснабжения Усть-Янского улуса PC (Якутия).

Характеристики основного оборудования Усть-Янского района PC (Якутия)

N/N	Год постройки	КПД, %	Установленная мощность, Гкал/час	Год последнего капитального ремонта
п. Усть-Яна, кот. N 1	2005	85,4	0,43	-
п. Казачье, кот. N 1	1995	85,4	10,75	2008
п. Нижнеянск, кот. "МКУ-10"	2006	81	8,6	-
п. Тумат, кот. N 1	1996	58	2,85	-
п. Сайылык, кот. N 1	1990	81	11,13	-
п. Усть-Куйга, кот. "МКУ-10"	2006	81	8,6	-
п. Усть-Куйга, кот. N 5	1973	56	3,8	-

Анализируя текущее состояние объектов генерации Усть-Янского района PC (Якутия) первоочередной задачей при модернизации основного оборудования становится либо капитальный ремонт котельной N 5 п. Усть-Куйга, либо ее закрытие и переключение нагрузки на котельную "МКУ-10" п. Усть-Куйга.

Необходимостью является низкая эффективность работы котлов (самый низкий КПД) и ветхое состояние здания, требующее значительных средств для поддержания эксплуатационного состояния (1973 год постройки)

6.2. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации.

Основными целями данной Программы являются:

3. Подключение дополнительных потребителей услуг тепло- водоснабжения.

4. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям.

5. Снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии.

6. Снижение затрат себестоимости производства тепловой энергии.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины недостаточной эффективности использования ТЭР, выявленные в результате энергетического обследования.

Основными задачами являются:

7. Строительство в п. Хайыр и п. Усть-Янск инфраструктуры по производству и распределению коммунальных ресурсов;

8. Внедрение энергосберегающих технологий;

9. Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии в п. Усть-Куйга;

10. Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования п. Тумат и п. Усть-Куйга;

11. Подключение к теплоснабжению новых потребителей в п. Хайыр, п. Усть-Янск, п. Тумат;

12. Строительство котельной на твердом топливе (каменный уголь) в с. Казачье;

13. Разработка проекта и изготовление опытного образца вихревой топки на базе котла КВм-2,5 КБ.

6.2.1. Основные направления реализации проекта по оптимизации системы теплоснабжения п. Усть-Куйга

В п. Усть-Куйга работают 2 котельные - "МКУ-10", 2006 г. ввода в эксплуатацию и кот. N 5 1973 года постройки, и существующими сетями теплоснабжения общей протяженностью - 9,26 км., сетями ХВС - 7,22 км. Котлоагрегаты котельной "МКУ-10" имеют КПД 81%, с годом последнего капитального ремонта 2011 г.

Технико-экономические показатели котельных "МКУ-10" и N 5

	Котельная "МКУ-10"	Котельная N 5
Расход топлива, т.н.т.	5385,55	3365,05
Эл. энергия на произ. нужды	2044,319	762,466
Отпуск	23900,72	10352,56
кпд	81,8	56,8
Полезный отпуск	15957,2	6215,53

Оборудование и здание котельной N 5 имеют значительный эксплуатационный износ. КПД котлов составляет 56%, что подразумевает собой завышенный расход топлива на производство тепловой энергии. Капитальный ремонт котлов и самого здания не проводился и существует реальная угроза по безопасной эксплуатации основного оборудования на последующие годы. Возникает необходимость проведения технического освидетельствования с последующим вьполнением капитального ремонта. Учитывая расположение объектов потребления тепловой энергии ОАО "Теплоэнергосервис" в данной программе рассматривает возможность оптимизации источников теплоснабжения (ликвидация котельной N 5, переключение нагрузки на МКУ-10).

6.2.2. Основные цели и задачи программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Проекта.

Основные направления реализации программы - проведение комплекса мероприятий по модернизации тепловых сетей, сетей водоснабжения. Установка 2-х дополнительных модулей мощностью по 2,5 МВт на котельной "МКУ-10", с последующим закрытием котельной N 5.

Целевые показатели Проекта

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г. (факт)		2011 г.		2012 г.		2013 г.
			МКУ-10	N 5	МКУ-10	N 5	МКУ-10	N 5	МКУ-10	N 5
1	Исходные показатели
1.1	Отпуск	Гкал	23900,72	10352,56	23900,72	10352,56	23900,72	10352,56	34253,28	-
1.2.	Расход топлива	т.у.т.	4158,73	2598,48	4158,73	2598,48	4158,73	2598,48	5964	-
1.3.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВтхчас	5 31,2	307,24	531,2	307,24	531,2	307,24	796,8	-
1.4.	Полезный отпуск	Гкал	15957,21	6215,53	15957,21	6215,53	15957,21	6215,53	22172,44	-
1.5.	Потери	Гкал	8728	4295	8728	4295	8728	4295	13023	-
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал	174	251	176,3	255	177	254,8	177,2	-
2.2.	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВтхчас/Гкал	0,022	0,029	0,022	0,029	0,023	0.029	0,023	-
2.3.	КПД котельной	%	81,8	56,8	81	56	80,96	5 5,6	80,92	-
2.4.	Коэффициент потерь	%	0,365	0,414	0,365	0,414	0,365	0,414	0,38	-
2.5.	Индикатор технологических нарушений	ед./км.	5,81	13,11	6,4	14,42	7.04	15,86	5,75	-

6.2.3. Основные направления реализации Проекта.

Требуется провести работы по модернизации тепловых сетей "МКУ-10", в частности увеличение диаметра магистральных трубопроводов для увеличения пропускной способности теплосети. Так же считаем необходимым изменить материал самого трубопровода, то есть перейти от стальных труб с обычной теплоизоляцией типа "ИЗОВЕР" на предизолированную трубу из чугуна. Данные материалы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации в п. Усть-Мая и в самом п. Усть-Куйга. Уменьшаются затраты на ремонтные работы, эксплуатационные затраты,

снижается аварийность и уменьшаются тепловые потери через изоляцию в отличие от обычных труб с изоляцией.

При закрытии котельной N 5 необходимо переключить потребителей на тепловые сети "МКУ-10". Необходимо провести работы по прокладке перемычки от сетей "МКУ-10" до сетей кот. N 5, из предизолированного чугунного трубопровода и установке 2-х дополнительных модулей на "МКУ-10" и замене насосного оборудования на насосы более мощной производительности. Так же планируется провести работы по переподключению потребителей на тепловые сети по новой разводке тепловых сетей, в обход проблемных территорий.

Необходимый состав работ по модернизации тепломеханического оборудования п. Усть-Куйга:

- прокладка магистральных тепловых сетей из предизолированных чугунных труб (ду300 L=1600м, ду150L=1700м.).

- прокладка стальных труб на переподключение потребителей (ду100 L=1620 м., ду80 L=2000 м., ду50 L=1600 м.).

- установка дополнительных модулей на котельную "МКУ-10" (2 котла КВм-2,5 КБ, вентилятор, ВЗП, дымосос, циклон батарейный).

6.3. Проект - Создание инфраструктуры по производству и транспортировке тепловой энергии в п. Усть-Янск и п. Хайыр, п. Тумат.

6.3.1. Основные цели и задачи программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Проекта.

В п. Тумат находится котельная N 1 с тремя котлами КСВ-1.1 и с КПД 58%, год выпуска котлов 2004 год, капитальный ремонт котлов и самого здания не проводился. В п. Усть-Янск эксплуатируются котлы MKS-250, с КПД котлов 85,4%. Год выпуска котлов 2005 г. и капитальный ремонт основного оборудования и здания не проводился.

В адрес ОАО "Теплоэнергосервис" поступило множество заявок от жителей и глав администраций п. Хайыр, п. Усть-Янск и п. Тумат на подключение потребителей к централизованному теплоснабжению. Вопросы по централизованному теплоснабжению п. Усть-Янкс и Хайыр поставлены на личный контроль Президента РС(Я). Учитывая существующую ситуацию по системе теплоснабжения данных поселков ОАО "Теплоэнергосервис" в данной Программе рассматривает возможность модернизации источника теплоснабжения в п. Тумат и строительству новых котельных в п. Хайыр и п. Усть-Янск, с подключением новых потребителей к системе теплоснабжения.

Целевые показатели Проекта

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2013 г.			Итого	2014 г.			Итого	2015 г.			Итого
			Усть-Янск	Усть-Янск	п. Тумат	п. Хайыр		Усть-Янск	п. Тумат	п. Хайыр		Усть-Янск	п. Тумат	п. Хайыр
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск	Гкал	1066	5 484	4360		4360	5484	4360	3781	11922	5484	9011	7562	16573
1.2.	Расход топлива	т.у.т.	178	9 44	1246		1246	944	1246	651	2548	944	1552	1308	2860
1.3.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВтч	4 1,574	213,876	170.040		170,04	213,876	170.04	294,92	464,96	213,8	351.4	294,9	646,4
1.4.	Полезный отпуск	Гкал	1008	4 070	3118		3118	4070	3118	2891,5	8901	4070	6204	5783	11987
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал	167,3	172,1	285,7		285,7	172,1	285,7	172,1	213,7	172,1	173	173	172,7
2.2.	Удельный расход эл. энергии	Тыс. кВтч/Гкал	0,039	0,039	0,039		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
2.3.	КПД котельной	%	8 5,4	8 3	57,6		57,60%	83	50	83	65%	83	83	82,6	83%

6.3.2. Основные направления реализации Проекта.

В п. Тумат требуется провести работы по замене котельного оборудования на новые котлы КСВ-1,25 в количестве 3 штук. А также работы по прокладке новых тепловых сетей для подключения новых потребителей. Планируется подключить дополнительно 50 жилых объектов с тепловой нагрузкой 25 жилых домов. Присоединенная нагрузка составит 0,8 Гкал/час и общим объемом теплоносителя 70 м3/час.

Необходимый состав работ по модернизации тепломеханического оборудования п. Тумат:

- модернизация котельного оборудования, путем установки котлов КСВ-1,25 в количестве 3-х штук;

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей (ду70 L=2250 м, ду 50 L=550 м.)

В п. Хайыр и п. Усть-Янск установка новых котельных УКМТ-3,75 и УКМТ-2,5 соответственно с последующим подключением новых потребителей к тепловым сетям. Планируется подключить к центральному теплоснабжению 75 зданий в п. Хайыр и 85 зданий п. Усть-Янск. Полезный отпуск по п. Хайыр составит 5783 Гкал и 4070 Гкал в п. Усть-Янск.

Необходимый состав работ по модернизации тепломеханического оборудования п. Хайыр:

- установка котельной УКМТ - 3,75

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей (ду100 L=3200 м) Необходимый состав работ по модернизации тепломеханического оборудования п. Усть-Янск:

- установка котельной УКМТ - 2,5

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей (ду70 L=2800 м)

6.3.3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация мероприятий, заложенных в Проекте, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2011-2013 годов составляет в ценах 2010 года 170 245 тыс. руб.

6.3.4. Экономический эффект от внедрения мероприятий в рублях и срок окупаемости затрат.

Увеличение количества потребителей и полезного отпуска.

NN	2009 год (факт)			2011 год			2010 год			2013 год
	Тумат	Хайыр	Усть-Яна	Тумат	Хайыр	Усть-Яна	Тумат	Хайыр	Усть-Яна	Тумат	Хайыр	Усть-Яна
Количество потребителей, шт.	34	-	2	34	-	87	34	75	87	92	75	87
Полезный отпуск, Гкал	2514	-	1008	2514	-	4070	2514	5783	4070	5600	5783	4070

6.3.5. Затраты и экономический эффект программы.

Затраты на осуществление мероприятий составят 208279,86 тыс. руб., в ценах 2011 года, при этом затраты в 2012 году составят 33098,1 тыс. руб., в 2013 году 56190,2 тыс. руб. и 2014 году 88675 тыс. руб., в 2015 году 44693 тыс. руб.

По мероприятиям 2014 года в п. Хайыр необходимо финансирование 50 475 тыс. руб. и при этом по сравнению с 2011 годом:

- увеличение потребления электроэнергии на 294,9 тыс. кВт*час,

- увеличение потребления твердого топлива на 1650 тут,

- увеличение полезного отпуска на 5783 Гкал/год,

По мероприятиям 2012-2013 годов в п. Усть-Куйга необходимо финансирование 36 903 тыс. руб. и при этом по сравнению с 2012 годом:

- снижение потребления электроэнергии на 41,64 тыс. кВт*час или экономия составит 156,73 тыс. руб.

- снижение потребления твердого топлива на 793,24 тут или экономия составит 4094,48 тыс. руб. (без учета потерь топлива при транспортировке),

- в целом экономия составит 4373,65 тыс. руб. в год. Срок окупаемости составит 5 лет 9 мес.

По мероприятиям 2015 года в п. Тумат необходимо финансирование 44 693 тыс. руб. и при этом по сравнению с 2012 годом:

- увеличение потребления электроэнергии на 181,389 тыс. кВт*час,

- снижение потребления твердого топлива на 225 тут,

- увеличение полезного отпуска на 3086 Гкал/год.

По мероприятиям 2015 года предполагается провести проектно изыскательские работы по строительству котельной на твердом топливе в с. Казачье, первым этапом начала строительства является закуп в 2014 году оборудования для новой котельной. Общая сумма планируемых расходов составляет 29 000 тыс. руб.

В целом при реализации проекта предполагаемое снижение тарифа составляет 372,3 руб. на 1 Гкал.

6.3.6. Расчет экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Исходя из выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" ставка дисконтирования на 2011 принята в размере 14 процентов.

6.3.6.1. Расчет ежегодного общего экономического эффекта по инвестиционному проекту Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис", п. Хайыр, строительство новых сетей и котельной

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-294,918	руб./кВт*час	3,7666	-1110,84
Топливо, тут	тут	-1650	Тыс. руб./тут	5,162	-8517,32
Пол. отпуск	Гкал	5 783	руб./Гкал	5666,9	32771,68
Технолог, транспорт	тут	-1650	руб./тут	154,364	-254,70
ФОТ +ЕСН	ед.	-12	руб/ед	26,34	-3792,67
Проезд в отпуск	ед.	-12	руб/ед	19,383	-232,60
Итого					18863,56

6.3.6.2. Расчет ежегодного общего экономического эффекта по инвестиционному проекту Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис", п. Тумат, реконструкция системы теплоснабжения

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед. изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-181,389	руб./кВт*час	3,766	-683,18
Топливо, тут	тут	225	Тыс. руб./тут	5,162	1161,43
Пол. отпуск	Гкал	3 086	руб./Гкал	5666,9	17488,05
Технолог, транспорт	тут	225	руб./тут	154,364	34,73
Итого					18001,04

6.3.6.3. Расчет ежегодного общего экономического эффекта по инвестиционному проекту Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис", п. Усть-Куйга, реконструкция системы теплоснабжения

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	41,6	руб./кВт*час	3,766	156,73
Топливо, тут	тут	793,2	Тыс. руб./тут	5,162	4094,48
Пол. отпуск	Гкал		руб./Гкал	5666,9	0,00
Технолог, транспорт	тут	793,2	руб./тут	154,364	122,44
Итого					4373,65

6.3.6.4. Расчет ежегодного общего экономического эффекта по инвестиционному проекту Усть-Янского филиала ОАО "Теплоэнергосервис", п. Усть-Янск, строительство котельной

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-172.3	руб./кВт*час	3.766	-648.9
Топливо (уголь), тут	тут	-944	Тыс. руб./тут	3.9	3419.31
Топливо (нефть), тут	тут	178	Тыс. руб./тут	11.4	-8088.3
Пол. отпуск	Гкал	3062	руб./Гкал	5666.9	17352.0478
Итого					12034.2

6.3.6.5. Расчет общего экономического эффекта по Усть-Янскому району PC (Якутия)

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-610.01	руб./кВт*час	3.766	-2297.29
Топливо, тут	тут	-1397.8	Тыс. руб./тут	5,162	-8100.49
Пол. отпуск	Гкал	11963	руб./Гкал	5666.9	67611,5
Технолог, транспорт	тут	-631,8	руб./тут	154,364	-97.53
ФОТ + ЕСН	ед.	-12	руб/ед	26,34	-3792.67
Проезд в отпуск	ед.	-12	руб/ед	19,383	-232.6
Итого					53272.42

6.3.6.6. Таблица расчетов параметров экономической эффективности п. Усть-Янск

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	47 209
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	12034,2
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-47209	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034	12034
Дисконтированные денежные потоки	-47209	10556	9260	8123	7125	6250	5483	4809	4219	3701	3246	2847	2498	2191	1922	1686
Денежный поток нарастающим итогом	-47209	-35175	-23141	-11106	9 28	12962	24996	37030	49064	61099	73133	85167	97201	109235	121269	133304
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-47209	-36653	-27393	-19270	12145	-5895	-412	4397	8616	12317	15563	18410	20908	23099	25021	26707
Расчет РР	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	26707
ВИД, %	25%
Индекс прибыльности	1,57
Срок окупаемости, лет	4
Дисконтированный срок окупаемости	7

6.3.6.7. Таблица расчетов параметров экономической эффективности п. Хайыр

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	50 475
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	18863,6
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	50475	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864	18864
Дисконтированные денежные потоки	50475	16547	14515	12732	11169	9797	8594	7539	6613	5801	5088	4463	3915	3434	3013	2643
Денежный поток нарастающим итогом	50475	31611	-12748	6 116	24979	43843	62706	81570	100433	119297	138161	157024	175888	194751	213615	232478
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	50475	33928	-19413	-6681	4488	14285	22879	30418	37030	42831	47920	52383	56298	59733	62745	65388
Расчет РР	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	65388
ВИД, %	37%
Индекс прибыльности	2,30
Срок окупаемости, лет	3
Дисконтированный срок окупаемости	4

6.3.6.8. Таблица расчетов параметров экономической эффективности п. Тумат

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	44 693
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	18001,0
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-44693	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001	18001
Дисконтированные денежные потоки	-44693	15790	13851	12150	10658	9349	8201	7194	6310	5535	4856	4259	3736	3277	2875	2522
Денежный поток нарастающим итогом	-44693	-26692	-8691	9310	27311	45312	63313	81314	99315	117316	135317	153318	171319	189320	207321	225322
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-44693	-28903	-15051	-2901	7757	17106	25307	32501	38811	44347	49202	53462	57198	60475	63350	65872
Расчет РР	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	65872
ВИД, %	40%
Индекс прибыльности	2,47
Срок окупаемости, лет	3
Дисконтированный срок окупаемости	4

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6.3.6.7. Таблица расчетов параметров экономической эффективности п. Усть-Куйга

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	36 903
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	4373,7
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-36903	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374	4374
Дисконтированные денежные потоки	-36903	3837	3365	2952	2590	2272	1993	1748	1533	1345	1180	1035	908	796	699	613
Денежный поток нарастающим итогом	-36903	-32529	-28156	23782	19408	15035	-10661	-6287	-1913	2460	6834	11208	15581	19955	24329	28703
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-36903	-33066	-29701	26749	24159	21888	-19895	18147	16614	15269	-14089	-13054	12147	11350	10652	10039
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	-10039
ВИД, %	8%
Индекс прибыльности	0,73
Срок окупаемости, лет	9

6.3.6.8. Таблица расчетов параметров экономической эффективности в целом по инвестиционному проекту

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	208 280
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	53272,4
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-208280	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272	53272
Дисконтированные денежные потоки	-208280	46730	4 0991	35957	31542	27668	24270	21290	18675	16382	14370	12605	11057	9699	8508	7463
Денежный поток нарастающим итогом	-208280	-155007	-101735	-48463	4810	58082	111355	164627	217900	271172	324444	377717	430989	484262	537534	590806
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-208280	-161550	-120558	84601	-53059	-25391	-1121	20169	38844	55225	69595	82200	93258	102957	111465	118928
Расчет РР	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	118928
ВНД, %	25%
Индекс прибыльности	1,57
Срок окупаемости, лет	4
Дисконтированный срок окупаемости	7

6.3.6.9. Пояснения к расчетам параметров экономической эффективности

- Расчет выполнен по формам, разработанным РАО "ЕЭС Востока" для своих подразделений

- Для расчета ежегодного общего экономического эффекта использованы материалы инвестиционных программ

- Изначальные инвестиции - это сумма капитальных вложений, необходимых для осуществления инвестиционных программ.

- ЧДЦ - чистый дисконтированный доход - это сумма значений дисконтированных денежных потоков за каждый период в течении жизненного цикла проекта.

- ВНД - внутренняя норма доходности - это внутренняя ставка доходности денежных потоков за каждый период в течении жизненного цикла проекта, т.е. это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход по окончанию жизненного цикла равен 0

- Индекс прибыльности - это увеличенное на единицу отношении ЧДЦ к Изначальным инвестициям.

I=1+ЧДД/Е,

Где I - индекс прибыльности

Е - значение изначальных инвестиций

- Срок окупаемости - это количество лет, равное значению периода, при котором значение денежного потока нарастающим итогом перестает принимать отрицательные значения.

- Дисконтируемый срок окупаемости - это количество лет, равное значению периода, при котором значение дисконтируемого денежного потока нарастающим итогом перестает принимать отрицательные значения.

7. Инвестиционная программа Усть-Майского филиала ОАО "Теплоэнергосервис" на 2012-2014 годы.

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства является энергоресурсосбережение, т.е. снижение затрат на производство, передачу и потребление энергоресурсов и связанное с этим смягчение для населения условий перехода отрасли на безубыточное функционирование.

Данная программа была разработана в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- постановлениями региональных органов власти.

Программа представляет собой результат проведенного анализа одного из подразделений ОАО "Теплоэнергосервис", обеспечивающего коммунальными услугами Усть-Майский район Республики Саха (Якутия) и направлена на снижение затрат предприятия при выработке, транспортировке, а также увеличение объемов реализации тепловой энергии. Решение вопросов по увеличению количества населения, имеющих централизованные системы теплоснабжения связано с тем, что подано значительное количество заявок по подключению новых потребителей от жителей и глав Муниципальных образований района.

Анализируя текущее состояние объектов генерации Усть-Майского района PC (Якутия) первоочередной задачей при модернизации основного оборудования становится:

1. Строительство кот. МКУ - 7,5 в сельском национальном наслеге Петропавловск с одновременным переключением присоединенной нагрузки с кот. Центральной и Авиапорт, а также подключение новых потребителей, в т.ч жилой фонд, новая школа на 165 учащихся;

2. Реконструкция системы теплоснабжения п. Солнечный с целью повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.

3. Присоединение новых потребителей - жилой фонд в сельских национальных наслегах Кюпцы, в п. Усть-Маяиве. Усть-Миль.

7.1. Программа "Строительство новой котельной установки МКУ-7,5 МВт с ликвидацией котельных "Авиапрот" и "Центральная" в с. Петропавловск Усть-Майского района PC (Я)"

7.1.1. Паспорт

Наименование программы	Инвестиционная программа Усть-Майского филиала ОАО "Теплоэнергосервис" "Строительство новой котельной установки МКУ-7,5 МВт с ликвидацией котельных "Авиапрот" и "Центральная" в с. Петропавловск Усть-Майского района PC (Я)"
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и задачи программы	Цели: - улучшение качества предоставляемых услуг потребителям - увеличение количества потребителей услуг централизованного отопления; - модернизация системы теплоснабжения с. Петропавловск Задачи: - Расширение инфраструктуры по производству и распределению коммунальных ресурсов; - Внедрение энергосберегающих технологий; - Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии в с. Петропавловск; - Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования с. Петропавловск; - Подключение к теплоснабжению новых потребителей в с. Петропавловск;
Сроки реализации программы	2012-2013 годы
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек производства
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы (в ценах 2011 года) составляет 65,07 млн. руб. Источник финансирования - инвестиционная составляющая, средства на энергоресурсосбережение и амортизация в тарифе на тепловую энергию.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- увеличение полезного отпуска на 4993,47 Гкал - снижение потребления электроэнергии на производственные нужды с. Петропавловск на 0,027 тыс. кВт*час/гкал - снижение удельного расхода топлива с. Петропавловск на 16,7 т.у.т. на 1 Гкал
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия).

7.1.2. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации.

Основными целями данной Программы являются:

7. Подключение дополнительных потребителей услуг тепло- водоснабжения.

8. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям.

9. Снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии.

10. Снижение затрат себестоимости производства тепловой энергии.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины недостаточной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, выявленные в результате энергетического обследования.

Основными задачами являются:

14. Внедрение энергосберегающих технологий;

15. Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии в с. Петропавловск;

16. Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования с. Петропавловск;

17. Подключение к теплоснабжению новых потребителей в с. Петропавловск.

7.1.3. Основные направления реализации проекта по оптимизации системы теплоснабжения с. Петропавловск

В с. Петропавловск работают 2 котельные - УКМТ - 2,5 2002 и 2006 г. ввода в эксплуатацию, и существующими сетями теплоснабжения общей протяженностью - 7,506 кв. м. двухтрубном измерении.

Технико-экономические показатели котельных "УКМТ 2,5(ВК-3)"

	кот. Центральная	кот. Авиапорт
Расход топлива, т.у.т.	1029,23	1443,87
Эл. энергия на произ. нужды	421150	522900
Отпуск	5465,86	7850,58
КПД	0,794	0,813
Полезный отпуск	4131	6015

Капитальный ремонт котлов и самого здания не проводился и существует реальная угроза по безопасной эксплуатации основного оборудования на последующие годы. Возникает необходимость проведения технического освидетельствования с последующим вьполнением капитального ремонта. Учитывая расположение объектов потребления тепловой энергии ОАО "Теплоэнергосервис" в данной программе рассматривает возможность оптимизации источников теплоснабжения (ликвидация котельных "Центральная" и "Авиапорт", переключение нагрузки на новую модульную котельную установку МКУ-7,5).

7.1.4. Основные цели и задачи программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Проекта.

Основные направления реализации программы - проведение комплекса мероприятий по модернизации тепловых сетей. Строительство модульной котельной установки 7,5 МВт, с последующей ликвидацией котельных "Центральная" и "Авиапорт", переключение нагрузки на новую модульную котельную установку МКУ-7,5.

Целевые показатели Проекта

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.		2012 г.			2013 г.
			Центральная	Авиапорт	Центральная	Авиапорт	МКУ-7,5	МКУ-7,5
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск	Гкал	5 465,86	7 850,58	5 465,86	7 850,58	1 475,51	19 915,24
1.2.	Расход топлива	т.у.т.	1 029,23	1 443,87	1 070,40	1 501,62	332,06	3 631,15
1.3.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВтхчас	4 21,15	522,90	421,15	522,90	92,96	814,53
1.4.	Полезный отпуск	Гкал	4 131,00	6 015,00	4 131,00	6 015,00	1 283,05	15 139,47
1.5.	Потери	Гкал	1 334,86	1 835,58	1 334,86	1 835,58	192,46	4 775,76
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.тУГкал	179,5	175,3	186,9	182,6	173,8	174,5
2.2.	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВтхчас/Гкал	73,4	63,5	73,4	63,5	60,0	39,0
2.3.	КПД котельной	%	79,4	81,3	76,224	78,048	82	81,7
2.4.	Коэффициент потерь	%	0,244	0,234	0,244	0,234	0,150	0,315

7.1.5. Основные направления реализации Проекта.

1. Модернизация и строительство новых магистралей тепловых сетей, в частности увеличение диаметра магистральных трубопроводов для увеличения пропускной способности теплосети. Так же считаем необходимым изменить материал самого трубопровода, то есть перейти от стальных труб с обычной теплоизоляцией типа "ИЗОВЕР" на предизолированную трубу из чугуна. Данные материалы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации в п. Усть-Мая. Уменьшаются затраты на ремонтные работы, эксплуатационные затраты, снижается аварийность и уменьшаются тепловые потери через изоляцию в отличие от обычных труб с изоляцией.

2. При ликвидация котельных "Центральная" и "Авиапорт" необходимо переключить потребителей на тепловые сети "МКУ-7,5". Необходимо провести работы по прокладке перемычки от сетей "МКУ-7,5" до сетей котельных "Центральная" и "Авиапорт", из предизолированного чугунного трубопровода.

3. Пересоединение потребителей на тепловые сети по новой разводке тепловых сетей, в обход проблемных территорий.

Необходимый состав работ по оптимизации источников теплоснабжения (ликвидация котельных "Центральная" и "Авиапорт", с переключением нагрузки на новую модульную котельную установку МКУ-7,5МВт):

- прокладка магистральных тепловых сетей из предизолированных чугунных труб 2830 м. (в двухтрубном исчислении):

ду325 L=80 м,

ду250 L=60 м.

ду219L=820м,

ду159 L=270м,

ду100 L=1130м.

ду89 L=90м.

ду76 L=380м.

- реконструкция существующих сетей 486 м. (в двухтрубном исчислении):

ду219 L=170м,

ду159 L=76м,

ду76 L=240m.

- установка запорной арматуры 216 шт.

- прокладка холодного водоснабжения 750 м, с прокладкой спутника водовода.

ду114 L=750м.

ду 57 L=1400m

- установка модулей на котельную "МКУ-7,5МВт" (3 котла КВм-2,5 КБ, вентиляторы, ВЗП,

дымососы, циклон батарейный),

- Устройство насосной;

- Установка емкостей;

- Установка водозабора

- Приобретение, доставка и монтаж резервного источника питания ДЭС-200 - подключение к системе централизованного теплоснабжения:

- 67 ж.д. общей площадью 5383,8 м2, в т.ч. 2-х этажные 1728 м2 - 3710,4 Гкал;

- школа и детский сад общим объемом 14941 м3 и потреблением теплоэнергии 1283,1 Гкал.

7.1.6. Затраты и экономический эффект программы.

7.1.6.1. Затраты и этапы реализации программы.

Затраты на осуществление мероприятий составят 50389 тыс. руб., в ценах 2011 года.

Фактором снижающим стоимость инвестиционного проекта является, то что в 2011 году согласно заключенного по результатам открытого аукциона на поставку котельного оборудования для котельной школы с. Петропавловск на 165 учащихся договора, ОАО "Теплоэнергосервис" закупает блок-модуль котельной стоимостью 4513,24 тыс. руб.(без учета НДС 18%).

Первую стадию реализации проекта предполагается начать в 2012 году. Завершение проекта планируется в 2013 году.

По мероприятиям 2012 года в с. Петропавловск необходимо финансирование 32658,7 тыс. руб. увеличение расходов предприятия в сравнении с 2011 годом предполагается на 8292,58 тыс. руб.:

- увеличение потребления электроэнергии на 744,86 тыс. кВт*час -2805,14 тыс. руб.;

- увеличение с учетом присоединенной нагрузки общего расхода каменного угля составит 430,98 тонн - 991,93 тыс. руб.;

- увеличение расхода воды на технологию на 766,36 м3 - 77,24 тыс. руб.;

- увеличение расходов на технологический транспорт на 99,13 тыс. руб в год;

- увеличение полезного отпуска на 1283,05 Гкал/год - планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения объектов бюджетной сферы - школа на 165 учащихся и детский сад. - 3292,57 тыс. руб.;

- увеличение затрат на оплату труда на 2438,91 тыс. руб.;

- в целом увеличение расходов на эксплуатацию теплохозяйства с. Петропавловск увеличится на 3652,98 тыс. руб.

По мероприятиям проводимым в 2013 году на реализацию проекта необходимо финансирование в сумме 32410,4 тыс. руб.

Во второй стадии проекта предполагается подключение к централизованной системе теплоснабжения жилого фонда с. Петропавловск, с реконструкцией существующих магистралей тепловых сетей, переключение потребителей на тепловые сети "МКУ-7,5", работы по прокладке перемычки от сетей "МКУ-7,5" до сетей котельных "Центральная" и "Авиапорт", из предизолированного чугунного трубопровода с их последующей ликвидацией, в целом сокращение расходов на эксплуатацию теплохозяйства с. Петропавловск в сравнении с 2012 годом составит 14558,15 тыс. руб., в том числе:

- сокращение потребления электроэнергии на 695,76 тыс. кВт*час 2620,25 тыс. руб.;

- увеличение с учетом присоединенной нагрузки общего расхода каменного угля составит 1068,71 тонн -2459,71 тыс. руб.;

- увеличение расхода воды на технологию на 766,36 м3 - 77,24 тыс. руб.;

- увеличение полезного отпуска на 3710,42 Гкал/год - планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения объектов жилого фонда - 9521,69 тыс. руб.;

- сокращение затрат на оплату труда на 4511,99 тыс. руб.;

- в целом сокращение расходов на эксплуатацию теплохозяйства с. Петропавловск в сравнении с 2012 годом составит 14558,15 тыс. руб.

7.1.6.2. Затраты на производство

N п/п	Наименование	Ед. изм.	До реализации проекта	После реализации проекта
	Материальные затраты
1.	В натуральном выражении
1.1.	Каменный уголь	тыс. тонн	3,2027	4,7023
1.2.	Электроэнергия на пр. нужды	тыс. кВт.ч	944,05	993,14
1.3.	Расход воды на технологию всего (на производство тепла)	тыс. м3	6,80	7,57
1.4.	Оплата проезда в отпуск	чел	16,00	9,20
1.5.	Технологический транспорт собственный	тыс. тонн	3,2027	4,7023
2.	Цена за единицу продукции
2.1.	Каменный уголь	руб/за 1 тонну	2301,57	2301,57
2.2.	Электроэнергия на пр. нужды	руб/кВт.ч	3,766	3,766
2.3.	Вода на технологию	руб/м3	100,790	100,790
2.4.	Оплата проезда в отпуск	тыс. руб./на ед.	11	11
2.5.	Технологический транспорт собственный	руб./на ед.	229	229
3.	В стоимостном выражении
3.1.	Стоимость топлива	тыс. руб.	7371	10823
3.2.	Расход электроэнергии на технологию всего	тыс. руб.	3555	3740
3.3.	Расход воды на технологию всего (на производство тепла)	тыс. руб.	686	763
3.4.	Оплата проезда в отпуск	тыс. руб.	176	101
3.5.	Технологический транспорт собственный	тыс. руб.	733	1076
4.	Итого материальные затраты	тыс. руб.	12 521	16 503
5.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	5117	3044
6.	Всего затраты	тыс. руб.	17638	19547

7.1.6.3. Экономическая эффективность проекта.

Сводные показатели проекта

N п/п	Показатель	Ед. изм.	До реализации проекта	После реализации проекта	Изменения
А.	Б.	В.	Г.	Д.	Е.
1.	Водоснабжение	тыс. кВтч	-	18,91	18,91
2	Производство тепловой энергии	Гкал	13 316,43	19 915,24	-6 598,80
3	Потери в сетях	Гкал	3 170,43	4 775,76	-1 605,33
4	Отпуск тепловой энергии	Гкал	10 146,00	15 139,47	-4 993,47
5	Реализация продукции	тыс. руб.	26 036,67	39 804,03	-13 767,37
6	Выручка от реализации электрической энергии	тыс. руб.	-	953,11	-953,11
7	Выручка от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	26 036,67	38 850,92	-12 814,25
8	Численность персонала	чел.	16,00	8,00	8,00
9	Затраты на производство продукции), в т.ч.	тыс. руб.	17 637,99	18 082,73	-444,74
10	Материальные затраты	тыс. руб.	12 521,11	15 435,94	-2 914,83
11	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	5 116,89	2 646,79	2 470,09
	Годовой эффект от реализации проекта	тыс. руб.	13 322,63

В целом по результатам реализации проекта в с. Петропавловск предполагаемый ежегодный экономический эффект составляет 13,3 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 9 лет.

Основными показателями эффективности реализации данного инвестиционного проекта являются снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал с 241,71 до 225,046 тонн условного топлива на 1 Гкал, а также снижение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал с 0,077 до 0,050 тыс. кВт. час / 1 Гкал, а также 100% обеспечение объектов в с. Петропавловск услугами централизованного теплоснабжения.

7.6.2.1. Расчет ежегодного общего экономического эффекта по инвестиционному проекту Усть-Майского филиала ОАС "Теплоэнергосервис", с. Петропавловск, строительство котельной МКУ-7,5 МВт с ликвидацией 2-х котельных.

Наименование ресурса	ед.изм.	2012 год		2013 год		Эффект в целом по проекту
		количество	тыс. руб.	количество	тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-744,86	-2805,14	695,76	3292,90	488
Топливо (уголь)	тн.нат.топ.	-430,98	-991,93	-1068,71	-2459,71	-3452
Расход воды на технологию всего (на производство тепла)	м3	-766,36	-77,24	0,00	381,50	304
Технологический транспорт	тн.нат.топ.	-430,98	-99,13	-1068,71	-244,08	-343
ФОТ + страховые взносы	ед.	-8,00	-2438,91	14,80	4909,01	2470
Амортизация			-445,20		445,20	0
Проезд в отпуск	ед.	-8,00	-88,00	14,80	176,00	88
Пол. отпуск	Гкал	3231,46	8292,58	1762,01	5474,79	13767
Итого			1347,03		11975,60	13322,63

7.6.2.2. Расчет экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Инвестиционни# проект "Строительство котельной МКУ 7,5 в с. Петропавловск Усть-Майского улуса с ликвидацией 2-х котельных (Центральная и Авиапорт)"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	65069
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	13323,16
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-65069	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323	13323
Дисконтированные денежные потоки	-65069	11687	10251	8992	7888	6919	6070	5324	4670	4097	3594	3152	2765	2426	2128	1866
Денежный поток нарастающим итогом	-65069	-51747	-38424	-25102	-11779	1544	14866	28189	41512	54834	68157	81479	94802	108125	121447	134770
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-65069	-53383	-43132	-34139	-26251	-19332	-13262	-7938	-3268	829	4423	7575	10340	12766	14894	16766,78
Расчет РР	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	16766,78
ВИД, %	19%
Индекс прибыльности	1,26
Срок окупаемости, лет	5
Дисконтированный срок окупаемости	9

7.2. Программа повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения п. Солнечный Усть-Майского района Республики Саха (Якутия).

7.2.1. Паспорт

Наименование программы	Программа повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения п. Солнечный Усть-Майского района Республики Саха (Якутия).
Наименование, дата и номер решения о разработке программы	Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171
Государственный заказчик-координатор программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Разработчик и исполнитель	ОАО "Теплоэнергосервис"
Цели и мероприятия программы	Цели: - Снижение затрат на производство тепловой энергии; - Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям - Повышение надежности и качества теплоснабжения. Мероприятия: - Модернизация котельного оборудования; - Замена сетевых насосов с установкой автоматического регулятора;
Сроки реализации программы	2014 год
Основные направления и мероприятия программы	Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение, повышение эффективности и надежности работы котельной
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы (в ценах 2011 года) составляет 21,23 млн. руб. Источник финансирования -инвестиционная составляющая в тарифе.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение расхода топлива на 1579,4 т.н.т. - 8,2 млн. руб.
Организация контроля за реализацией программы	Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

7.2.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

В котельной п. Солнечный эксплуатируются котлы КВТС 10 с универсальными топками ЗП ТЧЗМ 2-2,7/4,0.

Котельная была введена в эксплуатацию в 1985 году, проектом предусматривалось установка трех сетевых насосов (рабочий, ремонтный и резервный) марки 8НДВ-Д200 с производительностью 500 м3/час каждый. В настоящее время, в связи с отсутствием капитальных ремонтов жилого фонда, постоянным ухудшением состояния внутренних систем теплоснабжения потребителей, увеличилось потребление теплоносителя (сброс теплоносителя из системы отопления для улучшения циркуляции). Производительности одного сетевого насоса недостаточно для поддержания необходимых режимов, в свою очередь, работа двух сетевых насосов приводит к перерасходу электроэнергии. В связи с этим увеличился расход подпиточной воды в котельной, которая в свою очередь поступает без должной химической подготовки, а также снижает температуру сетевой воды, поступающей в котел. Из этого следует, что увеличение расхода подпиточной воды:

- повышает коррозионный износ котлов;

- приводит к нестабильной работе котла.

Все вышеописанные факторы приводят к снижению КПД котельной в целом при повышенном расходе электроэнергии и угля.

Производственные показатели котельной.

N	Наименование показателя	Бд. изм.	2010, факт
1	Расход топлива	тнт.	10603,6
2	Эл. энергия на произв. нужды	тыс.кВт*час.	1374,6
3	Отпуск	Гкал	34581,7
4	КПД	%	62,8

7.2.3. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Основными целями данной Программы являются:

4. Снижение затрат на производство тепловой энергии;

5. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям;

6. Повышение надежности и качества теплоснабжения.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины неэффективной работы котельной, выявленные в процессе эксплуатации. Основными задачами являются:

4. Снижение расхода топлива и электроэнергии;

5. Снижение аварийности котлов, за счет независимости от внешних факторов;

6. Увеличение КПД котельных установок; Реализация программы планируется в 2014 году.

7.2.3.1. Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Бд. изм.	2010 факт	2011	2012	2013
1	Исходные показатели
1.1	Отпуск	Гкал	34581,7	34654	34654	34654
1.2	Расход топлива	т.у.т	8188,1	8255	8322,4	7102,8
1.3	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВт*час	1374,6	1377,5	1377,5	1377,5
2	Индикаторы эффективности
2.1	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал	236,8	238,2	239,7	205
2.2	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВт*час/Гкал	39,75	39,75	39,75	39,75
2.3	КПД котельной	%	62,8	62,4	62,1	69,7

7.2.3.2. Основные направления реализации Программы.

Основные направления реализации программы:

- проведение комплекса мероприятий по реконструкции котельной (замены одного котла КВТС-10 1985 года ввода в эксплуатацию на новый) Планируется замена котла на аналогичный с более эффективной трубной частью для улучшения и увеличения теплопередачи. Новые котлы укомплектованы воздухоподогревателями, которые необходимы для данных котлов для сжигания угля с высокой влажностью, что даст увеличение КПД за счет подогрева дутьевого воздуха;

- реконструкция участков теплосетей, так же считаем необходимым изменить материал самого трубопровода, то есть перейти от стальных труб с обычной теплоизоляцией типа "ИЗОВЕР" на предизолированную трубу из чугуна. Данные материалы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации в п. Усть-Мая. Уменьшаются затраты на ремонтные работы, эксплуатационные затраты, снижается аварийность и уменьшаются тепловые потери через изоляцию в отличие от обычных труб с изоляцией.

- установка насосов с частотным регулятором позволит сократить расход электроэнергии на подогрев ГВС.

Сравнение основных параметров эксплуатируемого и планируемого генерирующего оборудования

	Обозн.	Эксплуатируемое	Планируемое
Марка	-	КВ-ТС 10 стопкой ТЧЗМ 2-2,7/4,0	КВ-ТС 10 стопкой ТЧЗМ 2-2,7/4,0
Номинальная теплопроизводительность	Гкал/час	10	10
Температура воды на входе в котел	°С	60	7 0
Температура воды на выходе из котла	°с	85	95
Расход топлива	кг.у.т./час	238,2	205
КПД	%	62,4	69,7

7.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация мероприятий, заложенных в Программе, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2014 г. составляет в ценах 2011 года 21,23 млн. руб. В связи с отсутствием собственных средств необходимую сумму финансирования планируется получить за счет включения инвестиционной составляющей.

Затраты на производство

N п/п	Наименование	Ед. изм.	До реализации проекта	После реализации проекта
	Материальные затраты
1.	В натуральном выражении
1.1.	Каменный уголь	тыс. тонн	10,7776	9,1982
1.2.	Электроэнергия на пр.нужды	тыс. кВт.ч	1377,50	1377,50
1.3.	Магистральные перевозки	тыс. тонн	10,78	9,20
1.4.	Внутриулусные перевозки	тыс. ткм	2295,62	1959,21
1.5.	Технологический транспорт собственный	тыс. тонн	10,7776	9,1982
2.	Цена за единицу продукции
2.1.	Каменный уголь	руб/за 1 тонну	2926,92	2926,92
2.2.	Электроэнергия на пр. нужды	руб/кВт.ч	3,766	3,766
2.3.	Магистральные перевозки	руб/за 1 тонну	536,45	536,45
2.4.	Внутриулусные перевозки	руб/за 1 ткм	5,45	5,45
2.5.	Технологический транспорт собственный	руб./на ед.	229	229
3.	В стоимостном выражении
3.1.	Стоимость топлива	тыс. руб.	31545	26922
3.2.	Расход электроэнергии на технологию всего	тыс. руб.	5188	5188
3.3.	Магистральные перевозки	тыс. руб.	5782	4934
3.4.	Внутриулусные перевозки	тыс. руб.	12511	10678
3.5.	Технологический транспорт собственный	тыс. руб.	2466	2105
4.	Итого материальные затраты	тыс. руб.	57 492	49 827
5.	Всего затраты	тыс. руб.	57 492	49827

7.2.5. Экономический эффект от внедрения мероприятий в рублях и срок окупаемости затрат.

Затраты на осуществление мероприятий составят 21,23 млн. руб. (в ценах 2011 года), планируемое сокращение расходов на выработку тепловой энергии в год составляет 7,66 млн. руб., при этом срок окупаемости Программы составляет 3 года.

7.2.5.1. Расчет ежегодного общего экономического эффекта

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед. изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Топливо (уголь)	тн.нат.топ.	-1579,40	Тыс. руб./тн.	2,927	-4622,79
Технологический транспорт	тн.нат.топ.	-1579,40	Тыс. руб./тн.	0,229	-361,45
Внутриулусные и магистральные перевозки	тн.нат.топ.	-1579,40	Тыс. руб./тн.	1,7	-2680,72
Итого					-7664,95

Сводные показатели проекта

Показатель	Ед. изм.	До реализации проекта	После реализации проекта	Изменения
Затраты на производство продукции	тыс. руб.	57491,94	49826,99	7664,95
Материальные затраты	тыс. руб.	57491,91	49826,99	7664,95
Годовой эффект от реализации проекта	тыс. руб.	7664,95

Сокращение расхода топлива на выработку теплоэнергии в год составляет 1579,4 тонн на сумму 4,6 млн. руб., сокращение расходов на внутриулусные и магистральные перевозки на 2,7 млн. руб., на технологический транспорт 0,37 млн. руб.

7.2.5.2. Расчет экономический эффективности с учетом ставки дисконтирования.

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Наименование объекта

Инвестиционный проект "Замена котла КВТС-10 в котельной п. Солнечный Усть-Майского улуса"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	21234
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	7665
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	0

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-21234	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665	7665
Дисконтированные денежные потоки	-21234	6694	5847	5106	4460	3895	3402	2971	2595	2266	1979	1728	1510	1318	1151	1006
Денежный поток нарастающим итогом	-21234	-13569	-5904	-1761	9426	17091	24756	32421	40086	47751	55416	63081	70746	78411	86076	93741
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-21234	-14540	-8693	-3587	873	4767	8169	11140	13734	16000	17979	19708	21217	22536	23687	24693
Расчет РР	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	24693
ВНД, %	36%
Индекс прибыльности	2
Срок окупаемости, лет	3

7.3. Присоединение новых потребителей - жилой фонд в наслеге Кюпцы, в п. Усть-Мая и в с. Усть-Миль.

7.3.1. Основные цели и задачи программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Проекта.

В адрес ОАО "Теплоэнергосервис" поступает множество заявок от жителей и глав администраций п. Усть-Мая, с. Усть-Миль, н. Кюпцы на подключение потребителей к централизованному теплоснабжению. Учитывая существующую ситуацию по системе теплоснабжения данных поселков ОАО "Теплоэнергосервис" в данной Программе рассматривает возможность модернизации источников теплоснабжения с подключением новых потребителей к системе теплоснабжения.

Усть-Майский филиал ОАО "Теплоэнергосервис" обеспечивает теплоэнергией 4 крупных поселка с численностью от 1,5 тысяч до 3 тысяч человек и 5 населенных пунктов с численностью от 150 до 1 тысячи человек.

В работе находятся 21 котельная, работающие на твердом топливе (каменный уголь) и одна работает на электроэнергии.

Себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, по сравнению с другими филиалами ОАО "Теплоэнергосервис" является одной из самых низких.

На основании проведенного анализа по использованию мощностей котельных Усть-Майского филиала за 2010 г. котельные эксплуатируются практически на пределе мощностей. (Приложение 1 Теплотехническая характеристика котельных Усть-Майского филиала ОАО "Теплоэнергосервис" с учетом планируемых подключений 2012-2014 г).

Кроме того в населенных пунктах п. Усть-Мая, с. Кюпцы, Усть-Миль есть возможность присоединении дополнительных потребителей (жилищный фонд и предприятия).

7.3.2. Основные цели и задачи Программы и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Основными целями данной Программы являются:

1. Подключение дополнительных потребителей услуг тепло- водоснабжения.

2. Улучшение качества предоставляемых услуг (теплоснабжение и водоснабжение) потребителям.

3. Снижение затрат на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии.

4. Снижение затрат себестоимости производства тепловой энергии.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные причины недостаточной эффективности использования ТЭР, выявленные в результате энергетического обследования.

Основными задачами являются:

18. Внедрение энергосберегающих технологий;

19. Оптимизация источников теплоснабжения, снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии в п. Усть-Мая;

20. Сокращение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды тепломеханического оборудования;

21. Подключение к теплоснабжению новых потребителей;

Целевые показатели Проекта

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.						Итого	2012 г.								Итого
			ДРСУ	Квартальная	Центральная	Леспромхоз	Усть-Миль	Кюпцы		ДРСУ			Квартальная	Центральная	Леспромхоз	Усть-Миль	Кюпцы
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск	Гкал	6 008	19 767	17 830	20 554	2 245	7 114	73 518		6 008		20 103	18 870	21 256	2 245	7 114	75 595
1.2.	Расход топлива	т.у.т.	1 145	3 694	3 332	3 822	593	1322	13 908		1 150		3 772	3 541	3 969	595	1 327	14 353
1.3.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВтхчас	393	626	626	640	93	220	2 598		393		636	661	661	93	220	2 664
1.4.	Полезный отпуск	Гкал	4 140	15 876	13 422	15 595	1470	5 141	55 644		4 140		16 453	14 221	16 297	1470	5 141	57 721
1.5.	Потери	Гкал	1860	3 650	3 283	4 935	652	1892	16 272		1860		3 650	3 283	4 935	652	1892	16 272
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал	181,6	178,1	178,1	177,2	251,6	177,1			182,4		178,8	178,8	178,0	252,6	177,8
2.2.	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВтхчас/Гкал	62,3	30,2	33,5	29,7	39,5	29,5			62,3		30,2	33,4	29,6	39,5	29,5
2.3.	КПД котельной	%	78,5	80,0	80,0	80,4	56,6	80,5			78,1		79,7	79,7	80,1	56,4	80,1
2.4.	Коэффициент потерь	%	29,5	17,6	17,5	22,9	27,7	25,3			29,5		17,3	16,6	22,1	27,7	25,3
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.						Итого		2014 г.							Итого
			ДРСУ	Квартальная	Центральная	Леспромхоз	Усть-Миль	Кюпцы			ДРСУ		Квартальная	Центральная	Леспромхоз	Усть-Миль	Кюпцы
1	Исходные показатели
1.1.	Отпуск	Гкал		20 103	24 878	21 256	3 093	7 114	76 443				20 180	25 078	22 767	3 093	7 723	78 840
1.2.	Расход топлива	т.у.т.		3  787	4 687	3 984	5 94	1333	14 385				3 817	4 743	4 285	597	1452	14 894
1.3.	Эл. энергия на произв. нужды	тыс. кВт*час		636	861	661	126	220	2 505				638	868	706	126	238	2 576
1.4.	Полезный отпуск	Гкал		16 453	18 361	16 297	2 318	5 141	58 569				16 530	18 561	17 808	2318	5 750	60 966
1.5.	Потери	Гкал		3 650	5 143	4 935	887	1892	16 507				3 663	5 176	5 270	887	2 046	17 042
2	Индикаторы эффективности
2.1.	Удельный расход топлива	кг.у.т./Гкал		179,6	179,6	178,7	183,1	178,5					180,3	180,3	179,4	183,8	179,2
2.2.	Удельный расход эл. энергии	тыс. кВтхчас/Гкал		3 0,2	3 3,0	29,6	3 9,0	29,5					3 0,2	3 3,0	29,5	3 9,0	29,4
2.3.	КПД котельной	%		7 9,4	7 9,4	7 9,8	7 7,8	7 9,8					7 9,0	7 9,0	7 9,4	7 7,5	7 9,5
2.4.	Коэффициент потерь	%		17,3	19,7	22,1	27,3	25,3					17,3	19,7	22,1	27,3	25,3

7.3.3. Основные направления и этапы реализации Проекта.

Для обеспечения надежного обеспечения тепловой энергией потребителей и эффективности работы теплотехнического оборудования в п. Усть-Мая требуется провести следующие работы:

1. Котельные Центральная и ДРСУ:

- модернизация котельного оборудования, путем установки блока модуля КВм - 2,5 КБ на котельной Центральная в 2013 году;

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей в 2012 году, реконструкция теплосетей в 2013 году - 2,554 м.п.(ду80 мм 0,48 м.п., ду50 мм - 043 м.п., реконструкция ду219мм - 0,604 м.п., ду 273 мм 0,36 м.п., ду 159 мм 0,28 м.п., ду 100 мм 0,47 м.п.);

- закрытие котельной ДРСУ с пересоединением нагрузки на котельную Центральная в 2013 году.

2. Котельная Квартальная:

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 0,184 м.п.(ду50 мм 0,184 м.п;

- установка дополнительного насосного оборудования;

- регулировка тепловых сетей с установкой шайбовых узлов ввода. Реализация программы в 2012 году.

3. Котельная Леспромхоз:

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 2,06 м.п.(ду50 мм 0,948 м.п, ду 80 мм - 0,352 м.п., ду 159 мм - 0,4м.п);

- установка дополнительного насосного оборудования;

- регулировка тепловых сетей с установкой шайбовых узлов ввода. Реализация программы в 2013 - 2015 году.

Реализация программы планируется провести в 2013 году. Стоимость капитальных вложений для подключения к централизованной системе теплоснабжения в п. Усть-Мая составляют 33,11 млн. руб. в ценах 2011 года. Прокладка и реконструкция сетей предусматривается с использованием чугунных труб с предизолированным покрытием, что позволит снизить потери тепла в сетях и сократить расходы на ремонт и дополнительное утепление трубопроводов.

В н. Кюпцы планируется подключить к центральному теплоснабжению 15 жилых домов общей площадью 913 м2 и магазин. Полезный отпуск по н. Кюпцы составит 608,63 Гкал. Реализация программы в 2015 году

Необходимый состав работ по подключению потребителей к системе теплоснабжения в н. Кюпцы:

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 2000 м.п. (ду100 L=0,464 м, ду 70-0,978, ду 50-0,558м). Реализация программы планируется провести в 2014 году. Стоимость капитальных вложения для подключения к централизованной системе теплоснабжения в н. Кюпцы составляют 7,18 млн. руб. в ценах 2011 года. Прокладка и реконструкция сетей предусматривается с использованием чугунных труб с предизолированным покрытием, что позволит снизить потери тепла в сетях и сократить расходы на ремонт и дополнительное утепление магистралей теплоснабжения. В с. Усть-Миль планируется подключить к центральному теплоснабжению 21 жилых домов общей площадью 1256 м2. Полезный отпуск по составит 847,91 Гкал.

Необходимый состав работ по подключению потребителей к системе теплоснабжения в с. Усть-Миль:

- модернизация котельного оборудования, путем установки котельной КМТ-2,5 - в 2013 году;

- прокладка новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 3186 м.п. (ду150 L=0,7 м.п., ду 100-0,7 м.п., ду 70-0,344 м.п., ду80мм - 0,52 м.п., ду 50-0,922м). Реализация программы планируется провести в 2013 году. Стоимость капитальных вложения для подключения к централизованной системе теплоснабжения в с. Усть-Миль составляют 14,87 млн. руб. в ценах 2011 года. Прокладка и реконструкция сетей предусматривается с использованием чугунных труб с предизолированным покрытием, что позволит снизить потери тепла в сетях и сократить расходы на ремонт и дополнительное утепление магистралей теплоснабжения;

- устройство водозабора в 2015 году.

7.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий, заложенных в Проекте, предполагает значительные капиталовложения в сравнительно короткий период. Для этих целей необходимы денежные ресурсы, существенно превышающие собственные средства ОАО "Теплоэнергосервис", а привлечение коммерческих инвестиций ограничено тарифными барьерами и финансовыми возможностями потребителей тепловой энергии.

Общий объем финансирования Программы в течение 2013 - 2015 годов составляет в ценах 2011 года 55,163 млн. руб.

7.3.5. Экономический эффект от внедрения мероприятий в рублях и срок окупаемости затрат.

Увеличение количества потребителей и полезного отпуска.

NN	2013 год			2014 год
	п. Усть-Мая	п. Усть-Миль	н. Кюпцы	п. Усть-Мая	п. Усть-Миль	н. Кюпцы
Количество потребителей, шт.	58	69		114		38
Полезный отпуск, Гкал	2077,3	847,91		1788,61		608,63

7.3.6. Затраты и экономический эффект программы.

Затраты на осуществление мероприятий составят 55163,48 тыс. руб., в ценах 2011 года, при этом затраты в 2013 году 33110 тыс. руб. и 2014 году 3000 тыс. руб., в 2015 году 19053,5 тыс. руб.:

По мероприятиям 2013 года необходимо финансирование 33110 тыс. руб., при этом по сравнению с 2012 годом:

- снижение потребления электроэнергии на 73 тыс. кВт*час,

- увеличение расхода котельного топлива (851,79 тут) на уголь;

- увеличение полезного отпуска на 3,86 тыс. Гкал/год на 9920,7 т. руб.; 96 По мероприятиям 2014 года в необходимо финансирование 3000 тыс. руб. на закуп оборудования для кот. Усть-Миль.

По мероприятиям 2015 года необходимо финансирование 1905305 тыс. руб. и при этом по сравнению с 2014 годом:

- увеличение потребления электроэнергии на 49,85 тыс. кВт*час;.

- увеличение потребления твердого топлива на 134,33 тут;

- увеличение полезного отпуска на 3,01 тыс. Гкал/год на сумму 7737,78 тыс. руб.

7.3.7. Расчет экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

1. Ежегодный экономический эффект рот реализации проекта в п. Усть-Мая составляет 7363,42 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 5 лет.

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Мая 2012 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-65,76	руб./кВт*час	3,0873	-203,02
Топливо (уголь), тут	тут	-437,3	Тыс. руб./тут	3,267	-1428,58
Пол. отпуск	Гкал	2077,3	руб./Гкал	2,5662	5330,77
Итого					3699,16

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Мая 2013 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	192,47	руб./кВт*час	3,0873	594,21
Топливо, тут	тут	-27,56	Тыс. руб./тут	3,267	-90,03
Пол. отпуск	Гкал		руб./Гкал	2,5662	0,00
Итого					504,18

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Мая 2014 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-53,71	руб./кВт*час	3,0873	-165,82
Топливо, тут	тут	-386,93	Тыс. руб./тут	3,267	-1264,03
Пол. отпуск	Гкал	1788,61	руб./Гкал	2,5662	4589,93
Итого					3160,08

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Мая 2012-2014 годы

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед. изм.	количество	ед. изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	7 3	руб./кВт*час	3,0873	225,37
Топливо, тут	тут	-851,79	Тыс. руб./тут	3,267	-2782,65
Пол. отпуск	Гкал	3 865,91	руб./Гкал	2,5662	9920,70
Итого					7363,42

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Наименование объекта

Инвестиционный проект "Подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в п. Усть-Мая Усть-Майского улуса"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	33110
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	7363
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14,5%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-33110	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363	7363
Дисконтированные денежные потоки	-33110	6431	5617	4905	4284	3742	3268	2854	2493	2177	1901	1660	1450	1267	1106	966
Денежный поток нарастающим итогом	-33110	-25747	-18383	-11020	-3656	3707	11070	18434	25797	33161	40524	47887	55251	62614	69978	77341
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-33110	-26679	-21063	-16157	-11873	-8132	-4864	-2010	482	2659	4560	6221	7671	8938	10044	11010
Расчет РР	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	11010
ВНД, %	21%
Индекс прибыльности	1,33
Срок окупаемости, лет	5

2. Ежегодный экономический эффект рот реализации проекта в п. Усть-Миль составляет 2040,9 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 8 лет.

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Миль 2012 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час		руб./кВт*час	3,766	0,00
Топливо (уголь), тут	тут	-2,38	Тыс. руб./тут	2,302	-5,48
Пол. отпуск	Гкал		руб./Гкал	2,5662	0,00
Итого					-5,48

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Миль 2013 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-33,48	руб./кВт*час	3,766	-126,09
Топливо, тут	тут	0,9	Тыс. руб./тут	2,302	2,07
Пол. отпуск	Гкал	8 47,91	руб./Гкал	2,5662	2175,91
Итого					2051,89

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Миль 2014 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час		руб./кВт*час	3,766	0,00
Топливо, тут	тут	-2,39	Тыс. руб./тут	2,302	-5,50
Пол. отпуск	Гкал		руб./Гкал	2,5662	0,00
Итого					-5,50

Расчет ежегодного общего экономического эффекта п. Усть-Миль 2012-2014 годы

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-33,48	руб./кВт*час	3,766	-126,09
Топливо, тут	тут	-3,87	Тыс. руб./тут	2,302	-8,91
Пол. отпуск	Гкал	8 47,91	руб./Гкал	2,5662	2175,91
Итого					2040,91

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Наименование объекта

Инвестиционный проект "Подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в п. Усть-Миль Усть-Майского улуса"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	14869,97
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	2040,91
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14,0%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-14870	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	204
Дисконтированные денежные потоки	-14870	1790	1570	1378	1208	1060	930	816	715	628	551	483	424	372	326	28
Денежный поток нарастающим итогом	-14870	-12829	-10788	-8747	-6706	-4665	-2624	-584	1457	3498	5539	7580	9621	11662	13703	1574
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-14870	-13080	-11509	-10132	-8923	-7863	-6934	-6118	-5402	-4775	-4224	-3741	-3318	-2946	-2620	-233
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	-2334
ВНД, %	11%
Индекс прибыльности	0,84
Срок окупаемости, лет	8

3. Ежегодный экономический эффект рот реализации проекта в н. Кюпцы составляет 1224,44 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 6 лет, дисконтированный 15 лет.

Расчет ежегодного общего экономического эффекта н. Кюпцы 2014 год

Наименование ресурса	Количественные показатели		Ценовые показатели		Всего тыс. руб.
	ед.изм.	количество	ед.изм.	Тариф
Электроэнергия	тыс. кВт*час	-16,37	руб./кВт*час	3,766	-61,65
Топливо, тут	тут	-119,82	Тыс. руб./тут	2,302	-275,77
Пол. отпуск	Гкал	6 08,63	руб./Гкал	2,5662	1561,87
Итого					1224,44

Расчет параметров экономической эффективности с учетом ставки дисконтирования

Наименование объекта

Инвестиционный проект "Подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в н. Кюпцы Усть-Майского улуса"

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	7183,39
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	1224,44
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14,0%

Расчеты

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные потоки	-7183	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224
Дисконтированные денежные потоки	-7183	1069	934	816	712	622	543	475	414	362	316	276	241	211	184	161
Денежный поток нарастающим итогом	-7183	-5959	-4735	-3510	-2286	-1061	163	1388	2612	3837	5061	6285	7510	8734	9959	11183
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-7183	-6114	-5180	-4364	-3652	-3030	-2486	-2012	-1597	-1235	-919	-643	-402	-191	-7	153
Расчет РР	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	153
ВИД, %	15%
Индекс прибыльности	1,02
Срок окупаемости, лет	6
Дисконтированный срок окупаемости	15

Расчет экономической эффективности в целом по Усть-Майскому району

По мероприятиям в Усть-Майском районе необходимо финансирование 141466.92 тыс. руб. при этом планируется:

- увеличение потребления твердого топлива на 502,6 тут или 696.80 тыс. руб.

- увеличение полезного отпуска на 11190.42 Гкал или на 28716.86 тыс. руб.

- в целом экономия составит 31539,62 тыс. руб. в год

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	351 894.39	359 479.84	353 939.20	348 296.84
Общий экономический эффект, тыс. руб.		-7 585.45	5 540.64	5 642.36
Увеличение полезного отпуска, тыс. руб.		8292,58	12096,61	8 327.71
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.				31539,62

Исходные данные

Изначальные инвестиции, тыс. руб.	141466,92
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	31539,62
Жизненный цикл проекта, лет	15
Дисконт, %	14%

Результаты

ЧДД, тыс. руб.	52254,72
внд, %	21%
Индекс прибыльности	1,37
Срок окупаемости, лет	5
Дисконтированный срок окупаемости	8