Приложение N 2. План / прогноз денежных потоков (месячный)

Приложение N 2
к постановлению Окружной администрации города Якутска
от 12.11.2013 г. N 288п

"УТВЕРЖДАЮ"                 "СОГЛАСОВАНО"              "СОГЛАСОВАНО"

(руководитель предприятия,  (орган, осуществляющий     (структурное

учреждения, общества)       функции и полномочия       подразделение OA -

                            Учредителя)             контролирующий орган)

(подпись)                   (подпись)                (подпись)

(расшифровка подписи)      (расшифровка подписи)     (расшифровка подписи)

(дата подписания)          (дата подписания)         (дата подписания)

        План / прогноз денежных потоков (месячный) в тыс. руб.

Единица расчета	Наименование предприятия
тыс. руб.
Поступления / выплаты	Ян- варь	Фев- раль	Март	1 квар- тал	И так далее	Итого на пла- ниру- емый год
1. Поступления:
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, (включая НДС)
в том числе: от основной деятельности
от неосновного вида деятельности
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, (без НДС)
в том числе: от основной деятельности
от неосновного вида деятельности
1.3. Доходы от размещения собственных ценных бумаг (акций, векселей, облигаций и Т.д.)
1.4. Доходы от финансовых вложений (возврат)
1.5. Доходы от аренды имущества
1.6. Банковские кредиты
в том числе (расшифровать)
1.7. Небанковские займы
в том числе (расшифровать)
1.8. Бюджетные поступления на финансовое оздоровление
в том числе: на (расшифровать)
1.9. Бюджетные поступления на модернизацию
в том числе: на (расшифровать)
1.10. Субсидии
в том числе: на (расшифровать)
1.11. Дотации
в том числе: на (расшифровать)
1.12. Прочие бюджетные поступления
в том числе: на (расшифровать)
1.13. Продажа имущества
в том числе: (расшифровать)
1.14. Возмещение НДС из бюджета
1.15. Прочие поступления
в том числе: (расшифровать)
ИТОГО поступлений
II. Платежи:
2.1. Сырьё, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС
2.2. Закупка товаров
2.3. Зарплата персонала
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды
2.5. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.)
в том числе: (расшифровать)
2.6. Приобретение услуг
в том числе: (расшифровать)
2.6. Расходы на ГСМ
2.6. Аренда земли
2.6. Прокатная плата
2.8. Капитальные вложения
в том числе: на (расшифровать)
за счет собственных средств
за счет заемных средств
за счет средств бюджета
2.7. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества
2.8. Коммерческие расходы (расходы на продажу)
2.9. Платежи по договорам страхования
2.10. Налоги и прочие обязательные платежи
в т.ч. НДС
налог на имущество
земельный налог
налог на прибыль
ЕН ВД
упрощенка
прочие налоги (расшифровать)
2.11. Выплата процентов по банковским кредитам
в том числе: (расшифровать)
2.12. Выплата процентов по небанковским займам (расшифровать)
2.13. Погашение основного долга по банковским кредитам
в том числе: (расшифровать)
2.14. Возврат небанковских займов, отсрочек
в том числе: (расшифровать)
2.15. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей, облигаций и т.д.)
2.16. Финансовые вложения
в том числе: (расшифровать)
2.17. Погашение кредиторской задолженности
в том числе: (расшифровать)
2.18. Прочие платежи
в том числе: (расшифровать)
ИТОГО выплат
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА

Исполняющий обязанности руководителя аппарата               Е.И. Евсикова