Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2013 г. N 128-р "Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013-2017 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2012 г. N 860-р "О мерах по увеличению уставного капитала ОАО "Водоканал" и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. N 354-р "О программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск", в целях обеспечения комплексной модернизации объектов инженерной инфраструктуры и обеспечения устойчивого функционирования систем водоснабжения и водоотведения ГО "город Якутск" и ГО "Город Покровск":

1. Утвердить Инвестиционную программу открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013-2017 годы.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Водоканал" (Жестков Н.В.):

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной настоящим распоряжением.

2.2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и в Государственный комитет по ценовой политике - Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) совместно с Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.) обеспечить контроль за выполнением утвержденной Инвестиционной программы.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013-2017 годы
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2013 г. N 128-р)

Паспорт
Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013-2017 годы

Наименование Программы	Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013 - 2017 годы
Заказчики Программы	Администрация ГО "город Якутск", Администрация МО "Город Покровск"
Основные разработчики Программы	ОАО "Водоканал"
Исполнители мероприятий Программы	ОАО "Водоканал"
Цели Программы	Достижение установленных целевых показателей по объему и качеству оказываемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, надежности снабжения потребителей и эффективности деятельности предприятия
Задачи Программы	Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения г. Якутска и г. Покровска
Сроки реализации Программы	2013-2017 годы
Объемы финансирования Программы (в ценах 2012 года)	4850,59 млн. руб., в том числе по годам: 2013 - 1076,74 млн. руб., 2014 - 1118,88 млн. руб., 2015 - 1134,99 млн. руб., 2016 - 1045,19 млн. руб., 2017 - 471,79 млн. руб.
Источники финансирования Программы	Республиканский бюджет - 13,4 млн. руб., Местный бюджет - 492,6 млн. руб., Заемные средства - 3080,0 млн. руб., Плата за подключение - 642,67 млн. руб., Средства уставного капитала - 117,3 млн. руб., Амортизация - 522,62 млн. руб.
Контроль за ходом реализации Программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) совместно с администрацией ГО "город Якутск", администрацией МО "Город Покровск"

Для проведения действий по привлечению средств на развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Уставом города Якутска,

и в целях развития инженерной инфраструктуры и жилищного строительства на территории города Якутска, а также в соответствии с техническим заданием на разработку Инвестиционной программы, утвержденным главой ГО "город Якутск" от 17 июля 2012 года, ОАО "Водоканал" разработало Инвестиционную программу на 2013 - 2017 годы.

1. Общая характеристика предприятия

Основные принципы, на которых строится деятельность Общества, заключаются в следующем:

1) обеспечение надежности и качества водоснабжения и водоотведения населения;

2) приоритет интересов абонентов;

3) прозрачность деятельности;

4) социальное обеспечение работников Общества.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Водоканал"

Сокращенное: ОАО "Водоканал"

Учредитель Общества - Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Дата государственной регистрации: 10 сентября 2009 года.

Номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации - серия 14 N 0011686404, выдано 10 сентября 2009 года МРИ ФНС N 5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН/КПП - 1435219600/143501001;

Размер уставного капитала - 1 181 569 000 рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 1, из них юридические лица: 1, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 января 2009 г. N 1277 "О реорганизации государственного унитарного предприятия "Водоканал", постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 03 ноября 2004 г. ГС N 783-III в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2005 год", распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 января 2009 г. N 39-р "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия "Водоканал" ГУП "Водоканал" с 10 сентября 2009 года приватизирован путем преобразования в открытое акционерное общество "Водоканал". Является правопреемником всех прав и обязанностей государственного унитарного предприятия "Водоканал".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 03 ноября 2004 г. ГС N 783-III в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2005 год"" имеется в виду "постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 03 ноября 2004 г. ГС N 783-III "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2005 год", в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ"

Цели создания:

Оказание услуг населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности по водоснабжению и приему сточных вод. Содержание и ремонт водозаборных сооружений, станции подъема воды, очистных сооружений и передаточных устройств и их реконструкция. Оказание платных услуг населению.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах Общество не участвует. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у Общества нет.

Основные виды деятельности:

Основной вид деятельности - сбор, очистка и распределение воды.

Дополнительные виды деятельности - Сбор и обработка сточных вод, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, производство земляных работ, производство бетонных и железобетонных работ, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство подводных работ, включая водолазные, монтаж металлических строительных конструкций, производство электромонтажных работ, обслуживание насосов и компрессоров, архитектурная деятельность, производство санитарно-технических работ, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), производство минеральных вод и других безалкогольных напитков, проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, транспортировка по трубопроводам и др.

ОАО "Водоканал" занимается эксплуатацией сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Под производственными объектами заняты земельные участки общей площадью 34,6537 га.

Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительностью 60 тыс. м3/сут.), расположенными в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска.

Охват населения г. Якутска централизованной системой канализации составляет 75%. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на квартальные канализационные насосные станции (КНС), затем перекачиваются по напорным трубопроводам на канализационные коллекторы N 1 и N 2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на станцию биологической очистки стоков (СБОС).

1.1. Производственная деятельность в 2011 году

Предприятие обслуживает 108 км водопроводных и 167 км канализационных сетей, расположенных на территории города Якутска. К сооружениям, обслуживаемым ОАО "Водоканал", относятся водозаборные сооружения мощностью 80 тыс. куб. м в сутки; очистные сооружения мощностью 90 тыс. куб. м в сутки. Численность работающих - 957 человек, годовой объем предоставляемых услуг более 1 млрд руб.

Приоритетными направлениями деятельности предприятия за 2011 год были определены повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат на производство.

Для решения задачи снижения затрат на производство была разработана Программа энергосбережения. Главной целью Программы по энергосбережению являлось снижение в 2010 - 2012 гг. объема потребления всех видов ресурсов не менее чем на 10% по сравнению с 2010 г. Программа определяла приоритетные направления, реализация которых обеспечит поэтапное достижение цели, среди них:

водосбережение и рациональное водопользование;

внедрение современных технологий;

рациональное использование трудовых ресурсов;

повышение энергоэффективности оборудования.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет тарифных источников и экономии средств, полученной в результате реализации мероприятий. Объем финансирования был определен в размере 88,1 млн. рублей на три года (в ценах 2010 г.).

В рамках Программы был запланирован переход на регулируемые приводы с частотными преобразователями и применение устройств плавного пуска, что позволит снизить расход электроэнергии, и продлит срок эксплуатации оборудования. В отчетном году на Водоузле N 4 установлено 3 насоса с частотным регулированием, заканчивается строительство "Энергоцентра с газотурбинными установками". Заключен договор с компанией ООО "БПЦ - Якутия" о строительстве на территории Водоузла N 4 Энергоцентра с целью перехода на альтернативные источники энергии. Поставлено и смонтировано оборудование за счет инвестора - газовый котел, мощностью 4 Гкал/час и 4 газовых турбины Капстоун по 65 кВт. Общестроительные работы - здание и внутриплощадочные сети проведены за счет средств предприятия. Предполагаемая годовая экономия составит 1 млн. руб.

Для решения задачи по экономии трудовых ресурсов предусмотрены в Программе мероприятия по автоматизации КНС, проектирование и приобретение оборудования для автоматизации водопроводных насосных станций, что позволит высвободить персонал и снизить затраты по оплате труда. В текущем году на безлюдную технологию переведено 4 единицы КНС: 29-го квартала, 2-го квартала, Мерзлотка - 3, Геолог - 3, высвобождено 20 чел. с годовым фондом оплаты труда в размере 3,8 млн. руб. Приобретено и установлено 8 единиц насосного оборудования марки Wilo с меньшим расходом электрической энергии. В связи с тем, что КНС переведены на автоматику в 4-ом квартале, экономический эффект составил 1154 тыс. руб., при планируемой экономии 4617 тыс. руб., срок окупаемости мероприятия составит 1,7 года. Общее количество автоматизированных КНС составило 26 ед.

Мероприятия, проводимые на предприятии с целью улучшения качества предоставляемых услуг

1. Перекладка водоводов с применением труб из полиэтилена. Так, в период с 2007 по 2010 гг. были запущены магистральные водопроводы по направлениям Водоузел N 4 - п. Птицефабрика (d=300 мм, Водоузел N 6-камера переключения Гимеин d=300 мм, водовод d=200 мм на п. Борисовка. В 2011 г. проложено 486,5 п.м полиэтиленового водопровода Д=500 мм по ул. Кутузова.

2. В рамках Программы энергосбережения построена котельная на водозаборе для выработки тепла на подогрев поднятой воды. Ввод котельной в эксплуатацию позволил улучшить качественные характеристики: средняя t нагреваемой воды за отопительный сезон 2010/2011 года увеличилась с 3,19 градусов за прошлый период до 4,5 или в 1,4 раза; уменьшилось количество аварий на магистральных сетях, связанных с температурным режимом воды. Сокращение аварий в системе водоснабжения позволило уменьшить перерывы подачи холодного водоснабжения.

3. На стадии завершения реконструкция Водоузла N 4. В настоящее время введен в действие пусковой комплекс, в состав которого входят: насосная станция; резервуар чистой воды емкостью 3 000 м3; трансформаторная подстанция. Ввод в строй этого объекта повысит надежность водоснабжения отдельных кварталов города и позволит довести мощность Водоузла до 50 тыс. куб. м в сутки. Сметная стоимость объекта составляет порядка 140 млн. рублей. На Водоузле N 4 произведена реконструкция насосной группы для увеличения подачи воды в отдаленные кварталы города (установка 3-х насосов с частотным регулированием).

4. Постоянно проводится комплекс работ по подготовке объектов к работе в зимний период: промываются и дезинфицируются сети, производится ревизия запорной арматуры, очищаются и ремонтируются водопроводные колодцы.

5. На станции биологической очистки сточных вод введено в эксплуатацию оборудование по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод. Установка такой системы гарантирует микробиологическую и вирусологическую безопасность сточных вод. Это самый эффективный, безопасный и экономичный метод обеззараживания сточных вод.

6. Для обеспечения безопасности воды ОАО "Водоканал" вынужден практиковать гиперхлорирование, достигающее в паводок до 3,0 мг/л. Возникла необходимость перехода к новым, более современным технологиям доочистки воды. И с этой целью предприятие проводило опытные работы по запуску экспериментальной установки по обеззараживанию воды с использованием реагента "Дезавид", который не содержит токсичных компонентов типа хлора, альдегидов и фенола, обладает сильным бактерицидным действием, обладает долговременным действием, прост в эксплуатации и хранении. К сожалению, эти работы не увенчались успехом, так как данный реагент может работать только на очищенной воде.

7. С целью устранения перебоев в водоснабжении города начато строительство плавучей насосной станции проектной мощностью 50 тыс. куб. м в сутки, срок окончания строительства - 25 мая 2012 г. Общая сметная стоимость 62,3 млн. руб. С Жатайским судоремонтным заводом заключен договор на сумму 33,3 млн. руб. на монтаж корпуса (источник финансирования - тариф на подключение). Следующим этапом будет установка 4 насосов мощностью 1,25 тыс. куб. м в час, с установкой фильтров скважинных "Полифильтр", которые предназначены для оборудования водоприемной части скважин в водоносных пластах при наличии песчано-гравийно-галечных отложений.

8. В целях исполнения положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - 261-ФЗ), производится работа по установке приборов учета воды. В 2011 году технологический учет с дистанционным сбором данных установлен на вводе в 15 ТП АК "Якутскэнерго" и на 2 водобудках.

9. Начаты подготовительные работы по реконструкции Водоузла N 6 с ориентировочной стоимостью 76,8 млн. руб.

1.2. Финансово-экономическая деятельность по итогам 2011 года

Финансово-хозяйственная деятельность Общества строится согласно утвержденной Производственной программе. Производственная программа ОАО "Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 (далее Методические рекомендации N 101), и Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 20.12.2004 N 172.

При реализации мероприятий Производственной программы за 2011 года получены следующие результаты:

Выполнение заданий по предоставлению услуг ОАО "Водоканал"

Показатели деятельности	2011 год		% выполнения
	план	факт
Водоснабжение, тыс. м3	22 269,40	21 701,57	97,4%
Прием сточных вод, тыс. м3	18 467,4	17 724,13	96%

Общий процент охвата абонентов приборами учета составляет - 60,2%, в том числе население - всего лишь 10%. При таком положении дел определить реальный потенциал Общества с учетом тенденций социально-экономического развития территории весьма затруднительно.

За 2011 г. подъем воды составил 28 199,21 тыс. куб. м воды, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году, это связано с тем, что в весенне-летний период среднесуточная подача воды была снижена до 77 тыс. куб. м при потребности в 85-90 тыс. куб. м в сутки от того, что над водоприемными оголовками 1-ой очереди лежал песок толщиной в 3 метра, что затрудняло подъем и дальнейшую фильтрацию воды. Для уменьшения негативного воздействия на реку Лену в районе водозабора проведены дноуглубительные и руслоочистительные работы.

За отчетный год продолжалась, как и в предыдущем году, снижение реализации услуг по некоторым группам потребителей.

Снижение фактической реализации, в целом, по бюджетным организациям составило 8%. В соответствии с 261-ФЗ, начиная с 01 января 2010 года, бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды не менее чем на три процента. Переход на подушевое финансирование и разделение договоров по муниципальным организациям обусловил снижение среднемесячного потребления по садам и школам с начала 2010 г. в среднем на 30%.

Положительная динамика наметилась в реализации услуг населению, рост составил 4% к уровню прошлого года за счет ввода новых объектов. За отчетный год ввелось многоквартирных домов с годовым объемом 74,33 тыс. куб. м.

Основные показатели
итогов деятельности ОАО "Водоканал"

Показатели	Ед. изм	Факт 2010 года	План 2011 года	факт 2011 года	% выполнения плана за 2011 год
1. Натуральные показатели
Водоснабжение	Тыс. м3	21 888	22 269	21 702	97,5
Водоотведение	Тыс. м3	17 877	18 467	17 724	96,0
2. Доходы, всего	тыс. руб	1 162 211,0	1 328 629,4	1 333 449,0	100,4
в том числе по источникам:
2.1. Выручка	тыс. руб	866 156,0	942 253,8	965 614,0	102,5
местный бюджет	тыс. руб	35 737,9	47 046,2	38 107,8	81,0
республиканский бюджет	тыс. руб	82 977,8	105 365,3	63 625,3	60,4
федеральный бюджет	тыс. руб	44 327,7	35 131,5	67 409,7	191,9
платежи населения	тыс. руб	383 912,7	448 662,3	459 015,6	102,3
прочие предприятия	тыс. руб	243 078,5	306 048,4	281 262,0	91,9
плата за подключение	тыс. руб	73 010,0	60 000,0	55 347,0	92,2
прочие	тыс. руб	3 111,3		847,0
2.2. Дотация (финансирование убытков)	тыс. руб	244 822,8	286 375,6	271 103,0	94,7
2.3. Прочее бюджетное финансирование	тыс. руб
2.4.Прочие доходы, не входящие в выручку по основной деятельности	тыс. руб	51 232,2	40 000,0	96 731,6
2. Доходы, всего	тыс. руб	1 162 211,0	1 328 629,4	1 333 449,0	100,4
в том числе по видам услуг:
холодное водоснабжение	тыс. руб	428 796,4	511 909,6	504 939,3	98,6
коллекторная канализация	тыс. руб	602 108,6	716 719,8	688 690,4	96,1
прочие услуги	тыс. руб	131 306,0	100 000,0	139 819,3	139,8
3. Расходы, всего	тыс. руб	1 131 442,0	1 273 140,6	1 285 331,2	101,0
в том числе по статьям затрат:
3.1. Себестоимость	тыс. руб	990 520,0	1 186 540,6	1 146 012,2	96,6
Топливо	тыс. руб	485,2	491,9	504,4	102,5
Электроэнергия	тыс. руб	168 016,4	197 807,9	182 198,3	92,1
Ремонтный фонд	тыс. руб	45 585,3	34 151,4	49 666,1	145,4
Амортизация	тыс. руб	103 675,6	106 588,4	117 251,5	110,0
Зарплата	тыс. руб	322 706,1	361 941,0	387 298,9	107,0
Начисления на зарплату	тыс. руб	77 264,6	123 188,6	120 712,5	98,0
Налоги	тыс. руб	5 977,2	15 156,7	5 391,6	35,6
Прочие затраты	тыс. руб	266 809,6	347 214,8	282 988,9	81,5
3.2. Прочие затраты, не входящие в себестоимость	тыс. руб	140 922,0	86 600	139 319,0
3. Расходы, всего	тыс. руб	1 131 442,0	1 273 140,7	1 285 331,2	101,0
в том числе по видам услуг:
холодное водоснабжение	тыс. руб	472 924,0	504 434,4	520 280,3	103,1
коллекторная канализация	тыс. руб	517 596,0	682 106,3	625 731,9	91,7
прочие услуги	тыс. руб	140 922,0	86 600,0	139 319,0
4. Чистая прибыль	тыс. руб	14 719,0	17 205,5	35 698,0

Увеличение затрат на оплату труда связано с формированием резерва по отпускам.

Затраты на топливо предусматривают расходы на газ природный, расходуемый на котельных СБОС (водоотведение) и водоузла N 6 (водоснабжение).

Амортизация: фактическое начисление выше предусмотренного в тарифе в связи с увеличением стоимости основных фондов.

Ремонтный фонд: фактические расходы по ремонту составили по водоснабжению - 17 635,8 тыс. руб. (при плане - 8 666,8 тыс. руб.); по водоотведению - 25 600 тыс. руб. (при плане - 22 598,34 тыс. руб.), по прочим подразделениям - 6 430,39 (при плане - 2 886,3 тыс. руб.) Превышение фактических работ по ремонту обусловлено недостаточностью предусмотренных средств в тарифе, высокой степенью изношенности сетей.

Отклонение по валовой выручке напрямую связано с объемами реализации.

2. Анализ выполнения Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" за 2008-2011 годы

млн. руб.
Источники финансирования	по Инвестиционной программе		Факт		% к плану
	всего	2008-2011	финансирования	освоения	финансирования	освоения
Амортизация	384,49	305,4	0	0	0	0
Плата за подключение	853,66	688,23	255,82	250,17	37,17	36,35
Бюджетные источники (РБ)	1251,51	999,16	369,85	365,55	37	36,6
Итого	2490,11	1993,1	625,67	615,72	31,4	30,9
В т.ч.
водоснабжение	1247,32	1021,89	337,26	331,56	33,0	32,4
водоотведение	1242,79	971,2	288,415	284,155	29,7	29,3

Неисполнение планов Инвестиционной программы предприятия является сдерживающим фактором развития города.

Причины невыполнения основных мероприятий Инвестиционной программы по каждому источнику финансирования разные.

По бюджетным источникам - сокращение бюджетного финансирования мероприятий Инвестиционной программы связано с невключением этих мероприятий в республиканский и федеральный бюджеты в связи с отсутствием в программе прописанного порядка финансирования и взаимодействия заказчика программы (Окружной администрации г. Якутска) с Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия). Эти мероприятия не выполняются совсем, кроме реконструкции городского коллектора N 1 по ул. Дзержинского. При этом ОАО "Водоканал" не является ни заказчиком, ни подрядчиком этого мероприятия, поэтому не может влиять на его выполнение.

По плате за подключение - положения Постановления Правительства РФ от 09 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" (в ред. от 27.11.2010 N 940) для заказчиков-застройщиков, осуществляющих новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и т.д., независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, позволяют заказчикам-застройщикам увеличить сроки проведения оплаты за подключение на весь период строительства до ввода объекта в эксплуатацию. При этом сроки ввода объекта могут неоднократно отодвигаться по времени. При заключении договора бюджетный заказчик-застройщик не указывает сроков начала и окончания строительства, поэтому рассчитать плановые поступления средств в течение года от платы за подключение не представляется возможным.

Освоение полученных средств по плате за подключение составило 250,17 млн. рублей, из них 157 млн. руб. направлено на строительство Водоузла N 4. Ввод в строй этого объекта повысил надежность водоснабжения отдельных кварталов города и позволил довести мощность водоузла до 50 тыс. куб. м в сутки. Дальнейшие работы по благоустройству территории ВУ N 4 планируются выполнить в 2012-2013 г.

Из-за прекращения финансирования строительства водоочистных сооружений предприятие часть средств направило на аварийно-восстановительные работы по водозабору, в частности, заключен договор с Жатайским СРЗ на строительство новой плавучей насосной станции с фильтрами для предварительной очистки воды на сумму 33,3 млн. руб., ввод в эксплуатацию планируется в мае 2013 года.

По амортизации - неисполнение этого источника связано с отсутствием оборотных средств из-за высокой дебиторской задолженности предприятия, которая, в свою очередь, связана с неплатежами потребителей услуг.

Кроме того, за период с 2007 года Правительством Российской Федерации были внесены существенные изменения в законодательство по формированию Инвестиционных программ и даны разъяснения по установлению тарифов на подключение.

При формировании Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" 2008 - 2012 годов в качестве одного из источников финансирования были заявлены амортизационные отчисления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 464 утверждены Правила финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, согласно которым источниками финансирования являются:

а) средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - надбавки к тарифам на товары и услуги);

б) плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры (далее - плата за подключение), которая рассчитывается исходя из установленного тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (далее - тариф на подключение).

Таким образом, "амортизация", как источник финансирования из Инвестиционной программы должна была быть исключена, так как амортизация определялась источником Производственной программы (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520).

3. Целевые показатели и индикаторы выполнения Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2013-2017 годы

N	Наименование показателя, индикатора	Единица измерения	Величина показателя
			Факт 2011	2012	2013 (прогноз)	2014	2015	2016	2017
Водоснабжение
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1	Уровень потерь	%	20,3	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7
2	Удельное водопотребление	М3/чел	56,5	55,5	56,9	56,6	56,4	56,2	55,9
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
3	Доля объема воды, пропущенной через очистные сооружения в общем объеме поднятой воды	%	0	0	0	0	0	0	100
4	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	94,2	94,0	94,7	94,7	94,7	94,7	100
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
5	Аварийность систем водоснабжения	Ед/км	0,627	0,572	0,517	0,450	0,387	0,327	0,269
6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	59,9	58,54	57,20	53,07	49,14	45,39	41,81
7	Индекс замены оборудования по транспортировке воды трубопроводы	%	1,359	1,347	0,000	1,621	1,583	1,547	1,513
8	Индекс замены насосного оборудования по транспортировке воды	%	9,375	6,250	0,000	12,5	12,5	9,4	11,1
4. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
9	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования по транспортировке воды	%	74,1	74,1	74,1	68,8	64,8	61,6	59,1
5. Доступность товаров и услуг для потребителей
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения	%	60,69	60,44	60,47	60,50	60,54	60,57	60,60
11	Индекс нового строительства	Ед	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02
Водоотведение
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1	Удельное водоотведение	МЗ/чел	92,15	93,41	92,46	94,35	94,53	94,7	88,91
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2	Наличие контроля качества	%	95,6	94,6	95,7	96,1	100,0	100,0	100,0
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3	Аварийность систем водоотведения	Ед/км	0,072	0,06 0	0,060	0,047	0,034	0,028	0,024
4	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	53,9	53,0	51,4	50,2	49,0	47,8	43,0
5	Индекс замены оборудования по транспортировке стоков	%	0,93	1,54	0,00	1,47	1,43	1,4	1,5
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
6	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе централизованной канализации	%	49,5	50,0	50,6	51,2	51,8	52,4	53,0
7	Индекс нового строительства	ед	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,03

4. Система программных мероприятий по строительству новых, реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и сроки их реализации

N п/п	Объекты, мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Ед. изм.	Существующая проектная мощность	Вводимая рабочая мощность по проекту	Цель мероприятия	Существующая установленная мощность, тыс. м3/сут	Установление мощности по проекту, тыс. м3/сут	Срок ввода (реализации)
Водоснабжение (Сооружения)
1	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска		т.м3/сут	60,0		Увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы	120	220	2018
2	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска		т.м3/сут		100,00	Улучшение показателей качества воды			2018
3	Изыскательские работы на ВЗС г. Покровска на наличие подрусловых вод в районе берегового колодца					В связи с изменением русла реки и нехваткой воды необходимо провести изыскательские работы для принятия решения по дальнейшей работе существующего водозабора			2016
4	Продление подруслового водозабора г. Покровска в русло реки на 100 п.м.					В связи с изменением русла реки и нехваткой воды подрусловый водозабор необходимо продлить			2016
5	Аварийно-восстановительные работы по водозабору и в/у N 1		т.м3/сут	60		Поддержание работы водозабора (строительство новой ПНС)			2014
6	Реконструкция водоузла N 6	1980	т.м3/сут	35,5	50,00	Увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы. Установка частотных преобразователей на электропривод насосов, приведет к снижению расхода электроэнергии на 30%	64	70	2016
7	Строительство водоузла N 5 с учетом ПИР		т.м3/сут	0,0	35,00	Увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы	0	60	2016
	Итого:			155,50	185,00		184,00	350,00
Водоснабжение (Магистральные сети)
8	Водопроводные магистральные сети Заложного микрорайона (пластик) Д300, 400, 500					Новое строительство, увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2016
9	Водовод Ф 530 мм от водоузла N 2 до водоузла N 6 по ул. Бестужева-Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого	1975	км	2,95	2,95	Увеличение производственных мощностей (увеличение Д, замена металла на пластик), увеличение надежности и бесперебойности работы, увеличение срока эксплуатации до 50 лет, увеличение межремонтного цикла			2016
10	Водовод Ф 530 мм от водоузла N 6 до водоузла N 4 по территории республиканской больницы, по ул. Курашова, Лермонтова	1984	км	4	4	Увеличение производственных мощностей (Увеличение Д, Замена металла на пластик), увеличение надежности и бесперебойности работы, увеличение срока эксплуатации до 50 лет, увеличение межремонтного цикла			2016
11	Водовод Ф 400 мм от в/у N 5 до в/у мкр-на Ильинка по ул. Автодорожная (пластик)		км	4,5	7050	Увеличение производственных мощностей (металл на пластик), увеличение надежности и бесперебойности работы. Увеличение срока эксплуатации до 50 лет, увеличение межремонтного цикла			2016
12	Водопровод Ф 300 мм на 203 мкр-н		км	0	2,80	Новое строительство, увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2016
13	Водоснабжение и водоотведение микрорайонов Белое озеро, Хатынг-Юрях, Пригородный, Покровский тракт, ПИР					Для начала строительства водопроводных и канализационных сетей необходимы проекты.			2017
	Итого:			11,45	22,05		10,60
Водоотведение (Магистральные сети)
14	Реконструкция участков сетей канализации Ф 219 - 530 мм с увеличением пропускной способности		км	7	7,00	увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2017
15	Самотечный канализационный коллектор N 3 Ф 700 мм от ул. Красноярова до ГНС-3 (пр. Ленина)		Км	0	3,00	увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2015
16	Напорный трубопровод канализации Ф 1020 мм в 2 нитки		Км	0	2*4,6	увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2013
17	Самотечные сети канализации Ф 159, 300 мм 203 мкр-н		Км	0	2,20	Новое строительство, увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2016
18	Самотечные сети канализации Ф 159-273 мм 142 квартал		Км	0	1,20	Новое строительство, увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2015
19	Самотечные сети канализации Ф 159-300 мм 117 квартал		Км	0	2,80	Новое строительство, увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2017
20	Сети канализации ДСК ф 159-200		км	0	3,00	Новое строительство, увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойности работы			2017
	Итого:			7	19,20		12,20

5. Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2013-2017 годы в сфере водоснабжения

N п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	ОАО "Водоканал" ГО "город Якутск"						Примечания
			Расчет предложения ГКЦ-РЭК РС (Я)
			Годы				Ввод ВУ5	Ввод ОС
			2012	2013 (прогноз)	2014	2015	2016	2017
Технические показатели:
1	Количество водозаборов	Ед.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Протяженность водопровода	Км	108,40	108,40	111,05	113,70	116,35	119,00	План строительства 10,6 км сетей
3	Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего)	Тыс. м3	21 839,72	21 661,20	21 467,73	21 413,93	21 360,12	21 306,32	снижение объема реализации связано с энергосбережением по 261-ФЗ
	3.1. Население (жилфонд (муницип. и частный))	Тыс. м3	9 446,990	9737,570	9650,000	9700,000	9750,000	9800,000
4	Потери воды	Тыс. м3	5700,00	5530,00	5372,50	5215,00	5057,50	4900,00
4.1	Потери воды	%	20,70	20,34	20,02	19,58	19,14	18,70
5	Подано воды в сеть	Тыс. м3	27539,72	27191,20	26840,23	26628,93	26417,62	26206,32
6	Расход воды на коммунально-бытовые нужды (собств. нужды)	Тыс. м3	1097,67	1097,67	1097,67	1097,67	1097,67	4747,67	объем воды увеличен на 3650 тыс.м3 необходимых для реагентного хозяйства по технологии
7	Объем производства продукции (количество поднятой воды)	Тыс. м3	28637,39	28900,00	28887,50	28875,00	28862,50	32500,00
8	Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения	Тыс. кВт.ч	27376,7	27376,7	27376,7	27333,7	28533,7	39022,80	годовой расход электроэнергии по ОС=14898,2 без НС 1-о подъема
9	Тариф на электроэнергию на технологию по уровням напряжения	Руб/кВт.ч	4,244	4,244	4,244	4,244	4,244	4,244
10	Расход теплоэнергии всего в т.ч.:	Гкал	31545,00	31545,00	31545,00	31545,00	31845,00	31845,00
	- на технологию (подогрев воды)	Гкал	19070,00	19070,00	19070,00	19070,00	19070,00	19070,00
	- на отопление	Гкал	12475,00	12475,00	12475,00	12475,00	12775,00	12775,00
11	Численность работников (основного персонала)	Чел.	186,00	186,00	186,00	186,00	192,00	222,00	на в/у +6, ОС+30
12	Среднемесячная заработная плата на 1 чел.	Руб/мес	28013,18	28013,18	28013,18	28013,18	28013,18	28013,18
Экономические показатели:
1	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	62525,41	62526,41	62526,41	62526,41	64542,37	74627,11
2	Отчисление на соц. нужды всего в т.ч.	тыс. руб.	21446,22	21446,22	21446,22	21446,22	22138,03	25597,10
3	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	29607,82	29607,82	29607,82	29607,82	29622,47	149622,47	Из расчета постановки на баланс очистных сооружений стоимостью 3 млрд. руб
4	Реагенты (материалы и запчасти на технологию)	тыс. руб.	6111,10	6111,10	6111,10	6111,10	6111,10	45030,00	расход реагентов с учетом доставки
5	Электроэнергия на технологические нужды по уровням напряжения всего:	тыс. руб.	116194,75	116186,71	116186,71	116004,22	121097,02	165612,76
6	Прочие прямые расходы всего в т.ч.:	тыс. руб.	210912,09	225522,78	225522,78	225522,78	227135,09	227685,59
7	Итого прямые затраты:	тыс. руб.	461705,70	476309,35	476309,35	476126,86	485554,39	703083,34
8	Цеховые расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	44834,18	44834,18	44834,18	44834,18	44834,18	44834,18
	8.1. Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	8322,41	8322,41	8322,41	8322,41	8322,41	8322,41
	- заработная плата работников	тыс. руб.	4837,52	4837,52	4837,52	4837,52	4837,52	4837,52
	- отчисление на соц. нужды от зарплаты	тыс. руб.	1659,27	1659,27	1659,27	1659,27	1659,27	1659,27
	8.2. прочие затраты (расшифровать) всего, в т.ч.	тыс. руб.	36511,77	36511,77	36511,77	36511,77	36511,77	36511,77
	- заработная плата работников	тыс. руб.	16445,42	16445,42	16445,42	16445,42	16445,42	16445,42
	- отчисление на соц. нужды от зарплаты	тыс. руб.	5640,78	5640,78	5640,78	5640,78	5640,78	5640,78
9	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	9550,85	9550,85	9550,85	9550,85	9550,85	9550,85
10	Итого себестоимость:	тыс. руб.	516090,73	530694,38	530694,38	530511,89	539939,42	757468,37
11	Валовая прибыль	тыс. руб.	7551,16	7551,16	7551,16	7551,16	7551,16	7551,16
12	Итого необходимая валовая выручка:	тыс. руб.	523641,89	538245,54	538245,54	538063,05	547490,58	765019,53
13	Средний тариф на 1 ед. продукции	руб/куб. м	23,98	24,85	25,07	25,13	25,63	35,91
14	Рост к утвержденному тарифу, %	%	104,30	103,64	104,57	104,80	106,9	149,75

5.1. Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2013-2017 годы в сфере водоотведения

N п/п	Статьи затрат	Ед. изм	ОАО "Водоканал"						Примечания
			Расчет предложения ГКЦ-РЭК РС (Я)
			год	2013 (прогноз)	2014	2015	2016	2017
			2012
	Технические показатели:
1	Количество КНС	ед
	в т.ч. Автоматизированные	км	26	28	30	32	34	36	план реконструкции 10 КНС
2	Протяженность канализационных сетей	тыс. м3	170	166,40	170,60	174,8	179	183,2	план строительства 12,2 км
3	Объем реализации продукции (услуг) (пропущено сточных вод всего)	тыс. м3	17712,23	17725	17730	17740	17750	17760
	3.1. Население (жилфонд (муницип. и частный))	тыс. м3	13142,44	13240	13350	13470	13590	13620
4	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс. м3	22351,80	23800	23900	24000	24100	24200
5	Сброшенные воды без очистки	тыс. м3	1283,50	1070	970	870	770	670
6	Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения всего, в т.ч.	тыс. кВт.ч	19939,25	19939,25	19939,25	19939,25	19939,25	19939,25
7	Тариф на электроэнергию на технологию по уровням напряжения	руб/кВт.ч	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252
8	Расход теплоэнергии на отопление	Гкал	12800,03	12800	12800	12800	12800	12800
9	Тариф на теплоэнергию	руб/ Гкал	1055,1	1055,1	1055,1	1055,1	1055,1	1055,1
10	Численность работников (основного персонала)	чел.	400	397	394	392	389	387	в среднем на КНС -5 машин +1слес, +6 по нормативу новые, +2 слес на сети
11	Среднемесячная заработная плата на 1 чел.	руб/мес	27489,03	27489,03	27489,03	27489,03	27489,03	27489,03
	Экономические показатели:
1	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	131947,34	130957,74	129968,13	129308,40	128318,79	127659,06
2	Отчисления на соц. нужды всего в т.ч.	тыс. руб.	45257,94	44918,50	44579,07	44352,78	44013,35	43787,06
3	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	71458,80	72000	72000	72000	72000	72000
4	Электроэнергия на технологические нужды по уровням напряжения всего в т.ч.	тыс. руб.	84784,44	84781,69	84781,69	84781,69	84781,69	84781,69
5	Прочие прямые расходы всего в т.ч.:	тыс. руб.	34440,20	34385,24	34330,19	34293,49	34238,44	34201,74
6	Итого прямые затраты:	тыс. руб.	400724,06	399878,51	398494,42	397571,70	396187,61	395264,88
7	Цеховые расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	231312,9	231312,9	231312,9	231312,9	231312,9	231312,9
8	Итого себестоимость:	тыс. руб.	692538,17	691692,61	690308,52	689385,80	688001,71	687078,98
9	Валовая прибыль	тыс. руб.	24432,95	24432,95	24432,95	24432,95	24432,95	24432,95
10	Итого необходимая валовая выручка:	тыс. руб.	716971,12	716125,56	714741,47	713818,75	712434,66	711511,93
11	Средний тариф на 1 ед. продукции	руб/куб. м.	40,48	40,40	40,31	40,24	40,14	40,06
12	Рост к утвержденному тарифу, %	%	104,3	99,81	99,59	99,40	99,16	98,97

6. Расчет платы за присоединение к системам водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" на 2013-2017 гг.

Распоряжением главы ГО "город Якутск" в 2010 году был утвержден тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для ОАО "Водоканал", в размере 31386 руб/м3 - на водоснабжение и 11262 руб/м3 на водоотведение из расчета ежегодной подключаемой нагрузки 4000 м3 в сутки.

Анализ заключенных в течение 4-х лет договоров на подключение и выданные разрешения на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения показывает, что средний объем нагрузки, получившей разрешение на подключение к сетям водоснабжения, составляет 74,3%, к сетям водоотведения - 71,1% от среднегодовой нагрузки по заключенным договорам.

Годы реализации Инвестиционной программы	Объем водопотребления, м3 в сутки		Объем водоотведения, м3 в сутки
	По заключенным договорам на подключение	По разрешению на подключение	По заключенным договорам на подключение	По разрешению на подключение
2008	3731,56	1805,5	3725,32	1721,5
2009	3467,0	2923,6	3451,21	2867,8
2010	2317,11	2907,9	2289,63	2832,6
2011	3748,4	2213,3	3956,80	2125,8
Среднее за год	3316,02	2462,57	3355,74	2386,93
%		74,3		71,1

Полный расчет по договору с заказчиком-застройщиком на подключение к инженерным сетям - после окончания строительства объекта.

Годы реализации инвестиционной программы	Объем платы за подключение млн. рублей			Принятая средняя присоединяемая мощность м3 в сутки	Предлагаемый тариф на подключение за 1 м3 в сутки с учетом налога на прибыль без НДС, рублей
	всего	водоснабж.	водоотвед.		водоснабж.	водоотвед.
2013	125,15	80,56	44,59	3 000
2014	169,58	116,66	52,92	3 000
2015	171,98	95,76	76,22	3 000
2016	83,98	71,06	12,92	3 000
2017	73,98	71,06	2,92	3 000
итого	624,67	435,1	189,57	15 000	37491,2	16353,23

С учетом индексов дефляторов Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2017 годы предлагается установить тарифы на подключение в размере: на водоснабжение - 37491,2 руб/м3 в сутки, на водоотведение - 16353,23 руб/м3 в сутки. Для сравнения - размер платы за подключение в Ростове на Дону - 99161 руб/м3 (8,79%), в Екатеринбурге - 108232 руб/м3 (6,24%).

7. Расчет экономической эффективности

Основные затратные мероприятия Программы (строительство водопроводных сооружений и расширение и реконструкция водозабора) несут социальную нагрузку - улучшение качества подаваемой воды, так как срок окупаемости этих проектов составит более 80 лет.

Расчет экономии по другим мероприятиям:

1. Реконструкция водоузлов N 6, Геолог и Борисовка с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей на электроприводе насосов приведет к экономии электрической энергии до 30%.

N	Наименование водоузла	Расход		Стоимость электроэнергии, руб./кВтч	Затраты, тыс. руб.		Экономия, тыс. руб.
		электроэнергии, тыс. кВтч			до	после
		до	после
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВУ N 6	3154	2208	4,3256	13642,94	9550,92	4092
2	ВУ Геолог	434	304	4,3256	1877,31	1314,98	562,33
3	ВУ Борисовка	222	155	4,4065	978,24	683,0	295,24
	итого	3810	2667		16498,49	11548,9	4949,59

2. Нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов 25 лет, ежегодная минимальная замена сетей должна составлять 4 км. Нормативный срок эксплуатации пластиковых трубопроводов составляет 50 лет и ежегодная минимальная замена сетей должна составить 2 км. Средняя стоимость прокладки 1 км сетей в текущих ценах составляет 16 млн. руб. При эксплуатации стальных трубопроводов на замену потребуется 64 млн. руб., при эксплуатации пластикового трубопровода - 32 млн. руб. Возможная экономия составит до 32 млн. руб. ежегодно.

Замена стальных трубопроводов водоснабжения протяженностью 55,15 км на пластик диаметром от 150 до 600 мм приведет к увеличению срока эксплуатации трубопровода до 50-ти лет и снижению затрат на проведение ремонтных работ.

3. Реконструкция 10-ти ед. КНС с переводом на безлюдную технологию. Фактические затраты на эксплуатацию 4-х КНС до реконструкции составляли 6849 тыс. руб., после - 2232,2 тыс. руб., экономия - 4616,8 тыс. руб. По аналогии расчета полученной экономии в 2011 году от внедрения безлюдной технологии на 4-х КНС с использованием насосов марки Wilo, реконструкция 10-ти КНС может привести к экономии 11542 тыс. руб.

8. Техническое состояние и характеристики объектов Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2013-2017 годы

ОАО "Водоканал" занимается эксплуатацией сетей и сооружений систем коммунального водоснабжения и водоотведения г. Якутска. В настоящее время объекты предприятия нуждаются в комплексной модернизации и реконструкции.

Водоснабжение (Сооружения)

Потребность города в питьевой воде составляет 90 тыс. м3/сут. Глобальные русловые процессы р. Лена, происходящие на участке Нижний Бестях-Жатай, привели к тому, что произошел размыв самотечных водопроводов и дрен, в результате чего произошло разрушение дрен самотечных водоводов, производительность водозабора упала до 20-25 тыс. м3/сутки. Дефицит водопотребления компенсируется оголовками в количестве 8 штук, установленными в зимний период 1997/1998 года, а также за счет установки дополнительной плавучей насосной станции 1-го подъема, которая представляет собой лихтер, в трюмах которого установлено насосное оборудование. Однако этот вариант обеспечивает необходимую подачу воды только в зимний период. Возникла критическая ситуация в обеспечении водой города Якутска в весенне-летний период. Дефицит воды покрывается также объемом приобретаемой со стороны воды - от скважин, расположенных в Новопортовском районе и п. Геологов.

Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительностью 60 тыс. м3/сут), расположенными на р. Лена в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска.

Водозабор построен в 1972 году. Первоначальная его мощность составляла 35 тыс. м3/сутки, после реконструкции подрусловой части, завершившейся в 1986 году, производительность достигла 60 тыс. м3/сутки.

Водозаборные сооружения имеют в своем составе подрусловый водозабор, насосную станцию 2-го подъема, хлораторную, 4 резервуара чистой воды объемом по 5000 м3 (проектная производительность 60 тыс. м3/сут, подъем воды в среднем - 28 млн. м3/год).

В последние несколько лет вода, подаваемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска в весенне - летний период (май - сентябрь), не отвечает требованиям ГОСТ "Вода питьевая" по таким показателям, как:

мутность до 25 мг/л (при норме 1,5 мг/л);

цветность до 180 (при норме 20).

Такие показатели качества воды, подаваемой в г. Якутск, объясняются следующими факторами:

1. Конструктивные недостатки существующего водопровода.

2. Несоответствие требуемого количества воды (100 тыс. м3/сут) проектным показателям (не более 60 тыс. м3/сут).

3. Отсутствие станции очистки воды в системе водоснабжения города.

Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. м3/сут и построить станцию очистки питьевой воды.

С 2003 года ведутся работы по реконструкции, расширению и строительству новых водопроводных сооружений в г. Якутске. В настоящее время введены в эксплуатацию объекты 1-го пускового комплекса в составе:

РВЧ: 4 х 5000 м3 с камерой управления;

административно-производственное здание с насосной 2-го подъема;

кабельная линия 6 кВт, технологические трубопроводы.

В целях завершения строительства объектов водозабора издано распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.04.2012 N 354-р "О программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск", где указаны мероприятия о передаче в ОАО "Водоканал" незавершенных строительством объектов.

Строительство и реконструкция объектов:

1. Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска - сметной стоимостью строительства объекта - 1 722,2 млн. рублей, которая включает в себя:

водоприемный ковш-затон с насосной станцией 1-го подъема производительностью 100,0 тыс. м3/сутки;

модернизация хлораторной.

2. Строительство водопроводных сооружений г. Якутска - сметная стоимость строительства объекта 1 476,2 млн. рублей, включает в себя:

водопроводную очистную станцию производительностью 100,0 тыс. м3/сутки;

реагентное хозяйство;

сооружение обработки промывных вод;

песковую площадку для хранения и обезвоживания осадков;

ультрафиолетовую станцию.

3. Аварийно-восстановительные работы по существующему водозабору и водоузлу N 1 с учетом сложной ситуации на сегодняшний день в части обеспечения водой населения города и неопределенным сроком ввода нового водозабора по причине недостаточности финансирования. Ориентировочная стоимость работ 64,58 млн. рублей.

4. Водоузел N 6 (реконструкция с увеличением мощности) - был построен в 1974 году, производительность 35 тыс. м3/сутки. Необходимо срочное проведение реконструкции данного объекта: увеличение производственной мощности до 50 тыс. м3 в сутки, строительство резервуара чистой воды объемом 3000 м3 в связи с развитием 16, 17, 2, 4 кварталов города. Ориентировочная сметная стоимость реконструкции объекта порядка 84,3 млн. рублей.

5. Строительство Водоузла N 5 с учетом ПИР - строительство данного объекта необходимо в связи с планируемой застройкой Заложного района и Автодорожного округа. Строительство объекта позволит увеличить объем подаваемой воды и напор в сетях водоснабжения. Без ввода Водоузла N 5 в эксплуатацию невозможно подключение к сетям водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов. Ориентировочная стоимость 145,4 млн. рублей.

В 2012 году баланс ОАО "Водоканал" переданы объекты водопроводно-канализационного хозяйства г. Покровск. В республиканскую целевую программу "Чистая вода" включены следующие мероприятия, финансируемые из республиканского бюджета, которые входят в инвестиционную программу предприятия.

6. Изыскательские работы на водозаборных сооружениях г. Покровск на наличие подрусловых вод в районе берегового колодца необходимы для определения наличия подрусловых вод в районе существующего приемного колодца, так как существующие водозаборные сооружения не обеспечивают подачу требуемого объема воды. В настоящее время из-за недостатка мощности ВЗС установлен погружной насос прямо в реке, от него протянут до насосной станции 1-ого подъема водопровод Д- 160 мм. В зимнее время для предохранения трубопровода от замерзания дополнительно монтируется тепловой спутник. Ориентировочная стоимость работ составит 3,89 млн. рублей.

7. Продление подруслового водозабора на 100 п.м в русло реки даст возможность подать в г. Покровск требуемый объем воды без установки на реку погружного насоса и улучшить ее качество. Ориентировочная стоимость работ 9,51 млн. рублей.

Водоснабжение (Магистральные сети)

Протяженность магистральных водопроводных сетей , находящихся на балансе ОАО "Водоканал" составляет 108 км, из них подлежат замене порядка 60% (65 км) из-за технического износа и недостаточной пропускной способности. Предполагается замена стальных трубопроводов на пластик, что приведет к увеличению пропускной способности и значительному увеличению срока службы сетей. Сметная стоимость восстановления и реконструкции сетей с учетом ПИР составит - 387,6 млн. рублей.

8. Водопроводные магистральные сети Заложного микрорайона - в связи с застройкой Автодорожного округа требуется строительство водоузла N 5 и водопроводных магистральных сетей опережающими темпами.

9. Водовод ф 300 мм от водоузла N 2 до водоузла N 6 эксплуатируется с 1975 года, имеет полный физический износ; требуется замена на ф 530 мм по ул. Б.-Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого для увеличения объема подачи воды на водоузел N 6 в связи с застройкой города кварталов 9А, 43, 23.

10. Водовод ф 300 мм от водоузла N 6 до водоузла N 4 по территории областной больницы по ул. Курашова, Лермонтова эксплуатируется с 1980 года, имеет полный физический износ; требуется замена на ф 530 мм для увеличения объема подачи воды на водоузел N 4, так как мощность водоузла увеличилась необходимо увеличить объем подаваемой воды.

11. Водовод ф 400 мм от водоузла N 5 до мкр. Ильинка эксплуатируется с 1984 года, также имеет полный физический износ. Требуется увеличение на ф 530 мм в связи с застройкой Автодорожного округа.

12. Водовод ф 300 мм по ул. Короленко, Орджоникидзе до ул. Петровского - эксплуатируется с 1975, имеет полный физический износ, необходима замена на ф 420 для увеличения подачи воды на водоузел N 4.

13. Проектно-изыскательские работы по водоснабжению и канализации отдельных районов города. В настоящее время в связи с интенсивной застройкой территории города, а также переводом дачного строительства в индивидуальное жилое строительство, актуальной проблемой является отсутствие централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в части районов города: Белое озеро, Хатынг-Юрях, Покровский тракт, ул. Чернышевского, квартал Пригородный. Весь частный сектор города не имеет централизованных сетей канализации. Водоснабжение и водоотведение этих районов технически очень сложно решать, отсутствие централизованных сетей теплоснабжения и большая протяженность вызывают замерзание сетей водоснабжения и водоотведения в зимний период. Необходимо принятие технического решения с привлечением проектных организаций.

Водоотведение (Магистральные сети)

14. Реконструкция сетей канализации ф 219-530 мм - общая протяженность сетей канализации 166 км, диаметром от 159 мм до 1020 мм из которых не менее 60% (99 км) нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью.

15, 16. Увеличение подачи воды в город потребует надежной безаварийной работы сетей и сооружений канализации г. Якутска. В городе Якутске действуют два канализационных коллектора:

Коллектор N 1 введен в эксплуатацию в 1968 году, тоннель коллектора проходной проложен по проспекту Ленина до Главной насосной станции ГНС-3. Коллектор был построен как экспериментальный сроком на 15 лет, диаметр проложенных в тоннеле труб изменяется от 400 до 700 мм, пропускная способность 24 тыс. м3 в сутки. Коллектор находится в аварийном состоянии. Отсутствие ливневой канализации на территории города приводит к поступлению воды и выносу мелких частиц грунта в тоннель через щели и крепи с образованием пустот от верха тоннеля до дорожного покрытия, грозящих обрушением грунта. Интенсивный приток воды в тоннель наблюдается в местах подсоединения канализационных внутриквартальных сетей и по беспорядочно пробуренным скважинам, через которые проложены силовые и телефонные кабели. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Коллектор N 2 диаметром 1000 мм эксплуатируется с 1981 года, проложен вдоль городского канала, пропускная способность 60 тыс. м3 в сут.

Оба коллектора перегружены, прием дополнительных сточных вод от вновь строящихся объектов невозможен. В связи со сложившимся положением возникла потребность в разработке проекта и строительстве канализационного коллектора N 3 в г. Якутске.

На основании проекта водоснабжения и водоотведения планировки центральной части г. Якутска, разработанного ОАО РПИИ "Якутпроект" в 2004 году, от района жилой застройки Автодорожного округа сточные воды предусматривается отводить в коллектор N 3, намеченный к прокладке по ул. Чернышевского, Хабарова, пр. Ленина до СБОС. Диаметр коллектора - 500-1000 мм, протяженность 5,5 км.

Для проведения работ по проектированию и строительству коллектора N 3 потребуются значительные денежные средства ориентировочно в сумме 252,8 млн. руб., однако без запуска в эксплуатацию коллектора застройка в Заложном районе и Автодорожном округе невозможна. Для того, чтобы принять стоки от уже строящихся объектов в данных районах города, необходимо выполнить проектные и строительные работы по разгрузке канализационного коллектора N 2 (переключить часть стоков на коллектор N 1).

17. Напорный канализационный трубопровод Д - 800 мм от камеры переключения КПК-2 до очистных сооружений канализации построен в 1981 году, за счет финансирования в составе канализационного коллектора N 1. Протяженность в одну нитку (2 нитки) - 4,5 км. Работа в режиме перегрузки и поступление ливневых вод привели к полному физическому износу трубопровода.

В 2013 году необходимо завершение строительства с подключением одной нитки трубопровода Д-1020 мм к новым очистным сооружениям, а также необходимо продолжить строительство второй нитки. Ориентировочная стоимость объекта-198,4 млн. рублей.

18-21. Самотечные сети канализации кварталов 203, 142, 117, ДСК - согласно имеющимся данным (по заявкам, предоставленным заказчиками по строительству новых объектов в 2013-2017 годах) включено строительство канализационных сетей.

22-25. Средства амортизации предприятия, направляемые на выполнение производственной программы, которая ежегодно согласовывается в ГКЦ-РЭК РС(Я) до защиты тарифов на регулируемый период.

Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения г. Якутска и г. Покровска представлены в разделе 10 Программы.

9. Ресурсное обеспечение Инвестиционной программы ОАО "Водоканал"
(объемы, сроки и источники финансирования)

в ценах 2012 года
N	Наименование источника	Объем финансирования, млн. руб.						%
		2013	2014	2015	2016	2017	Всего
1	Республиканский бюджет	0	0,000	0,000	13,400	0,000	13,400	0
	водоснабжение	0	0,000	0,000	13,400	0,000	13,400
	водоотведение	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Заемные средства	700,000	720,000	720,000	720,000	220,000	3080,000	63
	водоснабжение	700	720,000	720,000	720,000	220,000	3080,000
3	Местный бюджет	20	115,000	145,000	129,800	82,800	492,600	10
	водоснабжение	0	45,000	75,000	66,700	30,000	216,700
	водоотведение	20	70,000	70,000	63,100	52,800	275,900
4	Собственные средства предприятия	356,74	283,88	269,99	181,99	171,99	1264,59	26
4.1.	плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры	125,15	169,58	171,98	83,98	73,98	624,67	13
	водоснабжение	80,56	116,660	95,76	71,06	71,06	435,10
	водоотведение	44,59	52,920	76,22	12,92	2,92	189,57
4.2.	амортизация	114,29	114,300	98,01	98,01	98,01	522,62	11
4.3.	средства уставного капитала	117,3	0,000	0,00	0,00	0,00	117,30	2
	итого	1076,74	1118,88	1134,99	1045,19	474,79	4850,59	100
	водоснабжение	796,85	897,95	890,76	871,16	321,06	3777,78	78
	водоотведение	162,59	220,93	244,23	174,03	153,73	955,51	20
Справочно: возврат заемных средств согласно распоряжению Правительства РС (Я) от 13 августа 2012 г. N 860-р "О мерах по увеличению уставного капитала ОАО "Водоканал" и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. N 354-р "О программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"		84,000	170,400	256,800	568,360	609,470	1 689,030

10. Мероприятия Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2013-2017 гг. по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения

ГАРАНТ:

Часть 1, см. часть 2, часть 3

N п/п	Объекты, мероприятия	Год ввода в эксплуатацию	Срок начала строительства годы	Срок ввода, год	Ед. изм.	Вводимая мощность по проекту	Сметная стоимость в ценах 2012 года, без НДС	Выполнение по программе 2008-2012	Сметная стоимость с учетом ранее выполненных работ, в ценах 2012 г	Стоимость единицы	реализация мероприятий по годам
											2013	о м	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Водоснабжение (Сооружения)
1	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска		2000	2017	т.м3/сут	100	2042,9	320,7	1722,2						100
2	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска		2000	2017	т.м3/сут	100	1847,5	371,3	1476,2						100
3	Изыскательские работы на ВЗС г. Покровск на наличие подрусловых вод в районе берегового колодца		2016	2016					3,89
4	Продление подруслового водозабора в русло реки на 100 п.м. в г. Покровск		2016	2016					9,51
5	Аварийно восстановительные работы по водозабору и в/у N 1		2005	2017	т.м3/сут		101,17	36,58	64,58
6	Водоснабжение г. Якутска Водоузел N 6 (реконструкция с увеличением мощности)	1980	2007	2015	т.м3/сут	50	88,3	4,0	84,3	1,7
7	Строительство водоузла N 5 с учетом ПИР		2013	2015	т.м3/сут	35	145,4	0,0	145,4	4,2			35
	Водоснабжение (Магистральные сети)
8	Водопроводные магистральные сети Заложного микрорайона		2014	2016	км	4,80	71,3		71,3	14,85		0,2	2,3	1,4	0,9
9	Водовод Ф 530 мм от водоузла N 2 до водоузла N 6 по ул. Б. Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого	1975	2015	2016	км	2,95	54,2		54,2	18,37					2,95
10	Водовод Ф 530 мм от водоузла N 6 до водоузла N 4 по территории республиканской больницы, по ул. Курашова, Лермонтова	1984	2014	2016	км	4	86,42	0	86,4	21,60	2	2
11	Водовод Ф 530 мм от в/у N 5 до в/у мкр-на Ильинка по ул. Автодорожная		2014	2016	км	7,50	119,33	0	119,3	15,91		0,3	3,6	3,6
12	Водовод Ф 426 мм по ул. Короленко - Орджоникидзе до ул. Петровского	1975	2016	2016	км	2,00	26,42	0	26,4	13,21				2,0
13	ПИР по водоснабжению и водоотведению мкр-ов Белое озеро, Хатынг Юрях, Пригородный, Покровский тракт		2013	2017					30
	Итого по водоснабжению						4582,98	732,58	3893,8
	Водоотведение (Магистральные сети)
14	Реконструкция участков сетей канализации Ф 219 - 530 мм с увеличением пропускной способности		2013	2017	км	11,50	187,4	0	187,4	16,30	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
15	ПИР канализационного коллектора N 3 Ф 700 мм от ул. Красноярова до СБОС с повысительными КНС		2013	2014					40,0
16	Самотечный канализационный коллектор N 3 Ф 700 мм от ул. Красноярова до ГНС-3 (пр. Ленина)		2013	2015	км	3,00	212,8	0	212,8	70,93		0,7	0,7
17	Напорный трубопровод канализации Ф 1020 мм в 2 нитки (от базы СВХМ до СБОС)		2014	2017	км	2*4,6	198,417	0	198,4	21,57	1,93
18	Самотечные сети канализации Ф 159,300 мм 203 мкр		2016	2016	км	2,20	23,1		23,1	10,50
19	Самотечные сети канализации Ф 159-273 мм 142 кв		2015	2015	км	1,20	10,5	0	10,5	8,75			1,2
20	Самотечные сети канализации Ф 159-300 мм 117 кв		2016	2017	км	2,80	32,9		32,9	11,75				1,3	1,5
21	Сети канализации ДСК ф 159-200		2016	2017	км	3,00	29,9		29,9	9,97				1,5	1,5
22	Капитальный ремонт основных фондов
23	Приобретение технологического оборудования
24	Энергосбережение и внедрение новых технологий
25	Приобретение автотехники
	Итого по водоотведению						695,017	0	735,017
	Всего по всем объектам:						5278,0	732,6	4628,8
Справочно: возврат заемных средств, согласно Распоряжению Правительства РС (Я) от 13 августа 2012 г N 860-р "О мерах по увеличению уставного капитала ОАО "Водоканал2 и внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) от 18.04.2012 г. N 354-р "О программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"

ГАРАНТ:

Часть 2, см. часть 1, часть 3

Источники финансирования на расчетный период								Источники финансирования на расчетный период							Источники финансирования на расчетный период
Всего по 2013 году	2013 г.							Всего по 2014 году	2014						Всего по 2015 году	2015
	Тариф		плата за подключение	Бюджет		прочие			Тариф		плата за подключение	Бюджет		прочие		Тариф		плата за подключение	Бюджет		прочие заемные средства
	амортизация	капит. вложения		Республиканский	Местный	заемные средства	прочие (средства устав. капитала)		амортизация	капит. вложения		Республиканский	Местный	заемные средства		амортизация	капит. вложения		Республиканский	Местный
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
208,7						100	108,7	370						370	520						520
608,6						600	8,6	350						350	200						200
0								0							0
0								0							0
32,29	16,29		16				0	32,29	16,29		16			0	0						0
16,86			16,86					16,86			16,86				16,86			16,86
4,5			4,5					80			35		45		60,9			20,9		40
0								8,8			8,8				35			20		15
0								0							0
43,2			43,2					43,2			43,2				0
0								3,3			3,3				58			38		20
0								0							0
6,0					6,0			6,0					6,0		6,0					6,0
920,15	16,29		80,56	0	6	700	117,3	910,45	16,29		123,16	0	51	720	896,76			95,76	0	81	720
37,48			17,48		20			37,48			17,48		20		37,48			17,48		20
20,00			20,0					20,00			20,00
0								50					50		50					50
41,67			41,67					0							0
0								0							0
0								0							10,5					10,5
0								о							0
0								0							0
64,31	64,31							64,31	64,31						64,31	64,31
14,67	14,67							14,67	14,67						14,67	14,67
12,29	12,29							12,29	12,29						12,29	12,29
6,74	6,74							6,74	6,74						6,74	6,74
197,15	98,00		79,15	0	20		0	205,49	98,01		37,48	0	70	0	196	98,01		17,48	0	80,5	0
1003,01	114,3	0	159,71	0	26	700	117,3	1115,9	114,3	0	160,64	0	121	720	1092,8	98,01	0	113,24	0	161,5	720
				84								170,4							256,8

ГАРАНТ:

Часть 3, см. часть 1, часть 2

Источники финансирования на расчетный период							Источники финансирования на расчетный период							Источники финансирования на расчетный период
Всего по 2016 году	2016							2017						Всего по 2013-2017 годы	2013-2017 г.г.
	Тариф		плата за подключение	Бюджет		прочие	Всего по 2017 году	Тариф		плата за подключение	Бюджет		прочие		Тариф		плата за подключение	Бюджет		прочие
	амортизация	капит. вложения		Республиканский	Местный	заемные средства		амортизация	капит. вложения		Республиканский	Местный	заемные средства		амортизация	капит. вложения		Республиканский	Местный	заемные средства	прочие
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
520						520	103						103	1721,7	0	0	0	0	0	1613	108,7
200						200	117						117	1475,6	0	0	0	0	0	1467	8,6
3,89				3,89			0							3,89	0	0	0	3,89	0	0	0
9,51				9,51			0							9,51	0	0	0	9,51	0	0	0
0,00						0	0,00						0	64,58	32,58	0	32	0	0	0	0
16,86			16,86				16,86			16,86				84,30	0	0	84,3	0	0	0	0
0							0							145,4	0	0	60,4	0	85	0	0
														0	0	0	0	0	0	0	0
27,5			12,5		15		0					0		71,3	0	0	41,3	0	30	0	0
0							54,2			54,2				54,2	0	0	54,2	0	0	0	0
0							0							86,4	0	0	86,4	0	0	0	0
58			38		20		0							119,3	0	0	79,3	0	40	0	0
17,7			7,7		10		11,2					11,2		28,9	0	0	7,7	0	21,2	0	0
6,0					6,0		6,0					6,0		30	0	0	0	0	30	0	0
859,46			75,06	13,4	51	720	308,26			71,06	0	17,2	220	3895,08	32,58	0	445,6	13,4	206,2	3080	0
37,48			17,48		20		37,48			17,48		20		187,4	0	0	87,4	0	100	0	0
														40,00			40,00
0					0		0					0		100	0	0	0	0	100	0	0
0							0							41,67	0	0	41,667	0	0	0	0
23,1			10		13,1		0							23,1	0	0	10	0	13,1	0	0
0							0							10,5	0	0	0	0	10,5	0	0
15					15		17,9					17,9		32,90	0	0	0	0	32,9	0	0
15					15		14,90					14,9		29,90	0	0	0	0	29,9	0	0
64,31	64,3						64,31	64						321,55	321,5
14,67	14,7						14,67	15						73,35	73,3
12,29	12,3						12,29	12						61,45	61,5
6,74	6,74						6,74	6,7						33,70	33,7
188,6	98,0		27,48	0	63,1	0	168,29	98,0		17,48	0	52,8	0	465,467	490,04	0	179,07	0	286,4	0	0
1048,1	98,0	0	102,54	13,4	114,1	720	476,55	98,0		88,54	0	70	220	4850,59	522,6	0	624,67	13,4	492,6	3080	117,3
1				568,36							609,47							1689,03

11. Контроль за использованием средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ежегодно при формировании республиканского бюджета обязано предусматривать средства на финансирование мероприятий инвестиционной программы ОАО "Водоканал" с учетом индексов, применяемых при расчете прогноза социально-экономического развития в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия).

Обязательства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Администрации ГО "город Якутск" и ОАО "Водоканал" прописываются в Соглашении об исполнении Инвестиционной программы.

Администрация ГО "город Якутск" ежегодно при формировании расходной части бюджета городского округа "город Якутск" обязана предусматривать средства на финансирование мероприятий инвестиционной программы ОАО "Водоканал" с учетом индексов, применяемых при расчете прогноза социально-экономического развития в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия).