Приложение N 1. Инвестиционная программа ОАО "Сахаэнерго" на 2014 год

Приложение N 1

Инвестиционная программа
ОАО "Сахаэнерго" на 2014 год
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2014 г. N 1559-р)

Таблица 1

Перечень
проектов инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" 2014 года и план их финансирования и освоения

NN	Наименование объекта	Проектная мощность	Сроки строительства	Полная стоимость строительства, млн руб.	Остаточная стоимость строительства, млн руб.	План финансирования 2014 года, млн руб. с НДС	Объем освоения 2014 года, млн руб. без НДС
	Всего:					1149,791	1018,562
1	Генерация (ГК), в т.ч.:			767,7	764,9	335,637	272,103
1.1	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:			767,7	764,9	335,637	272,103
1.1.1.	Инвестиции на производственное развитие, в т.ч.:			767,7	764,9	335,637	272,103
1.1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция			136,8	136,8	25,078	25,489
1.1.1.1.1	Основные объекты:					17,935	19,436
	Замена оборудования (дизель-генераторов)	-	2014	-	95,154	14,985	16,936
	Установка щитов управления (ЩАУ 2 ед.)	-	2014	2,500	2,500	2,950	2,500
1.1.1.1.2	Инновационные проекты, в т.ч.:	-				7,143	6,053
	Исследование эффективности работы накопителя электроэнергии на основе технологии GEL номинальной емкостью не менее 264 кВтч на дизельной электростанции в условиях изолированных энергорайонов ДФО	-	2014	4,193	4,193	4,193	3,553
	Исследование эффективности использования вакуумного солнечного коллектора для горячего водоснабжения на ДЭС ОАО "Сахаэнерго". Разработка и опытная эксплуатация на ДЭС		2014	0,900	0,900	1,062	0,900
	Исследование эффективности малых переносных солнечных электростанций в условиях Крайнего Севера	-	2014	1,600	1,600	1,888	1,600
1.1.1.2	Новое строительство и расширение	-				310,559	246,614
1.1.1.2.1	Основные объекты всего, в т.ч.:	-				284,947	224,908
	Строительстве емкостного парка вмест. 800 м3 в с. Таймылыр		2014-2015	16,001	16,001	16,001	13,560
	Строительство емкостного парка вместимостью 600 м3 в с. Найба	4.7 МВт	2014	7,709	7,709	7,709	6,533
	Строительстве перевалочного пункта ГСМ в с. Чумпу-Кытыл Момский район	0.35 МВт	2014	19,617	19,617	19,617	16,625
	Строительство АДЭС-4700 кВт в п. Оленек	4.7 МВт	2013-2016	443,655	415,089	72,407	61,362
	Строительство АДЭС-499 кВт с. Хайыр	0,499 МВт	2014	26,668	26,668	26,668	22,600
	Строительство АДЭС-622 кВт в с. Тумат	0,622 МВт	2014	29,736	29,736	29,736	25,200
	Строительство АДЭС-470 кВт в с. Ючюгей	0,47 МВт	2014	26,196	26,196	26,196	22,200
	Строительство АДЭС-397 кВт в с. Баханы	0,397 МВт	2014	25,488	25,488	25,488	21,600
	Строительство АДЭС-405 кВт в с. Дельгей	0,405 МВт	2014	30,109	25,109	25,109	25,516
	Реализация системного проекта комплексной автоматизации		2014-2017	68,185	68,185	6,663	9,712
	Прочие объекты					29,353
1.1.1.2.2	ПИР для строительства будущих лет			41,300	41,300	2,808	2,380
1.1.1.2.3	Инновационные проекты, в т.ч.:			135,1	135,1	22,804	19,326
	Исследование эффективности работы автономной солнечной электростанции с применением накопителя на основе технологии Li-Ion номинальной емкостью не менее 215 кВтч в условиях изолированных энергорайонов ДФО (СЭС мощностью 60 кВт в п. Батамай Кобяйского улуса (района))	30 кВт	2014	10,903	10,903	10,903	9,240
	Разработка и изготовление опытного образца ветроэлектрической станции мощностью до 40 кВт в изолированных районах Крайнего Севера в п. Быков Мыс Булунского улуса (района) (условия экстремально низких температур)	40 кВт	2014	10,367	10,367	10,367	8,786
	Исследование эффективности использования в условиях Крайнего Севера солнечных панелей монокристаллического (5 кВт), поликристаллического (5 кВт), тонкопленочного кремния (5 кВт) на сетевой СЭС мощностью 15 кВт в п. Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса (района)	15 кВт	2014	1,534	1,534	1,534	1,300
2	Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.:					95,315	72,564
2.1	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:					95,315	72,564
2.1.1.	Инвестиции на производственное развитие, из них:					95,315	72,564
2.1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция					10,634	9,012
2.1.1.1.1	Основные объекты всего, в т.ч.:
	Замена ТП и КТП		2014	11,400	11,400	3,200	2,7 i 2
	Реконструкция ТП в ДЭС п. Тикси		2014	7,434	7,434	7,434	6,300
2.1.1.2	Новое строительство и расширение					84,681	63,552
2.1.1.2.1	Основные объекты всего, в т.ч.:					46,624	39,512
	Строительство ВЛЭ-35 кВ в Тикси - Тикси-3	8 км	2014-2017	58,580	46,624	46,624	39,512
2.1.1.2.2	Технологическое присоединение потребителей					33,290	20,000
2.1.1.2.3	Инновации и НИОКР, в т.ч.:	-				4,767	4,040
2.1.1.2.3.1	НИОКР, в т.ч.:	-				4,767	4,040
	Испытание композитной одностоечной опоры 6-10 кВ в условиях Якутии. Этап 1		2014	4,767	4,767	4,767	4,040
3	Прочие объекты, в т.ч.:					55,648	47,159
3.1	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:	-
3.1.2.	Приобретение объектов основных средств	-				55,648	47,159
4	Прочие инвестиции	-				1,593	1,350
4.1.	Нематериальные активы (НИОКР), в т.ч.:	-				1,593	1,350
	4 этап. Разработка интеллектуальных систем управления режимами гибридных энергетических комплексов на основе дизельных электростанций	-	2014	0,885	0,885	0,885	0,750
	НИР по изучению эффективности работы пневмодвигателя с аккумулированием сжатого воздуха в условиях Крайнего Севера	-	2014	0,708	0,708	0,708	0,600
5.	Прочие вложения, в т.ч.:					639,315	625,386
	Вклад имущества АК "Якутскэнерго" в уставный капитал ОАО "Сахаэнерго" (Мини-ТЭЦ п. Депутатский)					548,003	548,003
	Приобретение имущества по договору купли-продажи (Мини-ТЭЦ п. Депутатский)					90,250	76,483
	Приобретение имущества котельной п. Куйдусун					1,062	0,900
6.	Лизинг, в т.ч.:					22,283
	Строительство ГТЭС-195 кВт в с. Арыктах					4,281
	Строительство резервной ДЭС-4000 кВт в п. Депутатский					18,002

Таблица 2

Прогноз
ввода/вывода объектов ОАО "Сахаэнерго" в 2014 году

N п/п	Объекты	Ввод мощностей	Вывод мощностей	Полная стоимость вводимых основных средств, млн руб.	Ввод основных средств, млн руб.
	Всего:	2.478 МВт, 810 м3, 400 кВА	3.175 МВт	210,912	202,700
1	Строительство АДЭС-499 кВт с. Хайыр	0,499 МВт	0,89 МВт	22,600	22,600
2	Строительство АДЭС-622 кВт в с. Тумат	0,622 МВт	0,56 МВт	25,200	25,200
3	Строительство АДЭС-470 кВт в с. Ючюгей	0,47 МВт	0,26 МВт	22,200	22,200
4	Строительство АДЭС-397 кВт в с. Баханы	0,397 МВт	0,32 МВт	21,600	21,600
5	Строительство АДЭС-405 кВт в с. Дельгей	0.405 МВт	1.145 МВт	25,516	25,516
6	Строительство емкостного парка вместимостью 600 м3 в с. Найба	600 мЗ		18,033	18,033
7	Строительство перевалочного пункта ГСМ в с. Чумпу-Кытыл Момского района	210 мЗ		16,625	16,625
8	Реконструкция ТП в ДЭС п. Тикси	400 кВА		6,300	6,300
9	Технологическое присоединение потребителей	6 МВт		28,212	20,000
10	Исследование эффективности работы автономной солнечной электростанции с применением накопителя на основе технологии Li-Ion номинальной емкостью не менее 215 кВтч в условиях изолированных энергорайонов ДФО (СЭС мощностью 30 кВт в п. Батамай Кобяйского улуса (района))	0,03 МВт		9,240	9,240
11	Разработка и изготовление опытного образца ветроэлектрической станции мощностью до 40 кВт в изолированных районах Крайнего Севера в п. Быков Мыс Булунского улуса (района) (условия экстремально низких температур)	0,04 МВт		14,086	14,086
12	Исследование эффективности использования в условиях Крайнего Севера солнечных панелей монокристаллического (5 кВт), поликристаллического (5 кВт), тонкопленочного кремния (5 кВт) на сетевой СЭС мощностью 15 кВт в п. Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса (района)	0,015 МВт		1,300	1,300

Таблица 3

Источники
финансирования инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" 2014 года

N п/п	Источник финансирования	План 2014 года, млн руб.
1	Собственные средства	1149,791
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	70,059
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	39,512
1.1.2.	в т.ч. прибыль прошлых лет	30,547
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.	Прочая прибыль
1.2.	Амортизация	342,955
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	323,238
1.2.2.	Прочая амортизация
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	19,717
1.3.	Возврат НДС	160.253
1.4.	Прочие собственные средства	576,524
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	548,003
1.4.2.	в т.ч. средства от реализации активов	3,439
1.4.3.	в т.ч. авансы от технологического присоединения потребителей	25,082
1.5.	Остаток собственных средств на начало года
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.	Кредиты
2.2.	Облигационные займы
2.3.	Займы организаций
2.4.	Бюджетное финансирование
2.5.	Средства внешних инвесторов
2.6.	Использование лизинга
2.7.	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования:	1149,791