Приложение N 2. Инвестиционная программа ОАО "Сахаэнерго" на 2015-2017 годы

Приложение N 2

Инвестиционная программа
ОАО "Сахаэнерго" на 2015-2017 годы
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2014 г. N 1559-р)

Таблица 1

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 годы и план их финансирования и освоения

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончании строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства 01.01.2014**	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования****
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	Итого	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	Итого
		С/П*	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкалч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего по ОАО "Сахаэнерго", в т.ч.					1901.019	1857.581	90.216	0.555 МВт	5,93 МВт/20 км	1.81МВт/10 км/1.6 МВА	8.295 МВт/30 км/1.6 МВА	491.854	541.766	568.781	1602.401
	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.					1784.600	1774.745	72.214					474.890	524.803	555.190	1554.883
	Инвестиции на производственное развитие, из них:					1784.600	1774.745	72.214					474.890	524.803	555.190	1554.883
	техническое перевооружение и реконструкция					548.327	548.327	0.000					114.525	148.199	226.403	489.127
	новое строительство и расширение					1125.201	1115,346	72.214					320.093	341.204	293.387	954.684
	приобретение объектов основных средств					111.072	111.072	0.000					40.272	35.400	35.400	111.072
1	Генерация (ГК), в т.ч.:					1397.042	1387.187	72 214	0.555 МВт	5,93 МВт	1.81 МВт	8.295 МВт	340.387	390.792	436.146	1167.325
1.1.1	Инвестиции на производственное развитие, нз них:					1397.042	1387.187	72.214	0.555 МВт	5,93 МВт	1.81 МВт	8.295 МВт	340.387	390.792	436.146	1167.325
1.1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция					409.271	409.271	0.000	-	-	-	-	54.558	95.254	200.259	350.071
1.1.1.1.1	Основные объекты всего, в т.ч.					371.671	371.671	0.000					45.708	86.404	180.359	312.471
1	Замена оборудования (дизель-генераторов)			2015	2017	95.054	95.054						20.561	39.093	35.400	95.054
2	Замена чугунных экономайзеров паровых котлов КЕ-35-24-350 ВЦКС ст. NN 4, 5 ТЭЦ п. Депутатский			2015	2015	21.017	21.017						21.017			21.017
3	Реализация системного проекта комплексной автоматизации			2015	2017	56.797	56.797						4.130	22.242	30.425	56.797
4	Реконструкция золошлакоотвала оборотного водоснабжения ТЭЦ п. Депутатский		-	2016	2017	13.534	13.534		-	-	-			5.400	8.134	13.534
5	Установка третьего парового котла с пристроем главного корпуса ТЭЦ п. Депутатский		23,18 Гкал/час	2016	2018	131.519	131.519		-	-		-		8.319	64.000	72.319
6	Реконструкция расходных емкостей 25 м3, 50 м3			2016	2017	15.850	15.850							8.850	7.000	15.850
7	Установка системы водоочистки для нужд холодного водоснабжения п. Депутатский		-	2017	2017	37.900	37.900							2.500	35.400	37.900
1.1.1.1.9	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:					2.200	2.200						0.000	0.000	2.200	2.200
1	ПИР - Реконструкция здания ТЭЦ и дымовых труб п. Депутатский			2017	2017	2.200	2.200								2.200	2.200
1.1.1.10	Инновации и НИОКР, в т.ч.:					35.400	35.400						8.850	8.850	17.700	35.400
1.1.1.1.10.2	НИОКР, в т.ч.:					35.400	35.400						8.850	8.850	17.700	35.400
1	Разработка технологий, материалов и опытно-промышленных образцов, обеспечивающих повышение эффективности генерирующих и тепловых мощностей, передачи и распределения энергии (рамочные работы)			2015	2015	35.400	35.400						8.850	8.850	17.700	35.400
1.1.1.2	Новое строительство и расширение					987.771	977.916	72.214	0.555 МВт	5,93 МВт	1.81 МВт	8.295 МВт	285.829	295.538	235.887	817.254
1.1.1.2.1	Основные объекты всего, в т.ч.					909.891	900.036	72.214	0.555 МВт	5,93 МВт	1.81 МВт	8.295 МВт	268.129	277.838	218.187	764.154
1	Строительство емкостного парка вмест. 800 м3 в с. Таймылыр	п		2014	2015	65.218	65.218			-	-	-	35.999			35.999
2	Строительство емкостного парка вмест. 150 м3 в с. Кутана	п		2016	2016	3.000	3.000		-					3.000		3.000
3	Строительство АДЭС-4700 кВт в п. Оленек	с	4.7 МВт	2012	2016	443.655	433.800	72.214	-	4.7 МВт	-	4.7 МВт	155.908	171.229		327.137
4	Строительство АДЭС-420 кВт в с. Юнкюр	п	0.42 МВт	2015	2015	28.291	28.291		0.42 МВт			0.42 МВт	28.291			28.291
5	Строительство АДЭС-900 кВт в с. Жилинда	п	0.9 МВт	2015	2016	96.732	96.732			0.9 МВт		0.9 МВт	32.411	64.321		96.732
6	Строительство АДЭС-60 кВт в с. Усть-Оленек	п	0.060 МВт	2015	2015	7.170	7.170		0.060 МВт	-		0.060 МВт	7.170			7.170
7	Строительство АДЭС-75 кВт в с. Алысардах	п	0.075 МВт	2015	2015	8.350	8.350		0.075 МВт			0.075 МВт	8.350	0.000		8.350
8	Строительство АДЭС-240 кВт в с. Урицкое	п	0.24 МВт	2017	2017	23.400	23.400		-	-	0.24 МВт	0.24 МВт		0.000	23.400	23.400
9	Строительство АДЭС-240 кВт в с. Хатыннах	п	0.24 МВт	2016	2016	28.850	28.850			0.24 МВт		0.24 МВт		28.850		28.850
10	Строительство АДЭС-90 кВт в с. Токума	п	0.09 МВт	2016	2016	10.438	10.438			0.09 МВт		0.09 МВт		10.438	0.000	10.438
11	Строительство АДЭС-300 кВт в с. Березовка	п	0.3 МВт	2017	2017	48.213	48.213				0.3 МВт	0.3 МВт		0.000	48.213	48.213
12	Строительство АДЭС-450 кВт с. Орто-Балаган	п	0.45 МВт	2017	2017	50.032	50.032				0.45 МВт	0.45 МВт		0.000	50.032	50.032
13	Строительство АДЭС-300 кВт с. Чкалово	п	0.3 МВт	2017	2017	35.754	35.754				0.3 МВт	0.3 МВт		0.000	35.754	35.754
14	Строительство АДЭС-450 кВт в с. Сыаганнах	п	0.45 МВт	2017	2017	50.112	50.112				0.45 МВт	0.45 МВт		0.000	50.112	50.112
15	Строительство АДЭС-70 кВт в с. Тинная	п	0.07 МВт	2017	2017	10.676	10.676				0.07 МВт	0.07 МВт		0.000	10.676	10 676
1.1.1.2.6	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:					0.000	0.000		-	-		-	0.000	0.000	0.000	0.000
1.1.1.2.7	Инновации и НИОКР, в т.ч.:					77.880	77.880	0.000					17.700	17.700	17.700	53.100
1.1.1.2.7.1	Инновационные проекты, в т.ч.					77.880	77.880						17.700	17.700	17.700	53.100
1	Строительство СЭС-20 кВт в с. Улуу Алданского улуса	п	-	2015	2015	3.658	3.658		-		-	-	3.658			3.658
2	Строительство СЭС-40 кВт в с. Юнкюр Верхоянского улуса	п		2015	2015	6.136	6.136		-				6.136			6.136
3	Строительство СЭС-40 кВт в с. Бетенкес Верхоянского улуса	п	-	2015	2015	6.136	6.136		-				6.136			6.136
4	Строительство СЭС-10 кВт в с. Столбы Верхоянского улуса	п	-	2015	2015	1 770	1.770		-				1.770			1.770
5	Строительство СЭС-150 кВт в с. Токко Олекминского улуса	п		2016	2017	33.512	33.512							17.700	15.812	33.512
6	Строительство СЭС-120 кВт в с. Чапаево Олекминского улуса	п		2017	2018	26 668	26.668								1.888	1.888
2	Тепловые сети, в т.ч.:					8.822	8.822						8.822	0.000	0.000	8.822
2.1	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
2.1.1.	Инвестиции на производственное развитие, из них:
2.1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция					8.822	8.822						8.822	0.000	0.000	8.822
2.1.1.1.1	Основные объекты всего, в т.ч.					8.822	8.822						8.822	0.000	0.000	8.822
1	Реконструкция ЦТП-3 (центрального теплового пункта) с использованием подогревателей сетевой воды марки ПП 1-76-7-2 (в т.ч. ПИР)	п	-	2015	2015	8.822	8.822						8.822			8.822
4	Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.:					264360	264.360	0.0	-	20 км	10 км/1.6 МВА	30 км/1.6 МВА	82.105	98.611	83.644	264.360
4.1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция					130.234	130.234	0.000	-	20 км	1.6 МВА	20 км/ 1.6 МВА	51.145	52.945	26.144	130.234
4.1.1.1.1	Основные объекты всего, в т.ч.					79.654	79.654	0.000			.	.	26.215	27.295	26.144	79.654
1	Замена ТП и КТП	п		2013	2017	14400	14.400						3.200	5.000	6.200	14.400
2	Установка ТП 6/35 кВ в п. Тикси, ТП 35/6 кВ в п. Тикси-3	п	1.6 МВА	2015	2017	65.254	65.254			-	1.6 МВА	1.6 МВА	23.015	22.295	19.944	65.254
4.1.1.1.10	Инновации и НИОКР, в т.ч.:
4.1.1.1.10.1	Инновационные проекты, в т.ч.					50.580	50.580	0.000		20 км	-	20 км	24.930	25.650	0.000	50.580
1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в п. Зырянка	п	10 км	2015	2016	24.840	24.840			10 км		10 км	12.240	12.600		24.840
2	Реконструкция ВЛИ-0.4кВ в п. Зырянка	п	10 км	2015	2016	25.740	25.740			10 км	-	10 км	12.690	13.050	0.000	25.740
4.1.1.2	Новое строительство и расширение					134.126	134.126	0.000			10 км	10 км	30.960	45.666	57.500	134.126
4.1.1.2.3	Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:	п		2015	2017	83.780	83.780					-	25.960	28.320	29.500	83.780
4.1.1.2.7	Инновации и НИОКР, в т.ч.:					50.346	50.346	0.000	-		10 км	10 км	5.000	17.346	28.000	50.346
4.1.1.2.7.1	Инновационные проекты, в т.ч.					28.000	28.000	0.000			10 км	10 км	0.000	0.000	28.000	28.000
1	Строительство ВЛЗ-6 кВ для замены КЛ-6 кВ п. Тикси	п	10 км	2017	2017	28.000	28.000				10 км	10 км			28.000	28.000
4.1.1.2.7.2	НИОКР, в т.ч.:					22.346	22.346	0.000				-	5.000	17.346	0.000	22.346
1	Исследование и испытание опытных образцов - композитных одностоечных опор 6-10 кВ в условиях Якутии. Этап 2, 3	п		2014	2016	22.346	22.346			-	-		5.000	17.346		22.346
6	Прочие объекты, в т.ч.:					114.376	114.376	0.000			-		43.576	35.400	35.400	114.376
6.1.1.2	Новое строительство и расширение					3.304	3.304	0.000	-	-		-	3.304	0.000	0.000	3.304
6.1.1.2.1	Основные объекты всего, в т.ч.
1	Строительство КПП производственной базы, в т.ч. проект	п		2015	2015	1.770	1.770				-	-	1.770			1.770
1	Строительство административного корпуса в ДЭС с. Казачье, в блок-модульном исполнении	п	-	2015	2015	1.534	1.534		-	-	-		1.534			1.534
6.1.2.	Приобретение объектов основных средств			2015	2017	111.072	11.072				-		40.272	35.400	35.400	111.072
7	Прочие инвестиции					0	0	0.000	-	-		-	0	0.000	0.000	0
7.4.	Прочие вложения, в т.ч.					0	0						0	0.000	0.000	0
8	Лизинг, в т.ч.					99.103	65.520	18.002					16.964	16.963	13.591	47.518
1	Строительство резервной ДЭС-4000 кВт в п. Депутатский			2012	2017	99.103	65.520	18.002					16.964	16.963	13.591	47.518

ГАРАНТ:

По-видимому, в настоящей таблице пропущена часть текста - отсутствует текст сносок

Таблица 2

Прогноз
ввода/вывода объектов ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 гг.

N N	Наименование объекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Полная стоимость основных средств (без НДС млн. руб.)	Ввод основных средств, млн. руб. без НДС
		2015 год	2016 год	2017 год	Итого 2015-2017 гг.	2015 год	2016 год	2017 год	Итого 2015-2017 гг.		2015 год	2016 год	2017 год	Итого 2015-2017 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по ОАО "Сахаэнерго", в т.ч.	0.555 МВт	5.93 МВт/20 км	1.81 МВт/10 км/1.6 MBA	8.295 МВт/30 км/1.6 МВА	0,556 МВт	6.215 МВт	2.72 МВт	9.461 МВт	1351.689	202.226	691.572	457.891	1351.689
1	Строительство емкостного парка вмест. 800 м3 в с. Таймылыр									30,508	30,508	0	0	30,508
2	Строительство емкостного парка вмест. 150 м3 в с. Кутана									2.542	-	2.542	0	2.542
3	Строительство АДЭС-4700 кВт в п. Оленек		4,7 МВт		4,7 МВт		4,869 МВт		4,869 МВт	375.979	-	375.979	0	375.979
4	Строительство АДЭС-420 кВт в с. Юнкюр	0,075 МВт			0,075 МВт	0,076 МВт			0,076 МВт	23.976	23.976	0	0	23.976
5	Строительство АДЭС-900 кВт в с. Жилинда	0,42 МВт			0,42 МВт	0,42 МВт			0,42 МВт	81.976	-	81.976	0	81.976
6	Строительство АДЭС-60 кВт в с. Усть-Оленек	0,060 МВт			0,06М Вт	0,060 МВт			0,060 МВт	6.076	6.076	0	0	6.076
7	Строительство АДЭС-75 кВт в с. Алысардах		0.9 МВт		0.9 МВт		0.88 МВт		0.88 МВт	7.076	7.076	0	0	7.076
8	Строительство АДЭС-240 кВт в с. Урицкое			0,24 МВт	0,24 МВт			0,26 МВт		19.831	-	0	19.831	19.831
9	Строительство АДЭС-240 кВт с. Хатыннах		0,24 МВт		0,24 МВт		0,36 МВт		0,36 МВт	24.449	-	24.449	0	24.449
10	Строительство АДЭС-90 кВт в с. Токума		0,09 МВт		0,09 МВт		0,106 МВт		0,106 МВт	8.846	-	8.846	0	8.846
11	Строительство АДЭС-300 кВт в с. Березовка			0,3 МВт	0,3 МВт			0,66 МВт		40.858	-	0	40.858	40.858
12	Строительство АДЭС-450 кВт с. Орто-Балаган			0,45 МВт	0,45 МВт			0,59 МВт	0,5 МВт	42.400	-	0	42.400	42.400
13	Строительство АДЭС-300 кВт с. Чкалово			0,3 МВт	0,3 МВт			0,37 МВт	0,37 МВт	30.300	-	0	30.300	30.300
14	Строительство АДЭС-450 кВт в с. Сыаганнах			0,45 МВт	0,45 МВт			0,66 МВт	0,66 МВт	42.468	-	0	42.468	42.468
15	Строительство АДЭС-70 кВт в с. Тинная			0,07 МВт	0,07 МВт			0,15М Вт	0,15М Вт	9.047	-	0	9.047	9.047
16	Строительство СЭС-20 кВт в с. Улуу Алданского улуса									3.100	3.100	0	0	3.100
17	Строительство СЭС-40 кВт в с. Юниор Верхоянского улуса									5.200	5.200	0	0	5.200
18	Строительство СЭС-40 кВт в с. Бетенкес Верхоянского улуса									5.200	5.200	0	0	5.200
19	Строительство СЭС-1 кВт в с. Столбы Верхоянского улуса									1.500	1.500	0	0	1.500
20	Строительство СЭС-150 кВт в с. Токко Олекминского улуса									28.400	-	15.000	13.400	28.400
21	Замена оборудования (дизель-генераторов)									80.555	17.425	33.130	30.000	80.555
22	Замена чугунных экономайзеров паровых котлов КЕ-35-24-350 ВЦКС ст. NN 4, 5 ТЭЦ п. Депутатский									17.811	17.811	-	-	17.811
23	Реализация системного проекта комплексной автоматизации									48.133	3.500	18.849	25.784	48.133
24	Реконструкция золошлакоотвала оборотного водоснабжения ТЭЦ п. Депутатский									11.469	-		11.469	11.469
25	Реконструкция расходных емкостей 25 м3, 50 м3									13.432		7.500	5.932	13.432
26	Установка системы водоочистки для нужд холодного водоснабжения п. Депутатский									32.119	-		32.119	32.119
27	Разработка технологий, материалов и опытно-промышленных образцов, обеспечивающих повышение эффективности генерирующих и тепловых мощностей, передачи и распределения энергии (рамочные работы)									30.000	7.500	7.50	15.000	30.000
28	Реконструкция ЦТП-3 (центрального теплового пункта) с использованием подогревателей сетевой воды марки ПП1-76-7-2 (в т.ч. ПИР)									7.476	7.476			7.476
29	Замена ТП и КТП									12,203	2,712	4,237	5,254	12,203
30	Установка ТП 6/35 кВ в п. Тикси, ТП 35/6 кВ. в п. Тикси-3			1.6 МВА	1.6 МВА					55,300	-		55,300	55,300
31	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в п. Зырянка		10 км		10 км					21,051	-	21,051	0	21,051
32	Реконструкция ВЛИ-0.4 кВ в п. Зырянка		10 км		10 км					21,813	-	21,813	0	21,813
33	Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:									71,000	22,000	24,000	25,000	71,000
34	Строительство ВЛЗ-6 кВ для замены КЛ-6 кВ п. Тикси			10 км	10 км					23,729	-		23,729	23,729
35	Исследование и испытание опытных образцов композитных одностоечных опор 6-10 кВ в условиях Якутии. Этап 2, 3									18.937	4.237	14.700	0	18.937
36	Строительство КПП производственной базы, в т.ч. проект									1,500	1,500			1,500
37	Строительство административного корпуса в ДЭС с. Казачье, в блок-модульном исполнении									1,300	1,300			1,300
38	Приобретение объектов основных средств									94,129	34,129	30,000	30,000	94,129

Таблица 3

Источники
финансирования инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 гг. (в прогнозных ценах соответствующих лет)

(млн. рублей)
NN	Источник финансирования	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	491.854	541.766	568.781	1 602.401
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	40.631	40.631	40.631	121.893
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	40.631	40.631	40.631	121.893
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.	Прочая прибыль
1.2.	Амортизация	354.194	394.491	416.386	1 165.071
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.	Прочая амортизация
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.	Возврат НДС	75.029	82.644	86.764	244.437
1.4.	Прочие собственные средства	22.000	24.000	25.000	71.000
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии
1.4.2.	в т.ч. средства по технологическому подключению	22.000	24.000	25.000	71.000
1.5.	Остаток собственных средств на начало года
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.	Кредиты
2.2.	Облигационные займы
2.3	Займы организаций
2.4.	Бюджетное финансирование
2.5.	Средства внешних инвесторов
2.6.	Использование лизинга
2.7.	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования:	491.854	541.766	568.781	1 602.401