Приложение N 1. План/прогноз на денежных потоков

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения и исполнения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий и открытых
акционерных обществ со 100% долей акций,
принадлежащих муниципальному образованию
"Нерюнгринский район"

"УТВЕРЖДАЮ"                                     "СОГЛАСОВАНО"

КЗииО                                           УЭРиМЗ Нерюнгринской

районной администрации

Председатель __________________                 Начальник ______________________

                  (подпись)                                       (подпись)

_______________________________                 ________________________________

      (расшифровка подписи)                            (расшифровка подписи)

_______________________________                 ________________________________

        (дата подписания)                                (дата подписания)

                                  ПЛАН/ПРОГНОЗ НА ____________ ГОД

                              ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (МЕСЯЧНЫЙ) В ТЫС. РУБ.

Единица расчета	Наименование предприятия
тыс. руб.
Поступления/выплаты	Январь	Февраль	Март	1 квартал	И так далее	Итого на планируемый год
1. Поступления:
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (включая НДС)
в том числе: от основной деятельности
от неосновного вида деятельности
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
в том числе: от основной деятельности
от неосновного вида деятельности
1.3. Доходы от размещения собственных ценных бумаг (акций, векселей, облигаций и т.д.)
1.4. Доходы от финансовых вложений (возврат)
1.5. Доходы от аренды имущества
1.6. Банковские кредиты
в том числе (расшифровать)
1.7. Небанковские займы
в том числе (расшифровать)
1.8. Бюджетные поступления на финансовое оздоровление
в том числе: на (расшифровать)
1.9. Бюджетные поступления на модернизацию
в том числе: на (расшифровать)
1.10. Субсидии
в том числе: на (расшифровать)
1.11. Дотации
в том числе: на (расшифровать)
1.12. Прочие бюджетные поступления
в том числе: на (расшифровать)
1.13. Продажа имущества
в том числе: (расшифровать)
1.14. Возмещение НДС из бюджета
1.15. Прочие поступления
в том числе: (расшифровать)
ИТОГО поступлений
II. Платежи:
2.1. Сырье, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС
2.2. Закупка товаров
2.3. Зарплата персонала
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды
2.5. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.)
в том числе: (расшифровать)
2.6. Приобретение услуг
в том числе: (расшифровать)
2.7. Расходы на ГСМ
2.8. Аренда земли
2.9. Прокатная плата
2.10. Капитальные вложения
в том числе: на (расшифровать)
за счет собственных средств
за счет заемных средств
за счет средств бюджета
2.11. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества
2.12. Коммерческие расходы (расходы на продажу)
2.13. Платежи по договорам страхования
2.14. Налоги и прочие обязательные платежи
в т.ч. НДС
налог на имущество
земельный налог
налог на прибыль
ЕН ВД
упрощенка
прочие налоги (расшифровать)
2.15. Выплата процентов по банковским кредитам
в том числе: (расшифровать)
2.16. Выплата процентов по небанковским займам (расшифровать)
2.17. Погашение основного долга по банковским кредитам
в том числе: (расшифровать)
2.18. Возврат небанковских займов, отсрочек
в том числе: (расшифровать)
2.19. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей, облигаций и т.д.)
2.20. Финансовые вложения
в том числе: (расшифровать)
2.21. Погашение кредиторской задолженности
в том числе: (расшифровать)
2.22. Прочие платежи
в том числе: (расшифровать)
ИТОГО выплат
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА

Руководитель _____________________________